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资讯 东华能源公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 年度占用累计发生金额(不含利息) | 年度占用资金的利息(如有) | 年度偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 年度往来累计发生金额(不含利息) | 年度往来资金的利息(如有) | 年度偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 马森能源(南京)有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 应收票据 | - | 252,442,990.20 | 252,442,990.20 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 宁波百地年液化石油气有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 应收票据 | 503,342,656.81 | 375,000,000.00 | 128,342,656.81 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| MATHESON ENERGY PTE LTD | 同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | - | 1,068,773,706.47 | 528,474,376.91 | 540,299,329.56 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 马森能源(茂名)有限公司 | 同一实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 265,926.16 | 10,160,926.88 | 10,426,853.04 | - | 仓储服务 | 经营性往来 | ||
| KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD. | 同一实际控制人控制的企业 | 预付款项 | 84,613,036.35 | 133,933,877.50 | 203,698,025.26 | 14,848,888.59 | 运输服务费 | 经营性往来 | ||
| KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD. | 同一实际控制人控制的企业 | 长期应收款(含一年内到期的非流动资产) | 268,869,923.17 | - | 230,269,424.90 | 38,600,498.27 | 船舶租赁款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 353,748,885.68 | 1,958,654,157.86 | - | 1,347,868,680.11 | 974,534,363.43 | - | ||||
| 宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 62,772,916.67 | 62,772,916.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏东华汽车能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 279,535,661.38 | 111,444,507.96 | 246,000,000.00 | 144,980,169.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京东华能源燃气有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 1,558,141,975.80 | 705,300,000.00 | 852,841,975.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 太仓东华能源燃气有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 515,727,216.95 | 371,468,000.00 | 642,272,862.80 | 244,922,354.15 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东华能源(新加坡)国际贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 595,867,499.97 | 870,000,000.00 | 10,857,499.99 | 223,428,333.33 | 1,253,296,666.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东华能源(茂名)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 1,072,748,108.14 | 910,386,894.10 | 162,361,214.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 茂名滨海新区公用工程有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 聚烯堂(南京)供应链有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 595,518.00 | 595,518.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东华能源(张家港)新材料有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 1,350,186,722.50 | 1,012,317,240.00 | 337,869,482.50 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 聚烯堂(南京)供应链有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 351,888,850.00 | 351,888,850.00 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 聚烯堂(广州)供应链有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 111,834,050.00 | 45,950,000.00 | 65,884,050.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 东华能源(茂名)有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 152,521,268.70 | 152,521,268.70 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 南京东华能源燃气有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 383,382,721.30 | 273,000,000.00 | 110,382,721.30 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 太仓东华能源燃气有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 35,727,137.20 | 35,727,137.20 | - | 应收货款 | 经营性往来 | |||
| 东华能源(宁波)新材料有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 860,125,000.00 | 515,000,000.00 | 345,125,000.00 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
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| 小计 | 2,385,518,790.17 | 6,305,948,364.40 | 10,857,499.99 | 5,114,388,104.13 | 3,587,936,550.43 | - | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 2,739,267,675.85 | 8,274,602,522.26 | 10,857,499.99 | 6,462,256,784.24 | 4,562,470,913.86 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
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