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资讯 证券代码：002882
证券简称：金龙羽
公告编号：2026-049
金龙羽集团股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 1,528,589,057.94 | -3.06% | 3,776,176,821.22 | 1.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,349,903.59 | -65.13% | 51,738,391.64 | -50.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,771,127.62 | -36.13% | 59,203,606.18 | -40.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -442,149,898.64 | -100.66% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0308 | -65.16% | 0.1195 | -50.72% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0308 | -65.16% | 0.1195 | -50.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.63% | -1.20% | 2.44% | -2.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 6,211,548,208.53 | 4,548,693,109.28 | 36.56% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,123,999,049.71 | 2,115,285,714.42 | 0.41% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -77,687.28 | -82,692.36 | 处置固定资产、投资性房地产损失 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 303,170.54 | 政府补助 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -14,209,137.00 | -13,580,908.31 | 原材料铜杆延迟定价产生的损失、一年内到期大额存单持有期间的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 357,211.48 | 2,590,759.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 43,013.90 | 808,343.21 | 捐赠支出、诉讼补偿款等 |
| 减:所得税影响额 | -3,465,374.92 | -2,496,796.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.05 | 683.64 | |
| 合计 | -10,421,224.03 | -7,465,214.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,402,567,181.54 | 946,142,673.23 | 456,424,508.31 | 48.24% | 主要系筹集运营资金,票据保证金增长所致 |
| 应收票据 | 140,297,790.50 | 255,004,157.73 | -114,706,367.23 | -44.98% | 主要系客户减少票据付款所致 |
| 应收账款 | 2,307,696,209.03 | 1,623,409,771.44 | 684,286,437.59 | 42.15% | 主要系国央企等工程类存量客户受工程进度及自身阶段性资金安排影响,实际回款进度与合同约定节点存在时间性差异,同时电子债权凭证方式回款增加,导致公司应收账款回收期拉长。另外,公司境外收入增长迅速,其相应应收款项增长。 |
| 预付款项 | 29,154,901.09 | 6,477,423.19 | 22,677,477.90 | 350.10% | 主要系预付材料、产品款所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 21,671,612.62 | -21,671,612.62 | -100.00% | 主要系一年内到期的大额存单到期赎回所致 |
| 其他债权投资 | 10,024,835.62 | 0.00 | 10,024,835.62 | 100.00% | 主要系新增大额存单理财所致 |
| 在建工程 | 527,421,798.40 | 112,309,137.07 | 415,112,661.33 | 369.62% | 主要系固态电池及其关键材料项目建设投入增加所致 |
| 使用权资产 | 29,078,369.33 | 4,571,435.89 | 24,506,933.44 | 536.09% | 主要系租赁固态电池量产线厂房所致 |
| 其他非流动资产 | 155,123,782.00 | 64,332,309.65 | 90,791,472.35 | 141.13% | 主要系固态电池项目建设预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 1,722,040,353.70 | 923,518,390.75 | 798,521,962.95 | 86.47% | 主要系公司营运资金需求增加,电子债权凭证及票据贴现融资金额增加,导致短期融资增加 |
| 应付票据 | 1,284,940,785.70 | 861,000,000.00 | 423,940,785.70 | 49.24% | 主要系公司增加票据结算付款所致 |
| 应付账款 | 145,481,157.15 | 92,916,675.94 | 52,564,481.21 | 56.57% | 主要系固态电池材料项目建设投入增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,046,567.43 | 114,365,464.82 | -62,318,897.39 | -54.49% | 主要系归还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款 | 497,052,717.34 | 163,500,000.00 | 333,552,717.34 | 204.01% | 主要系新增固态电池材料项目建设专项借款所致 |
| 租赁负债 | 24,550,970.60 | 4,219,941.08 | 20,331,029.52 | 481.78% | 主要系租赁固态电池电芯项目厂房所致 |
| 长期应付款 | 78,299,589.91 | 0.00 | 78,299,589.91 | 100.00% | 主要系融资租赁贷款及惠东新能源取得投资款所致 |
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 93,696,326.97 | 59,149,622.29 | 34,546,704.68 | 58.41% | 主要系固态电池项目持续推进,研发投入增长所致 |
| 财务费用 | 29,857,266.12 | 5,324,778.09 | 24,532,488.03 | 460.72% | 主要系固态电池项目投资持续推进,建设投入增加,同时电线电缆业务板块原材料持续高位波动,相应借款增加导致融资成本增加所致 |
| 投资收益 | -14,059,951.31 | 5,409,980.34 | -19,469,931.65 | -359.89% | 主要系主要原材料铜杆延迟定价产生的损失所致 |
| 信用减值损失 | -1,404,071.61 | -32,883,681.06 | 31,479,609.45 | 95.73% | 主要系公司对应收账款中分类为电子债权凭证组合预期信用损失调整所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,738,391.64 | 104,997,397.12 | -53,259,005.48 | -50.72% | 主要系固态电池项目持续推进,研发投入及融资成本增长,同时主要原材料价格高位波动,导致毛利率略有降低所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -442,149,898.64 | -220,351,046.19 | -221,798,852.45 | -100.66% | 主要系公司对客户销售存在账期,而主要原材料采购需要付现,且本期部分客户以电子债权凭证方式支付,导致经营活动回款减少;另固态电池项目研发投入增加,综合影响经营活动付款增加,从而导致本期经营活动产生的现金流量净额大幅减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516,960,378.35 | -191,222,704.86 | -325,737,673.49 | -170.34% | 主要系本期固态电池项目厂房建设及生产设备投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 936,152,635.98 | 338,528,927.60 | 597,623,708.38 | 176.54% | 主要系本期营运资金贴现贷款及固态电池材料项目贷款增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 435,528,395.84 | 318,515,873.77 | 117,012,522.07 | 36.74% | 主要系资金需求增加,筹资流入款项增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,751 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郑有水 | 境内自然人 | 56.83% | 246,000,000 | 184,500,000 | 质押 | 111,490,000 |
| 郑凤兰 | 境内自然人 | 5.47% | 23,692,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴玉花 | 境内自然人 | 5.32% | 23,015,800 | 0 | 质押 | 23,015,800 |
| 郑会杰 | 境内自然人 | 4.70% | 20,345,942 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑钟洲 | 境内自然人 | 0.81% | 3,500,000 | 0 | 质押 | 1,160,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.66% | 2,870,539 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 2,098,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李燕华 | 境内自然人 | 0.22% | 963,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李丹 | 境内自然人 | 0.22% | 947,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴奇伟 | 境内自然人 | 0.19% | 809,300 | 0 | 不适用 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 郑有水 | 61,500,000 | 人民币普通股 | 61,500,000 | |
| 郑凤兰 | 23,692,000 | 人民币普通股 | 23,692,000 | |
| 吴玉花 | 23,015,800 | 人民币普通股 | 23,015,800 | |
| 郑会杰 | 20,345,942 | 人民币普通股 | 20,345,942 | |
| 郑钟洲 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,870,539 | 人民币普通股 | 2,870,539 | |
| 招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,098,100 | 人民币普通股 | 2,098,100 | |
| 李燕华 | 963,500 | 人民币普通股 | 963,500 | |
| 李丹 | 947,400 | 人民币普通股 | 947,400 | |
| 吴奇伟 | 809,300 | 人民币普通股 | 809,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东郑有水、吴玉花、郑凤兰、郑会杰、郑钟洲为一致行动人,且与其他股东不存在关联关系,除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | |||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
1、公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经龙岗区“工业上楼”项目工作专班 2024年第一次审批会议审议通过，详见公司于 2024年 1月 13日披露的《关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）公示的公告》（公告编号：2024-009）。本次公示的城市更新单元规划仅为草案，最终成果以政府批件为准。因该项目实施尚存在时间上的不确定性以及未来实施过程中存在的政策性风险等导致的实施不及预期的可能，且投资金额暂时无法预计，未来该方案所能产生的经济效益亦暂不可准确预估，请投资者注意投资风险。
2、公司于 2025 年 12月 25 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》。根据公司战略发展规划，为抓住新能源与固态电池产业领域的发展机遇，加快公司产业转型升级，公司拟与深圳市投控东海投资有限公司签署《战略合作框架协议》，在产业并购投资和区域业务合作领域展开合作。
3、公司董事会于 2026年 3月 25日召开第四届董事会第二十次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金使用效率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币 60,000 万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 50,000万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 5,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。
4、2026年 1-9 月，公司固态电池电芯及材料业务获得部分客户订单，实现营业收入 1,020.95万元；由于产能受限及固态电池业务尚未形成长期稳定收入，且正处于研发投入、生产线建设阶段，相应期间项目公司金龙羽新能源（深圳）有限公司亏损 10,626.01 万元。
公司固态电池业务尚处于产能建设及下游客户拓展阶段，已获得小批量订单，受宏观经济、行业政策、市场环境变化、建设项目进度等因素的影响，该项目亦存在产业化、商用化不及预期的风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙羽集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,402,567,181.54 | 946,142,673.23 |
单位：元
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,257,018.51 | 20,972,508.00 |
| 衍生金融资产 | 86,729.31 | |
| 应收票据 | 140,297,790.50 | 255,004,157.73 |
| 应收账款 | 2,307,696,209.03 | 1,623,409,771.44 |
| 应收款项融资 | 48,355,769.28 | 40,173,126.65 |
| 预付款项 | 29,154,901.09 | 6,477,423.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,136,785.83 | 16,037,200.27 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 768,925,057.91 | 742,690,241.72 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 5,208,211.51 | 3,693,541.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,671,612.62 | |
| 其他流动资产 | 83,137,615.57 | 75,617,971.55 |
| 流动资产合计 | 4,824,823,270.08 | 3,751,890,227.52 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 10,024,835.62 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,780,562.26 | 1,783,578.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,787,027.42 | 30,482,266.94 |
| 固定资产 | 401,275,311.15 | 349,570,828.64 |
| 在建工程 | 527,421,798.40 | 112,309,137.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,078,369.33 | 4,571,435.89 |
| 无形资产 | 90,166,737.31 | 91,675,823.62 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,400,412.30 | 4,292,066.34 |
| 递延所得税资产 | 142,666,102.66 | 137,785,434.90 |
| 其他非流动资产 | 155,123,782.00 | 64,332,309.65 |
| 非流动资产合计 | 1,386,724,938.45 | 796,802,881.76 |
| 资产总计 | 6,211,548,208.53 | 4,548,693,109.28 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,722,040,353.70 | 923,518,390.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,815,448.09 | |
| 应付票据 | 1,284,940,785.70 | 861,000,000.00 |
| 应付账款 | 145,481,157.15 | 92,916,675.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 118,820,848.05 | 110,529,527.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,214,950.16 | 39,786,751.64 |
| 应交税费 | 26,703,053.87 | 17,681,895.55 |
| 其他应付款 | 10,512,252.40 | 10,231,791.58 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,046,567.43 | 114,365,464.82 |
| 其他流动负债 | 68,612,449.67 | 66,848,735.63 |
| 流动负债合计 | 3,461,187,866.22 | 2,236,879,233.31 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 497,052,717.34 | 163,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,550,970.60 | 4,219,941.08 |
| 长期应付款 | 78,299,589.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 24,257,228.22 | 17,752,428.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 624,160,506.07 | 185,472,369.18 |
| 负债合计 | 4,085,348,372.29 | 2,422,351,602.49 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 432,900,000.00 | 432,900,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 607,129,953.16 | 607,129,953.16 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 44,002,310.80 | 43,737,367.14 |
| 盈余公积 | 118,219,612.78 | 118,219,612.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 921,747,172.97 | 913,298,781.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,123,999,049.71 | 2,115,285,714.42 |
| 少数股东权益 | 2,200,786.53 | 11,055,792.37 |
| 所有者权益合计 | 2,126,199,836.24 | 2,126,341,506.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,211,548,208.53 | 4,548,693,109.28 |
法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：宋大芬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,776,176,821.22 | 3,733,373,784.20 |
| 其中:营业收入 | 3,776,176,821.22 | 3,733,373,784.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,659,444,391.78 | 3,557,868,894.58 |
| 其中:营业成本 | 3,379,105,439.87 | 3,332,380,505.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,215,592.14 | 10,990,655.71 |
| 销售费用 | 86,058,619.81 | 97,412,131.09 |
| 管理费用 | 61,511,146.87 | 52,611,202.19 |
| 研发费用 | 93,696,326.97 | 59,149,622.29 |
| 财务费用 | 29,857,266.12 | 5,324,778.09 |
| 其中:利息费用 | 20,989,418.59 | 10,262,150.63 |
| 利息收入 | 4,419,587.40 | 6,552,048.20 |
| 加:其他收益 | 535,680.99 | 1,317,683.99 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -14,059,951.31 | 5,409,980.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,016.45 | -2,988.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,337,841.82 | -787,559.83 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,404,071.61 | -32,883,681.06 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,900,821.97 | -3,528,165.50 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -14,341.51 | -503,331.34 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 86,551,082.21 | 144,529,816.22 |
| 加:营业外收入 | 1,482,531.39 | 1,471,487.11 |
| 减:营业外支出 | 674,188.18 | 867,578.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 87,359,425.42 | 145,133,725.25 |
| 减:所得税费用 | 44,476,039.62 | 43,387,568.63 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,883,385.80 | 101,746,156.62 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,883,385.80 | 101,746,156.62 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,738,391.64 | 104,997,397.12 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -8,855,005.84 | -3,251,240.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,883,385.80 | 101,746,156.62 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,738,391.64 | 104,997,397.12 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -8,855,005.84 | -3,251,240.50 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.1195 | 0.2425 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1195 | 0.2425 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：宋大芬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,183,429,319.27 | 3,016,234,361.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,149,298.76 | 3,573,423.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,664,639.42 | 74,748,212.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,312,243,257.45 | 3,094,555,997.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,385,631,295.78 | 2,937,924,883.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 153,944,204.56 | 133,733,939.60 |
| 支付的各项税费 | 58,219,449.32 | 84,760,058.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,598,206.43 | 158,488,161.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,754,393,156.09 | 3,314,907,043.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -442,149,898.64 | -220,351,046.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 216,640,876.71 | 161,487,958.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,435,274.66 | 3,476,347.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,846,000.00 | 147,833.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 221,922,151.37 | 165,112,139.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553,882,529.72 | 207,060,970.93 |
| 投资支付的现金 | 185,000,000.00 | 149,273,873.51 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 738,882,529.72 | 356,334,844.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516,960,378.35 | -191,222,704.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 720,328,005.79 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,617,679,284.14 | 1,631,823,240.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,398,007,289.93 | 2,031,823,240.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 538,250,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,018,922.68 | 138,483,101.38 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867,585,731.27 | 1,354,811,211.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,461,854,653.95 | 1,693,294,312.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 936,152,635.98 | 338,528,927.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,979,529.81 | 827,031.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,937,170.82 | -72,217,791.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 464,465,566.66 | 390,733,665.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,528,395.84 | 318,515,873.77 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
金龙羽集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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