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丰光精密 证券代码 : 920510
青岛丰光精密机械股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）于善翠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
注：本季度报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026 年 9 月 30 日) | 上年期末(2025 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 742,625,158.32 | 539,793,086.59 | 37.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 408,303,868.49 | 389,477,104.77 | 4.83% |
| 资产负债率%(母公司) | 39.08% | 27.48% | - |
| 资产负债率%(合并) | 40.61% | 27.85% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 226,120,263.71 | 156,737,462.83 | 44.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,485,887.05 | -8,786,659.86 | 242.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,155,231.29 | -12,833,883.74 | 186.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,359,188.48 | 36,361,991.75 | 27.49% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.05 | 240.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.13% | -2.19% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.80% | -3.21% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 93,314,161.80 | 55,248,116.06 | 68.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,990,811.88 | -7,284,467.96 | 223.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,713,120.53 | -8,023,080.70 | 196.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,982,572.95 | 10,311,707.55 | 151.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.04 | 225.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.24% | -1.82% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.92% | -2.00% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 36,017,207.35 | 63.62% | 本期新增合并主体北京唯实深蓝科技有限公司(以下简称“唯实深蓝”)所致。 |
| 应收票据 | 418,450.00 | 100.00% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 应收账款 | 98,284,678.49 | 111.56% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 应收款项融资 | 2,170,000.00 | 100.00% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 预付款项 | 4,955,108.83 | 59.05% | 本期预付的原材料、模具款项增加所致。 |
| 其他应收款 | 9,499,679.54 | 37.21% | 本期受托加工业务销售收入中代垫原材料采购款较上年年末增加所致。 |
| 存货 | 75,499,102.92 | 32.28% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 合同资产 | 5,999,055.35 | 100.00% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 其他流动资产 | 544,736.55 | 165.57% | 本期日本子公司待抵扣消费税增加所致。 |
| 使用权资产 | 2,052,688.10 | 100.00% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 无形资产 | 55,021,470.52 | 75.50% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 商誉 | 81,720,239.42 | 100.00% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,827,831.75 | 56.51% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,318,355.32 | -55.66% | 本期预付的设备款项减少所致。 |
| 短期借款 | 98,218,334.63 | 47.64% | 本期公司新增银行借款,用于补充日常经营流动资金。 |
| 应付账款 | 49,668,899.73 | 107.50% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 合同负债 | 1,726,284.66 | 412.05% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,604,295.78 | 62.09% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 应交税费 | 3,373,712.11 | 234.49% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 其他应付款 | 20,923,047.14 | 39.56% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,048,110.70 | 167.41% | 本期新增唯实深蓝并购项目贷款,对应的一年内到期需偿还的贷款本金及利息增加所致。 |
| 其他流动负债 | 288,905.56 | 713.80% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 长期借款 | 110,153,486.66 | 211.98% | 本期新增唯实深蓝并购项目贷款所致。 |
| 租赁负债 | 1,708,360.55 | 100.00% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 递延所得税负债 | 8,834,822.08 | 66.89% | 本期新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 其他综合收益 | -162,525.43 | -186.64% | 本期汇率波动导致外币折算差额变动所致。 |
| 专项储备 | 1,797,481.99 | 62.54% | 本期计提安全生产费用所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 226,120,263.71 | 44.27% | 本期半导体设备用零部件销售收入增长,主要受益于半导体行业处于上行阶段,带动半导体设备整机需求上行,进而拉动产业链上游配套零部件需求同步增长;同时公司持续拓展新项目,公司整体销售规模稳步扩张;叠加本期新增合并主体唯实深蓝,共同推动营业收入增长。 |
| 营业成本 | 149,340,341.85 | 30.54% | 本期销售收入增加,产品营业成本相应同步增加。 |
| 税金及附加 | 3,639,932.59 | 30.85% | 本期附加税增加及新增合并主体唯实深蓝所致。 |
| 财务费用 | 4,323,639.33 | 216.55% | 本期日元、欧元、美元兑人民币贬值幅度较大,产生汇兑损失所致。 |
| 其他收益 | 1,928,190.91 | -57.75% | 本期收到的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -531,836.32 | -282.41% | 本期2-3年账龄应收账款规模较上期增长,信用减值损失计提金额增加所致。 |
| 营业利润 | 16,498,827.86 | 260.82% | (1)报告期内,全球半导体行业处于上行阶段,同时公司持续拓展新项目,公司整体销售规模稳步扩张。(2)营业收入增长带动产品销量提升,有效摊薄单位固定成本,同时高毛利率半导体制造装备订单占比增加,带动整体毛利率水平提升。(3)公司已完成上合工厂搬迁工作,叠加销售订单增长,产能规模效应逐步释放,整体盈利水平有所改善。(4)本期新增合并主体唯实深蓝,带来营业收入及利润增量。 |
| 营业外支出 | 90,403.50 | -69.22% | 上期发生校企合作对外捐赠支出,本期未发生所致。 |
| 所得税费用 | 767,510.35 | 144.55% | 本期新增合并主体唯实深蓝及日本子公司所得税费用增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,867,869.97 | -248.23% | 本期公司完成唯实深蓝子公司收购项目,支付其他与投资活动有关的现金流出大幅增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,688,845.64 | 434.06% | 公司为补充经营流动资金及满足并购项目资金需求,本期新增银行借款,取得借款收到的现金同比大幅上升,且本期偿还银行借款支付的现金有所减少所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 4,584.66 | - |
| 计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,375,000.00 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,778.88 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,330,805.78 | - |
| 所得税影响数 | 150.02 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | - |
| 非经常性损益净额 | 1,330,655.76 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 93,899,078 | 51.03% | 93,600 | 93,992,678 | 51.08% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 25,653,250 | 13.94% | 0 | 25,653,250 | 13.94% | |
| 董事、高管 | 11,949 | 0.01% | 0 | 11,949 | 0.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 90,106,051 | 48.97% | -93,600 | 90,012,451 | 48.92% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 76,959,750 | 41.82% | 0 | 76,959,750 | 41.82% | |
| 董事、高管 | 523,051 | 0.28% | 0 | 523,051 | 0.28% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 184,005,129 | - | 0 | 184,005,129 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,361 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 青岛丰光投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 102,613,000 | 0 | 102,613,000 | 55.77% | 76,959,750 | 25,653,250 |
| 2 | 青岛鼎盛全投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,415,000 | 0 | 16,415,000 | 8.92% | 12,311,250 | 4,103,750 |
| 3 | 光洋技研株式会社 | 境外法人 | 6,294,932 | 0 | 6,294,932 | 3.42% | 0 | 6,294,932 |
| 4 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴九号私募证券投资基金 | 其他 | 7,191,272 | -2,651,251 | 4,540,021 | 2.47% | 0 | 4,540,021 |
| 5 | 青岛丰光精密机械股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,992,000 | 0 | 1,992,000 | 1.08% | 0 | 1,992,000 |
| 6 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南上远私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0.92% | 0 | 1,700,000 |
| 7 | 周惠云 | 境内自然人 | 540,009 | 32,233 | 572,242 | 0.31% | 0 | 572,242 |
| 8 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南创远私募证券投资基金 | 其他 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 0.27% | 0 | 500,000 |
| 9 | 侯雷洲 | 境内自然人 | 414,957 | 71,568 | 486,525 | 0.26% | 0 | 486,525 |
| 10 | 解忠尊 | 境内自然人 | 396,000 | 6,000 | 402,000 | 0.22% | 0 | 402,000 |
| 合计 | - | 136,057,170 | -541,450 | 135,515,720 | 73.64% | 89,271,000 | 46,244,720 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)受同一实际控制人李军控制;股东青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外,股东间无其他关联关系。上述股东侯雷洲截至2026年9月30日通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票486,525股。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 青岛丰光投资管理有限公司 | 25,653,250 |
| 2 | 光洋技研株式会社 | 6,294,932 |
| 3 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司-滦海啸阳红石榴九号私募证券投资基金 | 4,540,021 |
| 4 | 青岛鼎盛全投资企业(有限合伙) | 4,103,750 |
| 5 | 青岛丰光精密机械股份有限公司回购专用证券账户 | 1,992,000 |
| 6 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南上远私募证券投资基金 | 1,700,000 |
| 7 | 周惠云 | 572,242 |
| 8 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南创远私募证券投资基金 | 500,000 |
| 9 | 侯雷洲 | 486,525 |
| 10 | 解忠尊 | 402,000 |
| 股东间相互关系说明:公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)受同一实际控制人李军控制;股东青岛鼎盛全投资企业(有限合伙)的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外,股东间无其他关联关系。上述股东侯雷洲截至2026年9月30日通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票486,525股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-048/2026-074 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-036/2025-051/2025-058/2025-062/2025-063/2026-027/2026-029/2026-041/2026-051/2026-055/2026-057 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-029/2026-051 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-106/2026-075 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一)经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项基于公司经营发展需要,为进一步拓展业务板块,改善经营情况,公司以11,220万元收购北京唯实深蓝科技有限公司(以下简称“唯实深蓝”)51%股权。通过本次交易,公司取得唯实深蓝的控制权。上述事项已经公司第五届董事会第七次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。截至报告期末,公司完成交易支付,唯实深蓝已完成股权变更登记并已纳入公司合并报表范围。 | |||||||
| (二)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施1、股权激励计划:2025年5月15日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议,2025年5月30日公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过《关于公司<2025年股权激励计划(草案)>的议案》等公司2025年股权激励计划相关议案。2026年4月28日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于2025年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》,2026年4月28日公司召开第五届董事会第 | |||||||
| 五次会议和2026年5月29日公司召开2025年年度股东会审议通过《关于2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。(1)激励对象的范围2025年股权激励计划于2025年授予,首次授予的激励对象合计12人,包括公司董事、高级管理人员和核心员工。其中授予限制性股票的激励对象人数为4人,授予股票期权的激励对象人数为12人。2025年度内,两名激励对象离职,截至本报告期末,2025年股权激励计划激励对象合计10人,包括公司董事、高级管理人员和核心员工。其中授予限制性股票的激励对象人数为4人,授予股票期权的激励对象人数为10人。(2)2026年1-9月授出、行使和失效的权益总额2026年1-9月无授出权益,无行使权益,失效的权益总额为370.23万份(注销期权349.35万份,回购注销限制性股票20.88万股)。其中300万份股票期权因激励对象因离职不再具备行权资格失效,49.35万份股票期权因第一个考核期公司层面业绩考核未达标不符合行权条件失效,20.88万股限制性股票因第一个考核期公司层面业绩考核未达标不符合解除限售条件失效。2026年5月21日,公司完成了上述349.35万份股票期权的注销;2026年6月17日,公司完成了上述20.88万股限制性股票的回购注销。(3)至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额合计163.87万份。其中,累计已授出但尚未行使权益的限制性股票48.72万股,已授出但尚未行使权益的股票期权115.15万份。(4)2026年1-9月权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量。2026年1-9月,权益价格及权益数量无调整。(5)董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在2026年1-9月历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 限制性股票数量(万股) | 股票期权数量(万份) | ||||
| 累计获授数量 | 行使数量 | 失效数量 | 累计获授数量 | 行使数量 | 失效数量 | ||
| 李伟 | 董事、总经理 | 24.00 | 0 | 7.20 | 48.00 | 0 | 14.40 |
| 吕冬梅 | 董事 | 31.20 | 0 | 9.36 | 62.40 | 0 | 18.72 |
| 王学良 | 董事、财务总监 | 7.20 | 0 | 2.16 | 14.40 | 0 | 4.32 |
| 刘辉 | 副总经理 | 7.20 | 0 | 2.16 | 14.40 | 0 | 4.32 |
益条件。
行使权益的条件尚取决于 2025 年度-2027 年度公司层面业绩及激励对象个人层面绩效考核情况。鉴于公司未达到 年股权激励计划第一个行权期的业绩考核条件公司未达到 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核条件，公司 2025 年股权激励计划第一个行权期不符合行权条件，2025年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期不符合解除限售条件。
（9）2026年1-9月终止实施股权激励的情况及原因
2026年1-9月，不存在终止实施股权激励的情况。
2、员工持股计划：
2025年5月15日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，2025年5月 30日公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等公司2025年员工持股计划相关议案。
2026年7月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，鉴于公司2025年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。公司按照《2025年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股计划第一个锁定期对应的标的股票。
（1）2026年1-9月持股员工的范围、人数
2025年员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他员工。在权益认购过程中，由于部分员工放弃了部分权益份额，根据公司《2025年员工持股计划》的规定以及董事会对管理委员会的授权，管理委员会对上述放弃的份额进行了重新分配，最终实际认购人数为 人。
注：原参与对象包含公司监事张秀美女士，2025年9月监事会取消，聘任张秀美女士为公司职工代表董事。
（2）实施员工持股计划的资金来源
2025年员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
（3）2026年1-9月员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例
2025年员工持股计划原涉及的标的股票规模为 31.20万股，占公司股本总额的 0.17%。
2026年7月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，鉴于公司2025年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。公司将按照《2025年员工持股计划》的相关规定处置本员工持股计划第一个锁定期对应的标的股票。由管理委员会根据持有人会议的授权择机出售本次员工持股计划第一个锁定期对应的标的股票。在本次员工持股计划所持第一个锁定期标的股票全部出售完毕后，按照该部分权益份额原始出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。第一个锁定期标的股票全部出售后， 年员工持股计划涉及的股票规模将为 万股，占公司股本总额的 。
（4）因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况
2026年1-9月，未发生因持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。
（5）资产管理机构的变更情况
2026年1-9月员工持股计划未发生资产管理机构变更的情况。
（三）股份回购事项
2026年4月28日公司召开第五届董事会第五次会议和2026年5月29日公司召开2025年年度股东会审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司未达到 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的业绩考核条件，根据公司《2025年股权激励计划（草案）》及《2025年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司对 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期不符合解除限售条件的20.88万股限制性股票进行回购注销，回购价格 12.04元/股。
公司已于2026年6月17日完成上述限制性股票回购注销。
（四）已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见：
公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
2026年1-9月，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至2026年9月30日，公司资产抵押、质押情况如下：
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值(元) | 占总资产的比例(%) | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 100,000.00 | 0.01% | 保证金 |
| 上合工厂 | 固定资产 | 抵押 | 157,069,271.44 | 21.15% | 银行贷款抵押 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 28,744,071.46 | 3.87% | 银行贷款抵押 |
| 子公司股权 | 长期股权投资 | 质押 | 112,200,000.00 | 15.11% | 注1 |
| 总计 | - | - | 298,113,342.90 | 40.14% | - |
注1：报告期内，公司与北京银行股份有限公司青岛分行签署了《质押合同》，将公司持有的唯实深蓝51%股权质押给北京银行股份有限公司青岛分行，申请授信不超过人民币 7,854万元的银行贷款额度。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,017,207.35 | 22,013,310.86 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 418,450.00 | - |
| 应收账款 | 98,284,678.49 | 46,457,704.44 |
| 应收款项融资 | 2,170,000.00 | - |
| 预付款项 | 4,955,108.83 | 3,115,455.47 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 9,499,679.54 | 6,923,221.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 75,499,102.92 | 57,076,383.59 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 5,999,055.35 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 544,736.55 | 205,122.95 |
| 流动资产合计 | 233,388,019.03 | 135,791,199.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 363,327,574.35 | 365,383,588.86 |
| 在建工程 | 2,776,074.90 | 2,275,578.33 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 2,052,688.10 | - |
| 无形资产 | 55,021,470.52 | 31,351,001.79 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | 81,720,239.42 | - |
| 长期待摊费用 | 192,904.93 | 211,755.72 |
| 递延所得税资产 | 2,827,831.75 | 1,806,775.09 |
| 其他非流动资产 | 1,318,355.32 | 2,973,187.80 |
| 非流动资产合计 | 509,237,139.29 | 404,001,887.59 |
| 资产总计 | 742,625,158.32 | 539,793,086.59 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 98,218,334.63 | 66,526,514.74 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 49,668,899.73 | 23,936,859.63 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,726,284.66 | 337,129.64 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,604,295.78 | 989,748.74 |
| 应交税费 | 3,373,712.11 | 1,008,611.03 |
| 其他应付款 | 20,923,047.14 | 14,992,541.66 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,048,110.70 | 1,887,809.66 |
| 其他流动负债 | 288,905.56 | 35,500.62 |
| 流动负债合计 | 180,851,590.31 | 109,714,715.72 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 110,153,486.66 | 35,307,388.36 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,708,360.55 | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 8,834,822.08 | 5,293,877.74 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 120,696,669.29 | 40,601,266.10 |
| 负债合计 | 301,548,259.60 | 150,315,981.82 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 184,005,129.00 | 184,213,929.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 37,826,457.19 | 34,901,455.87 |
| 减:库存股 | 31,727,130.79 | 34,766,026.79 |
| 其他综合收益 | -162,525.43 | -56,700.71 |
| 专项储备 | 1,797,481.99 | 1,105,877.92 |
| 盈余公积 | 35,133,711.52 | 35,133,711.52 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 181,430,745.01 | 168,944,857.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 408,303,868.49 | 389,477,104.77 |
| 少数股东权益 | 32,773,030.23 | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,076,898.72 | 389,477,104.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 742,625,158.32 | 539,793,086.59 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：于善翠 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 14,844,677.24 | 17,020,215.85 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 56,059,738.73 | 50,422,817.59 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | - |
| 预付款项 | 4,761,496.40 | 3,115,455.47 |
| 其他应收款 | 9,395,065.45 | 6,923,221.69 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 66,616,494.47 | 56,268,464.55 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 152,177,472.29 | 133,750,175.15 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,281,810.00 | - |
| 长期股权投资 | 120,396,630.00 | 8,196,630.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 362,961,725.87 | 365,305,195.27 |
| 在建工程 | 1,259,091.60 | 2,275,578.33 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 30,835,475.50 | 31,351,001.79 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 192,904.93 | 211,755.72 |
| 递延所得税资产 | 2,190,183.74 | 1,806,775.09 |
| 其他非流动资产 | 1,318,355.32 | 2,973,187.80 |
| 非流动资产合计 | 520,436,176.96 | 412,120,124.00 |
| 资产总计 | 672,613,649.25 | 545,870,299.15 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 94,523,334.63 | 66,526,514.74 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 30,718,875.70 | 23,789,080.21 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 555,514.75 | 287,928.04 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 804,371.35 | 989,748.74 |
| 应交税费 | 983,733.54 | 876,486.76 |
| 其他应付款 | 15,253,047.14 | 14,992,541.66 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,048,110.70 | 1,887,809.66 |
| 其他流动负债 | 42,009.10 | 35,500.62 |
| 流动负债合计 | 147,928,996.91 | 109,385,610.43 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 110,153,486.66 | 35,307,388.36 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 4,779,347.75 | 5,293,877.74 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 114,932,834.41 | 40,601,266.10 |
主管会计工作负责人：王学良
| 负债合计 | 262,861,831.32 | 149,986,876.53 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 184,005,129.00 | 184,213,929.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 37,522,639.99 | 34,901,455.87 |
| 减:库存股 | 31,727,130.79 | 34,766,026.79 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 1,797,481.99 | 1,105,877.92 |
| 盈余公积 | 35,133,711.52 | 35,133,711.52 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 183,019,986.22 | 175,294,475.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 409,751,817.93 | 395,883,422.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,613,649.25 | 545,870,299.15 |
法定代表人：李军 会计机构负责人：于善翠 单位：元
(三) 合并利润表
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 226,120,263.71 | 156,737,462.83 |
| 其中:营业收入 | 226,120,263.71 | 156,737,462.83 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 210,745,370.41 | 171,737,918.43 |
| 其中:营业成本 | 149,340,341.85 | 114,403,253.82 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 3,639,932.59 | 2,781,712.78 |
| 销售费用 | 9,376,585.69 | 12,169,741.08 |
| 管理费用 | 30,521,656.72 | 27,836,223.15 |
| 研发费用 | 13,543,214.23 | 13,181,104.40 |
| 财务费用 | 4,323,639.33 | 1,365,883.20 |
| 其中:利息费用 | 2,676,626.25 | 3,122,109.66 |
| 利息收入 | 49,241.34 | 73,493.59 |
| 加:其他收益 | 1,928,190.91 | 4,563,941.76 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | - | 144,038.60 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | 38,209.78 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -531,836.32 | 291,566.48 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -277,004.69 | -296,754.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,584.66 | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,498,827.86 | -10,259,453.57 |
| 加:营业外收入 | 41,624.62 | 43,717.65 |
| 减:营业外支出 | 90,403.50 | 293,742.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,450,048.98 | -10,509,478.07 |
| 减:所得税费用 | 767,510.35 | -1,722,818.21 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,682,538.63 | -8,786,659.86 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,682,538.63 | -8,786,659.86 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,196,651.58 | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,485,887.05 | -8,786,659.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -105,824.72 | -65,327.96 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -105,824.72 | -65,327.96 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| (5)其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -105,824.72 | -65,327.96 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| (5)现金流量套期储备 | - | - |
| (6)外币财务报表折算差额 | -105,824.72 | -65,327.96 |
| (7)其他 | - | - |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 15,576,713.91 | -8,851,987.82 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,380,062.33 | -8,851,987.82 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,196,651.58 | - |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -0.05 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：于善翠
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 204,267,611.92 | 155,321,232.96 |
| 减:营业成本 | 142,757,769.41 | 114,343,078.95 |
| 税金及附加 | 3,346,743.17 | 2,781,712.78 |
| 销售费用 | 8,858,385.85 | 12,169,741.08 |
| 管理费用 | 27,405,415.02 | 26,529,554.33 |
| 研发费用 | 12,099,171.41 | 13,181,104.40 |
| 财务费用 | 4,262,176.03 | 1,355,113.74 |
| 其中:利息费用 | 2,666,429.59 | 3,122,109.66 |
| 利息收入 | 18,365.15 | 72,232.93 |
| 加:其他收益 | 1,928,190.91 | 4,563,941.76 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | - | 144,038.60 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | 38,209.78 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -252,590.78 | 291,566.48 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -335,796.69 | -296,754.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,584.66 | - |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,882,339.13 | -10,298,070.29 |
| 加:营业外收入 | 41,038.36 | 42,487.70 |
| 减:营业外支出 | 63,942.21 | 293,742.15 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,859,435.28 | -10,549,324.74 |
| 减:所得税费用 | -866,075.84 | -1,722,818.21 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,725,511.12 | -8,826,506.53 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,725,511.12 | -8,826,506.53 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 7,725,511.12 | -8,826,506.53 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -0.05 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：于善翠 单位：元
(五) 合并现金流量表
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,286,830.90 | 170,886,200.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 580,524.10 | 1,705,424.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,824,431.37 | 13,144,917.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,691,786.37 | 185,736,542.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,411,786.53 | 80,361,332.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,131,012.15 | 48,329,711.85 |
| 支付的各项税费 | 9,854,561.28 | 4,831,613.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,935,237.93 | 15,851,893.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,332,597.89 | 149,374,551.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,359,188.48 | 36,361,991.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 148,595.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 39,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,218,000.00 | 39,248,595.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,885,869.97 | 35,123,264.71 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,200,000.00 | 46,013,947.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,085,869.97 | 81,137,212.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,867,869.97 | -41,888,616.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 12,136,320.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 156,191,501.03 | 77,640,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,191,501.03 | 89,776,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,256,182.73 | 116,420,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,595,368.66 | 3,197,578.56 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,651,104.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,502,655.39 | 119,617,578.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,688,845.64 | -29,841,258.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -939,240.17 | 1,290,797.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -759,076.02 | -34,077,085.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,676,283.37 | 52,774,883.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,917,207.35 | 18,697,797.71 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：于善翠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,696,269.29 | 168,068,188.02 |
| 收到的税费返还 | 382,553.31 | 1,705,424.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,019,374.22 | 13,142,380.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,098,196.82 | 182,915,993.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,652,164.62 | 80,101,439.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,722,071.54 | 47,381,408.19 |
| 支付的各项税费 | 6,112,770.51 | 4,816,179.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,350,825.29 | 15,537,489.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,837,831.96 | 147,836,517.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,260,364.86 | 35,079,475.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,200,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 148,595.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 39,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,218,000.00 | 39,248,595.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,181,792.02 | 35,054,039.05 |
| 投资支付的现金 | - | 1,495,830.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 113,455,050.00 | 46,013,947.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,636,842.02 | 82,563,816.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,418,842.02 | -43,315,221.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 12,136,320.00 |
| 取得借款收到的现金 | 156,153,341.03 | 77,640,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,153,341.03 | 89,776,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,221,182.73 | 116,420,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,595,368.66 | 3,197,578.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640,896.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,457,447.39 | 119,617,578.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,695,893.64 | -29,841,258.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -712,778.01 | 1,386,400.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,175,361.53 | -36,690,603.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,920,038.77 | 50,361,527.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,744,677.24 | 13,670,923.78 |
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：王学良 会计机构负责人：于善翠
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