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资讯 证券代码：300810
证券简称：中科海讯
公告编号：2026-055
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 46,533,360.94 | -5.18% | 151,177,762.05 | 4.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,969,054.88 | -63.08% | -64,890,685.08 | 15.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,708,431.30 | -56.82% | -64,858,295.76 | 16.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -103,763,147.52 | 31.58% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1713 | -63.14% | -0.5566 | 15.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1713 | -63.14% | -0.5566 | 15.65% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.59% | -0.94% | -8.67% | 1.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 1,281,630,201.73 | 1,280,378,705.76 | 0.10% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 719,908,160.52 | 780,719,859.47 | -7.79% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 10,324.35 | 266,628.53 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 297,795.84 | 530,987.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -302,129.21 | -556,755.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -220,603.41 | -214,486.72 | |
| 减:所得税影响额 | -36,718.85 | -24,002.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 82,730.00 | 82,765.40 | |
| 合计 | -260,623.58 | -32,389.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 50,551,802.97 | 193,081,693.04 | -73.82% | 主要系支付供应商材料款增加所致 |
| 应收票据 | 3,434,118.42 | 30,923,847.85 | -88.89% | 主要系本期收到的应收票据减少所致 |
| 预付款项 | 38,791,806.81 | 66,201,560.72 | -41.40% | 主要系预付供应商材料款已到货所致 |
| 应收款项融资 | - | 24,851,098.84 | -100.00% | 主要系本期既收取合同现金流,又以出售(背书/贴现)为目标的银行承兑汇票减少所致 |
| 存货 | 513,919,646.77 | 338,907,715.36 | 51.64% | 主要系尚未交付的在产项目增加所致 |
| 长期股权投资 | - | 2,006,079.81 | -100.00% | 主要系处置参股公司股权所致 |
| 使用权资产 | 11,381,288.82 | 2,827,584.07 | 302.51% | 主要系本期长期租赁增加所致 |
| 长期待摊费用 | - | 160,705.94 | -100.00% | 主要系本期房屋租赁到期所致 |
| 合同负债 | 260,358,455.70 | 144,321,183.69 | 80.40% | 主要系本期收到项目的阶段性预付款所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,959,598.27 | 12,881,150.87 | -53.73% | 主要系发放上期计提的年终奖所致 |
| 应交税费 | 1,127,589.63 | 2,801,100.31 | -59.74% | 主要系本期末需缴纳的增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 908,057.76 | 3,260,135.86 | -72.15% | 主要系本期其他往来减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,830,282.78 | 6,128,442.42 | 60.40% | 主要系本期长期租赁和一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 50,274.34 | 1,176,443.41 | -95.73% | 主要系未终止确认的应收票据减少所致 |
| 长期借款 | - | 9,920,000.00 | -100.00% | 主要系长期借款一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 8,611,407.46 | 1,537,898.19 | 459.95% | 主要系本期长期租赁增加所致 |
| 预计负债 | - | 153,372.52 | -100.00% | 主要系本期售后费用增加所致 |
| 递延所得税负债 | 2,338.80 | 160,417.31 | -98.54% | 主要系应纳税暂时性差异减少所致 |
| 未分配利润 | -56,855,504.12 | 10,366,398.96 | -648.46% | 主要系本期利润影响所致 |
2.合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 10,510,308.67 | 17,158,402.05 | -38.75% | 主要系本期研发投入的材料减少所致 |
| 财务费用 | 2,646,121.51 | 1,524,861.44 | 73.53% | 主要系本期利息支出增加所致 |
| 信用减值损失 | -42,792,406.75 | -66,308,683.95 | 35.46% | 主要系计提应收票据及应收账款减值准备减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -767,414.92 | -417,871.55 | -83.65% | 主要系本期其他非流动金融资产公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 304,579.55 | 1,525,647.93 | -80.04% | 主要系本期银行理财收益减少所致 |
| 资产处置收益 | 217,512.74 | 19,932.42 | 991.25% | 主要系本期使用权资产处置收益增加所致 |
| 其他收益 | 2,996,160.26 | 245,970.06 | 1118.10% | 主要系本期收到退税所致 |
| 营业外收入 | 78,855.42 | 13,704.93 | 475.38% | 主要系本期收到的罚款等收入增加所致 |
| 营业外支出 | 341,098.89 | 46,467.01 | 634.07% | 主要系本期支付的违约金等支出增加所致 |
| 所得税费用 | -6,376,941.06 | -13,335,789.32 | 52.18% | 主要系暂时性差异影响所致 |
3.合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,805,759.96 | 173,973,860.83 | 33.82% | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 收到的税费返还 | 2,396,193.12 | 51,774.03 | 4528.18% | 主要系本期收到退税所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,666,864.12 | 2,452,323.67 | -32.03% | 主要系本期收到的往来款减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 181,050,000.00 | 825,000,000.00 | -78.05% | 主要系本期购买理财产品减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 210,659.36 | 1,440,505.19 | -85.38% | 主要系本期银行理财收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,071.00 | 15,000.00 | 93.81% | 主要系本期处置固定资产所致 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 795,000,000.00 | -81.13% | 主要系本期购买理财产品减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,812,422.04 | - | 100.00% | 主要系本期员工股权激励行权所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,251,734.94 | 60,465,000.00 | 87.30% | 主要系本期偿还借款增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,226,358.37 | 2,242,506.36 | 43.87% | 主要系本期支付长期租赁租金增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,523 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 29.26% | 34,546,824 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.60% | 14,875,813 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡惠智 | 境内自然人 | 4.57% | 5,394,033 | 4,045,525 | 不适用 | 0 |
| 雷立明 | 境内自然人 | 4.15% | 4,896,850 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 797,233 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐冰娜 | 境内自然人 | 0.47% | 558,050 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王晓东 | 境内自然人 | 0.46% | 545,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王宇 | 境内自然人 | 0.36% | 420,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京实创科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 410,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 施林元 | 境内自然人 | 0.34% | 405,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙) | 34,546,824 | 人民币普通股 | 34,546,824 |
| 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙) | 14,875,813 | 人民币普通股 | 14,875,813 |
| 雷立明 | 4,896,850 | 人民币普通股 | 4,896,850 |
| 蔡惠智 | 1,348,508 | 人民币普通股 | 1,348,508 |
| 香港中央结算有限公司 | 797,233 | 人民币普通股 | 797,233 |
| 徐冰娜 | 558,050 | 人民币普通股 | 558,050 |
| 王晓东 | 545,000 | 人民币普通股 | 545,000 |
| 王宇 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 北京实创科技投资有限公司 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 |
| 施林元 | 405,000 | 人民币普通股 | 405,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。注:截至2026年9月30日,公司回购专用证券账户持股数量1,178,904股,持股比例1.00%,依照要求不纳入公司前10名股东列示,特此说明。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东雷立明通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,896,850股,未通过普通证券账户持股。 | ||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蔡惠智 | 4,045,525 | 0 | 0 | 4,045,525 | 董事持股限售 | 按相关规定解除限售 |
| 程彩 | 0 | 0 | 825 | 825 | 原监事持股限售 | 按相关规定解除限售 |
| 周萍 | 0 | 0 | 14,062 | 14,062 | 高管持股限售 | 按相关规定解除限售 |
| 原吉刚 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 董事、高管持股限售 | 按相关规定解除限售 |
| 合计 | 4,045,525 | 0 | 29,887 | 4,075,412 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.股权激励
2026 年 8月 26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2026年 8月 28日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-041）、《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）、《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。
2026 年 9月 14日，公司 2025年限制性股票归属事项已通过深圳证券交易所审核，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次第二类限制性股票归属登记手续，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026年9月 14日。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-049）。
2.注销分公司的情况
为进一步整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本，公司于 2026年 8 月 26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销秦皇岛分公司的议案》，同意注销秦皇岛分公司，并授权公司管理层负责办理注销秦皇岛分公司的相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于注销秦皇岛分公司的公告》（公告编号：2026-045）。
3.调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件
2026 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员人数由 8 名增至 9 名，其中非独立董事人数由 5 名增至 6 名（含增设 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中相关条款进行修订。具体内容详见公司于2026 年 8 月 28日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2026-044）。
2026 年 9月 15日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体内容详见公司于 2026年 9 月 15日在巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。
4.续聘 2026年度会计师事务所
2026 年 8月 26日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于2026年 8月 28日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。
2026 年 9 月 15 日，公司召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2026年 9 月 15日在巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 50,551,802.97 | 193,081,693.04 |
单位：元
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,434,118.42 | 30,923,847.85 |
| 应收账款 | 410,551,996.50 | 374,850,586.65 |
| 应收款项融资 | 24,851,098.84 | |
| 预付款项 | 38,791,806.81 | 66,201,560.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,061,421.46 | 5,344,412.30 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 513,919,646.77 | 338,907,715.36 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 17,296,026.38 | 14,488,529.73 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,673,666.25 | 12,811,290.52 |
| 流动资产合计 | 1,055,280,485.56 | 1,061,460,735.01 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 2,006,079.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 13,889,411.66 | 14,656,826.58 |
| 投资性房地产 | 7,888,577.81 | 8,178,871.37 |
| 固定资产 | 100,724,821.73 | 106,880,744.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,381,288.82 | 2,827,584.07 |
| 无形资产 | 3,738,589.35 | 4,722,468.21 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 160,705.94 | |
| 递延所得税资产 | 68,897,644.11 | 62,610,741.62 |
| 其他非流动资产 | 19,829,382.69 | 16,873,948.20 |
| 非流动资产合计 | 226,349,716.17 | 218,917,970.75 |
| 资产总计 | 1,281,630,201.73 | 1,280,378,705.76 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 97,033,451.37 | 113,558,017.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 127,826,714.68 | 157,066,689.32 |
| 预收款项 | 44,258,716.65 | 41,736,532.80 |
| 合同负债 | 260,358,455.70 | 144,321,183.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,959,598.27 | 12,881,150.87 |
| 应交税费 | 1,127,589.63 | 2,801,100.31 |
| 其他应付款 | 908,057.76 | 3,260,135.86 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,830,282.78 | 6,128,442.42 |
| 其他流动负债 | 50,274.34 | 1,176,443.41 |
| 流动负债合计 | 547,353,141.18 | 482,929,695.85 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,920,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,611,407.46 | 1,537,898.19 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 153,372.52 | |
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,338.80 | 160,417.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,113,746.26 | 12,271,688.02 |
| 负债合计 | 556,466,887.44 | 495,201,383.87 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 118,050,000.00 | 118,050,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 641,244,218.97 | 638,999,947.12 |
| 减:库存股 | 15,837,283.72 | 20,003,216.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,306,729.39 | 33,306,729.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -56,855,504.12 | 10,366,398.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 719,908,160.52 | 780,719,859.47 |
| 少数股东权益 | 5,255,153.77 | 4,457,462.42 |
| 所有者权益合计 | 725,163,314.29 | 785,177,321.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,630,201.73 | 1,280,378,705.76 |
法定代表人：张秋生 主管会计工作负责人：姚浩杰 会计机构负责人：姚浩杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 151,177,762.05 | 145,042,260.07 |
| 其中:营业收入 | 151,177,762.05 | 145,042,260.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 178,175,519.69 | 167,485,972.79 |
| 其中:营业成本 | 113,353,916.19 | 107,498,049.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,709,603.54 | 1,746,456.60 |
| 销售费用 | 4,790,088.24 | 4,723,990.40 |
| 管理费用 | 45,165,481.54 | 34,834,212.40 |
| 研发费用 | 10,510,308.67 | 17,158,402.05 |
| 财务费用 | 2,646,121.51 | 1,524,861.44 |
| 其中:利息费用 | 2,512,244.46 | 1,490,031.77 |
| 利息收入 | 202,317.08 | 301,243.51 |
| 加:其他收益 | 2,996,160.26 | 245,970.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 304,579.55 | 1,525,647.93 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,952.35 | 91,060.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -767,414.92 | -417,871.55 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -42,792,406.75 | -66,308,683.95 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,633,007.57 | -3,542,456.76 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 217,512.74 | 19,932.42 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -70,672,334.33 | -90,921,174.57 |
| 加:营业外收入 | 78,855.42 | 13,704.93 |
| 减:营业外支出 | 341,098.89 | 46,467.01 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -70,934,577.80 | -90,953,936.65 |
| 减:所得税费用 | -6,376,941.06 | -13,335,789.32 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -64,557,636.74 | -77,618,147.33 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -64,557,636.74 | -77,618,147.33 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -64,890,685.08 | -76,922,206.30 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 333,048.34 | -695,941.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -64,557,636.74 | -77,618,147.33 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,890,685.08 | -76,922,206.30 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 333,048.34 | -695,941.03 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.5566 | -0.6599 |
| (二)稀释每股收益 | -0.5566 | -0.6599 |
法定代表人：张秋生 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 会计机构负责人：姚浩杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,805,759.96 | 173,973,860.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,396,193.12 | 51,774.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,666,864.12 | 2,452,323.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,868,817.20 | 176,477,958.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,419,693.96 | 209,717,097.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 88,209,431.42 | 83,397,363.14 |
| 支付的各项税费 | 9,983,436.39 | 12,372,671.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,019,402.95 | 22,636,137.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,631,964.72 | 328,123,270.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,763,147.52 | -151,645,311.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 181,050,000.00 | 825,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 210,659.36 | 1,440,505.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,071.00 | 15,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 181,289,730.36 | 826,455,505.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,158,568.54 | 2,035,796.83 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 795,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,158,568.54 | 797,035,796.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,131,161.82 | 29,419,708.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,812,422.04 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 464,643.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 77,118,091.61 | 105,967,338.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 82,930,513.65 | 105,967,338.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,251,734.94 | 60,465,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,350,324.71 | 3,853,355.63 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,226,358.37 | 2,242,506.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,828,418.02 | 66,560,861.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,897,904.37 | 39,406,476.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,529,890.07 | -82,819,126.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,081,693.04 | 165,208,471.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,551,802.97 | 82,389,344.97 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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