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资讯 中裕软管科技股份有限公司ZYfire Hose Corporation
2026年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈嵩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,391,262,437.18 | 1,244,811,860.62 | 11.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 959,958,995.03 | 886,816,140.33 | 8.25% |
| 资产负债率%(母公司) | 27.30% | 24.10% | - |
| 资产负债率%(合并) | 31.14% | 28.79% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 634,173,267.25 | 558,677,411.24 | 13.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,337,809.20 | 76,466,988.20 | 46.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 106,889,794.80 | 74,617,573.29 | 43.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,026,148.14 | 5,331,857.14 | 2,882.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.58 | 46.55% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 12.19% | 9.00% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 11.60% | 8.78% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 188,727,466.84 | 199,796,101.17 | -5.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,349,778.81 | 23,861,558.48 | -2.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,140,753.85 | 22,634,436.17 | -6.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,336,154.19 | -1,508,446.92 | 4,232.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.64% | 2.77% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.39% | 2.62% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 66,167,888.89 | 230.80% | 交易性金融资产:期末较年初增长230.80%,主要原因为:报告期内,公司利用闲置资金购买结构性存款金额增加。 |
| 衍生金融资产 | 49,319.00 | -68.05% | 衍生金融资产:期末较年初下降68.05%,主要原因为:公司部分外汇掉期产品到期,期末留存余额减少。 |
| 应收票据 | 12,210,233.08 | 199.47% | 应收票据:期末较年初增长199.47%,主要原因为:报告期内,公司客户采用银行承兑汇票进行货款结算的规模扩大,期末未到期银行承兑汇票增加813.30万元。 |
| 应收账款 | 199,044,402.69 | 32.70% | 应收账款:期末较年初增长32.70%,主要原因为:1)公司募投产品钢衬改性聚氨酯耐磨管销售收入同比增加;2)公司对主要客户信用账期未发生显著变化,本期确认的部分销售收入尚未到达约定回款期。 |
| 预付款项 | 38,263,255.64 | 126.59% | 预付款项:期末较年初增长126.59%,主要原因为:报告期内公司原材料采购预付款增加。 |
| 其他权益工具投资 | 169,848.51 | -34.47% | 其他权益工具投资:期末较年初下降34.47%,主要原因为:公司期末股权投资的公允价值下降。 |
| 在建工程 | 18,231,731.95 | 78.52% | 在建工程:期末较年初增长78.52%,主要原因为:1)中裕沙特新增厂房投入229.46万元、普通轻型输送软管生产设备和实验室投入142.82万元;2)安徽优耐德新增缠绕机等设备投入206.00万元;4)母公司新增圆织机、离心机等设备投入216.00万元。 |
| 其他非流动资产 | 1,986,787.92 | -66.80% | 其他非流动资产:期末较年初下降66.80%,主要原因为:报告期内,公司预付款项未到货的设备重分类计入其他非流动资产金额减少。 |
| 应付票据 | 172,765,370.06 | 95.17% | 应付票据:期末较年初增长95.17%,主要原因为:报告期内,公司与供应商货款结算中银行承兑汇票结算占比提升。 |
| 合同负债 | 20,087,567.47 | 72.16% | 合同负债:期末较年初增长72.16%,主要原因为:报告期内,公司客户预收货款增加841.96万元。 |
| 其他流动负债 | 9,310,890.75 | 670.49% | 其他流动负债:期末较年初增长670.49%,主要原因为:期末存在已背书转让但未达到终止确认条件的客户票据,较期初增加的金额为799.51万元。 |
| 库存股 | 0.00 | -100.00% | 库存股:期末较年初下降100.00%,主要原因为:报告期内,公司2023年股权激励计划部分限制性股票实施回购注销。 |
| 其他综合收益 | 265,548.13 | 132.22% | 其他综合收益:期末较年初增长132.22%,主要原因为:报告期内,公司外币报表折算差额增加16.69万元。 |
| 少数股东权益 | -1,956,269.23 | -350.11% | 少数股东权益:期末较年初下降350.11%,主要原因为:报告期内,控股子公司中裕沙特当期经营亏损,少数股东按持股比例分担亏损增加。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 634,173,267.25 | 13.51% | 营业收入:本期较上期增长13.51%,主要原因为:1)公司募投产品钢衬改性聚氨酯耐磨管本期实现销售收入比上年同期增加4,572.54万元;2)积极开拓海外市场,其中欧洲市场销售收入比上年同期增加3,766.27万元,美国市场销售收入比上年同期增加2,312.90万元。 |
| 销售费用 | 50,293,830.11 | -40.06% | 销售费用:本期较上期下降40.06%,主要原因为:公司收到美国海关与边境保护局(CBP)关税退税款共计1,954.57万元;本期内部商品调拨至境外子公司而产生的关税及相关运费金额比上年同期减少。 |
| 财务费用 | 18,897,468.41 | 187.49% | 财务费用:本期较上期增长187.49%,主要原因为:本期美元汇率下降,公司美元计价的银行存款、应收账款等外币资产形成的汇兑损失增加。 |
| 其他收益 | 5,432,134.05 | 125.01% | 其他收益:本期较上期增长125.01%,主要原因为:公司本期收到的政府补助金额比上年同期增加301.79万元。 |
| 公允价值变动收益 | 60,474.64 | -73.00% | 公允价值变动收益:本期较上期下降73.00%,主要原因为:公司外汇远期合约交割收益同比减少。 |
| 资产减值损失 | -4,462,062.71 | -61.80% | 资产减值损失:本期较上期下降61.80%,主要原因为:本期部分存货计提跌价准备增加,减值损失相应增加。 |
| 资产处置收益 | -56,123.45 | -132.19% | 资产处置收益:本期较上期下降132.19%,主要原因为:本期资产处置产生的损失同比增加3.20万元。 |
| 营业外收入 | 126,169.96 | 157.73% | 营业外收入:本期较上期增长157.73%,主要原因为:1)公司收到客户支付的违约金7.76万元;2)往来清理产生收益3.24万元。 |
| 营业外支出 | 664,241.08 | 142.41% | 营业外支出:本期较上期增长142.41%,主要原因为:公司固定资产报废处置损失32.97万元。 |
| 所得税费用 | 22,950,772.86 | 93.46% | 所得税费用:本期较上期增长93.46%,主要原因为:公司本期实现的利润总额增加,相应的所得税费用增加。 |
| 净利润 | 110,804,133.80 | 43.89% | 净利润:本期较上期增长43.89%,主要原因为:1)公司营业收入同比增长13.51%;2)公司本期内部商品调拨至境外子公司而产生的关税及相关运费金额比上年同期减少;3)公司收到的政府补助金额比上年同期增加301.79万元。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,026,148.14 | 2,882.57% | 经营活动产生的现金流量净额:本期较上期增长2,882.57%,主要原因为:1)公司销售商品收到的现金增加11,305.02万元;2)公司支付内部商品调拨至境外子公司而产生的关税及相关运费的现金比上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,786,137.32 | -104.98% | 筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期下降104.98%,主要原因为:1)取得银行借款收到的现金同比减少;2)公司分配现金股利支付的现金比上年同期增加。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -56,123.45 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,426,578.17 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 685,186.58 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 因税收、会计等法律法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -538,071.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 871,949.05 | |
| 非经常性损益合计 | 6,389,519.23 | |
| 所得税影响数 | 1,012,508.37 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -71,003.54 | |
| 非经常性损益净额 | 5,448,014.40 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,490,441 | 47.31% | -23,658 | 62,466,783 | 47.50% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 17,786,846 | 13.47% | 0 | 17,786,846 | 13.53% | |
| 董事、高管 | 2,855,126 | 2.16% | 5,312 | 2,860,438 | 2.18% | |
| 核心员工 | 243,500 | 0.18% | -13,205 | 230,295 | 0.18% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 69,598,035 | 52.69% | -555,336 | 69,042,699 | 52.50% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 53,360,541 | 40.40% | 0 | 53,360,541 | 40.58% | |
| 董事、高管 | 8,721,765 | 6.60% | -173,214 | 8,548,551 | 6.50% | |
| 核心员工 | 422,604 | 0.32% | -422,604 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 132,088,476 | - | -578,994 | 131,509,482 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,512 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄裕中 | 境内自然人 | 53,012,387 | 0 | 53,012,387 | 40.3107% | 39,759,291 | 13,253,096 |
| 2 | 秦俊明 | 境内自然人 | 18,135,000 | 0 | 18,135,000 | 13.7899% | 13,601,250 | 4,533,750 |
| 3 | 泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,750,000 | 0 | 9,750,000 | 7.4139% | 7,093,125 | 2,656,875 |
| 4 | 张小红 | 境内自然人 | 9,356,828 | -40,482 | 9,316,346 | 7.0842% | 6,987,259 | 2,329,087 |
| 5 | 黄昕亮 | 境内自然人 | 5,850,000 | 0 | 5,850,000 | 4.4483% | 0 | 5,850,000 |
| 6 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 国有法人 | 3,133,000 | 0 | 3,133,000 | 2.3823% | 0 | 3,133,000 |
| 7 | 陈军 | 境内自然人 | 2,125,605 | -75,426 | 2,050,179 | 1.5590% | 1,537,634 | 512,545 |
| 8 | 万柏私募基金管理有限公司-万柏繁盛5号私募证券投资基金 | 其他 | 1,000,000 | -220,000 | 780,000 | 0.5931% | 0 | 780,000 |
| 9 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 512,822 | -10,498 | 502,324 | 0.3820% | 0 | 502,324 |
| 10 | 苏备备 | 境内自然人 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3422% | 0 | 450,000 |
| 合计 | - | 103,325,642 | -346,406 | 102,979,236 | 78.3056% | 68,978,559 | 34,000,677 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系,泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为黄裕中与秦俊明共同控制的企业,黄昕亮为黄裕中与秦俊明之子。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 黄裕中 | 13,253,096 |
| 2 | 黄昕亮 | 5,850,000 |
| 3 | 秦俊明 | 4,533,750 |
| 4 | 江苏姜堰经开集团有限公司 | 3,133,000 |
| 5 | 泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,656,875 |
| 6 | 张小红 | 2,329,087 |
| 7 | 万柏私募基金管理有限公司-万柏繁盛5号私募证券投资基金 | 780,000 |
| 8 | 陈军 | 512,545 |
| 9 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 502,324 |
| 10 | 苏备备 | 450,000 |
| 股东间相互关系说明:股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系,黄昕亮为黄裕中与秦俊明之子,泰州大裕企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为黄裕中与秦俊明共同控制的企业。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-032 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-080 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-070 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
| 1.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2026年9月29日召开第四届董事会第三次会议,于2026年10月20日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司〈2026年股权激励计划(草案)〉的议案》和《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 2.股份回购事项公司于2026年6月16日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年7月8日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股权激励计划(草案)》等相关规定,鉴于公司未满足第三个解除限售期解除限售条件,公司对66名激励对象所对应的第三个解除限售期不满足解除限售条件的578,994股限制性股票进行回购注销。公司已于2026年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述578,994股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前,公司股份总额为132,088,476股,本次回购股份注销完成后,公司股份总额为131,509,482股,公司剩余库存股0股。 |
3. 已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项。已经披露的承诺事项详见公司于2023年4月6 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中裕软管科技股份有限公司招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。
报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。
4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例(%) | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 22,738,528.85 | 1.63% | 保证金 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 132,746,744.24 | 9.54% | 借款抵押 |
| 无形资产 | 无形资产 | 抵押 | 34,567,022.56 | 2.48% | 借款抵押 |
| 合计 | - | - | 190,052,295.65 | 13.65% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 202,369,192.87 | 188,572,715.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 66,167,888.89 | 20,002,367.12 |
| 衍生金融资产 | 49,319.00 | 154,366.00 |
| 应收票据 | 12,210,233.08 | 4,077,242.96 |
| 应收账款 | 199,044,402.69 | 150,001,099.61 |
| 应收款项融资 | 3,842,606.61 | 3,095,726.38 |
| 预付款项 | 38,263,255.64 | 16,886,254.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,418,935.54 | 2,385,928.12 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 286,248,712.51 | 265,698,970.95 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,644,736.42 | 26,276,376.18 |
| 流动资产合计 | 835,259,283.25 | 677,151,047.35 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 169,848.51 | 259,185.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 447,284,674.95 | 461,693,996.28 |
| 在建工程 | 18,231,731.95 | 10,212,622.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,296,417.74 | 11,530,407.08 |
| 无形资产 | 47,079,728.22 | 48,019,344.78 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 31,953,964.64 | 29,960,062.57 |
| 其他非流动资产 | 1,986,787.92 | 5,985,194.46 |
| 非流动资产合计 | 556,003,153.93 | 567,660,813.27 |
| 资产总计 | 1,391,262,437.18 | 1,244,811,860.62 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 90,458,881.10 | 115,475,562.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 172,765,370.06 | 88,521,865.38 |
| 应付账款 | 78,808,772.67 | 64,863,960.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,087,567.47 | 11,667,990.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,117,631.29 | 18,992,983.67 |
| 应交税费 | 19,225,666.30 | 22,913,190.72 |
| 其他应付款 | 11,661,614.77 | 14,878,469.94 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,760,366.09 | 3,778,548.10 |
| 其他流动负债 | 9,310,890.75 | 1,208,435.54 |
| 流动负债合计 | 421,196,760.50 | 342,301,006.41 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,663,306.70 | 13,136,379.65 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 716,666.67 | 791,666.67 |
| 递延所得税负债 | 1,682,977.51 | 2,201,291.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,062,950.88 | 16,129,337.40 |
| 负债合计 | 433,259,711.38 | 358,430,343.81 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 131,509,482.00 | 132,088,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 251,462,115.38 | 253,832,535.60 |
| 减:库存股 | 3,055,306.80 | |
| 其他综合收益 | 265,548.13 | 114,354.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,169,992.94 | 60,169,992.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 516,551,856.58 | 443,666,088.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 959,958,995.03 | 886,816,140.33 |
| 少数股东权益 | -1,956,269.23 | -434,623.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 958,002,725.80 | 886,381,516.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,391,262,437.18 | 1,244,811,860.62 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 124,766,792.52 | 111,798,997.60 |
| 交易性金融资产 | 66,167,888.89 | 20,002,367.12 |
| 衍生金融资产 | 49,319.00 | 154,366.00 |
| 应收票据 | 7,645,739.89 | 3,430,320.39 |
| 应收账款 | 223,412,033.93 | 308,150,019.37 |
| 应收款项融资 | 3,228,662.60 | 2,698,860.53 |
| 预付款项 | 19,671,888.90 | 13,917,163.22 |
| 其他应收款 | 287,637,640.40 | 225,662,180.60 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,028,744.96 | 71,175,116.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,234,260.74 | 1,582,718.34 |
| 流动资产合计 | 842,842,971.83 | 758,572,109.69 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 286,177,146.62 | 286,177,146.62 |
| 其他权益工具投资 | 169,848.51 | 259,185.42 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,500,229.51 | 84,041,487.33 |
| 在建工程 | 3,399,412.39 | 1,793,586.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,097,744.67 | 8,935,442.39 |
| 无形资产 | 19,904,481.59 | 20,377,796.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,535,664.90 | 5,567,960.55 |
| 其他非流动资产 | 271,788.84 | 879,022.39 |
| 非流动资产合计 | 405,056,317.03 | 408,031,628.23 |
| 资产总计 | 1,247,899,288.86 | 1,166,603,737.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,458,881.10 | 79,475,562.62 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 129,229,857.23 | 72,925,985.13 |
| 应付账款 | 94,001,350.80 | 84,363,768.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 13,695,005.05 | 10,126,147.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,757,987.06 | 13,149,052.55 |
| 应交税费 | 2,496,275.24 | 3,617,788.97 |
| 其他应付款 | 741,755.18 | 3,314,956.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,093,410.85 | 1,060,989.98 |
| 其他流动负债 | 7,155,406.73 | 951,024.29 |
| 流动负债合计 | 329,629,929.24 | 268,985,276.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,925,806.70 | 8,749,964.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 716,666.67 | 791,666.67 |
| 递延所得税负债 | 2,385,408.25 | 2,635,755.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,027,881.62 | 12,177,387.17 |
| 负债合计 | 340,657,810.86 | 281,162,663.35 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 131,509,482.00 | 132,088,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 255,513,389.98 | 257,883,810.20 |
| 减:库存股 | 3,055,306.80 | |
| 其他综合收益 | 81,289.65 | 157,226.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,169,992.94 | 60,169,992.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 459,967,323.43 | 438,196,876.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 907,241,478.00 | 885,441,074.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,247,899,288.86 | 1,166,603,737.92 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 634,173,267.25 | 558,677,411.24 |
| 其中:营业收入 | 634,173,267.25 | 558,677,411.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 497,754,151.35 | 466,201,681.20 |
| 其中:营业成本 | 330,320,854.79 | 288,237,786.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,290,798.18 | 5,414,231.17 |
| 销售费用 | 50,293,830.11 | 83,906,663.01 |
| 管理费用 | 66,713,351.73 | 56,031,302.24 |
| 研发费用 | 26,237,848.13 | 26,038,409.24 |
| 财务费用 | 18,897,468.41 | 6,573,289.04 |
| 其中:利息费用 | 2,266,226.70 | 2,557,872.08 |
| 利息收入 | 1,323,993.84 | 935,922.95 |
| 加:其他收益 | 5,432,134.05 | 2,414,185.65 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 624,711.94 | 587,750.84 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 60,474.64 | 223,951.14 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,725,272.59 | -3,823,436.09 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,462,062.71 | -2,757,767.87 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -56,123.45 | -24,170.90 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 134,292,977.78 | 89,096,242.81 |
| 加:营业外收入 | 126,169.96 | 48,954.38 |
| 减:营业外支出 | 664,241.08 | 274,016.01 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 133,754,906.66 | 88,871,181.18 |
| 减:所得税费用 | 22,950,772.86 | 11,863,259.07 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,804,133.80 | 77,007,922.11 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,804,133.80 | 77,007,922.11 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,533,675.40 | 540,933.91 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,337,809.20 | 76,466,988.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 163,223.63 | 536,486.99 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 151,193.94 | 535,696.89 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -75,936.37 | 475,468.76 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -75,936.37 | 475,468.76 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 227,130.31 | 60,228.13 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | 227,130.31 | 60,228.13 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,029.69 | 790.10 |
| 七、综合收益总额 | 110,967,357.43 | 77,544,409.10 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,489,003.14 | 77,002,685.09 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,521,645.71 | 541,724.01 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.58 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.58 |
法定代表人：黄裕中
主管会计工作负责人：陈军
会计机构负责人：陈嵩
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 407,256,012.79 | 485,969,918.83 |
| 减:营业成本 | 257,205,649.05 | 314,723,032.40 |
| 税金及附加 | 3,079,563.08 | 3,938,015.33 |
| 销售费用 | 21,782,560.63 | 17,146,201.72 |
| 管理费用 | 33,672,459.37 | 31,651,659.67 |
| 研发费用 | 14,900,916.79 | 19,233,738.03 |
| 财务费用 | 10,699,214.39 | 3,805,739.33 |
| 其中:利息费用 | 1,704,127.84 | 2,616,040.20 |
| 利息收入 | 2,223,913.64 | 2,223,773.33 |
| 加:其他收益 | 4,773,008.50 | 1,313,705.36 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 624,711.94 | 571,855.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 60,474.64 | 223,951.14 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 86,536.32 | -6,985,095.49 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -998,423.32 | -1,369,025.17 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,368.51 | -10,200.54 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 70,454,589.05 | 89,216,723.32 |
| 加:营业外收入 | 0.47 | 1.32 |
| 减:营业外支出 | 48,120.50 | 257,716.03 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 70,406,469.02 | 88,959,008.61 |
| 减:所得税费用 | 9,183,980.78 | 11,341,561.70 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,222,488.24 | 77,617,446.91 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 61,222,488.24 | 77,617,446.91 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -75,936.37 | 475,468.76 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -75,936.37 | 475,468.76 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -75,936.37 | 475,468.76 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 61,146,551.87 | 78,092,915.67 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军
会计机构负责人：陈嵩
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,680,685.54 | 487,630,527.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,925,636.05 | 46,683,623.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,101,403.06 | 7,821,582.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,707,724.65 | 542,135,732.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,407,662.95 | 340,386,363.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,587,256.79 | 69,386,277.48 |
| 支付的各项税费 | 57,814,207.20 | 85,266,427.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,872,449.57 | 41,764,807.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,681,576.51 | 536,803,875.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,026,148.14 | 5,331,857.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 157,736,473.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 624,711.94 | 586,343.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,529.18 | 380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 98,627,241.12 | 158,323,197.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,337,545.61 | 115,434,884.54 |
| 投资支付的现金 | 144,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 265,940.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,337,545.61 | 250,700,824.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,710,304.49 | -92,377,627.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,114,000.00 | 127,223,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,114,000.00 | 127,223,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,799,734.00 | 122,576,856.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,028,406.18 | 33,910,954.35 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,071,997.14 | 5,756,843.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,900,137.32 | 162,244,654.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,786,137.32 | -35,020,974.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,441,774.81 | 815,353.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,931.52 | -121,251,391.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,542,732.50 | 250,278,481.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,630,664.02 | 129,027,089.71 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,952,571.94 | 358,356,950.80 |
| 收到的税费返还 | 22,057,661.26 | 33,368,711.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,198,312.68 | 5,503,582.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 513,208,545.88 | 397,229,245.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,847,523.30 | 313,010,399.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,269,936.06 | 41,336,901.49 |
| 支付的各项税费 | 13,624,340.86 | 20,297,999.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,659,680.66 | 28,330,475.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,401,480.88 | 402,975,775.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,807,065.00 | -5,746,529.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 98,000,000.00 | 121,736,473.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 624,711.94 | 570,448.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,746.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,750,000.00 | 42,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,408,458.62 | 164,506,922.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,631,088.77 | 5,286,062.16 |
| 投资支付的现金 | 144,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 75,360,000.00 | 76,382,876.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 229,991,088.77 | 185,668,938.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,582,630.15 | -21,162,016.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,114,000.00 | 101,223,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,114,000.00 | 116,223,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,799,734.00 | 88,576,856.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,798,030.49 | 33,547,594.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,788,078.80 | 20,103,968.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,385,843.29 | 142,228,419.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,271,843.29 | -26,004,739.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,250,663.31 | 974,302.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,701,928.25 | -51,938,982.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,041,837.95 | 113,289,929.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,743,766.20 | 61,350,946.97 |
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
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