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广厦环能证券代码：920703
北京广厦环能科技股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀（代行财务负责人）及会计机构负责人（会计主管人员）侯少龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,403,975,310.36 | 1,404,909,549.78 | -0.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,163,527,063.78 | 1,129,090,139.91 | 3.05% |
| 资产负债率%(母公司) | 13.99% | 16.27% | - |
| 资产负债率%(合并) | 17.13% | 19.63% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 297,810,151.87 | 294,431,652.20 | 1.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,319,790.48 | 77,660,068.68 | -31.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 50,343,177.97 | 67,000,127.34 | -24.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,183,292.11 | 19,229,342.35 | 493.80% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.52 | -31.71% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.61% | 7.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.35% | 6.09% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 112,517,090.69 | 140,853,110.06 | -20.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,183,376.69 | 50,053,586.46 | -37.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,917,820.73 | 46,625,930.89 | -35.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,227,007.71 | 45,489,963.24 | 85.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.33 | -36.36% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.70% | 4.59% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.59% | 4.27% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 2,820,000.00 | 150.89% | 期末持有的应收商业承兑汇票增加 |
| 应收款项融资 | 4,156,639.18 | -57.05% | 期末持有的应收银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 7,831,269.75 | 416.16% | 主要系本期恒逸新疆项目合同金额较大,期末相应预付供应商货款增加所致 |
| 合同资产 | 22,301,707.73 | -43.51% | 应收质保金到期后转入应收账款所致 |
| 其他流动资产 | 3,409,487.81 | -31.74% | 期末合同取得成本随销售收入同步结转减少所致 |
| 长期股权投资 | 9,759,928.98 | 100.00% | 本期新增对无锡科洛股权投资款所致 |
| 固定资产 | 132,890,550.60 | 307.50% | 本期高效换热器厂房及研发楼竣工验收转固所致 |
| 在建工程 | 3,661,327.46 | -96.72% | 本期高效换热器厂房及研发楼竣工验收转固所致 |
| 短期借款 | - | -100.00% | 本期带追索权银行应收账款供应链产品到期所致 |
| 应付票据 | 79,083,098.17 | 31.34% | 期末应付供应商承兑汇票增加所致 |
| 合同负债 | 36,655,735.38 | -35.75% | 期末随销售合同交付结转收入而减少 |
| 其他应付款 | 91.46 | -99.97% | 期初应付暂收款于本期支付所致 |
| 库存股 | 19,501,991.60 | 100.00% | 本期新增股份回购 |
| 其他综合收益 | -31,603.81 | -100.00% | 本期新增外币报表折算差额 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -929,860.63 | 91.00% | 本期利息收入增加及银行手续费减少所致 |
| 其他收益 | 434,967.82 | -81.26% | 本期收到的政府补助减少 |
| 投资收益 | 3,115,516.84 | -73.69% | 本期收到的定期存款及理财利息收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 7,142,106.01 | -213.17% | 本期加强货款催收,部分客户大额应收款收回,信用减值损失冲回所致 |
| 资产减值损失 | 2,158,424.10 | 1,102.41% | 本期计提的合同资产减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | - | -100.00% | 本期固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 16,845.99 | -57.12% | 本期非流动资产毁损报废利得减少所致 |
| 净利润 | 53,319,790.48 | -31.34% | 行业新建项目减少,竞争加剧,导致本期毛利率大幅下降、销售毛利减少 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,183,292.11 | 493.80% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,010,533.97 | -1,036.64% | 主要系本期公司到期赎回的定期存款及理财产品金额减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,396,650.91 | -52.02% | 主要系去年同期分配现金股利所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,756.41 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 190,426.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,657,970.82 | |
| 债务重组损益 | -1,302,382.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,480.15 | |
| 非经常性损益合计 | 3,510,778.15 | |
| 所得税影响数 | 534,165.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 2,976,612.51 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 |
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 76,265,147 | 50.60% | -23,049,600 | 53,215,547 | 35.31% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 18,439,680 | 12.23% | -18,439,680 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 4,609,920 | 3.06% | -4,609,920 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 74,458,853 | 49.40% | 23,049,600 | 97,508,453 | 64.69% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 55,319,040 | 36.70% | 18,439,680 | 73,758,720 | 48.94% | |
| 董事、高管 | 13,829,760 | 9.18% | 4,609,920 | 18,439,680 | 12.23% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 150,724,000 | - | 0 | 150,724,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,685 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 韩军 | 境内自然人 | 73,758,720 | 0 | 73,758,720 | 48.94% | 73,758,720 | 0 |
| 2 | 沛县和君信息咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10,084,363 | 0 | 10,084,363 | 6.69% | 5,310,053 | 4,774,310 |
| 3 | 马庆怀 | 境内自然人 | 6,914,880 | 0 | 6,914,880 | 4.59% | 6,914,880 | 0 |
| 4 | 刘永超 | 境内自然人 | 6,914,880 | 0 | 6,914,880 | 4.59% | 6,914,880 | 0 |
| 5 | 范树耀 | 境内自然人 | 4,609,920 | 0 | 4,609,920 | 3.06% | 4,609,920 | 0 |
| 6 | 王振 | 境内自然人 | 2,146,918 | 0 | 2,146,918 | 1.42% | 0 | 2,146,918 |
| 7 | 北京广厦环能科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,146,868 | 853,132 | 2,000,000 | 1.33% | 0 | 2,000,000 |
| 8 | 王大勇 | 境内自然人 | 1,590,610 | -271,008 | 1,319,602 | 0.88% | 0 | 1,319,602 |
| 9 | 林川 | 境内自然人 | 888,801 | 111,100 | 999,901 | 0.66% | 0 | 999,901 |
| 10 | #张闯 | 境内自然人 | 597,265 | 261,364 | 858,629 | 0.57% | 0 | 858,629 |
| 合计 | - | 108,653,225 | 954,588 | 109,607,813 | 72.72% | 97,508,453 | 12,099,360 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、公司控股股东、实际控制人韩军为沛县和君信息咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,控制沛县和君。2、韩军、范树耀、马庆怀通过中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 沛县和君信息咨询中心(有限合伙) | 4,774,310 |
| 2 | 王振 | 2,146,918 |
| 3 | 北京广厦环能科技股份有限公司回购专用证券账户 | 2,000,000 |
| 4 | 王大勇 | 1,319,602 |
| 5 | 林川 | 999,901 |
| 6 | #张闯 | 858,629 |
| 7 | 中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划 | 832,633 |
| 8 | 朱少武 | 717,223 |
| 9 | 杨世宁 | 628,266 |
| 10 | 林惠根 | 432,834 |
| 股东间相互关系说明:无。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-027 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2026-043 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、报告期内,公司新增承诺事项,公司股东韩军、马庆怀、刘永超、范树耀基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,促进公司持续、稳定、健康发展,切实维护投资者权益和资本市场稳定,拟自愿限售其所持有的公司无限售流通股,限售期至2027年7月31日。在上述锁定期内,将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司股份,亦不会要求公司回购所持股份。若在股份限售期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应予以调整。其他已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。 |
| 2、公司于2026年5月11日召开独立董事专门会议、董事会、于5月27日召开股东会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2026年7月31日,公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价交易方式回购公司股份2,000,000股,占公司总股本的1.33%,占预计回购数量上限的100.00%,最高成交价为10.76元/股,最低成交价为8.85元/股,已支付的总金额为19,497,896.86元(不含印花税、佣金等交易费用)。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《回购股份结果公告》(公告编号:2026-044)。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 |
| 3、公司期末存在质押的票据保证金58,825,537.93元、保函保证金4,315,900.00元,为公司开展正常经营活动所需,不会对公司经营产生不利影响。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 726,102,385.90 | 648,685,886.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,820,000.00 | 1,124,000.00 |
| 应收账款 | 137,520,980.88 | 182,023,408.55 |
| 应收款项融资 | 4,156,639.18 | 9,678,763.66 |
| 预付款项 | 7,831,269.75 | 1,517,227.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,766,147.82 | 2,391,240.50 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 67,973,045.05 | 79,906,287.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 22,301,707.73 | 39,481,511.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,409,487.81 | 4,994,726.13 |
| 流动资产合计 | 974,881,664.12 | 969,803,051.39 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,759,928.98 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 132,890,550.60 | 32,611,531.13 |
| 在建工程 | 3,661,327.46 | 98,073,136.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,448,141.34 | 4,597,521.80 |
| 无形资产 | 5,309,366.64 | 5,328,408.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,144,604.08 | 2,859,472.10 |
| 递延所得税资产 | 7,923,227.13 | 8,890,110.16 |
| 其他非流动资产 | 263,956,500.01 | 282,746,318.41 |
| 非流动资产合计 | 429,093,646.24 | 435,106,498.39 |
| 资产总计 | 1,403,975,310.36 | 1,404,909,549.78 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 2,401,600.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 79,083,098.17 | 60,212,349.06 |
| 应付账款 | 87,037,049.58 | 116,522,819.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 36,655,735.38 | 57,054,618.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,863,368.87 | 10,650,963.01 |
| 应交税费 | 4,100,603.89 | 3,905,536.48 |
| 其他应付款 | 91.46 | 315,896.37 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,747,012.06 | 1,634,365.56 |
| 其他流动负债 | 20,796,746.19 | 20,100,071.73 |
| 流动负债合计 | 238,283,705.60 | 272,798,220.12 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,164,540.98 | 3,021,189.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,164,540.98 | 3,021,189.75 |
| 负债合计 | 240,448,246.58 | 275,819,409.87 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 150,724,000.00 | 150,724,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 390,577,314.88 | 390,527,814.88 |
| 减:库存股 | 19,501,991.60 | |
| 其他综合收益 | -31,603.81 | |
| 专项储备 | 4,867,548.73 | 4,266,319.93 |
| 盈余公积 | 60,161,004.34 | 60,161,004.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 576,730,791.24 | 523,411,000.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,163,527,063.78 | 1,129,090,139.91 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,163,527,063.78 | 1,129,090,139.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,403,975,310.36 | 1,404,909,549.78 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 589,796,007.97 | 467,976,346.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,820,000.00 | 1,124,000.00 |
| 应收账款 | 121,464,805.88 | 177,516,701.01 |
| 应收款项融资 | 1,406,890.56 | 9,132,905.76 |
| 预付款项 | 408,463.78 | 476,396.15 |
| 其他应收款 | 169,884,664.47 | 194,308,076.57 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,133,064.09 | 7,126,877.71 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 20,776,407.73 | 39,430,211.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,754,290.47 | 3,183,013.88 |
| 流动资产合计 | 915,444,594.95 | 900,274,529.26 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,246,536.47 | 66,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,780,342.82 | 4,686,847.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,448,141.34 | 4,597,521.80 |
| 无形资产 | 2,075,428.12 | 2,015,806.83 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,144,604.08 | 2,859,472.10 |
| 递延所得税资产 | 6,718,476.11 | 8,290,609.55 |
| 其他非流动资产 | 256,855,925.01 | 280,625,632.83 |
| 非流动资产合计 | 353,269,453.95 | 369,075,890.11 |
| 资产总计 | 1,268,714,048.90 | 1,269,350,419.37 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 2,401,600.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 73,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 应付账款 | 37,323,925.70 | 70,454,533.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,742,915.26 | 43,196,211.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,331,879.98 | 8,020,933.43 |
| 应交税费 | 4,087,192.49 | 3,150,638.57 |
| 其他应付款 | 140,811.98 | |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,747,012.06 | 1,634,365.56 |
| 其他流动负债 | 21,124,703.72 | 21,454,024.53 |
| 流动负债合计 | 175,357,629.21 | 203,453,118.69 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,164,540.98 | 3,021,189.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,164,540.98 | 3,021,189.75 |
| 负债合计 | 177,522,170.19 | 206,474,308.44 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 150,724,000.00 | 150,724,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 390,577,314.88 | 390,527,814.88 |
| 减:库存股 | 19,501,991.60 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,161,004.34 | 60,161,004.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 509,231,551.09 | 461,463,291.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,091,191,878.71 | 1,062,876,110.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,268,714,048.90 | 1,269,350,419.37 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 297,810,151.87 | 294,431,652.20 |
| 其中:营业收入 | 297,810,151.87 | 294,431,652.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 249,793,566.39 | 214,190,708.44 |
| 其中:营业成本 | 204,413,623.49 | 161,949,170.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,776,040.92 | 1,726,811.97 |
| 销售费用 | 8,488,002.29 | 12,101,203.67 |
| 管理费用 | 18,152,817.04 | 18,279,127.09 |
| 研发费用 | 17,892,943.28 | 20,621,231.83 |
| 财务费用 | -929,860.63 | -486,836.86 |
| 其中:利息费用 | 150,657.04 | 264,068.20 |
| 利息收入 | 1,203,496.43 | 1,021,707.46 |
| 加:其他收益 | 434,967.82 | 2,321,102.27 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,115,516.84 | 11,840,860.62 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -240,071.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,142,106.01 | -6,311,063.56 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,158,424.10 | 179,507.73 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 29,316.60 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,867,600.25 | 88,300,667.42 |
| 加:营业外收入 | 16,845.99 | 39,284.50 |
| 减:营业外支出 | 52,082.55 | 71,823.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,832,363.69 | 88,268,128.11 |
| 减:所得税费用 | 7,512,573.21 | 10,608,059.43 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,319,790.48 | 77,660,068.68 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,319,790.48 | 77,660,068.68 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,319,790.48 | 77,660,068.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,603.81 | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,603.81 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -31,603.81 | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -31,603.81 | |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,288,186.67 | 77,660,068.68 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,288,186.67 | 77,660,068.68 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.52 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.52 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 233,353,293.76 | 291,843,779.28 |
| 减:营业成本 | 158,393,397.12 | 174,913,397.63 |
| 税金及附加 | 911,493.17 | 1,021,429.75 |
| 销售费用 | 7,463,168.30 | 12,052,658.93 |
| 管理费用 | 13,556,633.70 | 14,227,834.99 |
| 研发费用 | 11,110,829.58 | 13,929,161.25 |
| 财务费用 | -690,982.43 | -271,851.83 |
| 其中:利息费用 | 150,657.04 | 264,068.20 |
| 利息收入 | 940,370.65 | 779,312.61 |
| 加:其他收益 | 249,229.01 | 364,160.12 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,403,350.17 | 7,742,576.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -240,071.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,668,499.13 | -6,319,153.56 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,618,753.42 | 1,237,910.44 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 54,548,586.05 | 78,996,641.93 |
| 加:营业外收入 | 16,845.69 | 7,620.94 |
| 减:营业外支出 | 6,698.99 | 56,691.69 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,558,732.75 | 78,947,571.18 |
| 减:所得税费用 | 6,790,473.37 | 10,094,070.45 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,768,259.38 | 68,853,500.73 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,768,259.38 | 68,853,500.73 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,768,259.38 | 68,853,500.73 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,519,002.36 | 203,250,502.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,427,103.75 | 43,153,080.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,946,106.11 | 246,403,582.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,069,713.68 | 81,223,166.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,407,669.83 | 48,831,216.22 |
| 支付的各项税费 | 11,181,356.63 | 21,083,482.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,104,073.86 | 76,036,374.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,762,814.00 | 227,174,239.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,183,292.11 | 19,229,342.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,756.41 | 166,396.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 439,481,310.68 | 597,773,041.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 439,483,067.09 | 597,939,438.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,055,394.13 | 47,242,841.54 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 531,438,206.93 | 537,029,556.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 567,493,601.06 | 584,272,397.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,010,533.97 | 13,667,040.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,401,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,401,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,125,574.36 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,396,650.91 | 1,789,319.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,396,650.91 | 44,914,893.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,396,650.91 | -42,513,293.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,468.45 | 6,436.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,246,361.22 | -9,610,474.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,977,309.19 | 108,072,499.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,730,947.97 | 98,462,025.46 |
法定代表人：韩军 主管会计工作负责人：范树耀（代行财务负责人） 会计机构负责人：侯少龙
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,092,783.56 | 194,757,985.18 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,172,289.33 | 44,135,721.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 335,265,072.89 | 238,893,706.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,250,528.51 | 101,954,286.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,444,379.47 | 23,563,126.05 |
| 支付的各项税费 | 11,317,825.53 | 15,941,248.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,915,789.41 | 70,733,296.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,928,522.92 | 212,191,957.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,336,549.97 | 26,701,748.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,219.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 221,643,421.19 | 372,945,037.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,643,421.19 | 372,968,256.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 437,996.57 | 3,710,576.96 |
| 投资支付的现金 | 12,486,607.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 369,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 362,924,604.06 | 372,710,576.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,281,182.87 | 257,679.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,401,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 2,401,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,125,574.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,396,650.91 | 1,789,319.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,396,650.91 | 44,914,893.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,603,349.09 | -42,513,293.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,135.36 | 6,436.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,332,148.45 | -15,547,429.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,712,256.42 | 70,070,234.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,380,107.97 | 54,522,805.05 |
会计机构负责人：侯少龙
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