浙江晨光电缆股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨光电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1244 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”或“保荐人”）采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票4,666.67万股，发行价为每股人民币 4.30元，共计募集资金 20,066.67 万元，坐扣未支付的承销和保荐费用 1,751.95 万元后的募集资金为 18,314.72 万元，已由主承销商西部证券于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用（已支付）、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,452.33 万元后，公司本次募集资金净额为 16,862.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕333号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

[注 1]其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 306.96万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月 30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

注：截至2025年 12月31日，公司募投项目均已验收完毕。2026年上半年募集资金专户支付的金额主要系部分设备、厂房及辅助设施的尾款及质保金，余额为小部分设备尚未到期的尾款及质保金；截至 2025 年 7 月，公司三个募集资金购买理财产品专用结算账户均已注销。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2025〕20号)、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于 2022年 6 月 30 日分别与浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金306.96 万元及已支付发行费用 504.78万元，合计 811.74万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9279号）。西部证券出具了《关于浙江晨光电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对于公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用事项无异议。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2024 年4月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分募投项目投资总额及实施进度的议案》，公司募投项目之一的“矿物绝缘电缆建设项目”，原计划项目总投资金额为14,510.00 万元，其中投入募集资金 7,547.67 万元，现公司调减该项目的总投资金额，由 14,510.00 万元调减至 7,560.00 万元，主要系减少部分生产线以及铺底流动资金，但原计划投入该募投项目的募集资金总金额 7,547.67 万元保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途均保持不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《浙江晨光电缆股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元