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资讯 浙江世纪华通集团股份有限公司
2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江世纪华通企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 445,847.00 | 87,541.55 | - | 116,283.55 | 417,105.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上海天游软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 80,102.00 | 4,649.05 | - | 4,649.05 | 80,102.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江世纪华通车业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 223.12 | 1,346.70 | - | 7.96 | 1,561.86 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 襄阳锐创达信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 44.55 | 50.00 | - | - | 94.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 襄阳鼎联网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.73 | 50.00 | - | - | 51.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| GRAND MASTER TECHNOLOGY LTD | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 5,770.98 | -221.52 | - | - | 5,549.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江游码网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 155.11 | - | - | - | 155.11 | 日常交易 | 经营性往来 |
| 无锡长永网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.36 | - | - | - | 4.36 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 上海集铁网络科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.42 | 2.52 | - | 2.52 | 0.42 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 重要联营企业有重大影响的企业之子公司 | 应收账款 | 677.75 | - | - | - | 677.75 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 北京闪讯星空科技有限公司 | 重要联营企业有重大影响的企业之子公司 | 应收账款 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 13,915.82 | 91,577.92 | - | 89,002.91 | 16,490.83 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技(上海)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 451.03 | 681.64 | - | 845.33 | 287.34 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 持有本公司5%以上股 | 应收账款 | 701.73 | 1,396.69 | - | 1,711.36 | 387.06 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 份的股东的一致行动人 | |||||||||
| 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 53.97 | 24.69 | - | 62.50 | 16.16 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 海南腾讯网络信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 8.73 | 2.48 | - | 11.21 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技(成都)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 145.12 | 269.52 | - | 342.63 | 72.01 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| HIGH MORALE DEVELOPMENTS LIMITED | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 8,307.86 | 25,858.67 | - | 25,381.76 | 8,784.77 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市腾讯网络信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 63.91 | 130.02 | - | 157.16 | 36.77 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 22.80 | 21.05 | - | 35.97 | 7.88 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 大连北境互动娱乐科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 3.19 | 13.85 | - | 11.86 | 5.18 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 贵安新区腾讯数码有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | 6.64 | 5.75 | - | 12.39 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯科技(北京)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 58.56 | - | - | 58.56 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 12.73 | - | - | 12.73 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 阅霆信息技术(天津)有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 应收账款 | - | 115.00 | - | 115.00 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 世纪影游互动科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 673.24 | - | - | - | 673.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上海乐盛曜网络科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18.00 | - | - | - | 18.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京开天创世科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 188.68 | - | - | - | 188.68 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 3.22 | - | - | 3.22 | - | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 北京腾讯文化传媒有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 6.68 | - | - | - | 6.68 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 持有本公司5%以上股份的股东的一致行动人 | 预付账款 | 8.82- | - | - | - | 8.82 | 日常交易 | 经营性往来 | |
| 总计 | 557,406.47 | 213,586.87 | - | 238,636.38 | 532,356.96 | - |
法定代表人：谢斐
主管会计工作负责人：钱昊
会计机构负责人：钱昊
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