江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023 年3 月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资金净额为人民币 315,126,591.54元。上述募集资金已于 2023 年4月3日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800股，每股发行价格为人民币 30.60元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76 元。上述募集资金已于 2023年5月15日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4号验资报告。

公司合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30

元。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2026 年6月30日，具体使用明细如下：

单位：元

注：1.鼎智科技智能制造基地建设项目于 2026年 4 月结项，该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。截至报告期末，该项目募集资金专户完成注销，节余募集资金（含利息）全部转入公司一般账户，用于补流流动资金。

2.鼎智科技研发中心建设项目于 2026 年 4 月结项，该项目节余募集资金（含利息）将用于“高精度丝杠制造项目”的实施。2026 年7月14日，鼎智科技研发中心建设项目节余资金全部转入高精度丝杠制造项目募集资金专门账户，鼎智科技研发中心建设项目募集资金专户注销。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注：公司在江南农村商业银行常州经济开发区支行开立的募集资金专户（银行账号：1159300000035860）于 2026年7月14日完成销户，节余募集资金全部转入全资子公司常州市鼎精微丝杆制造有限公司在招商银行股份有限公司常州分行营业部开立的募集资金专户（银行账号：519904108510008）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为 87,230,636.60 元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36 元，以自筹资金支付的发行费用 5,621,383.96 元。截止到 2023年12月 31日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、公司于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十三次会议、2026 年 1月27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币 6,900万元的闲置募集资金进行现金管理。在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-007）。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、2026年4月27 日召开第二届董事会第二十四次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将鼎智科技智能制造基地建设项目结项，结项后的节余募集资金（含利息、理财收益等）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

截至报告期末，公司已完成该项目募集资金专户注销手续，节余募集资金（含利息）全部转入公司一般账户，用于补流流动资金。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2026-055）。

（六）募集资金使用的其他情况

2025 年4 月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的议案》，受建筑材料价格上涨、装修标准变化等影响，公司结合鼎智科技研发中心建设项目实际建设情况对募投项目做如下调整，在保持原募集资金计划使用金额不变的前提下，以自有资金增加该项目投资金额1,800.00 万元，该项目投资总额增加至 9,909.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、2026年4月27 日召开第二届董事会第二十四次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，为进一步提升募投项目的实施效率与募集资金使用效益，公司将鼎智科技研发中心建设项目节余募集资金用于高精度丝杠制造项目的实施。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

2026 年7 月14日，鼎智科技研发中心建设项目节余资金全部转入高精度丝杠制造项目募集资金专门账户，鼎智科技研发中心建设项目募集资金专户注销。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2026-061）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放、管理和实际使用相关信息，不存在募集资金管理违规情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议会议决议》

2026 年 8 月 28 日

董事会

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

[注]补充流动资金截至期末投入进度超过 100%系使用募投资金产生的利息收入。