股票 
板块 
用户 
资讯 第三季度报告2026——
浙江志高机械股份有限公司Zhejiang Zhigao Machinery Co.,Lto
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谢存、主管会计工作负责人应汉元及会计机构负责人（会计主管人员）应汉元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 1,429,442,828.76 | 1,367,485,266.81 | 4.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,105,839,321.24 | 1,051,015,752.76 | 5.22% |
| 资产负债率%(母公司) | 17.19% | 17.57% | - |
| 资产负债率%(合并) | 22.64% | 23.14% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 617,213,266.81 | 668,285,833.19 | -7.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,653,203.28 | 85,471,327.14 | -15.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 68,603,746.42 | 82,171,057.28 | -16.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,191,045.78 | 84,939,417.15 | -60.92% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.58 | 1.28 | -54.69% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 6.73% | 13.21% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.36% | 12.70% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 199,763,102.75 | 198,882,955.03 | 0.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,363,411.40 | 25,885,107.84 | -5.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,396,521.01 | 24,749,442.18 | -9.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,487.62 | 45,663,795.90 | -95.04% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.36 | -44.44% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.23% | 3.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.05% | 3.31% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 393,649,354.48 | 42.09% | 主要系期末其他货币资金增加所致 |
| 交易性金融资产 | 150,946,195.33 | -44.05% | 主要系期末结构性存款减少所致 |
| 应收款项融资 | 17,221,962.75 | -44.23% | 主要系期末收到客户银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 3,164,611.02 | -67.76% | 主要系期末预付供应商货款减少所致 |
| 其他应收款 | 4,820,845.79 | -32.92% | 主要系期末应收出口退税减少所致 |
| 合同资产 | 1,519,244.80 | -43.26% | 主要系期末应收质保金减少所致 |
| 在建工程 | 88,228,148.74 | 55.45% | 主要系募投项目在建工程增加所致 |
| 长期待摊费用 | 135,258.65 | -67.61% | 主要系长期维修待摊费用分摊减少所致 |
| 其他非流动资产 | 209,520.00 | 118.18% | 主要系应收质保金增加所致 |
| 短期借款 | 44,305,705.56 | 266.09% | 主要系银行借款增加所致 |
| 应付账款 | 159,635,677.01 | 36.07% | 主要系应付供应商货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,277,849.00 | -39.66% | 主要系本期发放了上年末预提的年终奖金所致 |
| 应交税费 | 7,570,382.38 | -55.36% | 主要系期末应交所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 973,652.93 | -94.06% | 主要系本期支付了上年末计提的募股费用所致 |
| 股本 | 124,807,443.00 | 40.00% | 主要系本期公司实施了2025年年度权益分派 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 1,369,485.91 | 532.31% | 主要系本期受汇率影响,汇兑损益增加所致 |
| 投资收益 | 2,605,588.79 | 2,941.30% | 主要系本期理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -621,951.88 | -141.06% | 主要系本期期末理财产品预计收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,821,411.27 | 64.22% | 主要系本期内应收款余额增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,113,148.74 | -46.48% | 主要系本期期末计提存货跌价减少所致 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
| 营业外收入 | 618,219.91 | 242.02% | 主要系本期免除应付款增加所致 |
| 营业外支出 | 345,980.40 | -55.71% | 主要系本期滞纳金支出减少所致 |
| 所得税费用 | 8,928,901.40 | -33.22% | 主要系本期利润总额减少和研发费用加计扣除增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收回投资收到的现金 | 2,038,361,682.29 | 1,316.51% | 主要系本期理财产品到期收回现金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,583,384.46 | 3,496.19% | 主要系本期取得理财产品收益收到的现金增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | -100.00% | 主要系处置固定资产收回的现金减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,571,250.16 | -32.39% | 主要系收到不能随时支取且初存目的为投资的定期存款及保证金本期减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,960,836.16 | 42.97% | 主要系本期购建募投项目在建工程支付的现金增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,920,153,231.12 | 334.12% | 主要系投资银行理财支付的现金增加所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,323,823.26 | 122.76% | 主要系支付不能随时支取且初存目的为投资的定期存款及保证金本期增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 主要系收到上市募集资金的现金减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 46,100,000.00 | -38.86% | 主要系收到银行借款的现金减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,699,048.46 | -90.49% | 主要系偿还银行借款支付的现金减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,140,871.46 | 1,112.60% | 主要系支付现金股利增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240,873.04 | -291.84% | 主要系汇率变动影响所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,648,741.06 | |
| 持有交易性金融资产取得的投资收益 | 2,803,636.11 | |
| 其他营业外收入和支出 | 272,239.51 | |
| 非经常性损益合计 | 4,724,616.68 | |
| 所得税影响数 | 675,159.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | |
| 非经常性损益净额 | 4,049,456.86 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 38,945,954 | 31.20% | 63,191,862 | 102,137,816 | 81.84% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 45,490,264 | 45,490,264 | 36.45% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 2,092,642 | 2,092,642 | 1.67% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 85,861,489 | 68.80% | -63,191,862 | 22,669,627 | 18.16% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 57,725,058 | 46.25% | -45,490,264 | 12,234,794 | 9.80% | |
| 董事、高管 | 8,370,573 | 6.71% | -2,092,642 | 6,277,931 | 5.03% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 124,807,443 | - | 0 | 124,807,443 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,863 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 衢州志高掘进控股有限公司 | 境内非国有法人 | 41,412,000 | 0 | 41,412,000 | 33.1807% | 0 | 41,412,000 |
| 2 | 谢存 | 境内自然人 | 16,313,058 | 0 | 16,313,058 | 13.0706% | 12,233,794 | 4,079,264 |
| 3 | 衢州志高掘进投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,120,000 | 0 | 8,120,000 | 6.5060% | 0 | 8,120,000 |
| 4 | 方玲 | 境内自然人 | 4,156,902 | 0 | 4,156,902 | 3.3307% | 4,156,902 | 0 |
| 5 | 李巨 | 境内自然人 | 3,955,302 | 0 | 3,955,302 | 3.1691% | 2,966,477 | 988,825 |
| 6 | 上海东证期货-光大证券-东证期货志高机械战略配售集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3,007,407 | 0 | 3,007,407 | 2.4096% | 0 | 3,007,407 |
| 7 | 徐永锋 | 境内自然人 | 2,208,058 | 0 | 2,208,058 | 1.7692% | 0 | 2,208,058 |
| 8 | 程允强 | 境内自然人 | 1,786,516 | 0 | 1,786,516 | 1.4314% | 1,339,887 | 446,629 |
| 9 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,680,506 | 0 | 1,680,506 | 1.3465% | 0 | 1,680,506 |
| 10 | 项福定 | 境内自然人 | 1,355,249 | 126,937 | 1,482,186 | 1.1876% | 0 | 1,482,186 |
| 合计 | - | 83,994,998 | 126,937 | 84,121,935 | 67.4014% | 20,697,060 | 63,424,875 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、谢存、志高控股、志高投资:谢存直接持有志高控股76.95%股权并担任执行董事;直接持有志高投资20.73%出资额并担任执行事务合伙人;志高控股、志高投资均为谢存控制的企业;2、李巨、方玲:李巨和方玲原为夫妻关系;3、上海东证期货一光大证券一东证期货志高机械战略配售集合资产管理计划:其参与人谢存、李巨系公司高级管理人员;4、程允强、志高控股:程允强直接持有志高控股4.80%股权并担任志高控股监事。 | ||||||||
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 衢州志高掘进控股有限公司 | 41,412,000 |
| 2 | 衢州志高掘进投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,120,000 |
| 3 | 谢存 | 4,078,264 |
| 4 | 上海东证期货-光大证券-东证期货志高机械战略配售集合资产管理计划 | 3,007,407 |
| 5 | 徐永锋 | 2,208,058 |
| 6 | 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,680,506 |
| 7 | 项福定 | 1,482,186 |
| 8 | 江苏红土创业投资管理有限公司-宁波红土东创创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,443,555 |
| 9 | 杭州城霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,200,642 |
| 10 | 杭州城卓创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,195,866 |
| 股东间相互关系说明:1、谢存、志高控股、志高投资:谢存直接持有志高控股76.95%股权并担任执行董事;直接持有志高投资20.73%出资额并担任执行事务合伙人;志高控股、志高投资均为谢存控制的企业;2、上海东证期货-光大证券-东证期货志高机械战略配售集合资产管理计划:其参与人谢存系公司高级管理人员;3、杭州城霖、杭州城卓:二者均由杭州城投富鼎投资管理有限公司担任执行事务合伙人;4、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)和江苏红土创业投资管理有限公司-宁波红土东创创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人均为深圳市创新投资集团有限公司; | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-006、2026-051 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-037 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-055 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 | ||||
| (一)对外担保事项2021年8月3日公司召开了第二届董事会第十三次会议、2021年8月18日公司召开了2021年第一次临时股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意在不超过50,000万元的担保范围内为全资子公司浙江志高动力科技有限公司提供担保(具体担保内容以签订的担保合同为准)。2025年3月25日公司召开了第四届董事会第三次会议、2025年4月14日公司召开了2024年年度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意在不超过50,000万元的担保范围内为全资子公司浙江志高动力科技有限公司提供担保(具体担保内容以签订的担保合同为准)。2021年12月31日,公司全资子公司浙江志高动力科技有限公司与中国工商银行股份有限公司衢江支行签订《最高额保证合同》,金额5,500万元,目前实际履行担保责任金额0万元,期限自2021年12月31日至2026年12月31日,由浙江志高机械股份有限公司提供担保。(二)日常性关联交易的预计和执行情况单位:元 | ||||
| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 | ||
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 1,000,000 | 450,219.00 | ||
| 销售产品、商品,提供劳务 | 0 | 0 | ||
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 | ||
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 其他 | 3,000,000 | 933,611.75 |
（三）已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2025年 8月 1 日在北京证券交易所网站 www.bse.cn 上披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 46,779,279.80 | 3.27% | 质押定期存款、银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 32,359,971.41 | 2.26% | 房屋及建筑物抵押用于借款及开立银行承兑汇票 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 18,944,598.04 | 1.33% | 土地使用权抵押用于借款及开立银行承兑汇票 |
| 总计 | - | - | 98,083,849.25 | 6.86% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 393,649,354.48 | 277,032,640.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,946,195.33 | 269,776,598.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 146,773,302.39 | 137,288,399.92 |
| 应收款项融资 | 17,221,962.75 | 30,880,058.36 |
| 预付款项 | 3,164,611.02 | 9,814,763.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,820,845.79 | 7,186,553.77 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 372,289,945.36 | 306,934,982.79 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,519,244.80 | 2,677,394.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,372,133.48 | 6,499,461.60 |
| 流动资产合计 | 1,096,757,595.40 | 1,048,090,854.15 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 183,749,283.67 | 201,965,895.77 |
| 在建工程 | 88,228,148.74 | 56,755,722.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,856,600.73 | 55,424,664.46 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 135,258.65 | 417,558.91 |
| 递延所得税资产 | 5,506,421.57 | 4,734,540.80 |
| 其他非流动资产 | 209,520.00 | 96,030.00 |
| 非流动资产合计 | 332,685,233.36 | 319,394,412.66 |
| 资产总计 | 1,429,442,828.76 | 1,367,485,266.81 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 44,305,705.56 | 12,102,333.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 81,948,712.02 | 116,481,929.86 |
| 应付账款 | 159,635,677.01 | 117,314,877.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,705,196.15 | 9,722,363.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,277,849.00 | 20,346,199.35 |
| 应交税费 | 7,570,382.38 | 16,959,571.63 |
| 其他应付款 | 973,652.93 | 16,393,154.35 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,839,063.91 | 2,240,833.87 |
| 流动负债合计 | 319,256,238.96 | 311,561,263.68 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 509,335.12 | 509,335.12 |
| 递延收益 | 3,458,400.00 | 3,918,912.00 |
| 递延所得税负债 | 379,533.44 | 480,003.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,347,268.56 | 4,908,250.37 |
| 负债合计 | 323,603,507.52 | 316,469,514.05 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 124,807,443.00 | 89,148,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 458,642,067.60 | 458,642,067.60 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,375,821.87 | 41,375,821.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 481,013,988.77 | 461,849,689.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,105,839,321.24 | 1,051,015,752.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,105,839,321.24 | 1,051,015,752.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,429,442,828.76 | 1,367,485,266.81 |
法定代表人：谢存 主管会计工作负责人：应汉元 会计机构负责人：应汉元 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 209,622,626.06 | 192,181,296.61 |
| 交易性金融资产 | 150,946,195.33 | 225,752,767.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 295,981,639.54 | 238,382,021.53 |
| 应收款项融资 | 15,153,827.22 | 25,004,053.80 |
| 预付款项 | 52,781,139.29 | 62,856,259.96 |
| 其他应收款 | 3,145,975.94 | 610,196.01 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 263,921,528.43 | 220,909,673.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,519,244.80 | 2,543,672.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,233,955.49 | 384,213.14 |
| 流动资产合计 | 994,306,132.10 | 968,624,153.19 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 78,182,000.00 | 78,182,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 82,750,340.12 | 90,354,663.34 |
| 在建工程 | 88,228,148.74 | 56,719,722.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,408,856.04 | 44,789,173.02 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 130,758.66 | 388,228.38 |
| 递延所得税资产 | 2,179,199.33 | 2,114,699.33 |
| 其他非流动资产 | 96,030.00 | |
| 非流动资产合计 | 295,879,302.89 | 272,644,516.79 |
| 资产总计 | 1,290,185,434.99 | 1,241,268,669.98 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 44,205,705.56 | 11,101,569.16 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,551,748.93 | 82,327,561.30 |
| 应付账款 | 94,982,613.10 | 72,104,982.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,394,293.26 | 6,738,858.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,213,034.02 | 14,828,176.91 |
| 应交税费 | 5,989,433.78 | 11,870,611.03 |
| 其他应付款 | 840,674.99 | 16,093,373.84 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,762,634.58 | 2,197,428.11 |
| 流动负债合计 | 220,940,138.22 | 217,262,561.70 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 509,335.12 | 509,335.12 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 379,533.44 | 379,533.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 888,868.56 | 888,868.56 |
| 负债合计 | 221,829,006.78 | 218,151,430.26 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 124,807,443.00 | 89,148,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 459,256,266.76 | 459,256,266.76 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,375,821.87 | 41,375,821.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 442,916,896.58 | 433,336,977.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,068,356,428.21 | 1,023,117,239.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,290,185,434.99 | 1,241,268,669.98 |
法定代表人：谢存 主管会计工作负责人：应汉元 会计机构负责人：应汉元
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 617,213,266.81 | 668,285,833.19 |
| 其中:营业收入 | 617,213,266.81 | 668,285,833.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 537,908,083.65 | 570,795,729.48 |
| 其中:营业成本 | 445,232,623.53 | 482,967,361.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,054,412.81 | 5,526,373.63 |
| 销售费用 | 38,935,880.37 | 36,357,165.64 |
| 管理费用 | 24,840,288.11 | 25,241,566.54 |
| 研发费用 | 23,475,392.92 | 21,020,043.28 |
| 财务费用 | 1,369,485.91 | -316,781.30 |
| 其中:利息费用 | 206,154.18 | 1,537,089.99 |
| 利息收入 | 550,440.25 | 1,508,966.11 |
| 加:其他收益 | 3,955,605.11 | 5,390,331.12 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 2,605,588.79 | 85,673.40 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -621,951.88 | 1,514,652.99 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,821,411.27 | -1,109,126.63 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,113,148.74 | -3,948,020.59 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 19,093.11 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 81,309,865.17 | 99,442,707.11 |
| 加:营业外收入 | 618,219.91 | 180,752.89 |
| 减:营业外支出 | 345,980.40 | 781,250.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,582,104.68 | 98,842,209.48 |
| 减:所得税费用 | 8,928,901.40 | 13,370,882.34 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,653,203.28 | 85,471,327.14 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,653,203.28 | 85,471,327.14 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 72,653,203.28 | 85,471,327.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,653,203.28 | 85,471,327.14 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.58 | 1.28 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 1.28 |
法定代表人：谢存
主管会计工作负责人：应汉元
会计机构负责人：应汉元
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 569,508,560.80 | 622,679,636.15 |
| 减:营业成本 | 432,394,328.32 | 468,981,571.03 |
| 税金及附加 | 2,659,069.46 | 4,771,271.11 |
| 销售费用 | 25,106,432.51 | 24,177,744.10 |
| 管理费用 | 21,801,733.94 | 22,301,542.88 |
| 研发费用 | 20,243,667.20 | 19,664,419.33 |
| 财务费用 | 75,388.28 | 911,599.03 |
| 其中:利息费用 | 187,297.76 | 1,174,768.42 |
| 利息收入 | 197,646.11 | 368,929.81 |
| 加:其他收益 | 3,246,591.76 | 4,648,732.49 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,945,037.08 | 183,065.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,030,033.51 | -1,117,200.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,088,315.65 | -2,193,574.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 19,093.11 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 69,301,220.77 | 83,411,605.98 |
| 加:营业外收入 | 563,882.08 | 94,694.28 |
| 减:营业外支出 | 102,604.70 | 718,628.19 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 69,762,498.15 | 82,787,672.07 |
| 减:所得税费用 | 6,693,674.86 | 9,418,326.87 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,068,823.29 | 73,369,345.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,068,823.29 | 73,369,345.20 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
会计机构负责人：应汉元
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,068,823.29 | 73,369,345.20 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,510,043.75 | 511,647,465.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,234,462.28 | 26,988,074.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,744,646.67 | 49,530,101.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,489,152.70 | 588,165,642.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,581,260.54 | 296,027,293.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,393,033.86 | 100,203,476.61 |
| 支付的各项税费 | 39,891,220.86 | 49,899,791.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,432,591.66 | 57,095,662.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,298,106.92 | 503,226,225.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,191,045.78 | 84,939,417.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,038,361,682.29 | 143,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,583,384.46 | 183,065.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 57,571,250.16 | 85,147,148.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,102,516,316.91 | 229,302,314.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,960,836.16 | 37,042,294.44 |
| 投资支付的现金 | 1,920,153,231.12 | 442,306,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,323,823.26 | 76,909,066.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,144,437,890.54 | 556,257,360.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,921,573.63 | -326,955,046.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 394,679,840.10 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,100,000.00 | 75,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,100,000.00 | 470,079,840.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,699,048.46 | 133,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,140,871.46 | 1,578,495.23 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,505,606.81 | 11,962,616.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,345,526.73 | 147,141,111.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 754,473.27 | 322,938,728.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,240,873.04 | 646,815.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,216,927.62 | 81,569,915.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,991,155.15 | 74,161,624.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,774,227.53 | 155,731,539.36 |
法定代表人：谢存 主管会计工作负责人：应汉元 会计机构负责人：应汉元
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,872,819.25 | 511,412,217.80 |
| 收到的税费返还 | 1,095,366.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,128,137.02 | 47,770,580.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,096,322.52 | 559,182,798.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,462,828.53 | 334,970,869.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,042,010.01 | 72,101,400.59 |
| 支付的各项税费 | 26,471,956.56 | 44,172,602.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,755,988.25 | 52,902,586.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 513,732,783.35 | 504,147,459.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,636,460.83 | 55,035,339.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 313,000,000.00 | 105,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,689,411.81 | 183,065.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 434,495.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 314,689,411.81 | 106,217,561.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,755,288.15 | 36,283,655.76 |
| 投资支付的现金 | 238,193,428.22 | 370,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,948,716.37 | 415,883,655.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,740,695.44 | -309,666,094.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 394,679,840.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 59,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 454,079,840.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,904,655.27 | 89,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,920,559.49 | 1,212,800.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,500,000.00 | 11,706,923.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,325,214.76 | 102,519,724.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,674,785.24 | 351,560,115.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,593.61 | -4,990.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,782,613.46 | 96,924,369.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,634,662.81 | 49,522,066.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,417,276.27 | 146,446,435.51 |
法定代表人：谢存 主管会计工作负责人：应汉元 会计机构负责人：应汉元
评论 (0)