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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息 | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息 | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 关联方A | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,659,410.91 | 16,990,392.42 | 16,992,192.42 | 2,657,610.91 | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 | |
| 关联方D | 同一最终控制方 | 预付款项 | 1,308,400.10 | 1,007,600.00 | 300,800.10 | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 关联方A | 同一最终控制方 | 应收账款 | 11,996,381.37 | 4,365,969.94 | 2,267,474.94 | 14,094,876.37 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||
| 关联方B | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,906,139.91 | 3,009,452.94 | 608,097.97 | 7,307,494.88 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||
| 关联方C | 同一最终控制方 | 应收账款 | 936,462.38 | 17,451.40 | 953,913.78 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | |||
| 关联方D | 同一最终控制方 | 应收账款 | 169,108.76 | 134,805.72 | 125,459.70 | 178,454.78 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||
| 关联方A | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 2,022,198.24 | 2,022,198.24 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 关联方B | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1,403,140.46 | 1,403,140.46 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 关联方C | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 66,690.84 | 66,690.84 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 关联方D | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 375,025.65 | 375,025.65 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 24,534,558.52 | 25,826,472.52 | 21,442,541.52 | 28,918,489.52 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东产创智汇科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 970,261.42 | 521,744.77 | 1,053,865.03 | 438,141.16 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | |
| 贵州泛联信息技术有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 55,880.00 | 55,880.00 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 北京京工汇科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1,467,696.23 | 319,088.06 | 1,786,784.29 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | |||
| 山东产创智汇科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 4,458.00 | 4,458.00 | 销售商品及提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 2,493,837.65 | 845,290.83 | 2,840,649.32 | 498,479.16 | ||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 27,028,396.17 | 26,671,763.35 | 24,283,190.84 | 29,416,968.68 |
企业负责人：李平 主管会计工作的负责人：朱洪元 会计机构负责人：朱洪元
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