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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：公元股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江公元进出口有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 17.17 | 0.05 | 17.22 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.81 | 0.81 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 29.03 | 74.47 | 103.50 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 公元国际贸易(上海)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,353.04 | 399.88 | 800.00 | 952.92 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 公元管道销售(上海)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10,687.14 | 10,687.14 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 公元管道(上海)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 公元管道(安徽)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,383.23 | 2,383.23 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 公元管道(广东)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,750.63 | 140.07 | 1,610.56 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 公元管道(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 92.86 | 39.80 | 53.06 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 公元管道(天津)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7,847.90 | 1,564.70 | 1,500.00 | 7,912.60 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 公元管道(湖南)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 648.41 | 648.41 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 公元管道(重庆)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 14,000.00 | 1,076.33 | 1,076.33 | 14,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 台州公元工程服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.60 | 0.34 | 1.26 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 公元管道(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23,217.28 | 3,836.28 | 8,849.87 | 18,203.69 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 公元管道(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,891.44 | 21,110.57 | 24,002.01 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江元邦智能装备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.02 | 1.02 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽永正密封件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 850.00 | 850.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 公元管道(安徽)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14.00 | 2,003.73 | 2,003.73 | 14.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 公元管道(天津)有限公司公元管道(湖南)有限公司 | 全资子公司全资子公司 | 其他应收款其他应收款 | 10.056.19 | 10.056.19 | 内部资金周转内部资金周转 | 非经营性往来非经营性往来 | ||||
| 公元管道(重庆)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.89 | 6.89 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 公元管道(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.52 | 10.52 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 公元管道(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 公元电器(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| ERA MIDDLE EAST FZE | 全资子公司 | 其他应收款 | 42.25 | 42.25 | 内部资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 公元国际贸易(上海)有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 6.92 | 19.14 | 26.06 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 临海市吉仕胶粘剂有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应收账款 | 57.42 | 57.42 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 台州吉谷胶业股份有限公司 | 关联自然人控股的公司 | 应收账款 | 12.24 | 12.24 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 50,270.05 | 47,753.38 | 54,279.51 | 43,743.92 | - |
法定代表人：张翌晨 主管会计工作的负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
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