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资讯 北京光线传媒股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京械霖企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 97,321.71 | 383.70 | 4,064.28 | 93,641.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 光线置业(扬州)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,008.28 | 5,957.00 | 125.00 | 33,840.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京七维视觉科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京全擎娱乐文化传媒有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,470.55 | 2,470.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 天津市好传文化传播有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,572.70 | 1,572.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 彼岸天(北京)文化有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 900.00 | 900.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 魔法动画(杭州)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 827.01 | 827.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州易动文化传播有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 540.00 | 540.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京彩条屋科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 41,084.62 | 41,084.62 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京光线动画有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,414.22 | 1,900.00 | 4,314.22 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 北京光线易视网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 山南光线影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 全线实景娱乐扬州有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青春光线(成都)影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京光线影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 成都光线动画有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 北京一五八文化娱乐有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 179,349.09 | 19,948.66 | 62,006.08 | 137,291.67 |
企业负责人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀
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