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资讯 石家庄常山北明科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,609,762,591. 52 | 14.74% | 5,307,248,485.34 | 3.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41, 341, 481.43 | 33.70% | -154, 737,799. 66 | 0.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -45,530,924. 08 | 46.38% | -167,075,894. 04 | 20.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,754,729,736. 33 | -62.92% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0259 | 33.59% | -0.0968 | 0.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0259 | 33.59% | -0.0968 | 0.41% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.79% | 0.38% | -2.92% | 0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 15,349,616,453. 78 | 14,937,119,624. 45 | 2.76% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,204,322,063.79 | 5,404,758,801.77 | -3.71% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 287,585.50 | 313,900.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 3,921,353.06 | 11,815,736. 55 | 政府搬迁补助9,430,109.95元 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 29,632.55 | 887,597.45 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,041. 53 | -674,860.89 | |
| 减：所得税影响额 | 2,144.12 | 2,269.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,942.81 | 2,008.79 | |
| 合计 | 4,189,442. 65 | 12,338,094.38 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 6,780,517.31 | 43,088,863. 57 | -84.26% | 主要系公司年初持有的承兑汇票到期解付及对外背书转让所致。 |
| 应收款项融资 | 4,464,369.77 | 26,648,301.69 | -83.25% | 主要系公司年初持有的承兑汇票在本期背书或贴现所致。 |
| 预付款项 | 1,315,219,354.78 | 575,789,607.98 | 128.42% | 主要系随着在手订单增加，采购需求增加所致。 |
| 存货 | 2,093,257,251.12 | 1,596,302,996.54 | 31.13% | 主要系公司部分集成类及软件开发类业务尚未完成安装调试或未经客户验收确认所致。 |
| 应付票据 | 915,114,502.39 | 455,303,063.13 | 100.99% | 主要系公司采用票据方式结算增加所致。 |
| 应交税费 | 49,861,164.68 | 103,258,707.90 | -51.71% | 主要系期初各项税款于本期缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 580,560,988.21 | 96,107,973.87 | 504.07% | 主要系本期收到常山集团向公司提供的借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 389,599,419.95 | 972,668,393.52 | -59.95% | 主要系偿还部分银行借款和融资租赁款所致。 |
| 未分配利润 | 425,564,141.89 | 623,464,593.01 | -31.74% | 主要系本期亏损及分红所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 16,360,571.13 | 60,282,063.20 | -72.86% | 主要系纺织设备于上年处置完毕，与资产相关的政府补助摊销随之减少所致。 |
| 投资收益（损失以“二”号填列） | -1,185,374.71 | 4,196,148.08 | -128.25% | 主要是联营单位国智云鼎、北京京智网、全面智能本期亏损，公司按股权比例确认的投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“二”号填列） | -247,113.87 | 100.000 | 100.00%主要系公司原持有的交通银行股票已于上年出售。 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,194,593.84 | 9,228,627.36 | -54.55g | -54.55%主要系上年同期收回以前年度应收账款较多所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,851,469. 64 | -2, 032,274. 11 | 191.10% | 191.10%主要系合同资产减少转回减值准备所致。 |
| 资产处置收益（损失以“二”号填列） | 313,900.04 | -34,882.56 | 999888 | 999.88%主要系本期处置固定资产成交价高于账面价值所致。 |
| 营业外收入 | 1,344,213.47 | 4,843,210.80 | -72.25% | 主要系本期收到的项目违约金较上年减少所致。 |
| 营业外支出 | 2,019,074.36 | 4,424,726.81 | -54.37% | 主要系本期支付的项目违约金较上年减少所致。 |
| 所得税费用 | -488,187.21 | 13,249,182.89 | -103.68% | 主要系本期递延所得税费用减少所致。 |
| 少数股东损益 | -2,683,222.78 | -1,878,216.81 | -42.86% | 主要系非全资子公司智慧产业亏损增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,754,729,736. 33 | -1,077,023,946.49 | -62.92% | 主要系本期收到订单预收款较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,006,016.82 | -989,938,719.91 | 89.70% | 89.70%主要系同期采购算力服务设备所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 600,045,770. 54 | 991,935,854. 61 | -39.51% | -39.51%主要系同期取得融资租赁款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 305,162 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 国有法人 | 28.60% | 457,183,585 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 北京北明伟业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.38% | 85,972,612 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.48% | 7,641,907 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 应华江 | 境内自然人 | 0.33% | 5,310,954 | 3,983,215 | 不适用 | 0 | ||
| 李锋 | 境内自然人 | 0.33% | 5,287,055 | 3,965,291 | 不适用 | 0 | ||
| 许式荣 | 境内自然人 | 0.32% | 5,039,189 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 厦门优采供应链管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22% | 3,561,569 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 王进南 | 境内自然人 | 0.13% | 2,059,500 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 徐剑明 | 境内自然人 | 0.11% | 1,698,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 何林斌 | 境内自然人 | 0.09% | 1,412,706 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 份、高管锁定股） | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 457,183,585 | 人民币普通股 | 457,183,585 | |||||
| 北京北明伟业控股有限公司 | 85,972,612 | 人民币普通股 | 85,972,612 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,641,907 | 人民币普通股 | 7,641,907 | |||||
| 许式荣 | 5,039,189 | 人民币普通股 | 5,039,189 | |||||
| 厦门优采供应链管理有限公司 | 3,561,569 | 人民币普通股 | 3,561,569 | |||||
| 王进南 | 2,059,500 | 人民币普通股 | 2,059,500 | |||||
| 徐剑明 | 1,698,000 | 人民币普通股 | 1,698,000 | |||||
| 何林斌 | 1,412,706 | 人民币普通股 | 1,412,706 | |||||
| 王力展 | 1,404,900 | 人民币普通股 | 1,404,900 | |||||
| 乔建锋 | 1,401,700 | 人民币普通股 | 1,401,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） | 无 | |||||||
持股 5% 以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.公司于 2026年 4月 1日召开董事会九届十次会议，审议通过《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》，常山集团同意在 2026年度为公司提供总额不超过 11亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司以常山集团承诺的最高担保额按照年化 4 text ‰ 的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过 440万元（含税）。具体内容详见公司于 2026年 4月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-009）。
截至报告期末，公司向常山集团支付的担保费为440万元（含税）。
2.经公司 2025年 9月 29日召开的九届四次董事会及2025年 10月15日召开的 2025年第三次临时股东会审议，批准公司向控股股东常山集团申请不超过 21亿元（含本数）的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为 36个月（自实际放款之日起算），利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。公司无须就本次借款提供相应担保。
2026年 1-9月，公司共收到常山集团提供借款 5亿元，归还常山集团借款 3,200万元。截至报告期末，常山集团向公司提供的借款余额为 49,463.25万元。
3.2026年 9月 16日公司控股股东常山集团将其所持本公司 2,000万股股份（占公司总股本比例 1.25% ）解除质押，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-036）。
4.公司董事会于 2026年 9月 4日收到独立董事周霖先生提交的书面辞职报告，2026年 9月 29日，公司召开董事会九届十六次会议，审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，提名谭晓生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。2026年 10月 15日，公司 2026年第三次临时股东会审议通过了补选谭晓生先生为第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 30日和 2026年 10月 16日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-037、2026-041）。
5.公司于 2026年 7月 28日召开九届十四次董事会和 2026年 8月 13日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于拟注册发行银行间债务融资工具(PDFI)的议案》，同意公司采用统一注册模式，向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 20亿元（含）的银行间债务融资工具（PDFI）。2026年 10月 13日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI116号），该协会同意接受公司债务融资工具注册。具体内容详见公司于 2026年 7月 29日和 2026年 10月 16日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-027、2026-042）。
6.公司于 2026年 9月 29日召开九届十六次董事会，审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》，具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2026-037）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,874,635,282. 00 | 2,492,116,233.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,780,517. 31 | 43,088,863.57 |
| 应收账款 | 2,776,093,393.55 | 2,687,892,951.13 |
| 应收款项融资 | 4,464,369.77 | 26,648,301.69 |
| 预付款项 | 1,315,219,354. 78 | 575,789,607.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 813,772,679.11 | 818,812,539.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,093,257,251.12 | 1,596,302,996.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 146,806,265.82 | 169,460,348.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 155,403,600.20 | 155,211,495.20 |
| 流动资产合计 | 9,186,432,713.66 | 8,565,323,336.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 158,130,712.38 | 160,203,684. 54 |
| 其他权益工具投资 | 27,756,945.00 | 27,756,945.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 873,591,463. 25 | 897,420,583.16 |
| 固定资产 | 1,918,942,832. 65 | 2,047,209,014. 08 |
| 在建工程 | 163,843, 613.93 | 155,166,672.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,032,734. 88 | 57,707,336.56 |
| 无形资产 | 714,602,482.70 | 769,744,343. 57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 44,052,284.19 | 36,208,098.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 1,872,643,868. 33 | 1,872, 643,868. 33 |
| 长期待摊费用 | 13,692,316.25 | 16,886,565.12 |
| 递延所得税资产 | 129,014, 617. 23 | 127,725,841. 89 |
| 其他非流动资产 | 205,879,869.33 | 203,123,333. 72 |
| 非流动资产合计 | 6,163,183,740.12 | 6,371,796,287. 76 |
| 资产总计 | 15,349,616,453. 78 | 14, 937,119,624. 45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,712,055,194.35 | 2,971,219,171. 84 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 915,114,502.39 | 455,303,063.13 |
| 应付账款 | 1,516,402, 559.47 | 2,055,687,205.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 718,091,942.12 | 770,378,413.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,682,287.91 | 20,622,685.83 |
| 应交税费 | 49,861,164.68 | 103,258,707.90 |
| 其他应付款 | 580,560,988.21 | 96,107,973.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 468,422.13 | 468,422.13 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 389,599,419.95 | 972,668,393. 52 |
| 其他流动负债 | 72,115,231. 92 | 93,539,209. 75 |
| 流动负债合计 | 7,968,483,291. 00 | 7,538,784,825. 21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,729,900,102.22 | 1,409,022,299.02 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,713,867.25 | 26,467,023.64 |
| 长期应付款 | 272,019, 998.11 | 388,508,878.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 33,930,514.96 | 31,759,394. 90 |
| 递延收益 | 77,025,575.54 | 89,289,666.06 |
| 递延所得税负债 | 6,297,452.95 | 8,921,924.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,139,887,511. 03 | 1,953,969,186. 73 |
| 负债合计 | 10,108,370,802.03 | 9,492,754,011. 94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,598,616,721. 00 | 1,598,616,721. 00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,943,572,129.48 | 2,943,572,129.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -27,477,969.95 | -24,941,683.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 264,047, 041.37 | 264,047, 041.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 425,564,141.89 | 623,464,593. 01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,204,322,063.79 | 5,404,758,801.77 |
| 少数股东权益 | 36,923, 587.96 | 39,606,810.74 |
| 所有者权益合计 | 5,241,245,651.75 | 5,444,365,612. 51 |
| 负债和所有者权益总计 | 15, 349,616,453. 78 | 14, 937,119,624. 45 |
法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,307,248,485.34 | 5,124,521,382.44 |
| 其中：营业收入 | 5,307,248,485.34 | 5,124,521,382.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,486,017,994. 04 | 5,340,314,306.36 |
| 其中：营业成本 | 4,680, 550,487. 03 | 4,554,505,257. 72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,843,081.22 | 26,415,187.15 |
| 销售费用 | 175,018,828.82 | 157,608,852. 59 |
| 管理费用 | 228,878,316.44 | 250,928,685.41 |
| 研发费用 | 192,721,875.00 | 172,387,177. 48 |
| 财务费用 | 188,005,405.53 | 178,469,146. 01 |
| 其中：利息费用 | 175, 551,174.21 | 186,954,737. 65 |
| 利息收入 | 12,383,826.06 | 11,946,874.97 |
| 加：其他收益 | 16,360,571. 13 | 60,282,063.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,185,374. 71 | 4,196,148.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,072,972.16 | 3,959,442. 25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益 (损失以“二”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) | -247,113.87 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,194,593.84 | 9,228,627.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,851,469. 64 | -2, 032,274. 11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 313,900.04 | -34,882. 56 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -157,234,348. 76 | -144,400,355.82 |
| 加：营业外收入 | 1,344,213. 47 | 4,843,210.80 |
| 减：营业外支出 | 2,019,074.36 | 4,424,726.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -157,909,209.65 | -143,981,871.83 |
| 减：所得税费用 | -488,187.21 | 13,249,182.89 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -157,421,022. 44 | -157,231,054.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -157,421,022. 44 | -157,231,054. 72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -154,737,799.66 | -155,352,837. 91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,683,222. 78 | -1,878,216. 81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,536,286.86 | -1,254,501.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,536,286.86 | -1,254,501. 35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,536,286.86 | -1,254,501.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,536,286.86 | -1,254,501. 35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -159,957,309.30 | -158,485,556. 07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -157,274,086.52 | -156,607,339.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,683,222. 78 | -1,878,216.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0968 | -0.0972 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0968 | -0.0972 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,324,278,410.80 | 7,413,887,663.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,217,977. 44 | 1,112,308.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,598,548,115.37 | 22,382,682. 65 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,924,044,503.61 | 7,437,382,654. 38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,603,754,640. 24 | 7,803,880,356. 75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 388,020,878.14 | 387,767,536.38 |
| 支付的各项税费 | 55,583,986.88 | 122,213,386.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,631,414,734. 68 | 200,545,321.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,678,774,239.94 | 8,514,406,600.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1, 754, 729,736. 33 | -1, 077,023,946. 49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 12,987,654. 19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 887,597.45 | 4,000,918.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,128,800.00 | 67,652.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,466,397.45 | 17,056,225. 06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107, 472,414. 27 | 1,006,994,944.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 107,472,414. 27 | 1,006,994,944. 97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,006,016.82 | -989,938,719. 91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,895,183,592.45 | 4,160,810,768.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 572,880,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,395,183,592.45 | 4,733,690,768. 61 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,382,250,143.10 | 3,418,160,123.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220,396,990.06 | 197,451,691. 08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,490,688.75 | 126,143,099.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,795,137,821. 91 | 3,741,754,914.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 600,045,770. 54 | 991,935,854.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,590,239.91 | -185,355.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,259,280,222. 52 | -1, 075,212,167. 13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,240,088,608.88 | 1,999,358,373. 05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980,808,386.36 | 924,146,205.92 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否公司第三季度财务会计报告未经审计。
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