证券代码：300026

证券简称：红日药业

公告编号：2026-058

天津红日药业股份有限公司

关于公司 2026 年半年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,259 万股，每股面值1元，每股发行价格 60.00 元，募集资金总额为 755,400,000.00 元，扣除辅导费、承销费、保荐费共计 29,662,000.00 元后的募集资金为 725,738,000.00 元，已由主承销商国都证券有限责任公司于 2009 年 10 月 20 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司天津津青支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费、信息披露及路演推介等发行费用共计 4,978,669.19 元后，募集资金净额为720,759,330.81 元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年10 月20 日出具中瑞岳华验字[2009]第211 号验资报告。

根据财政部驻天津市财政监察专员办事处（以下简称“天津财专办”）下发的《关于天津红日药业股份有限公司 2009 年度会计信息质量检查的处理决定》（财驻津监[2010]84 号）（以下简称处理决定），指出本公司发行费用列支不规范，多计发行费用925,821.32 元，本公司已按照《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定重新编制了 2009 年度财务报表，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华审字[2010]第06267 号审计报告。本公司的实际募集资金净额由原来的 720,759,330.81 元调整为现在的 721,685,152.13 元。2011年4月2日本公司已将多计的发行费用925,821.32元汇划至中国工商银行津青支行 0302085129300090280 募集资金专户(以下简称“90280 户”)。

2013 年3月22 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》，董事会同意撤销原中国工商银行股份有限公司天津西青支行0302085129300090280 募集资金专用账户，在中国工商银行股份有限公司天津河西支行开设 0302060819300533655 募集资金专用账户(以下简称“33655 户”)，将原90280 户余额全部转入33655 户。截至2013年 4 月 8 日，33655 户累计收到 90280 户划拨款 169,234,574.17 元。

根据公司2011 年度股东大会决议，经证监会以证监许可［2012］1241 号文《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）3,552,574 股，每股发行价为 32.05 元，募集资金总额人民币 113,859,997.00元，用于对子公司北京康仁堂药业有限公司的投资。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、财务顾问费6,000,000.00 元，西南证券于2012 年 10 月 30 日将扣除承销费、财务顾问费后募集资金 107,859,997.00 元存入公司中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行 0302060819300516948 募集资金专户(以下简称“16948 户”)；此外公司累计发生包括律师费，审计、验资费、评估费、登记登报等其他发行费用 2,705,223.23 元。上述募集资金扣除承销费用、财务顾问费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币105,154,773.77 元。

根据公司 2014 年度第五届董事会第二十次会议决议，经证监会以证监许可（证监许可[2015]229 号）文《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A股）33,592,644股，每股发行价为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，用于对子公司天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂公司”）的投资，建设“中药产品自动化生产基地项目”。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、保荐费25,400,000.00 元，西南证券于2015年 3月 12 日将扣除承销费、保荐费后募集资金 924,599,972.32 元存入公司中国银行股份有限公司天津河北支行271377584401募集资金专户（以下简称“84401 户”）；此外公司累计发生包括法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币919,946,222.72 元。

根据公司2014 年非公开发行股票的方案，2015 年10 月23 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资》的决议，公司对天津康仁堂公司增资300,000,000.00 元用于“中药产品自动化生产基地项目”建设。2015 年 11 月25 日，公司通过募集资金账户84401 户划入资金300,000,000.00 元至天津康仁堂公司中国银行股份有限公司天津河北支行 273977966143 募集资金专户(以下简称“66143 户”)。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年12 月 31 日止，本公司募集资金账户 33655 户对募集资金投资项目投入募集资金0.00 元。截至2025 年12 月31 日止，本公司首次公开发行募集银行账户33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为56,717,611.27 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 673,755,904.09 元，33655 户募集资金应有余额 104,646,859.31 元，实有余额 104,766,745.77 元。与应有余额差异119,886.46 元，系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2026 年6月30 日止，本公司募集资金账户33655 户对募集资金投资项目投入募集资金0.00 元。

本公司募集资金银行账户 33655 户募集资金净额为 721,685,152.13 元，截至 2026 年6月30 日止，本公司首次公开发行募集银行账户33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为56,902,133.17 元，本公司累计使用首次公开发行募集资金 673,755,904.09 元，33655 户募集资金应有余额 104,831,381.21 元，实有余额 104,951,267.67 元。与应有余额差异 119,886.46 元，系募集项目以前年度的零星支出119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。

根据 2026 年7 月8 日公司第九届董事会第九次会议及 2026 年7月 24 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币104,996,996.35 元（含利息收入）转出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额 0.00 元，且 33655 户于 2026 年 8 月 5 日销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，并与国都证券、中国工商银行股份有限公司天津河西支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并由河西支行指定其下属佟楼支行负责募集资金专户管理。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于 2014 年 12 月 17 日与国都证券签订了《天津红日药业股份有限公司与国都证券有限责任公司之保荐终止协议》，国都证券对公司在募集资金使用方面进行持续督导的责任终止；同时，公司与西南证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》，西南证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行持续督导责任。

为规范本公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2025年修订）》等有关法律法规规定，本公司与西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并与天津康仁堂公司、西南证券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%，应当及时通知保荐机构西南证券。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2009 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前，相关资金已经置换完成。截至2015 年 3月12 日，公司非公开发行募集资金投资项目“中药产品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为66,429,807.78 元，其中：①取得土地使用权支付土地出让金及税费58,119,600.00 元；②支付“中药产品自动化生产基地项目”基地建设工程费用8,310,207.78 元。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023 年度，天津康仁堂公司募集资金账户 66143 户对“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金97,933.40 元。本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集资金银行账户 84401 户和 66143 户募集资金净额为 919,946,222.72元，截至 2023 年12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户 84401 户和 66143 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为28,112,686.94 元,投资项目累计使用非公开发行募集资金 775,043,822.44 元，募集资金账户应有余额 173,015,087.22 元。根据 2023 年8 月 29 日公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议、及 2023 年 9 月 18 日公司 2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币173,568,836.82元（含利息收入扣除手续费后净额以及前期未置换的发行费 553,749.60 元）转出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额 0.00 元，且 66143 户和 84401户分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日销户。

公司分别于 2026 年 7 月 8 日、2026 年 7 月 24 日召开了第九届董事会第九次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“血必净技改扩产项目”“研发中心建设项目”“车间技术改造项目”“ERP 信息系统”“与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目”“投资北京康仁堂药业有限公司”、对

2012 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“投资北京康仁堂药业有限公司”予以结项，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将节余募集资金人民币 104,996,996.35元(含利息收入)转出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额0.00 元，且33655 户于 2026 年 8 月 5 日销户。

（七）超募资金使用情况

公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2026 年 6 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。

2010 年3月30 日，经公司第三届董事会第十五次会议以及2010 年4月22日的2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于2010 年3 月30 日进行公告-《公告008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司21.75%的股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由42%增加到63.75%，成为其绝对控股股东。公司于2011 年 7月14 日进行公告-《公告026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至2025年 12 月31 日止，该项目已实际使用超募资金23,680.76 万元。

2010 年7月12 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至2025 年12 月31 日止，该项目已实际使用超募资金760.00 万元。

2010 年 8 月 19 日，经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息化管理 297 万元。2011 年12 月6日经公司第四届董事会第二十次会议以及2011年 12 月29 日召开的2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水平。截至2025年12月31日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金1,483.85万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金275.93 万元。

2010 年 11 月 19 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于2010年 11 月19 日进行公告-《公告044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目的公告》。截至2025 年12 月31 日止，该项目已实际使用超募资金4,285.00万元。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

根据 2026 年7 月8 日公司第九届董事会第九次会议及 2026 年7月 24 日公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币104,996,996.35 元(含利息收入)转出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额 0.00 元，且 33655 户于 2026 年 8 月 5 日销户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和本公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

七、备查文件

（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；

（二）审计委员会会议决议；

（三）独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月二十四日

附表：

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度