徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为每股人民币4.00 元，共计募集资金15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号验资报告。

2、截至 2026年 6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

3、截至 2026年 6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金投资项目情

况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023年4 月17日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议、2023 年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 6,125,264.14 元。2023 年 5 月 10 日，公司完成该置换工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议决议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为5,200万元，未超过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）节余募集资金转出的情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对部分募投项目进行结项并将节余募资资金永久补充流动资金。具体内容详见 2025年4月29日披露的《部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。公司于 2025 年 5 月 20 日召开2024年年度股东会，审议通过上述议案。

依据前述决议，2025年6月20日，江苏百甲新能源科技有限公司将其实施的“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”部分结余募集资金 370 万元，转入其一般银行账户，用于自身日常经营活动。2025 年 8 月 25日，安徽百甲科技有限责任公司将其实施的“安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目”部分结余募集资金 500万元，转入公司一般银行账户，用于日常经营活动。2026 年 2 月 3 日，徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司将其实施的“宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目”部分结余募集资金87.70万元，转入公司一般银行账户，用于日常经营活动。2026 年 2 月 5 日，徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司将其实施的“新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目”部分结余募集资金 480万元，转入公司一般银行账户，用于日常经营活动。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（二）《第四届董事会第十六次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

注：由于行业竞争激烈，近两年公司经营利润大幅下滑，导致募投项目未达预计效益。