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资讯 证券代码：000421
证券简称：南京公用
公告编号：2026-38
南京公用发展股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 672,188,529.42 | -78.33% | 4,351,049,467.65 | -27.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,135,244.79 | -114.34% | 70,304,138.54 | -39.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,995,525.97 | -113.16% | 68,981,223.54 | -38.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 659,543,325.45 | -58.18% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0211 | -114.32% | 0.1224 | -39.35% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0211 | -114.32% | 0.1224 | -39.35% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.44% | -3.50% | 2.55% | -1.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 8,382,387,715.61 | 10,084,434,316.87 | -16.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,775,676,249.06 | 2,740,986,153.30 | 1.27% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,678,210.62 | -2,177,933.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 41,518.03 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 741,356.97 | 4,156,031.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:所得税影响额 | -444,146.09 | 522,180.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -352,988.74 | 174,521.25 | |
| 合计 | -1,139,718.82 | 1,322,915.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 277,243.61 | 200,000.00 | 38.62% | 主要系光伏项目消纳方以银行承兑汇票形式支付电费。 |
| 预付款项 | 95,652,562.89 | 221,491,670.71 | -56.81% | 主要系本期公司子公司南京港华部分预付燃气款、工程款结转至成本。 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,440,000.00 | -100.00% | 主要系收到上期已宣告但尚未发放的股利。 |
| 存货 | 678,685,456.79 | 2,051,035,785.92 | -66.91% | 主要系本期房产项目交付,存货结转成本。 |
| 其他流动资产 | 143,920,423.82 | 239,802,366.40 | -39.98% | 主要系本期房产项目交付,预缴税金结转费用。 |
| 在建工程 | 228,469,713.68 | 396,900,708.25 | -42.44% | 主要系本期公司子公司南京港华加快燃气工程资产移交,在建工程减少。 |
| 应付票据 | 236,470,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期港华为节约融资成本,开具银行承兑汇票用于支付天然气款。 |
| 合同负债 | 797,648,633.63 | 2,405,358,000.80 | -66.84% | 主要系本期房产项目交付,合同负债结转收入。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 229,997,890.26 | 342,060,642.16 | -32.76% | 主要系本期偿还一年内到期的长期借款。 |
| 其他流动负债 | 24,695,583.22 | 167,047,013.85 | -85.22% | 主要系本期房产项目交付,待转销项税额减少,其他流动负债减少。 |
| 长期借款 | 96,014,420.41 | 24,354,838.96 | 294.23% | 主要系本期公司新增长期借款。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,351,049,467.65 | 5,968,318,839.29 | -27.10% | 主要系本期确认交付的房产项目体量较上年同期减少,营业收入减少。 |
| 营业成本 | 3,722,453,608.41 | 5,147,317,892.37 | -27.68% | 主要系本期确认交付的房产项目体量较上年同期减少,营业成本减少。 |
| 研发费用 | 15,743,749.33 | 10,776,746.71 | 46.09% | 主要系本期公司子公司南京港华增加研发项目,研发投入增多。 |
| 利息收入 | 2,613,310.45 | 8,540,399.45 | -69.40% | 主要系本期银行存款利率下调。 |
| 信用减值损失 | 2,542,570.48 | 83,039.95 | 2961.86% | 主要系本期其他应收款回款,相应转回预期信用损失。 |
| 资产减值损失 | -381,864.63 | -17,927,130.56 | -97.87% | 主要系上期房产项目计提车位减值。 |
| 资产处置收益 | -619,133.46 | -51,465.41 | 1103.01% | 主要系本期公司处置资产损失较上期增加。 |
| 营业利润 | 184,949,225.72 | 256,021,257.23 | -27.76% | 主要系本期确认交付的房产项目体量较上年同期减少,营业利润减少。 |
| 营业外收入 | 6,422,715.48 | 9,892,696.37 | -35.08% | 主要系本期收到违约金较上期减少。 |
| 营业外支出 | 3,858,383.34 | 6,734,317.76 | -42.71% | 主要系本期缴纳滞纳金较上期减少。 |
| 利润总额 | 187,513,557.86 | 259,179,635.84 | -27.65% | 主要系本期营业利润较上年同期减少,利润总额减少。 |
| 所得税费用 | 49,904,645.58 | 71,406,618.81 | -30.11% | 主要系本期利润总额较上年同期减少,所得税费用减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 659,543,325.45 | 1,577,074,178.68 | -58.18% | 主要系本期房地产项目收到房屋预售款较上期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,666,543.83 | 315,054,751.24 | -178.61% | 主要系本期收回对参股公司投资金额减少,购建固定资产、对外投资金额增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,582,118.98 | -1,894,449,680.00 | -84.19% | 主要系本期银行贷款提款金额较上期增加,归还少数股东及银行借款较上期减少。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,256 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 南京公用控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 46.46% | 266,859,647 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 南京市创新投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 7.61% | 43,731,000 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 8,593,750 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 4,492,800 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,621,331 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 王永国 | 境内自然人 | 0.44% | 2,542,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 张卫勇 | 境内自然人 | 0.44% | 2,537,300 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 刘维理 | 境内自然人 | 0.37% | 2,118,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.34% | 1,959,502 | 0 | 不适用 | 0 | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.29% | 1,648,787 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 南京公用控股(集团)有限公司 | 266,859,647 | 人民币普通股 | 266,859,647 | |
| 南京市创新投资集团有限责任公司 | 43,731,000 | 人民币普通股 | 43,731,000 | |
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 8,593,750 | 人民币普通股 | 8,593,750 | |
| 上海强生集团有限公司 | 4,492,800 | 人民币普通股 | 4,492,800 | |
| 大众交通(集团)股份有限公司 | 3,621,331 | 人民币普通股 | 3,621,331 | |
| 王永国 | 2,542,600 | 人民币普通股 | 2,542,600 | |
| 张卫勇 | 2,537,300 | 人民币普通股 | 2,537,300 | |
| 刘维理 | 2,118,600 | 人民币普通股 | 2,118,600 | |
| 高盛国际-自有资金 | 1,959,502 | 人民币普通股 | 1,959,502 | |
| UBS AG | 1,648,787 | 人民币普通股 | 1,648,787 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京公用控股(集团)有限公司与南京市创新投资集团有限责任公司构成一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东张卫勇通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,537,300股股份;刘维理通过普通证券账户持有公司90,600股股份,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,028,000股股份,实际合计持有2,118,600股股份。 | |||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.报告期内，公司实际控制人南京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南京市国资委”）以持有的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“城建集团”）、南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及南京东南国资投资集团有限责任公司 100%股权、南京市创新投资集团有限责任公司（以下简称“创投集团”）66.67%股权向南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京市国资集团”）增资。增资完成后，城建集团、创投集团分别成为南京市国资集团的全资子公司及控股子公司。鉴于城建集团之全资子公司南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“公用控股”）直接持有公司 266,859,647 股股份（持股比例 46.46%）、全资子公司南京公共交通（集团）有限公司直接持有公司 688,195 股股份（持股比例 0.12%），创投集团直接持有公司43,731,000 股股份（持股比例 7.61%），增资完成后，南京市国资集团间接控制公司 54.19%股权，从而构成对公司的间接收购。南京市国资集团更名为南京市投资控股有限公司，注册资本 6,000,000 万元。
本次收购后，公司直接控股股东仍为公用控股，创投集团仍为持股 5%以上股东，公司实际控制人仍为南京市国资委，控制权未发生变更。
具体内容详见公司分别于2026年8月20日、2026年8月27日、2026年 9月 2 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及持股 5%以上股东上层股权整合及权益变动暨免于发出要约的提示性公告》（公告编号 2026-29）、《南京公用发展股份有限公司收购报告书》、《关于间接股东工商变更及权益变动进展的公告》（公告编号 2026-34）等公告。
2.受房地产市场波动等因素影响，参股公司南京颐成房地产开发有限公司（以下简称“南京颐成”）未能按合同约定于借款到期日归还公司按照同股同权原则，以股东借款形式向其提供的财务资助，本息合计 38,591.43万元。财务资助逾期后，公司多次积极与南京颐成进行沟通，并发出还款催告函，督促其履行还款义务，返还全部借款本金以及支付对应的利息。在公司多次催款沟通后，南京颐成仍未履行偿还上述借款本息的义务。
为维护公司的合法权益，报告期内，公司向南京市建邺区人民法院提起诉讼申请，要求南京颐成归还部分借款本金 10,636.79 万元，以及该借款本金自 2024 年 6 月 10 日起暂计至 2026 年 6 月 9 日的对应利息 638.21 万元（按年利率 3%计），前述本息合计 11,275 万元，并向法院申请了财产保全。2026年 8 月 19 日，公司收到南京市建邺区人民法院送达的《受理案件通知书》[（2026）苏 0105 民初13039号]，人民法院决定受理该案件。
截至本报告披露日，案件处于尚未开庭审理的阶段。具体内容详见公司于 2026年8月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼暨对外提供财务资助的进展公告》（公告编号 2026-30）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 837,229,818.18 | 723,930,856.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 277,243.61 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 354,448,772.33 | 488,740,468.52 |
| 应收款项融资 | 1,733,748.91 | 1,755,639.00 |
| 预付款项 | 95,652,562.89 | 221,491,670.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 175,463,653.90 | 227,072,271.54 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,440,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 678,685,456.79 | 2,051,035,785.92 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,612,196.89 | 6,201,881.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 143,920,423.82 | 239,802,366.40 |
| 流动资产合计 | 2,292,023,877.32 | 3,960,230,940.72 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 357,499,189.30 | 298,599,189.30 |
| 长期股权投资 | 514,789,282.50 | 575,183,382.86 |
| 其他权益工具投资 | 107,678,287.36 | 104,464,197.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 154,055,048.41 | 160,599,324.76 |
| 固定资产 | 3,960,786,893.64 | 3,757,560,879.33 |
| 在建工程 | 228,469,713.68 | 396,900,708.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 248,097,543.83 | 277,577,926.37 |
| 无形资产 | 104,719,463.63 | 107,898,138.34 |
| 其中:数据资源 | 1,082,461.43 | 1,144,683.29 |
| 开发支出 | 94,905.67 | |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 291,563,584.77 | 318,475,682.99 |
| 递延所得税资产 | 121,889,925.50 | 126,223,946.50 |
| 其他非流动资产 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,090,363,838.29 | 6,124,203,376.15 |
| 资产总计 | 8,382,387,715.61 | 10,084,434,316.87 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,523,634,895.56 | 1,718,679,473.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 236,470,000.00 | |
| 应付账款 | 376,231,974.69 | 313,859,290.11 |
| 预收款项 | 10,938,700.80 | 10,811,554.39 |
| 合同负债 | 797,648,633.63 | 2,405,358,000.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 113,876,339.84 | 139,430,993.58 |
| 应交税费 | 60,277,698.27 | 76,102,941.40 |
| 其他应付款 | 232,103,549.14 | 260,924,290.06 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 36,423,274.43 | 36,112,891.93 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,997,890.26 | 342,060,642.16 |
| 其他流动负债 | 24,695,583.22 | 167,047,013.85 |
| 流动负债合计 | 3,605,875,265.41 | 5,434,274,199.81 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 96,014,420.41 | 24,354,838.96 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 221,119,968.49 | 250,167,459.18 |
| 长期应付款 | 252,302,283.55 | 253,004,633.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 379,707.47 | 525,000.00 |
| 递延收益 | 283,711,922.43 | 254,364,136.42 |
| 递延所得税负债 | 29,910,514.85 | 32,239,315.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 883,438,817.20 | 814,655,383.91 |
| 负债合计 | 4,489,314,082.61 | 6,248,929,583.72 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 574,415,734.00 | 574,415,734.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,124,334.92 | 408,124,334.92 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,444,957.92 | 16,035,073.07 |
| 专项储备 | 16,197,459.61 | 14,788,284.85 |
| 盈余公积 | 186,173,015.67 | 186,173,015.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,577,320,746.94 | 1,541,449,710.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,775,676,249.06 | 2,740,986,153.30 |
| 少数股东权益 | 1,117,397,383.94 | 1,094,518,579.85 |
| 所有者权益合计 | 3,893,073,633.00 | 3,835,504,733.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,382,387,715.61 | 10,084,434,316.87 |
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：刘伟伟 会计机构负责人：张瑞环
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,351,049,467.65 | 5,968,318,839.29 |
| 其中:营业收入 | 4,351,049,467.65 | 5,968,318,839.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,249,443,720.62 | 5,781,394,808.58 |
| 其中:营业成本 | 3,722,453,608.41 | 5,147,317,892.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,558,494.75 | 29,805,566.68 |
| 销售费用 | 302,802,547.35 | 402,693,020.11 |
| 管理费用 | 152,350,471.79 | 151,504,888.63 |
| 研发费用 | 15,743,749.33 | 10,776,746.71 |
| 财务费用 | 34,534,848.99 | 39,296,694.08 |
| 其中:利息费用 | 36,349,973.78 | 46,807,618.53 |
| 利息收入 | 2,613,310.45 | 8,540,399.45 |
| 加:其他收益 | 69,228,803.71 | 74,798,409.85 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,573,102.59 | 12,194,372.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,494,894.37 | 9,998,877.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,542,570.48 | 83,039.95 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -381,864.63 | -17,927,130.56 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -619,133.46 | -51,465.41 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 184,949,225.72 | 256,021,257.23 |
| 加:营业外收入 | 6,422,715.48 | 9,892,696.37 |
| 减:营业外支出 | 3,858,383.34 | 6,734,317.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 187,513,557.86 | 259,179,635.84 |
| 减:所得税费用 | 49,904,645.58 | 71,406,618.81 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,608,912.28 | 187,773,017.03 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,608,912.28 | 187,773,017.03 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,304,138.54 | 115,901,125.96 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 67,304,773.74 | 71,871,891.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,590,115.15 | 8,104,432.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,590,115.15 | 8,104,432.50 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,590,115.15 | 8,104,432.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,590,115.15 | 8,104,432.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,018,797.13 | 195,877,449.53 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,714,023.39 | 124,005,558.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 67,304,773.74 | 71,871,891.07 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.1224 | 0.2018 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1224 | 0.2018 |
法定代表人：王巍 主管会计工作负责人：刘伟伟 会计机构负责人：张瑞环
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,164,460,824.32 | 4,657,311,718.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,367,937.65 | 75,214,162.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193,398,469.01 | 485,811,038.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,360,227,230.98 | 5,218,336,919.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,998,939,405.61 | 2,543,246,703.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 397,701,219.99 | 402,344,267.16 |
| 支付的各项税费 | 86,702,651.09 | 165,506,007.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,340,628.84 | 530,165,763.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,700,683,905.53 | 3,641,262,741.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 659,543,325.45 | 1,577,074,178.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 103,723,567.28 | 158,212,843.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,505,822.78 | 18,595,407.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,148,654.42 | 162,649.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 387,072,573.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,378,044.48 | 564,043,474.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,219,588.17 | 248,988,722.85 |
| 投资支付的现金 | 30,992,266.36 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,178,161.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 61,654,572.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,044,588.31 | 248,988,722.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,666,543.83 | 315,054,751.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 42,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 42,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,395,221,430.49 | 1,048,470,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900,000.00 | 9,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,401,591,430.49 | 1,100,270,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,607,188,515.71 | 2,530,145,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,634,896.55 | 117,612,936.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078,910.62 | 13,810,298.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,350,137.21 | 346,961,744.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,701,173,549.47 | 2,994,719,680.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,582,118.98 | -1,894,449,680.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,555.37 | -399.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,292,107.27 | -2,321,149.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 708,468,302.22 | 1,591,161,680.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 820,760,409.49 | 1,588,840,530.89 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
南京公用发展股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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