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资讯 证券代码：603958
证券简称：哈森股份
哈森商贸（中国）股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 416,428,506.59 | 16.18 | 1,206,321,404.21 | 14.04 |
| 利润总额 | 37,040,115.94 | 不适用 | 101,812,228.64 | 14,475.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,788,721.64 | 不适用 | 27,921,576.68 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,505,363.63 | 不适用 | 17,406,297.31 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 152,650,026.97 | 370.27 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.013 | 不适用 | 0.127 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.013 | 不适用 | 0.127 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 增加 2.83 个百分点 | 4.24 | 增加 6.88 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,841,230,396.66 | 1,809,673,295.63 | 1.74 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 660,791,335.01 | 645,130,763.94 | 2.43 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 796,029.72 | 3,029,456.19 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,119,523.27 | 12,630,280.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,858.61 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,225.80 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 225,904.35 | 3,221,514.88 | |
| 债务重组损益 | 416,825.38 | 512,348.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 473,184.71 | 529,978.52 | |
| 减:所得税影响额 | 1,700,322.74 | 3,654,243.51 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,037,059.42 | 5,800,140.12 | |
| 合计 | 4,294,085.27 | 10,515,279.37 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要系精密金属结构件和自动化设备业务的收入较上年同期增加,公司产品结构优化毛利率增加以及期间费用率较上年同期下降等所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | 14,475.75 | 主要系精密金属结构件和自动化设备业务的收入较上年同期增加、公司期间费用率较上年同期下降以及应收款项收回致使坏账准备减少等所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 370.27 | 主要系精密金属结构件业务收入增长,产品结构优化支付采购款项减少等所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,975 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珍兴国际股份有限公司 | 境外法人 | 136,297,735 | 62.13 | 无 | ||
| 昆山珍实投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3,001,069 | 1.37 | 无 | ||
| 张建珍 | 境内自然人 | 1,750,800 | 0.80 | 无 | ||
| 陈智勇 | 境内自然人 | 1,300,000 | 0.59 | 无 | ||
| 李振生 | 境内自然人 | 1,126,000 | 0.51 | 无 | ||
| 肖文刚 | 境内自然人 | 1,067,000 | 0.49 | 无 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 956,277 | 0.44 | 标记 | 27,900 | |
| 中泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 800,000 | 0.36 | 无 | ||
| 肖亚平 | 境内自然人 | 742,800 | 0.34 | 无 | ||
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 710,717 | 0.32 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 珍兴国际股份有限公司 | 136,297,735 | 人民币普通股 | 136,297,735 | |||
| 昆山珍实投资咨询有限公司 | 3,001,069 | 人民币普通股 | 3,001,069 | |||
| 张建珍 | 1,750,800 | 人民币普通股 | 1,750,800 | |||
| 陈智勇 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | |||
| 李振生 | 1,126,000 | 人民币普通股 | 1,126,000 | |||
| 肖文刚 | 1,067,000 | 人民币普通股 | 1,067,000 | |||
| UBS AG | 956,277 | 人民币普通股 | 956,277 | |||
| 中泰证券股份有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||
| 肖亚平 | 742,800 | 人民币普通股 | 742,800 | |||
| 高盛国际-自有资金 | 710,717 | 人民币普通股 | 710,717 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东间关系:公司董事长陈玉珍先生持有HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD.(BVI)52.74%的股权,HARRISON SHOES INT'L CO.,LTD.(BVI)持有珍兴国际股份有限公司100%股权;陈玉珍先生同时持有昆山珍实投资咨询有限公司100%的股权,除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东张建珍通过信用证券账户持有1,516,900股,陈智勇通过信用证券账户持有1,300,000股,肖文刚通过信用证券账户持有1,067,000股。截至报告期末,上述股东不涉及转融通业务出借股份情况。 | |||||
说明：截至报告期末，公司上述股东所持股份中，UBS AG 持有的本公司 27,900 股股份处于可售交收锁定状态。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司拟以发行股份方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“苏州郎克斯”）45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2026 年 6月 18 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）【2026】43 号）；2026 年 6 月 26 日，公司收到上交所出具的《关于哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）【2026】46 号）。
2026 年 8月 22 日和 2026 年 9 月 12 日，公司披露了《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿)》《关于哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复》等文件。
2026 年 9月 30日，公司收到上交所的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。
截至本报告披露日，公司与相关中介机构正在积极推进财务数据、申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。
本次交易尚需获得上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司于 2024 年度内完成现金收购苏州郎克斯精密五金有限公司 45%股权和江苏哈森工业智能装备有限公司（以下简称“江苏哈森工业”，原名江苏朗迅工业智能装备有限公司）55.2%股权事项。公司控股子公司苏州郎克斯根据其经营情况、交易各方于 2024 年 9月签订的《哈森商贸（中国）股份有限公司与周泽臣、王永富、黄永强、河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）及王朝之盈利预测补偿协议》及《企业会计准则》相关规定，于本报告期内预提超额业绩奖励 1,364.13 万元。本次现金收购涉及的超额业绩奖励最终计提金额将在 2026 年度结束后，根据会计师事务所就苏州郎克斯承诺净利润实现情况出具《专项审核报告》确定，超额业绩奖励最终计提、实施金额尚存在不确定性。
3、2026 年 8 月 25日，公司二级控股子公司哈森永年作出决议，拟将哈森永年注册资本由人民币2,000 万元减少至 1,000 万元。截至本报告披露日，本次减资尚未完成工商变更登记。
4、2026 年 8 月 28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售二级控股子公司股权的议案》，同意公司控股子公司江苏哈森工业出售其持有的昆山哈森半导体科技有限公司股权，本次交易完成后，公司不再持有该公司股权，该公司不再纳入公司合并报表范围。截至本报告签署日，本次股权转让的工商变更登记手续正在办理中。
5、2026 年 9 月 30 日，公司控股子公司江苏哈森智造科技有限公司（以下简称“哈森智造”）与公司、南召鑫琦方解石有限公司（以下简称“南召鑫琦”）、苏州金巢企业管理合伙企业（有限合伙）、王朝先生签订了《关于江苏哈森智造科技有限公司之增资协议》。本次哈森智造新增注册资本615.384615 万元，其中南召鑫琦出资 3,000 万元认购哈森智造新增注册资本 461.538461 万元，公司出资 1,000 万元认购哈森智造新增注册资本 153.846154 万元。截至本报告披露日，本次增资尚未完成工商变更登记。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 252,808,741.95 | 186,688,178.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 119,508.00 | 183,938.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,975,563.85 | 9,855,050.93 |
| 应收账款 | 466,775,255.15 | 454,723,585.79 |
| 应收款项融资 | 10,215,379.41 | 3,807,481.15 |
| 预付款项 | 24,343,788.65 | 17,310,382.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,332,475.30 | 85,500,727.05 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 371,276,380.87 | 372,251,261.45 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 167,067.00 | 215,403.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,923,187.80 | 9,500,323.57 |
| 流动资产合计 | 1,205,937,347.98 | 1,140,036,332.71 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 358,288.36 | 349,678.00 |
| 长期股权投资 | 10,700,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 6,591,156.07 | 7,632,961.68 |
| 其他非流动金融资产 | 15,784,142.58 | 12,498,197.30 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 214,046,416.75 | 222,071,968.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 57,241,433.84 | 59,196,629.42 |
| 无形资产 | 46,722,260.45 | 52,545,114.99 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 236,020,609.13 | 236,020,609.13 |
| 长期待摊费用 | 31,486,967.93 | 40,310,632.31 |
| 递延所得税资产 | 21,616,665.74 | 24,428,289.24 |
| 其他非流动资产 | 5,425,107.83 | 3,882,881.86 |
| 非流动资产合计 | 635,293,048.68 | 669,636,962.92 |
| 资产总计 | 1,841,230,396.66 | 1,809,673,295.63 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 229,729,599.49 | 182,027,078.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,981,858.39 | 12,772,801.17 |
| 应付账款 | 277,943,319.22 | 312,838,858.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,746,465.65 | 4,369,772.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,931,598.55 | 28,952,444.16 |
| 应交税费 | 17,492,708.37 | 17,021,687.93 |
| 其他应付款 | 58,601,485.53 | 128,550,031.84 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 106,165,970.34 | 73,795,257.75 |
| 其他流动负债 | 62,451,982.67 | 31,553,313.22 |
| 流动负债合计 | 817,044,988.21 | 791,881,244.91 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 102,180,000.00 | 96,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 42,873,685.52 | 46,086,362.62 |
| 长期应付款 | 74,165,607.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 702,322.65 | 1,889,524.12 |
| 递延收益 | 6,953,252.31 | 10,577,786.83 |
| 递延所得税负债 | 14,948,850.54 | 15,387,132.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 167,658,111.02 | 244,706,413.12 |
| 负债合计 | 984,703,099.23 | 1,036,587,658.03 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 219,360,000.00 | 219,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 449,550,574.53 | 460,769,774.53 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,768,856.04 | -727,050.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 76,284,261.20 | 76,284,261.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -82,634,644.68 | -110,556,221.36 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 660,791,335.01 | 645,130,763.94 |
| 少数股东权益 | 195,735,962.42 | 127,954,873.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 856,527,297.43 | 773,085,637.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,841,230,396.66 | 1,809,673,295.63 |
公司负责人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
合并利润表2026 年 1—9 月
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,206,321,404.21 | 1,057,794,109.49 |
| 其中:营业收入 | 1,206,321,404.21 | 1,057,794,109.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,115,737,047.15 | 1,044,837,909.00 |
| 其中:营业成本 | 769,000,120.34 | 675,827,000.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,118,539.38 | 6,780,697.23 |
| 销售费用 | 236,189,792.29 | 265,636,323.77 |
| 管理费用 | 73,939,307.33 | 59,665,563.51 |
| 研发费用 | 17,340,207.08 | 25,861,784.72 |
| 财务费用 | 12,149,080.73 | 11,066,538.85 |
| 其中:利息费用 | 10,353,379.53 | 9,102,964.64 |
| 利息收入 | 492,457.49 | 760,269.68 |
| 加:其他收益 | 20,433,430.19 | 14,408,710.49 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,780,607.59 | -347,018.70 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -713,148.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,221,514.88 | 276,205.84 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,003,547.03 | -7,516,912.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,286,836.50 | -19,235,622.65 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 545,629.87 | 378,401.54 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 101,282,250.12 | 919,965.01 |
| 加:营业外收入 | 614,220.40 | 1,808,456.91 |
| 减:营业外支出 | 84,241.88 | 2,029,917.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 101,812,228.64 | 698,504.04 |
| 减:所得税费用 | 25,028,763.20 | 6,470,525.40 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,783,465.44 | -5,772,021.36 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,783,465.44 | -5,772,021.36 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,921,576.68 | -18,474,375.37 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 48,861,888.76 | 12,702,354.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,041,805.61 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
会计机构负责人：杨楠
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,041,805.61 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -1,041,805.61 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 75,741,659.83 | -5,772,021.36 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,879,771.07 | -18,474,375.37 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 48,861,888.76 | 12,702,354.01 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.127 | -0.084 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.127 | -0.084 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈玉珍
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316,427,372.80 | 1,286,164,087.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,023,216.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,076,383.95 | 46,323,564.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,346,503,756.75 | 1,333,510,868.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,145,270.00 | 795,512,330.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 247,234,588.65 | 287,692,938.02 |
| 支付的各项税费 | 82,385,448.32 | 82,229,538.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,088,422.81 | 135,615,749.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,193,853,729.78 | 1,301,050,556.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,650,026.97 | 32,460,312.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 43,150,000.00 | 18,000,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 784,432.85 | 335,286.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,928,315.59 | 3,042,980.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -65,692.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 905,139.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,797,055.55 | 22,283,605.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,292,643.73 | 84,487,868.23 |
| 投资支付的现金 | 74,553,700.00 | 24,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 141,846,343.73 | 108,987,868.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,049,288.18 | -86,704,262.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,700,000.00 | 9,515,200.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,700,000.00 | 9,515,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 247,443,662.07 | 275,358,375.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 255,143,662.07 | 284,873,575.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,602,500.00 | 231,671,245.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,341,479.15 | 14,095,609.70 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,717,200.02 | 9,127,510.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,661,179.17 | 254,894,365.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,517,517.10 | 29,979,210.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,846.38 | 7,926.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,056,375.31 | -24,256,813.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,464,446.64 | 243,614,665.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,520,821.95 | 219,357,851.88 |
公司负责人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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