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2026 Q3 REPORT
广脉科技股份有限公司GCOM TECHNOLOGY CO., LTD
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 886,135,408.93 | 934,955,318.14 | -5.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 324,653,742.96 | 318,543,069.81 | 1.92% |
| 资产负债率%(母公司) | 63.20% | 65.67% | - |
| 资产负债率%(合并) | 63.39% | 65.95% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 250,833,048.51 | 275,915,958.75 | -9.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,582,969.09 | 14,295,244.72 | -53.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,555,773.20 | 14,242,522.73 | -46.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,441,422.47 | 51,938,241.66 | -22.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.13 | -53.85% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.05% | 4.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.35% | 4.59% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 81,119,441.67 | 93,014,059.02 | -12.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,010,718.66 | 146,703.29 | -788.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,094,624.11 | 238,217.06 | -559.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,823,998.20 | 17,826,526.56 | -160.72% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | - | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.31% | 0.05% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.34% | 0.08% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 54,812,702.79 | 45.40% | 主要系年初至报告期末中国移动(浙江)创新研究院人工智能教学服务平台(高校版)项目(以下简称“中移浙研教学服务平台项目”)陆续回款所致。 |
| 应收票据 | 2,510,991.39 | -75.52% | 主要系上年度收到的承兑汇票已在本年度陆续到期终止确认所致。 |
| 存货 | 169,337,623.35 | 82.71% | 主要系年初至报告期末公司ICT行业应用业务及高铁信息化业务开工大幅增加,相关设备材料及服务已投入尚未结转所致。 |
| 其他流动资产 | 3,334,682.00 | -53.03% | 主要系年初至报告期末广州联通算力服务项目提前解约,为防范算力固定资产闲置,公司出售该项目算力服务器设备,以及中移浙研教学服务平台项目已验收并部分开票结算,导致销项税额大幅增加,待抵扣进项税额相应减少所致。 |
| 在建工程 | 2,841,356.67 | -95.14% | 主要系年初至报告期末中移浙研教学服务平台项目达到预定可使用状态,已验收转入固定资产所致。 |
| 商誉 | 80,604.68 | - | 主要系年初至报告期末公司收购四川铁电建设工程有限公司股权,构成非同一控制下企业合并,于购买日确认商誉所致。 |
| 长期待摊费用 | 397,383.98 | - | 主要系本期收购的子公司四川铁电建设工程有限公司为取得业务资质产生的相关资本化支出。 |
| 应付票据 | 15,837,477.23 | 666.84% | 主要系年初至报告期末公司ICT行业应用业务及高铁信息化业务开工大幅增加,部分设备采购使用承兑汇票支付所致。 |
| 应付账款 | 161,776,731.33 | -31.48% | 主要系:(1)上年年末为项目验收高峰期使相应的设备采购与外采劳务在本年度达到进度款结算时点,本年度完成相应的采购支付导致期末应付账款降低;(2)上年度公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”已建设完成,该项目应付款在本年度陆续结算所致。 |
| 预收款项 | 1,015,978.70 | 87.13% | 主要系年初至报告期末公司部分暂时闲置场地对外出租,收到承租人预付租金所致。 |
| 合同负债 | 40,441,964.76 | 567.13% | 主要系年初至报告期末公司收到中移浙研教学服务平台项目预付款项,以及公司部分业务收到客户预付款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,972,992.08 | -49.18% | 主要系公司上年度计提的年终奖已在本年度发放所致。 |
| 应交税费 | 2,774,672.36 | -57.97% | 主要系上年末计提的企业所得税及房产税在本年度缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 4,806,978.07 | 32.90% | 主要系公司部分暂时闲置场地对外出租,收取租客押金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,686,000.20 | -31.49% | 主要系年初至报告期末公司前期投入的算力项目陆续回款,公司现金流有所改善,一年内到期的长期借款还款所致。 |
| 其他流动负债 | 536,540.00 | 235.34% | 主要系年初至报告期末公司收到应收账款保理融资款但尚未终止确认所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 6,289,800.93 | 49.64% | 主要系年初至报告期末公司积极拓展高铁信息化业务,因业务扩展所需新增相应销售人员,销售人力成本和对销售人员的股份支付增加,以及公司部分暂时闲置场地对外出租产生的中介服务费所致。 |
| 其他收益 | 291,378.95 | -33.54% | 主要系年初至报告期末公司获得的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 25,986.43 | 104.20% | 主要系年初至报告期末公司前期投入的算力项目陆续回款,暂时闲置资金购买短期理财所致。 |
| 信用减值损失 | -918,094.95 | 148.18% | 主要系年初至报告期末:(1)部分客户回款流程长,回款不及预期,信用减值损失增加;(2)部分客户采用了云信、付款代理以及商业承兑汇票等方式支付货款,截至期末上述应收款项尚未到期,公司对其计提信用减值准备所致。 |
| 资产处置收益 | -1,433,261.86 | -17,023.37% | 主要系年初至报告期末广州联通算力服务项目提前解约,为防范算力固定资产闲置,公司出售该项目算力服务器设备所致。 |
| 营业利润 | 8,072,530.18 | -52.49% | 主要系年初至报告期末:(1)公司“信息通信服务运营基地建设项目”已投入使用,当期折旧、房产税及利息费用等较上年同期增加约419万元;(2)广州联通算力服务项目提前解约,为防范算力固定资产闲置,公司出售该项目算力服务器设备导致资产处置损失约143万元;(3)公司回款不及预期,信用减值损失增加;(4)公司因拓展高铁信息化业务新增销售人员,销售人力成本和对销售人员的股份支付增加,以及公司部分暂时闲置场地对外出租产生中介服务费导致销售费用同比增加约209万元。 |
| 营业外收入 | 2,966.02 | -99.78% | 主要系上年同期公司存在因供应商质量问题扣款及供应商不再经营公司无需支付款项的核销,而本年度未发生。 |
| 营业外支出 | 447.91 | -99.97% | 主要系上年同期公司资助西湖大学建设及发展的公益事业,向杭州市西湖大学发展基金会捐赠以及因公司暂时闲置场地对外出租的合同提前解约导致公司向租户支付一次性补偿,而本年度未发生。 |
| 利润总额 | 8,075,048.29 | -51.43% | 主要系年初至报告期末营业利润下降所致。 |
| 所得税费用 | 1,489,800.01 | -40.43% | 主要系年初至报告期末营业利润下降所致。 |
| 净利润 | 6,585,248.28 | -53.38% | 主要系年初至报告期末营业利润下降所致。 |
| 综合收益总额 | 6,585,248.28 | -53.38% | 主要系年初至报告期末营业利润下降所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,567,746.36 | 112.69% | 主要系:(1)上年同期公司为实施中移浙研教学服务平台项目大规模投入建设,而本年度该项目已完成验收进入服务期,并实现部分回款;(2)年初至报告期末公司出售广州联通算力服务项目闲置服务器设备,并收到全部款项所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,434,150.81 | -198.54% | 主要系上年同期公司为实施中移浙研教学服务平台项目新增大量银行借款;而本年度广州联通算力服务项目及中移浙研教学服务平台项目陆续回款,并归还相应银行贷款所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,433,545.16 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 260,239.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 25,986.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,801.41 | |
| 非经常性损益合计 | -1,144,517.35 | |
| 所得税影响数 | -171,713.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | |
| 非经常性损益净额 | -972,804.11 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 65,372,141 | 60.93% | - | 65,372,141 | 60.93% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 10,615,317 | 9.89% | - | 10,615,317 | 9.89% | |
| 董事、高管 | 3,239,852 | 3.02% | - | 3,239,852 | 3.02% | |
| 核心员工 | 1,520,729 | 1.42% | -91,839 | 1,428,890 | 1.33% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 41,924,359 | 39.07% | - | 41,924,359 | 39.07% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 31,845,952 | 29.68% | - | 31,845,952 | 29.68% | |
| 董事、高管 | 9,894,564 | 9.22% | - | 9,894,564 | 9.22% | |
| 核心员工 | 183,843 | 0.17% | - | 183,843 | 0.17% | |
| 总股本 | 107,296,500 | - | 0 | 107,296,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,339 | |||||
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 42,461,269 | - | 42,461,269 | 39.57% | 31,845,952 | 10,615,317 |
| 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 7,071,115 | - | 7,071,115 | 6.59% | 5,303,337 | 1,767,778 |
| 3 | 浙江磐星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,023,767 | - | 4,023,767 | 3.75% | - | 4,023,767 |
| 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 3,080,000 | - | 3,080,000 | 2.87% | 2,310,000 | 770,000 |
| 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,329,420 | - | 2,329,420 | 2.17% | 1,747,065 | 582,355 |
| 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 2,124,311 | - | 2,124,311 | 1.98% | - | 2,124,311 |
| 7 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,190,005 | - | 1,190,005 | 1.11% | - | 1,190,005 |
| 8 | 黄桂宾 | 境内自然人 | 1,061,800 | -111,400 | 950,400 | 0.89% | - | 950,400 |
| 9 | 邱武国 | 境内自然人 | 718,577 | - | 718,577 | 0.67% | - | 718,577 |
| 10 | 潘维堂 | 境内自然人 | 689,587 | - | 689,587 | 0.64% | - | 689,587 |
| 合计 | - | 64,749,851 | -111,400 | 64,638,451 | 60.24% | 41,206,354 | 23,432,097 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 赵国民 | 10,615,317 |
| 2 | 浙江磐星投资有限公司 | 4,023,767 |
| 3 | 沈颖 | 2,124,311 |
| 4 | 赵淑飞 | 1,767,778 |
| 5 | 姜登攀 | 1,190,005 |
| 6 | 黄桂宾 | 950,400 |
| 7 | 李之璁 | 770,000 |
| 8 | 邱武国 | 718,577 |
| 9 | 潘维堂 | 689,587 |
| 10 | 沈建中 | 584,300 |
| 股东间相互关系说明:前十名无限售条件股东间不存在关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-077、2025-117 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-070、《公开发行说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-054、2026-059 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
1、诉讼、仲裁事项报告期内，公司新增一项诉讼，无重大诉讼、仲裁事项，该新增诉讼对公司生产经营及财务状况不构成重大影响。2、其他重大关联交易事项公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担保及保函担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，报告期内总计担保金额为388,230,666.97 元；全资子公司杭州广浩科技有限公司为公司申请银行借款提供担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，报告期内担保金额为 21,000,000.00元。公司历次相关董事会及股东会均审议通过使用信用、抵押、质押、保证等方式向银行申请综合授信额度，授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等。具体内容详见公司分别于2022年1月12日、2022年 12月 16日、2023年 12月 20日、2024 年 12 月 25 日、2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-004）、《广脉科技股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-120）、《广脉科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-094）、《广脉科技股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-112）、《广脉科技股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-145）。3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 承兑保证金 | 5,160,237.30 | 0.58% | 用于开具银行承兑汇票 |
| 应收票据 | 应收票据 | 已背书 | 713,700.71 | 0.08% | 未终止确认的已背书未到期票据 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 8,696,049.18 | 0.98% | 用于抵押获取金融机构贷款 |
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 156,242,024.45 | 17.63% | 用于抵押获取金融机构贷款 |
| 总计 | - | - | 170,812,011.64 | 19.27% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 54,812,702.79 | 37,697,033.57 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 2,510,991.39 | 10,258,795.20 |
| 应收账款 | 302,211,905.99 | 353,576,810.12 |
| 应收款项融资 | 4,613,648.56 | 3,781,088.10 |
| 预付款项 | 1,101,656.78 | 1,200,528.40 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 4,140,076.96 | 5,486,159.36 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 169,337,623.35 | 92,680,672.58 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,391,667.43 | 8,798,639.45 |
| 其他流动资产 | 3,334,682.00 | 7,098,993.15 |
| 流动资产合计 | 550,454,955.25 | 520,578,719.93 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 19,735,726.59 | 22,008,390.52 |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 216,291,509.75 | 226,473,993.78 |
| 在建工程 | 2,841,356.67 | 58,408,682.65 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 78,587,860.56 | 90,123,855.46 |
| 无形资产 | 9,725,083.51 | 9,494,418.54 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | 80,604.68 | - |
| 长期待摊费用 | 397,383.98 | - |
| 递延所得税资产 | 8,020,927.94 | 7,867,257.26 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 335,680,453.68 | 414,376,598.21 |
| 资产总计 | 886,135,408.93 | 934,955,318.14 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 136,772,705.29 | 128,814,856.88 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 15,837,477.23 | 2,065,287.00 |
| 应付账款 | 161,776,731.33 | 236,112,345.35 |
| 预收款项 | 1,015,978.70 | 542,929.09 |
| 合同负债 | 40,441,964.76 | 6,062,044.88 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,972,992.08 | 9,785,974.16 |
| 应交税费 | 2,774,672.36 | 6,600,880.09 |
| 其他应付款 | 4,806,978.07 | 3,616,897.80 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,686,000.20 | 43,331,981.24 |
| 其他流动负债 | 536,540.00 | 160,000.00 |
| 流动负债合计 | 398,622,040.02 | 437,093,196.49 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 91,181,379.59 | 99,709,224.15 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 71,901,807.48 | 79,835,668.00 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 163,083,187.07 | 179,544,892.15 |
| 负债合计 | 561,705,227.09 | 616,638,088.64 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 107,296,500.00 | 107,296,500.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 64,962,666.47 | 63,296,209.27 |
| 减:库存股 | 2,559,534.66 | 2,566,711.52 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 17,094,503.73 | 17,094,503.73 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 138,709,607.42 | 134,272,568.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 324,653,742.96 | 318,543,069.81 |
| 少数股东权益 | -223,561.12 | -225,840.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 324,430,181.84 | 318,317,229.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 886,135,408.93 | 934,955,318.14 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,645,947.61 | 30,146,924.38 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 2,510,991.39 | 10,258,795.20 |
| 应收账款 | 305,102,560.22 | 352,578,310.19 |
| 应收款项融资 | 2,478,676.18 | 3,781,088.10 |
| 预付款项 | 1,080,562.78 | 1,200,528.40 |
| 其他应收款 | 4,049,473.41 | 5,342,851.46 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 168,357,888.48 | 91,928,306.55 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,931,970.17 | 8,353,574.38 |
| 其他流动资产 | 2,231,781.14 | 6,442,199.15 |
| 流动资产合计 | 525,389,851.38 | 510,032,577.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 18,950,268.49 | 21,101,881.41 |
| 长期股权投资 | 35,090,474.97 | 13,990,474.97 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 216,274,171.07 | 226,451,505.75 |
| 在建工程 | 2,841,356.67 | 58,408,682.65 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 78,587,860.56 | 90,123,855.46 |
| 无形资产 | 9,570,995.18 | 9,312,028.36 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 7,823,262.02 | 7,685,110.12 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 369,138,388.96 | 427,073,538.72 |
| 资产总计 | 894,528,240.34 | 937,106,116.53 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 136,772,705.29 | 128,814,856.88 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 15,837,477.23 | 2,065,287.00 |
| 应付账款 | 161,116,590.46 | 231,198,068.06 |
| 预收款项 | 999,178.59 | 538,929.09 |
| 合同负债 | 40,257,009.24 | 5,935,009.10 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 4,802,216.00 | 8,898,175.37 |
| 应交税费 | 2,762,308.49 | 6,441,935.28 |
| 其他应付款 | 9,490,229.19 | 8,448,357.28 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,686,000.20 | 43,331,981.24 |
| 其他流动负债 | 536,540.00 | 160,000.00 |
| 流动负债合计 | 402,260,254.69 | 435,832,599.30 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 91,181,379.59 | 99,709,224.15 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 71,901,807.48 | 79,835,668.00 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 163,083,187.07 | 179,544,892.15 |
| 负债合计 | 565,343,441.76 | 615,377,491.45 |
主管会计工作负责人：刘健
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 107,296,500.00 | 107,296,500.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 65,471,857.31 | 63,805,400.11 |
| 减:库存股 | 2,559,534.66 | 2,566,711.52 |
| 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 17,094,503.73 | 17,094,503.73 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 142,731,472.20 | 136,948,932.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 329,184,798.58 | 321,728,625.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 894,528,240.34 | 937,106,116.53 |
法定代表人：赵国民 会计机构负责人：刘健
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 250,833,048.51 | 275,915,958.75 |
| 其中:营业收入 | 250,833,048.51 | 275,915,958.75 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 240,726,526.90 | 261,290,359.61 |
| 其中:营业成本 | 191,630,571.92 | 217,078,495.13 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,556,078.58 | 1,506,018.76 |
| 销售费用 | 6,289,800.93 | 4,203,360.22 |
| 管理费用 | 27,274,554.13 | 22,922,879.26 |
| 研发费用 | 7,247,782.40 | 8,665,862.91 |
| 财务费用 | 6,727,738.94 | 6,913,743.33 |
| 其中:利息费用 | 7,262,220.29 | 7,148,313.20 |
| 利息收入 | 667,164.82 | 423,733.93 |
| 加:其他收益 | 291,378.95 | 438,458.37 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,986.43 | 12,725.85 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -918,094.95 | 1,905,729.44 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,433,261.86 | 8,469.13 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,072,530.18 | 16,990,981.93 |
| 加:营业外收入 | 2,966.02 | 1,320,215.68 |
| 减:营业外支出 | 447.91 | 1,685,480.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,075,048.29 | 16,625,717.26 |
| 减:所得税费用 | 1,489,800.01 | 2,501,115.92 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,585,248.28 | 14,124,601.34 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,585,248.28 | 14,124,601.34 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,279.19 | -170,643.38 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,582,969.09 | 14,295,244.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| (5)其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| (5)现金流量套期储备 | - | - |
| (6)外币财务报表折算差额 | - | - |
| (7)其他 | - | - |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 6,585,248.28 | 14,124,601.34 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,582,969.09 | 14,295,244.72 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,279.19 | -170,643.38 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.13 |
主管会计工作负责人：刘健
法定代表人：赵国民
会计机构负责人：刘健
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 250,011,239.80 | 274,426,448.11 |
| 减:营业成本 | 191,043,066.66 | 217,063,938.53 |
| 税金及附加 | 1,552,102.53 | 1,495,300.02 |
| 销售费用 | 5,703,799.75 | 4,066,466.27 |
| 管理费用 | 26,554,141.06 | 22,147,921.13 |
| 研发费用 | 7,247,782.40 | 8,665,862.91 |
| 财务费用 | 6,744,340.91 | 6,944,542.41 |
| 其中:利息费用 | 7,262,220.29 | 7,148,313.20 |
| 利息收入 | 648,695.30 | 392,179.27 |
| 加:其他收益 | 290,933.68 | 438,458.37 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,984.47 | 12,725.85 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -617,992.43 | 2,300,519.59 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,433,261.86 | 8,469.13 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,431,670.35 | 16,802,589.78 |
| 加:营业外收入 | 2,565.78 | 1,320,215.27 |
| 减:营业外支出 | 447.91 | 1,685,113.10 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,433,788.22 | 16,437,691.95 |
| 减:所得税费用 | 1,505,318.78 | 2,161,155.62 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,928,469.44 | 14,276,536.33 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,928,469.44 | 14,276,536.33 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 7,928,469.44 | 14,276,536.33 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,349,904.87 | 294,311,485.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,223,003.20 | 41,709,869.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,572,908.07 | 336,021,355.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,348,535.85 | 216,468,243.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,503,068.56 | 42,479,764.78 |
| 支付的各项税费 | 7,942,115.12 | 5,756,740.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,337,766.07 | 19,378,364.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,131,485.60 | 284,083,113.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,441,422.47 | 51,938,241.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,986.43 | 12,725.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,223,821.84 | 17,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,666,933.03 | 18,887,952.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,916,741.30 | 18,917,678.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,833,816.87 | 91,553,368.87 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485,178.07 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,030,000.00 | 18,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,348,994.94 | 110,053,368.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,567,746.36 | -91,135,690.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 279,165,094.73 | 186,137,084.64 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,152.65 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,532,247.38 | 186,137,084.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,900,886.82 | 121,883,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,156,718.12 | 11,014,418.61 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,908,793.25 | 13,221,411.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,966,398.19 | 146,119,329.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,434,150.81 | 40,017,754.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,575,018.02 | 820,305.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,077,447.47 | 19,565,415.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,652,465.49 | 20,385,721.21 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,735,004.94 | 295,908,416.21 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,050,622.38 | 42,035,092.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,785,627.32 | 337,943,508.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,177,838.83 | 216,452,813.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,609,880.34 | 41,744,426.74 |
| 支付的各项税费 | 7,420,608.55 | 5,590,361.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,121,390.23 | 18,957,397.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,329,717.95 | 282,744,999.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,455,909.37 | 55,198,509.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,984.47 | 12,725.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,223,821.84 | 17,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,620,624.03 | 18,857,674.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,870,430.34 | 18,887,400.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,833,816.87 | 91,528,868.87 |
| 投资支付的现金 | 21,100,000.00 | 3,490,474.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,000,000.00 | 18,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,933,816.87 | 113,519,343.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,063,386.53 | -94,631,943.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 279,165,094.73 | 186,137,084.64 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,152.65 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,532,247.38 | 186,137,084.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 291,900,886.82 | 121,883,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,156,718.12 | 11,014,418.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,908,793.25 | 12,930,936.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,966,398.19 | 145,828,854.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,434,150.81 | 40,308,229.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,041,627.97 | 874,795.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,527,338.28 | 16,385,265.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,485,710.31 | 17,260,061.02 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
广脉科技股份有限公司
2026 年 10 月 23 日
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