华信永道（北京）科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕884 号）。

本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.38 元/股。本次公开发行股份数量为 1,100.00万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为115,184,534.05元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374 号《验资报告》和大华验字[2023]000477 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023年 8 月 9 日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月30日，上述发行股份的募集资金总体使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元

截至 2026年6 月30日，本公司募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

截至 2026年6 月30日，募集资金具体存储情况如下：

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并会同东北证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京青年路支行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。截至 2026年6月 30 日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年6 月30日，本公司具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 8 月 15 日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,688,679.23 元（不含增值税）。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-061）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年4月22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币3,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-039）。公司于 2025 年 4 月 2 日归还募集资金临时补充流动资金款项 3,000.00万元，与公司审议情况相符。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 1,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2026 年6月30日公司取得结构性存款、发行制定期存款利息收入（减手续费）46,264.72 元。截至 2026 年 6 月 30 日，上述理财产品均已到期收回，且不存在质押上述理财产品情况。

（五）节余募集资金转出的情况

年 月 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议及第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“综合服务能力提升项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金4,058,511.61 元（含利息，实际节余募集资金以划转日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司将全部节余募集资金 4,058,970.22元转入普通户永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部分募投项目内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目的内部投资结构进行调整。有关调整情况如下：

1．因项目实施地点办公环境已完成相关建设工程，剩余的建筑工程费 94.72万元调减；

2．增加采购 GPU 算力服务器等硬件设备的投资预算 360.61 万元，用于部署大语言模型、向量数据库、图数据库、图片和视觉语义理解等人工智能软件和应用开发；

3．剩余的安装工程费 11.25万元调减；

4．增加工程建设其他费用的投资 187.35 万元，用于视觉语义理解与生成等软件相关技术服务；

5．增加191.48 万元预备费，根据项目实施进度和方案细节调整等情况灵活使用；

6．在合理采购配套设备、软件、技术服务情况下，研发人员薪酬调减 633.47万元。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-079）。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》。本次变更募投项目实施主体和实施地点的情况如下：

1．综合服务能力提升项目

减少实施地点杭州及相对应的实施主体华信永道（北京）科技股份有限公司。因未实际承担募投项目实施工作，该地拟投入的募集资金 1,194.34万元按投资明细科目转入其他实施主体。

2．数字智治一体化项目

（1）减少实施地点济南及相对应的实施主体济南华信永道数字科技有限公司。因未实际承担募投项目实施工作，该地拟投入的募集资金 768.51 万元按投资明细科目转入其他实施主体。

（2）增加实施地点长春，对应实施主体华信永道（北京）科技股份有限公司。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-103）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了截至 2026 年 6 月 30日募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2026 年 8 月 25 日

董事会

华信永道（北京）科技股份有限公司

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

注释 1：投资总额为募集项目总投资额，其中：

金额单位：人民币元