益生股份：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-051

山东益生种畜禽股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 月24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登 记 费 用 等 费 用 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049 号]。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6 月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

注 1：公司于 2025 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过将节余募集资金及待支付募投项目款项合计 18,325.18 万元用于永久补充流动资金。其中，2025 年实际永久补充流动资金 17,104.13 万元，继续用于支付募投项目款项 298.00 万元，2026 年 1-6 月永久补充流动资金 2.11 万元，截至 2026 年 6 月 30 日结存余额 921.39 万元（含利息收入）存放于募集资金专户； 注 2：暂时补充流动资金 43,198.27 万元中含以前年度暂时补充流动资金 23,198.27 万元、本年度暂时补充流动资金 20,000.00 万元； 注 3：归还暂时补充流动资金 24,698.27 万元中含归还以前年度暂时补充流动资金23,198.27 万元、归还本年度暂时补充流动资金 1,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规定。公司对募集资金实行专项专户存储，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2023 年12 月，公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构安信证券（现“国投证券”）股份有限公司、招商银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中信银行烟台牟平支行、交通银行烟台芝罘支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2.2024 年 5 月，公司及负责实施募投项目的全资子（孙）公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、交通银行烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3.2024 年 9 月，公司及负责实施募投项目的全资孙公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中信银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

4.2026年2 月，公司设立募集资金暂时补充流动资金专项账户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

5.2026 年 2 月，公司及负责实施募投项目的全资子公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司烟台南大街支行、中国农业银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026 年6 月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专户存储具体情况如下：

单位：元

注：1.募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银行转账手续费； 2.因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 5 月24 日注销； 3.因募投项目实施主体、项目名称及实施地点变更，利津益生种禽有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 10 月 10 日注销； 4. 因募投项目变更，威海益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户金额全部转入山西益生种禽有限公司的三个募集资金专项账户。威海益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户截至 2026 年 6 月 30 日的余额为期间产生的银行利息； 5.双鸭山益生种猪科技有限公司、河北钰农畜牧科技有限公司、潍坊益生种禽有限公司的募集资金项目已经结项，截至 2026 年 6 月 30 日的余额为募集资金项目结项后账户中剩余的待支付款项及利息。

6.招商银行烟台分行营业部账户为募集资金暂时补充流动资金专项账户，截至 2026 年6月 30 日的余额为暂时补充流动资金的剩余待支付款项及利息。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币4.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

鉴于公司募投项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”“钰农家禽养殖场项目”“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”三个项目已达到结项条件，公司于2025 年 10 月26 日召开第六届董事会第三十二次会议，并于2025 年11 月12 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述三个募投项目结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项 18,325.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

上述三个募投项目在结项前，用于暂时补充流动资金的金额为14,930.00 万元，2025 年11 月上述三个募投项目已结项，该笔暂时补充流动的资金转为永久补充流动资金。截至 2026 年1 月9 日，公司已将其余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 28,070.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

2026 年1月15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币2.2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.85 亿元。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，1.85亿元用于暂时补充流动资金，1.71亿元已永久性补充流动资金，剩余资金存放于公司募集资金专项账户。

（四）报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年12月28 日，公司召开董事会战略委员会 2025 年第三次会议及第六届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了核查意见；2026 年1月15日，公司召开了2026 年第一次临时股东会，审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。本次改变募集资金用途的金额为18,924.24 万元（不含利息）。

截至2026年6 月30日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元

附件 2：

改变募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

单位：人民币万元