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资讯 证券代码：300164
证券简称：通源石油
公告编号：2026-059
通源石油科技集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 270,543,850.92 | -12.28% | 763,282,382.74 | -11.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,813,854.24 | -150.11% | -33,452,573.50 | -159.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,280,827.93 | -154.70% | -40,345,285.88 | -232.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 26,048,640.14 | -51.62% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0150 | -150.17% | -0.0568 | -159.48% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0150 | -150.17% | -0.0568 | -159.48% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.65% | -1.86% | -2.44% | -6.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 1,976,757,862.21 | 2,010,786,729.13 | -1.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,338,635,167.93 | 1,403,328,247.88 | -4.61% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 75,527.99 | 1,408,936.48 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 228.41 | 913,033.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | -4,527.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 608,055.55 | 982,861.10 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 4,754,435.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,711.11 | -435,923.48 | |
| 减:所得税影响额 | 82,922.34 | 685,749.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 204.81 | 40,353.84 | |
| 合计 | 466,973.69 | 6,892,712.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
| 序号 | 资产负债表项目 | 2026年9月30日金额 | 2025年12月31日金额 | 较上年增减 |
| 1 | 交易性金融资产 | 885,239.43 | 3,889,766.51 | -77.24% |
| 2 | 应收票据 | 12,706,800.78 | 29,087,269.76 | -56.31% |
| 3 | 一年内到期的非流动资产 | 24,320,972.22 | 16,618,666.67 | 46.35% |
| 4 | 长期应收款 | 28,307,222.22 | 0.00 | 100.00% |
| 5 | 在建工程 | 0.00 | 216,831.68 | -100.00% |
| 6 | 开发支出 | 1,279,279.30 | 2,151,219.79 | -40.53% |
| 7 | 短期借款 | 264,170,600.30 | 175,251,555.52 | 50.74% |
| 8 | 应付票据 | 0.00 | 10,210,000.00 | -100.00% |
| 9 | 预收款项 | 386,337.03 | 257,458.03 | 50.06% |
| 10 | 合同负债 | 219,915.49 | 122,839.25 | 79.03% |
| 11 | 应交税费 | 4,242,916.11 | 2,569,361.76 | 65.14% |
| 12 | 其他应付款 | 3,365,625.74 | 4,845,995.95 | -30.55% |
| 13 | 一年内到期的非流动负债 | 78,171,619.53 | 24,233,247.17 | 222.58% |
| 14 | 其他流动负债 | 10,679,555.46 | 37,608,064.58 | -71.60% |
| 15 | 长期借款 | 19,000,000.00 | 64,976,000.00 | -70.76% |
| 16 | 长期应付款 | 0.00 | 1,132,605.30 | -100.00% |
| 17 | 其他综合收益 | 9,884,363.73 | 42,133,151.27 | -76.54% |
| 18 | 盈余公积 | 0.00 | 41,848,815.74 | -100.00% |
1. 截至报告期末公司交易性金融资产较年初减少 77.24%，主要是报告期内公司收到所投资基金公司宁波万融返回出资款； 2. 截至报告期末公司应收票据较年初减少 56.31%，主要是报告期内公司到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致； 3. 截至报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增长 46.35%，主要是报告期内公司新增对参股公司一龙恒业财务资助形成的本息； 4. 截至报告期末公司长期应收款新发生 2,830.72 万元，主要是报告期内公司新增对参股公司一龙恒业财务资助形成的本息； 5. 截至报告期末公司在建工程较年初减少 ，主要是报告期内公司子公司永晨石油在建工程转固定资产减少所致；
4. 报告期公司其他收益同比增长286.80%，主要是本报告期公司收到政府补助同比增加所致；
6. 截至报告期末公司开发支出较年初减少 40.53%，主要是报告期内公司部分研发项目结项并确认无形资产所致；
7. 截至报告期末公司短期借款较年初增加 50.74%，主要是报告期内公司新增一年期银行借款所致；
8. 截至报告期末公司应付票据较年初减少 100%，主要是报告期内公司应付票据到期解付减少，且未新增所致；
9. 截至报告期末公司预收款项较年初增长50.06%，主要是报告期内公司预收出租房产租金所致；
10. 截至报告期末公司合同负债较年初增长 79.03%，主要是报告期内公司海外子公司客户预付施工作业款同比增加所致；
11. 截至报告期末公司应交税费较年初增长 65.14%，主要是报告期内公司海外子公司税费同比增加且未到缴纳期所致；
12. 截至报告期末公司其他应付款较年初减少 30.55%，主要是报告期内公司支付员工年初未付报销款所致；
13. 截至报告期末公司一年内到期的非流动负债较年初增长 222.58%，主要是报告期内公司一年内到期的长期借款重分类增加所致；
截至报告期末公司其他流动负债较年初减少 ，主要是报告期内公司未到期已背书转让的应收票据到期减少所致；
14. 截至报告期末公司其他流动负债较年初减少71.60%，主要是报告期内公司未到期已背书转让的 应收票据到期减少所致；
15. 截至报告期末公司长期借款同比减少 70.76%，主要是报告期内公司将一年内到期的长期借款重分类减少所致；
16. 截至报告期末公司长期应付款较年初减少 100%，主要是报告期内公司海外子公司支付减少所致；
17. 截至报告期末其他综合收益较年初减少 76.54%，主要是报告期内公司汇率变动引起的外币报表折算差异所致；
18. 截至报告期末盈余公积较年初减少 100%，主要是报告期内公司盈余公积补亏减少所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
| 序号 | 利润表项目 | 2026年1-9月金额 | 2025年1-9月金额 | 较上年增减 |
| 1 | 税金及附加 | 2,557,316.97 | 1,784,252.99 | 43.33% |
| 2 | 研发费用 | 8,056,405.42 | 6,156,164.59 | 30.87% |
| 3 | 财务费用 | 1,915,679.67 | 2,840,415.44 | -32.56% |
| 4 | 其他收益 | 913,033.43 | 236,049.14 | 286.80% |
| 5 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,138,871.22 | 1,531,851.19 | -239.63% |
| 6 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 20,854,699.72 | 991,898.20 | 2002.50% |
| 7 | 营业外收入 | 136,614.52 | 28,583,576.29 | -99.52% |
| 8 | 所得税费用 | -4,703,822.72 | 13,844,380.55 | -133.98% |
| 9 | 净利润 | -32,747,161.95 | 58,643,543.94 | -155.84% |
1. 报告期公司税金及附加同比增加 43.33%，主要是本报告期公司海外子公司房产税同比增加所致； 2. 报告期公司研发费用同比增长 30.87%，主要是本报告期公司研发项目投入材料、试验费同比增加所致； 3. 报告期公司财务费用同比减少 32.56%，主要是本报告期公司银行借款利率同比下降，利息支出同比减少所致； 4. 报告期公司其他收益同比增长286.80%，主要是本报告期公司收到政府补助同比增加所致；
1. 报告期公司收到的税费返还同比减少59.37%，主要是本报告期公司收到企业所得税汇算清缴退 款少于上年同期出口退税返还款；
2. 报告期公司支付的各项税费同比增长52.42%，主要为本报告期公司海外子公司缴纳税费所致；
3. 报告期公司收回投资收到的现金同比增长400%，主要是本报告期公司收到所投资基金公司宁波 万融返回出资款所致；
4. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长227.14%，主要是本报告期公司收到参股 公司一龙恒业偿还到期财务资助款项同比增加所致；
5. 报告期公司投资收益同比减少 239.63%，主要是本报告期公司联营企业净利润同比减少，按权益法核算的投资收益同比减少所致；
6. 报告期公司信用减值损失（损失以“ 号填列）同比变动 ，主要是本报告期公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生额同比增加所致；
7. 报告期公司营业外收入同比减少 99.52%，主要是公司上年同期收到参股公司一龙恒业原股东赔偿的股权确认营业外收入金额2,850.75万元，本报告期未发生所致；
8. 报告期公司所得税费用同比减少 133.98%，主要是本报告期公司利润总额同比减少所致；
9. 报告期公司净利润同比减少 155.84%，主要是本报告期公司受市场激烈竞争影响，营业收入及毛利同比下降所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
| 序号 | 现金流量表项目 | 2026年1-9月金额 | 2025年1-9月金额 | 较上年增减 |
| 1 | 收到的税费返还 | 86,676.01 | 213,327.89 | -59.37% |
| 2 | 支付的各项税费 | 8,850,744.27 | 5,806,879.44 | 52.42% |
| 3 | 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 400.00% |
| 4 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,973,333.33 | 5,188,444.44 | 227.14% |
| 5 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,578,652.83 | 78,988,174.15 | -35.97% |
| 6 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 7 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,791,626.98 | -2,713,051.42 | -297.77% |
报告期公司收到的税费返还同比减少 ，主要是本报告期公司收到企业所得税汇算清缴退款少于上年同期出口退税返还款；
1. 报告期公司收到的税费返还同比减少59.37%，主要是本报告期公司收到企业所得税汇算清缴退 款少于上年同期出口退税返还款；
2. 报告期公司支付的各项税费同比增长 52.42%，主要为本报告期公司海外子公司缴纳税费所致；
3. 报告期公司收回投资收到的现金同比增长 400%，主要是本报告期公司收到所投资基金公司宁波万融返回出资款所致；
4. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比增长 227.14%，主要是本报告期公司收到参股公司一龙恒业偿还到期财务资助款项同比增加所致；
5. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 35.97%，主要是本报告期公司采购设备支付货款同比减少所致；
6. 报告期公司支付其他与投资活动有关的现金同比新发生 5,200 万元，主要是本报告期公司新增提供参股公司一龙恒业财务资助款项所致；
7. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 297.77%，主要是本报告期公司受外币汇率波动影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,180 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 张国桉 | 境内自然人 | 10.41% | 61,246,636 | 0 | 质押 | 14,170,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 8,097,591 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.84% | 4,951,117 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.75% | 4,440,198 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.63% | 3,722,433 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马涛 | 境内自然人 | 0.48% | 2,829,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任延忠 | 境内自然人 | 0.46% | 2,712,178 | 2,712,178 | 不适用 | 0 |
| 张志坚 | 境内自然人 | 0.41% | 2,385,858 | 2,385,858 | 不适用 | 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.38% | 2,260,954 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.36% | 2,131,738 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张国桉 | 61,246,636 | 人民币普通股 | 61,246,636 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 8,097,591 | 人民币普通股 | 8,097,591 | |||
| 高盛国际-自有资金 | 4,951,117 | 人民币普通股 | 4,951,117 | |||
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 4,440,198 | 人民币普通股 | 4,440,198 | |||
| UBS AG | 3,722,433 | 人民币普通股 | 3,722,433 | |||
| 马涛 | 2,829,300 | 人民币普通股 | 2,829,300 | |||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,260,954 | 人民币普通股 | 2,260,954 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 2,131,738 | 人民币普通股 | 2,131,738 | |||
| 上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号 | 1,998,301 | 人民币普通股 | 1,998,301 | |||
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 1,791,325 | 人民币普通股 | 1,791,325 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用不适用
前 名股东及前 名无限售流通股股东因转融通出借 归还原因导致较上期发生变化
□适用不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用不适用
（三） 限售股份变动情况
适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 任延忠 | 2,712,133 | 0 | 45 | 2,712,178 | 离任高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 张志坚 | 2,385,718 | 0 | 140 | 2,385,858 | 离任高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 姚志中 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 离任高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁 |
| 合计 | 5,247,851 | 0 | 185 | 5,248,036 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用□不适用
关于阿尔及利亚两个项目的风险提示
公司于 2025年 10 月顺利中标阿尔及利亚 EPF和天然气压缩机项目，合同金额 8.97 亿元人民币；2026 年 6 月，公司再次中标阿尔及利亚多相混输泵和淡化盐水注入项目，合同金额10.21亿元人民币。两个项目合同金额合计约 19亿元人民币，合同周期 4年。
截至目前，公司中标的阿尔及利亚两个项目均尚未签署正式合同，合同签署存在一定不确定性。在合同签署和执行过程中，可能会因政策因素、市场因素、业主方筹资以及其他不可抗力等因素影响合同的签署和执行，实施进度及效果均存在不确定性。同时，存在当地政治环境变化、法律法规调整、外汇管制、汇率波动、劳工政策、文化差异等海外经营特有的风险。新项目建成后，还存在不达预期或者投资失败的风险。对此，公司将积极研究当地法律法规及政策环境，在项目实施前期，充分调研，谨慎决策，科学布局，积极引进和培养各类人才，加大学习培训力度，防范和化解相应风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 347,848,483.93 | 329,048,669.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 885,239.43 | 3,889,766.51 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,706,800.78 | 29,087,269.76 |
| 应收账款 | 409,643,556.04 | 436,045,736.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,766,605.49 | 16,140,086.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,154,235.89 | 5,870,878.58 |
| 其中:应收利息 | 257,428.99 | 134,809.22 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,715,310.21 | 84,696,393.64 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 24,320,972.22 | 16,618,666.67 |
| 其他流动资产 | 8,348,249.21 | 8,569,200.77 |
| 流动资产合计 | 928,389,453.20 | 929,966,668.84 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,307,222.22 | |
| 长期股权投资 | 277,045,039.23 | 283,881,079.43 |
| 其他权益工具投资 | 13,463,568.31 | 13,917,252.19 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,888,113.59 | 8,165,124.95 |
| 固定资产 | 376,503,264.01 | 422,988,798.99 |
| 在建工程 | 216,831.68 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,970,176.91 | 29,081,817.14 |
| 无形资产 | 14,911,656.04 | 16,003,135.58 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,279,279.30 | 2,151,219.79 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 190,817,263.31 | 198,315,001.47 |
| 长期待摊费用 | 211,414.70 | 259,117.67 |
| 递延所得税资产 | 100,752,036.22 | 95,395,979.10 |
| 其他非流动资产 | 10,219,375.17 | 10,444,702.30 |
| 非流动资产合计 | 1,048,368,409.01 | 1,080,820,060.29 |
| 资产总计 | 1,976,757,862.21 | 2,010,786,729.13 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 264,170,600.30 | 175,251,555.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,210,000.00 | |
| 应付账款 | 114,299,827.75 | 141,389,514.42 |
| 预收款项 | 386,337.03 | 257,458.03 |
| 合同负债 | 219,915.49 | 122,839.25 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,603,768.89 | 15,651,514.06 |
| 应交税费 | 4,242,916.11 | 2,569,361.76 |
| 其他应付款 | 3,365,625.74 | 4,845,995.95 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,171,619.53 | 24,233,247.17 |
| 其他流动负债 | 10,679,555.46 | 37,608,064.58 |
| 流动负债合计 | 495,140,166.30 | 412,139,550.74 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 64,976,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,983,755.72 | 24,485,010.60 |
| 长期应付款 | 1,132,605.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 33,459,143.78 | 33,673,759.37 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 48,607,100.09 | 48,914,525.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,049,999.59 | 173,181,900.60 |
| 负债合计 | 616,190,165.89 | 585,321,451.34 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 588,458,629.00 | 588,458,629.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,269,623,521.76 | 1,300,491,595.81 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,884,363.73 | 42,133,151.27 |
| 专项储备 | 317,922.34 | 396,976.25 |
| 盈余公积 | 41,848,815.74 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -529,649,268.90 | -570,000,920.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,338,635,167.93 | 1,403,328,247.88 |
| 少数股东权益 | 21,932,528.39 | 22,137,029.91 |
| 所有者权益合计 | 1,360,567,696.32 | 1,425,465,277.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,976,757,862.21 | 2,010,786,729.13 |
法定代表人：聂永礼 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 763,282,382.74 | 859,547,776.25 |
| 其中:营业收入 | 763,282,382.74 | 859,547,776.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 821,330,715.26 | 819,436,157.11 |
| 其中:营业成本 | 646,311,340.12 | 644,285,185.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,557,316.97 | 1,784,252.99 |
| 销售费用 | 62,544,394.73 | 66,926,248.56 |
| 管理费用 | 99,945,578.35 | 97,443,889.99 |
| 研发费用 | 8,056,405.42 | 6,156,164.59 |
| 财务费用 | 1,915,679.67 | 2,840,415.44 |
| 其中:利息费用 | 5,871,549.87 | 7,675,888.89 |
| 利息收入 | 5,767,736.53 | 5,672,459.55 |
| 加:其他收益 | 913,033.43 | 236,049.14 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,138,871.22 | 1,531,851.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,138,871.22 | 1,531,851.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,527.08 | 6,293.17 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 20,854,699.72 | 991,898.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,408,936.48 | 1,599,588.43 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -37,015,061.19 | 44,477,299.27 |
| 加:营业外收入 | 136,614.52 | 28,583,576.29 |
| 减:营业外支出 | 572,538.00 | 572,951.07 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -37,450,984.67 | 72,487,924.49 |
| 减:所得税费用 | -4,703,822.72 | 13,844,380.55 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,747,161.95 | 58,643,543.94 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,747,161.95 | 58,643,543.94 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,452,573.50 | 56,222,403.58 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 705,411.55 | 2,421,140.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,158,700.61 | 12,690,701.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -32,248,787.54 | 12,943,583.05 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -385,631.30 | -772,003.14 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -385,631.30 | -772,003.14 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -31,863,156.24 | 13,715,586.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,055,553.39 | 21,336,538.92 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -27,807,602.85 | -7,620,952.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -909,913.07 | -252,881.82 |
| 七、综合收益总额 | -65,905,862.56 | 71,334,245.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -65,701,361.04 | 69,165,986.63 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -204,501.52 | 2,168,258.54 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0568 | 0.0955 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0568 | 0.0955 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：聂永礼 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,862,701.46 | 785,231,583.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 86,676.01 | 213,327.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,628,811.65 | 3,485,570.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 794,578,189.12 | 788,930,481.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,880,557.89 | 361,037,468.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 285,095,938.98 | 290,168,272.62 |
| 支付的各项税费 | 8,850,744.27 | 5,806,879.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,702,307.84 | 78,081,284.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 768,529,548.98 | 735,093,905.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,048,640.14 | 53,836,576.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,808,129.89 | 1,502,539.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,973,333.33 | 5,188,444.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,781,463.22 | 7,290,983.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,578,652.83 | 78,988,174.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,578,652.83 | 78,988,174.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,797,189.61 | -71,697,190.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 286,500,000.00 | 264,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 286,500,000.00 | 264,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,624,000.00 | 247,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,783,468.25 | 8,040,049.42 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 846,508.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,583,176.87 | 6,056,707.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,990,645.12 | 261,596,756.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,509,354.88 | 2,603,243.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,791,626.98 | -2,713,051.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,969,178.43 | -17,970,422.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,034,407.85 | 325,434,974.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,003,586.28 | 307,464,552.32 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 27 日
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