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资讯 2 证券代国源科技第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 657,624,407.66 | 666,511,803.69 | -1.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 631,432,104.27 | 628,774,846.84 | 0.42% |
| 资产负债率%(母公司) | 7.42% | 7.94% | - |
| 资产负债率%(合并) | 3.75% | 5.52% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 168,380,083.90 | 168,317,581.08 | 0.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,797,509.72 | 13,681,841.16 | 8.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,697,472.92 | 7,503,919.89 | 2.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,632,313.81 | -8,627,029.41 | -46.43% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.34% | 2.23% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.22% | 1.22% | - |
| 项目 | 本报告期(2026 年 7-9 月) | 上年同期(2025 年 7-9 月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 52,476,725.74 | 56,896,465.70 | -7.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,191,786.02 | 6,468,746.44 | 11.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,264,168.58 | 1,073,301.38 | 297.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,286,062.06 | 14,204,916.83 | -83.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.16% | 1.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.69% | 0.18% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 7,024,157.78 | - | 主要系报告期内新增购买银行结构性存款,截至报告期末尚未到期所致 |
| 应收账款 | 163,545,918.80 | 30.30% | 主要系报告期内依据会计准则相关规定,将满足无条件收款权确认条件的合同资产重分类至应收账款所致 |
| 应收票据、应收款项融资 | 0 | - | 主要系上年期末持有的银行承兑汇票于报告期内全部到期并完成兑付所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 923,190.18 | - | 主要系报告期内发生债务重组,相关款项采用分期收款方式,公司按照会计准则规定,将未来应收款项折算为现值列报,并将其中一年内到期部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列报所致 |
| 长期应收款 | 2,760,970.39 | - | |
| 在建工程 | 1,510,768.15 | 166.62% | 主要系公司采购的无人机设备尚未完成安装调试,未达到预定可使用状态,相关支出计入在建工程科目核算所致 |
| 开发支出 | 4,418,162.22 | - | 主要系县域数字空间运营服务中心建设项目的数据资源研发成果尚未达到预定可使用状态所致 |
| 长期待摊费用 | 950,425.39 | - | 主要系报告期内完成办公场所装修改造,相关支出转入长期待摊费用科目核算所致 |
| 其他非流动资产 | 686,946.09 | 504.25% | 主要系报告期内预付相关费用,该支出因受益期超过一年按规定列报于本科目所致 |
| 合同负债 | 1,301,144.26 | -55.06% | 主要系项目预收款项减少,以及部分项目于报告期内达到收入确认条件,相关合同负债结转至营业收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,704,845.23 | -44.10% | 主要系报告期内发放上年度计提的年终奖金所致 |
| 应交税费 | 1,398,238.11 | -68.33% | 主要系报告期内项目回款情况改善且叠加国家相关政策影响,坏账损失计提较上年同期有所减少,纳税调增项目相应减少 |
| 其他应付款 | 5,216,558.04 | -46.11% | 主要系报告期内退回激励对象相应的限制性股票认购款所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 178,732.73 | 3,267.84% | 主要系:1市场利率下行,报告期内货币资金余额较期初下降、日均存款规模较上年同期减少,存款利息收入较上年同期减少;2报告期内支付股权激励认购款相关回购利息费用增加 |
| 其他收益 | 110,942.11 | -80.64% | 主要系根据课题项目进展本期递延收益结转计入其他收益的金额减少所致 |
| 信用减值损失、资产减值损失 | -8,899,784.29 | -53.17% | 主要系国家政策支持及公司加强回款管理,部分长账龄应收款项收回,相应转回已计提的坏账准备所致 |
| 资产处置收益 | 21,303.71 | 129.21% | 主要系上年同期处置车辆产生资产处置损失,而报告期内同类事项未发生损失所致 |
| 营业外支出 | 11,687.41 | -95.79% | 主要系上年同期存在偶发性营业外支出,本报告期内无相关事项所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,632,313.81 | -46.43% | 主要系报告期内项目履约付现成本增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,681,196.72 | 74.79% | 主要系报告期内公司购买理财产品支付的现金较上年同期减少,投资活动现金流出规模下降所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,705,869.52 | -503.57% | 主要系报告期内实施2025年度利润分配所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 369,491.99 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 79,423.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,296,820.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,628.11 | |
| 债务重组损益 | 6,509,216.39 | |
| 非经常性损益合计 | 8,243,324.10 | |
| 所得税影响数 | 1,143,181.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 106.24 | |
| 非经常性损益净额 | 7,100,036.80 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 89,367,852 | 67.84% | 0 | 89,367,852 | 67.84% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 10,773,645 | 8.18% | 0 | 10,773,645 | 8.18% | |
| 董事、高管 | 2,696,747 | 2.05% | 0 | 2,696,747 | 2.05% | |
| 核心员工 | 530,546 | 0.40% | 620 | 531,166 | 0.40% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 42,359,566 | 32.16% | 0 | 42,359,566 | 32.16% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 32,320,937 | 24.54% | 0 | 32,320,937 | 24.54% | |
| 董事、高管 | 8,210,244 | 6.23% | 0 | 8,210,244 | 6.23% | |
| 核心员工 | 1,410,695 | 1.07% | -20,000 | 1,390,695 | 1.06% | |
| 总股本 | 131,727,418 | - | 0 | 131,727,418 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,852 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 董利成 | 境内自然人 | 26,456,982 | 0 | 26,456,982 | 20.08% | 19,842,737 | 6,614,245 |
| 2 | 李景艳 | 境内自然人 | 16,637,600 | 0 | 16,637,600 | 12.63% | 12,478,200 | 4,159,400 |
| 3 | 董利国 | 境内自然人 | 8,645,009 | 0 | 8,645,009 | 6.56% | 0 | 8,645,009 |
| 4 | 刘代 | 境内自然人 | 7,010,100 | 0 | 7,010,100 | 5.32% | 5,257,575 | 1,752,525 |
| 5 | 王山松 | 境内自然人 | 2,841,000 | -50,000 | 2,791,000 | 2.12% | 0 | 2,791,000 |
| 6 | 唐巍 | 境内自然人 | 2,273,391 | 0 | 2,273,391 | 1.73% | 1,705,044 | 568,347 |
| 7 | 李娜 | 境内自然人 | 1,261,078 | 0 | 1,261,078 | 0.96% | 0 | 1,261,078 |
| 8 | 孙瑞泽 | 境内自然人 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0.68% | 0 | 900,000 |
| 9 | 董博 | 境内自然人 | 810,000 | 0 | 810,000 | 0.61% | 0 | 810,000 |
| 10 | 程立君 | 境内自然人 | 760,000 | 0 | 760,000 | 0.58% | 580,000 | 180,000 |
| 合计 | - | 67,595,160 | -50,000 | 67,545,160 | 51.27% | 39,863,556 | 27,681,604 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司股东董利成、李景艳系夫妻关系,董利成、董利国系兄弟关系,李景艳、李娜系姐妹关系,孙瑞泽系李景艳之子,董博系董利成之子。除上述披露情况外,公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及前十名股东之间无关联关系。持股5%以上的股东或前十名股东不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 | ||||||||
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 董利国 | 8,645,009 |
| 2 | 董利成 | 6,614,245 |
| 3 | 李景艳 | 4,159,400 |
| 4 | 王山松 | 2,791,000 |
| 5 | 刘代 | 1,752,525 |
| 6 | 李娜 | 1,261,078 |
| 7 | 孙瑞泽 | 900,000 |
| 8 | 董博 | 810,000 |
| 9 | 刘洋 | 755,496 |
| 10 | 温明炬 | 740,000 |
| 股东间相互关系说明:公司股东董利成、董利国系兄弟关系,董利成、李景艳系夫妻关系,李景艳、李娜系姐妹关系,孙瑞泽系李景艳之子,董博系董利成之子,刘洋系李景艳妹夫;王山松、刘代、温明炬与其他前十名无限售条件股东之间无关联关系。 | ||
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-004 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-005 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-045 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-023 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
一、诉讼、仲裁事项
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他(向关联方租赁房屋作为公司办公场所) | 1,222,647.81 | 914,473.57 |
三、其他重大关联交易事项：关联方为公司提供担保的事项
单位：元
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 担保责任 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 董利成 | 关联方自愿无偿为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信承担连带保证责任 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0 | 2026年7月1日 | 2027年6月30日 | 保证 | 连带 | 2026年1月9日 |
四、2024年股权激励计划
1、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议，于2024年 4月 8日召开 2024年第一次临时股东会，均审议通过《关于<公司 2024年股权激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-013）等相关公告。
| 2、公司于2024年4月9日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议,均审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,并于2024年5月28日完成2024年股权激励计划首次授予登记工作。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《国源科技:2024年股权激励计划限制性股票首次授予公告》(公告编号:2024-048)、《国源科技:2024年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2024-061)等相关公告。 |
| 3、公司于2025年2月21日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,均审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并于2025年3月20日完成2024年股权激励计划预留部分的授予登记工作。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《国源科技:2024年股权激励计划限制性股票预留授予公告》(公告编号:2025-012)、《国源科技:2024年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》(公告编号:2025-027)等相关公告。 |
2、公司于2024 年4 月9 日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次 会议，均审议通过《关于向2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2024 年5 月28 日完成2024 年股权激励计划首次授予登记工作。具体内容详见公司在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划限制性股票首次授予公告》 （公告编号：2024-048）、 《国源科技：2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。
3、公司于2025 年2 月21 日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会 议、第四届监事会第六次会议，均审议通过《关于向2024 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》，并于2025 年3 月20 日完成2024 年股权激励计划预留部分的授予登记工作。具体内容 详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年股权激励计划限制性股票预 留授予公告》（公告编号：2025-012）、《国源科技：2024 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》 （公告编号：2025-027）等相关公告。
4、公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第九次会议，于 2025 年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，均审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2025年6月25日在中国结算北京分公司办理完毕 686,291股限制性股票回购注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-057）、《国源科技：回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-067）等相关公告。
5、公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议，于 年 月 日召开 年年度股东会，均审议通过《关于 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，并于2026年 5月 29日在中国结算北京分公司办理完毕886,291股限制性股票回购注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2024年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）、《国源科技：回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-063）等相关公告。
五、已披露的承诺事项
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 银行存款 | 货币资金 | 诉讼保全 | 1,511,648.00 | 0.23% | 合同纠纷 |
| 总计 | 1,511,648.00 | 0.23% | - | ||
第四节 财务会计报告
一、财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 179,754,829.81 | 229,490,650.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,024,157.78 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,109.20 | |
| 应收账款 | 163,545,918.80 | 125,511,397.83 |
| 应收款项融资 | 218,500.00 | |
| 预付款项 | 1,588,865.32 | 2,060,814.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,223,524.02 | 4,878,839.74 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,665,470.45 | 6,088,489.35 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 205,306,242.14 | 222,597,008.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 923,190.18 | |
| 其他流动资产 | 5,002,353.74 | 3,957,979.08 |
| 流动资产合计 | 575,034,552.24 | 594,906,788.34 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,760,970.39 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,787,803.70 | 16,127,049.67 |
| 在建工程 | 1,510,768.15 | 566,640.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,374,648.52 | 3,490,231.45 |
| 无形资产 | 10,725,259.79 | 12,877,858.94 |
| 其中:数据资源 | 10,078,622.66 | 12,015,319.34 |
| 开发支出 | 4,418,162.22 | |
| 其中:数据资源 | 4,418,162.22 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 950,425.39 | |
| 递延所得税资产 | 38,274,871.17 | 38,329,549.66 |
| 其他非流动资产 | 686,946.09 | 113,685.00 |
| 非流动资产合计 | 82,589,855.42 | 71,605,015.35 |
| 资产总计 | 657,624,407.66 | 666,511,803.69 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,547,259.65 | 3,735,628.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,301,144.26 | 2,895,344.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,704,845.23 | 8,415,934.44 |
| 应交税费 | 1,398,238.11 | 4,415,606.77 |
| 其他应付款 | 5,216,558.04 | 9,679,324.36 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,848,052.71 | 3,157,352.64 |
| 其他流动负债 | 5,027,747.08 | 3,581,338.97 |
| 流动负债合计 | 23,043,845.08 | 35,880,529.34 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,058,000.80 | 309,332.45 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 533,884.08 | 605,938.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,591,884.88 | 915,271.09 |
| 负债合计 | 24,635,729.96 | 36,795,800.43 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 131,727,418.00 | 132,613,709.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 440,424,461.56 | 441,948,475.54 |
| 减:库存股 | 4,387,851.19 | 8,039,370.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,518,463.98 | 31,518,463.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 32,149,611.92 | 30,733,568.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 631,432,104.27 | 628,774,846.84 |
| 少数股东权益 | 1,556,573.43 | 941,156.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 632,988,677.70 | 629,716,003.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,624,407.66 | 666,511,803.69 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 167,083,125.14 | 206,890,337.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 103,109.20 | |
| 应收账款 | 160,192,082.28 | 120,810,363.34 |
| 应收款项融资 | 218,500.00 | |
| 预付款项 | 6,198,126.79 | 3,986,021.29 |
| 其他应收款 | 4,062,334.58 | 6,250,288.32 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,538,284.51 | 5,581,657.90 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 194,023,809.87 | 211,472,367.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 923,190.18 | |
| 其他流动资产 | 4,856,125.19 | 3,937,212.80 |
| 流动资产合计 | 543,877,078.54 | 559,249,857.11 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,760,970.39 | |
| 长期股权投资 | 55,666,154.33 | 54,592,194.34 |
| 其他权益工具投资 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,418,594.19 | 4,090,174.52 |
| 在建工程 | 1,510,768.15 | 566,640.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,851,184.32 | 2,635,134.03 |
| 无形资产 | 10,709,457.00 | 12,857,734.17 |
| 其中:数据资源 | 10,078,622.66 | 12,015,319.34 |
| 开发支出 | 2,616,784.22 | |
| 其中:数据资源 | 2,616,784.22 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 950,425.39 | |
| 递延所得税资产 | 34,889,018.64 | 34,727,707.32 |
| 其他非流动资产 | 686,946.09 | 113,685.00 |
| 非流动资产合计 | 121,110,302.72 | 109,633,270.01 |
| 资产总计 | 664,987,381.26 | 668,883,127.12 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,344,153.46 | 28,723,196.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 974,923.63 | 2,304,409.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,701,208.86 | 4,275,115.92 |
| 应交税费 | 922,754.69 | 3,584,174.01 |
| 其他应付款 | 4,892,338.35 | 8,867,253.39 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,541,440.94 | 2,362,432.34 |
| 其他流动负债 | 3,446,725.47 | 2,065,264.36 |
| 流动负债合计 | 47,823,545.40 | 52,181,845.38 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 981,174.34 | 303,237.28 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 533,884.08 | 605,938.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,515,058.42 | 909,175.92 |
| 负债合计 | 49,338,603.82 | 53,091,021.30 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 131,727,418.00 | 132,613,709.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 440,289,008.64 | 441,813,022.62 |
| 减:库存股 | 4,387,851.19 | 8,039,370.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,518,463.98 | 31,518,463.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,501,738.01 | 17,886,280.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 615,648,777.44 | 615,792,105.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,987,381.26 | 668,883,127.12 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(三)合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 168,380,083.90 | 168,317,581.08 |
| 其中:营业收入 | 168,380,083.90 | 168,317,581.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 152,443,455.20 | 141,737,666.13 |
| 其中:营业成本 | 107,770,443.16 | 99,010,025.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 820,884.24 | 942,143.47 |
| 销售费用 | 15,663,165.96 | 15,970,924.05 |
| 管理费用 | 12,427,896.30 | 12,895,039.82 |
| 研发费用 | 15,582,332.81 | 12,914,226.48 |
| 财务费用 | 178,732.73 | 5,307.05 |
| 其中:利息费用 | 204,131.92 | 156,368.45 |
| 利息收入 | 111,235.47 | 259,012.72 |
| 加:其他收益 | 110,942.11 | 572,925.05 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 8,154,225.42 | 7,038,390.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -38,487,540.34 | -26,085,711.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 29,587,756.05 | 7,081,335.54 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 21,303.71 | -72,921.23 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,323,315.65 | 15,113,933.94 |
| 加:营业外收入 | 59.30 | 43.91 |
| 减:营业外支出 | 11,687.41 | 277,421.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,311,687.54 | 14,836,556.54 |
| 减:所得税费用 | 235,379.78 | 1,096,710.83 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,076,307.76 | 13,739,845.71 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,076,307.76 | 13,739,845.71 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 278,798.04 | 58,004.55 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,797,509.72 | 13,681,841.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,076,307.76 | 13,739,845.71 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,797,509.72 | 13,681,841.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 278,798.04 | 58,004.55 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 |
会计机构负责人：唐巍
法定代表人：董利成
(四)母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 157,362,285.66 | 161,384,428.38 |
| 减:营业成本 | 113,214,052.93 | 105,235,380.21 |
| 税金及附加 | 582,114.59 | 714,596.97 |
| 销售费用 | 9,064,428.80 | 10,318,460.63 |
| 管理费用 | 8,461,722.50 | 8,673,493.59 |
| 研发费用 | 12,858,742.46 | 10,369,331.47 |
| 财务费用 | 135,466.65 | -22,887.18 |
| 其中:利息费用 | 187,435.56 | 126,600.81 |
| 利息收入 | 103,122.98 | 228,687.41 |
| 加:其他收益 | 97,564.92 | 528,056.09 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,236,046.93 | 6,666,939.07 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -39,608,063.32 | -26,507,805.64 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 30,971,287.50 | 8,962,272.22 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,971.56 | -72,291.44 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,752,565.32 | 15,673,222.99 |
| 加:营业外收入 | 57.57 | 30.59 |
| 减:营业外支出 | 11,229.24 | 106,793.13 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,741,393.65 | 15,566,460.45 |
| 减:所得税费用 | -45,530.25 | 1,500,852.45 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,786,923.90 | 14,065,608.00 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,786,923.90 | 14,065,608.00 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,786,923.90 | 14,065,608.00 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(五)合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,845,208.29 | 151,288,287.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,499,559.58 | 7,999,539.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,344,767.87 | 159,287,827.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,523,695.25 | 72,684,684.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,588,529.74 | 59,409,678.88 |
| 支付的各项税费 | 11,795,678.54 | 11,687,856.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,069,178.15 | 24,132,637.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,977,081.68 | 167,914,856.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,632,313.81 | -8,627,029.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,272,662.97 | 1,194,125.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,320.00 | 83,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 229,340.44 | 20,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 402,000,000.00 | 402,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 403,507,323.41 | 403,297,125.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,188,520.13 | 1,385,975.44 |
| 投资支付的现金 | 50,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 409,000,000.00 | 472,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 421,188,520.13 | 473,435,975.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,681,196.72 | -70,138,849.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 230,000.00 | 1,648,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000.00 | 1,648,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,171,466.22 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,764,403.30 | 4,912,892.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,935,869.52 | 4,912,892.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,705,869.52 | -3,264,892.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,019,380.05 | -82,030,771.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,606,352.82 | 205,482,670.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,586,972.77 | 123,451,899.10 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
(六)母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,287,350.88 | 142,184,093.04 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,749,632.75 | 6,494,311.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,036,983.63 | 148,678,404.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,806,083.45 | 96,971,035.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,671,749.21 | 31,785,425.05 |
| 支付的各项税费 | 8,559,914.57 | 8,709,663.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,551,266.35 | 17,856,784.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,589,013.58 | 155,322,908.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,552,029.95 | -6,644,503.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,036,791.04 | 1,057,468.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,320.00 | 80,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 369,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 376,039,111.04 | 371,137,468.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,043,039.02 | 1,345,408.75 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 375,000,000.00 | 439,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 386,043,039.02 | 440,395,408.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,003,927.98 | -69,257,940.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,648,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,648,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,171,466.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,047,644.89 | 4,504,614.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,219,111.11 | 4,504,614.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,219,111.11 | -2,856,614.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,775,069.04 | -78,759,058.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,006,039.62 | 180,782,227.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,230,970.58 | 102,023,168.80 |
法定代表人：董利成 主管会计工作负责人：唐巍 会计机构负责人：唐巍
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