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资讯 证券代码：002388
证券简称：新亚制程
公告编号：2026-076
新亚制程（浙江）股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 514,447,645.99 | 3.58% | 1,449,297,712.47 | 5.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,783,864.39 | -204.49% | -26,494,703.61 | -1,667.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,402,674.21 | -751.24% | -9,207,927.86 | 10.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 54,007,993.66 | 145.36% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0292 | -204.17% | -0.0523 | -1,684.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0292 | -204.17% | -0.0523 | -1,684.85% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.58% | -1.09% | -2.81% | -2.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 3,214,567,844.67 | 2,980,970,295.95 | 7.84% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 928,491,597.87 | 954,364,136.43 | -2.71% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -71,258.58 | -712,960.93 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 312,634.00 | 705,307.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 89,499.70 | 222,747.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 392,035.49 | 1,227,916.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,027,081.29 | -25,109,275.38 | 主要系对未付收购新亚中宁新材料剩余股权对价款计提资金利息,以及对诉讼案件计提预计损失。 |
| 减:所得税影响额 | -1,149,812.86 | -5,880,908.50 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 226,832.36 | -498,581.85 | |
| 合计 | -3,381,190.18 | -17,286,775.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 732,853.55 | 506,335.18 | 44.74% | 主要系本期交易性金融资产公允价值上升 |
| 衍生金融资产 | 27,564.27 | 主要系本期金融衍生品产生的公允价值变动收益 | ||
| 应收票据 | 603,016,974.35 | 391,186,531.33 | 54.15% | 主要系期末尚未到期的应收票据较年初增加 |
| 应收款项融资 | 16,625,382.25 | 9,986,848.17 | 66.47% | 主要系期末尚未到期的应收款项融资较年初增加 |
| 预付款项 | 291,348,671.83 | 174,585,206.59 | 66.88% | 主要系本期预付的采购合同款较多 |
| 在建工程 | 9,849,779.08 | 2,416,740.92 | 307.56% | 主要系本期部分产线进行技改维修 |
| 其他非流动资产 | 454,034.66 | 919,193.66 | -50.61% | 主要系本期陆续收到购置的设备,核销相应的预付款 |
| 衍生金融负债 | 31,336.84 | 主要系本期金融衍生品产生的公允价值变动损失 | ||
| 应付票据 | 10,600,000.00 | 主要系本期签出应付票据 | ||
| 合同负债 | 243,980,561.06 | 119,208,604.92 | 104.67% | 主要系本期预收的销售合同款较多 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,912,058.09 | 94,206,306.83 | -35.34% | 主要系本期偿还部分到期的长期借款 |
| 其他流动负债 | 108,088,004.04 | 71,502,198.51 | 51.17% | 主要系期末已背书未到期的应收票据较年初增加 |
| 预计负债 | 10,551,523.13 | 3,140,435.90 | 235.99% | 主要系本期对诉讼案件计提预计损失 |
| 减:库存股 | 12,717,851.84 | -100.00% | 主要系本期回购注销部分限制性股票 | |
| 利润表及现金流量表项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 加:其他收益 | 2,472,364.99 | 5,406,150.12 | -54.27% | 主要系本期获得的政府补助较上期减少 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 86,053.38 | 29,958,828.16 | -99.71% | 主要系上期出售子公司确认投资收益 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 222,745.80 | -39,352.27 | 666.03% | 主要系本期交易性金融资产公允价值上升 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,983,850.52 | -4,892,414.18 | -206.27% | 主要系本期对应收款项计提的坏账准备较上期增加 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,177,250.40 | -1,816,400.87 | 35.19% | 主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16,607.66 | 327,094.61 | -94.92% | 主要本期出售转让固定资产产生的净收益较上期减少 |
| 加:营业外收入 | 251,244.19 | 522,802.27 | -51.94% | 主要本期变卖废品及核销无须支付的应付账款产生的净收益较上期减少 |
| 减:营业外支出 | 26,176,140.21 | 15,438,852.59 | 69.55% | 主要系本期对诉讼案件计提预计损失 |
| 减:所得税费用 | 8,671,569.40 | 4,302,584.89 | 101.54% | 主要系上期子公司亏损,确认递延所得税资产,本期盈利,确认所得税费用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,007,993.66 | -119,076,481.75 | 145.36% | 主要系本期支付的采购款较上期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,963,687.17 | 17,051,656.96 | -152.57% | 主要系上期出售子公司收到股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,772,475.10 | 58,864,452.21 | -177.76% | 主要系本期融资净增加额较上期下降 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,046 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.21% | 46,668,759 | 0 | 质押 | 46,600,000 |
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金 | 其他 | 1.77% | 8,966,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江哈高科投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 7,833,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.40% | 7,075,719 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙坤 | 境内自然人 | 1.03% | 5,241,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 1.03% | 5,228,225 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海华隋实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 5,191,100 | 0 | 质押 | 4,900,000 |
| 上海沛壹商业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.95% | 4,834,100 | 0 | 质押 | 3,600,000 |
| 朱灵杰 | 境内自然人 | 0.92% | 4,639,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.91% | 4,602,531 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙) | 46,668,759 | 人民币普通股 | 46,668,759 | |
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺云66号私募证券投资基金 | 8,966,600 | 人民币普通股 | 8,966,600 | |
| 浙江哈高科投资管理有限公司 | 7,833,800 | 人民币普通股 | 7,833,800 | |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 7,075,719 | 人民币普通股 | 7,075,719 | |
| 孙坤 | 5,241,900 | 人民币普通股 | 5,241,900 | |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 5,228,225 | 人民币普通股 | 5,228,225 | |
| 上海华隋实业有限公司 | 5,191,100 | 人民币普通股 | 5,191,100 | |
| 上海沛壹商业管理中心(有限合伙) | 4,834,100 | 人民币普通股 | 4,834,100 | |
| 朱灵杰 | 4,639,800 | 人民币普通股 | 4,639,800 | |
| 高盛国际-自有资金 | 4,602,531 | 人民币普通股 | 4,602,531 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、衢州保信央地科技发展合伙企业(有限合伙)、上海华隋实业有限公司为一致行动人。2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | |||
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用☑不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 | ||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）关于公司控股股东及其一致行动人拟增持公司股份的事项
2026 年7 月，公司披露《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-048）：公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动人计划自 2026 年 7 月 21 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持数量不少于 5,106,976 股（占公司总股本 1.00%）、不超过 10,213,952 股（占公司总股本 2.00%），增持价格不超过人民币 5.50 元/股。
2026 年 10 月 21 日，公司披露《关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2026-068）。截至 2026 年10月 20 日，受公司股票价格波动及筹划重大资产重组事宜停牌等因素影响，增持主体尚未增持公司股份。
本次增持不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变化；截至 2026年 9月 30 日及上述进展公告披露日，增持主
体均未实际增持公司股份，故对本报告期财务状况、经营成果及股本结构无重大影响。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、股价波动、资金筹措等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，股东及公司将及时履行信息披露义务。
（二）关于公司拟收购上海启元气体发展有限公司控股权的相关事项
2026 年10 月 21 日，公司召开董事会审议通过关于拟收购上海启元气体发展有限公司控股权的相关议案，公司拟通过发行股份及现金的方式购买启元气体 15.86%股权，并募集配套资金；同时，公司拟以现金收购启元气体 51.27%股权，该现金收购与本次发行股份及现金购买资产相互独立，不互为前提条件。交易完成后，公司将合计控制启元气体 67.13%股权。
截至本报告披露日，标的资产的审计、评估工作仍在持续推进中，尚未完成；交易双方未签署最终交易文件，本次交易未纳入公司 2026年 1-9 月合并报表范围，对本报告期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。
此外，公司将结合本次交易未来的推进节奏，持续审视现有业务板块与电子气体板块的战略契合度，并对资源配置方案进行动态评估。若部分业务在协同效应、资源匹配或长期竞争力等方面与公司战略转型方向的适配性发生实质变化，公司将在履行必要决策程序的前提下，审慎研究包括优化、整合或其他依法依规启动资产交易在内的可行选项。公司将严格按照法律法规及交易所规则的要求履行决策程序和信息披露义务。
风险提示：截至本报告披露日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易尚需履行相关审批程序，存在不确定性，敬请投资者注意风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新亚制程（浙江）股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 116,471,060.96 | 117,862,898.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 732,853.55 | 506,335.18 |
| 衍生金融资产 | 27,564.27 | |
| 应收票据 | 603,016,974.35 | 391,186,531.33 |
| 应收账款 | 888,129,862.73 | 1,027,739,337.94 |
| 应收款项融资 | 16,625,382.25 | 9,986,848.17 |
| 预付款项 | 291,348,671.83 | 174,585,206.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,073,267.32 | 22,527,059.47 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 440,670,470.73 | 362,764,966.91 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,033,716.84 | 46,335,079.32 |
| 流动资产合计 | 2,436,129,824.83 | 2,153,494,263.87 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,158,938.47 | 12,072,886.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 237,087,630.55 | 233,588,116.57 |
| 固定资产 | 341,245,961.54 | 389,160,302.09 |
| 在建工程 | 9,849,779.08 | 2,416,740.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 47,966,248.52 | 53,241,277.33 |
| 无形资产 | 55,748,163.66 | 60,408,567.59 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,518,555.00 | 8,053,532.81 |
| 递延所得税资产 | 57,408,708.36 | 57,615,414.69 |
| 其他非流动资产 | 454,034.66 | 919,193.66 |
| 非流动资产合计 | 778,438,019.84 | 827,476,032.08 |
| 资产总计 | 3,214,567,844.67 | 2,980,970,295.95 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 663,284,744.67 | 662,490,264.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 31,336.84 | |
| 应付票据 | 10,600,000.00 | |
| 应付账款 | 436,358,935.52 | 375,458,722.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 243,980,561.06 | 119,208,604.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,528,246.21 | 24,491,526.51 |
| 应交税费 | 13,221,177.48 | 14,729,192.62 |
| 其他应付款 | 358,669,362.09 | 344,280,762.86 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,912,058.09 | 94,206,306.83 |
| 其他流动负债 | 108,088,004.04 | 71,502,198.51 |
| 流动负债合计 | 1,919,674,426.00 | 1,706,367,579.60 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 38,045,805.54 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 45,085,408.20 | 50,011,811.62 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,551,523.13 | 3,140,435.90 |
| 递延收益 | 6,057,210.51 | 6,234,998.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,739,947.38 | 59,387,246.28 |
| 负债合计 | 2,019,414,373.38 | 1,765,754,825.88 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 506,534,220.00 | 510,697,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 693,642,874.00 | 699,866,892.15 |
| 减:库存股 | 12,717,851.84 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,285,583.60 | 2,045,672.86 |
| 盈余公积 | 36,798,848.77 | 36,798,848.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -310,769,928.50 | -282,327,025.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 928,491,597.87 | 954,364,136.43 |
| 少数股东权益 | 266,661,873.42 | 260,851,333.64 |
| 所有者权益合计 | 1,195,153,471.29 | 1,215,215,470.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,214,567,844.67 | 2,980,970,295.95 |
法定代表人：杨寿海 主管会计工作负责人：忻黎鸣 会计机构负责人：王伟琦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,449,297,712.47 | 1,376,602,523.36 |
| 其中:营业收入 | 1,449,297,712.47 | 1,376,602,523.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,423,571,571.60 | 1,411,349,682.84 |
| 其中:营业成本 | 1,230,854,655.84 | 1,198,872,527.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,743,586.22 | 8,450,074.11 |
| 销售费用 | 46,322,540.16 | 43,736,479.70 |
| 管理费用 | 78,554,303.45 | 104,016,081.22 |
| 研发费用 | 18,009,947.19 | 16,851,515.95 |
| 财务费用 | 41,086,538.74 | 39,423,004.44 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 2,472,364.99 | 5,406,150.12 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 86,053.38 | 29,958,828.16 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 86,052.05 | 185,640.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 222,745.80 | -39,352.27 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,983,850.52 | -4,892,414.18 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,177,250.40 | -1,816,400.87 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16,607.66 | 327,094.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,362,811.78 | -5,803,253.91 |
| 加:营业外收入 | 251,244.19 | 522,802.27 |
| 减:营业外支出 | 26,176,140.21 | 15,438,852.59 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,562,084.24 | -20,719,304.23 |
| 减:所得税费用 | 8,671,569.40 | 4,302,584.89 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,233,653.64 | -25,021,889.12 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -22,233,653.64 | -51,362,164.07 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,340,274.95 | |
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,494,703.61 | 1,690,407.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 4,261,049.97 | -26,712,296.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,233,653.64 | -25,021,889.12 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,494,703.61 | 1,690,407.06 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 4,261,049.97 | -26,712,296.18 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0523 | 0.0033 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0523 | 0.0033 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：杨寿海 主管会计工作负责人：忻黎鸣 会计机构负责人：王伟琦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,238,590,562.55 | 3,382,576,845.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,954,142.08 | 3,171,248.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,965,257.61 | 22,934,103.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,302,509,962.24 | 3,408,682,197.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,996,364,478.35 | 3,291,612,905.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 98,708,821.10 | 97,901,047.73 |
| 支付的各项税费 | 47,069,938.71 | 47,618,211.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,358,730.42 | 90,626,515.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248,501,968.58 | 3,527,758,679.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,007,993.66 | -119,076,481.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,094.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 175,861.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,850.00 | 1,011,531.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,349,607.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,001.00 | 1,354,175.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,945.00 | 30,891,175.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,971,539.50 | 3,340,174.72 |
| 投资支付的现金 | 5,092.67 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 499,343.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,976,632.17 | 13,839,518.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,963,687.17 | 17,051,656.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 539,451,114.91 | 612,078,239.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 539,451,114.91 | 612,078,239.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 538,348,974.74 | 505,861,780.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,197,146.67 | 34,514,020.14 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686,664.76 | 717,677.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,677,468.60 | 12,837,986.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,223,590.01 | 553,213,787.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,772,475.10 | 58,864,452.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,769,180.09 | 328,008.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,497,348.70 | -42,832,364.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,493,927.89 | 117,598,551.32 |
六、期末现金及现金等价物余额
89,996,579.19
74,766,186.74
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
新亚制程（浙江）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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