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资讯 证券代码：002734
证券简称：利民股份
公告编号：2026-056
利民控股集团股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 795,403,860.27 | -30.66% | 3,258,873,353.68 | -9.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -57,740,141.59 | -147.67% | 216,226,682.30 | -44.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -52,421,320.80 | -143.63% | 225,671,592.52 | -40.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 152,755,165.03 | -20.04% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.12 | -144.44% | 0.46 | -52.08% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.12 | -146.15% | 0.46 | -46.51% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.40% | -5.98% | 5.46% | -6.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 6,840,938,085.91 | 6,586,411,589.68 | 3.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,966,233,384.70 | 3,960,857,486.48 | 0.14% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,193,366.59 | -8,528,583.03 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,458,266.53 | 9,975,768.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 306,300.85 | -10,438,175.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -954,638.64 | 39,614.02 | |
| 减:所得税影响额 | -128,852.18 | 532,131.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 64,235.12 | -38,596.23 | |
| 合计 | -5,318,820.79 | -9,444,910.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 较期初增减 | 原因 |
| 货币资金 | 37.58% | 主要原因是报告期内货币资金收支影响 |
| 应收账款 | 76.94% | 主要原因是未到结算期的应收账款增加 |
| 应收款项融资 | -87.83% | 主要原因是未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据变动影响 |
| 预付款项 | 55.35% | 主要原因是支付给供应商未到结算期的款项增加 |
| 其他应收款 | 642.50% | 主要原因是应收联营企业股利增加 |
| 持有待售资产 | -100.00% | 主要原因是持有待售条件已消除,相关资产终止确认 |
| 递延所得税资产 | 50.00% | 主要原因是公司确认可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他非流动资产 | 59.60% | 主要原因是预付工程设备款增加 |
| 短期借款 | 76.04% | 主要原因是票据融资增加 |
| 应付票据 | 76.28% | 主要原因是未到期解付的票据增加 |
| 合同负债 | -69.35% | 主要原因是报告期内预收货款发货影响 |
| 应交税费 | -65.95% | 主要原因是报告期末时点性应付各项税费减少 |
| 其他应付款 | 39.51% | 主要原因是按权责发生制计提的未结算费用影响 |
| 库存股 | -100.00% | 主要原因是注销库存股影响 |
| 专项储备 | 52.70% | 主要原因是报告期内已计提未使用的安全生产费增加 |
| 利润表项目 | 较上期增减 | 原因 |
| 投资收益 | -38.87% | 主要原因是公司参股公司盈利变化导致投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 926.49% | 主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响 |
| 资产减值损失 | 183.21% | 主要原因是基于谨慎性原则对存货价值进行重估,计提的存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | -402.57% | 主要原因是公司处置资产损失增加 |
| 营业外支出 | -53.15% | 主要原因是营业外支出项减少 |
| 所得税费用 | -35.86% | 主要原因是盈利减少导致应纳所得税基数减少 |
| 净利润 | -42.40% | 主要原因是部分产品销量下降及原材料成本上升 |
| 现金流量表项目 | 较上期增减 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.04% | 主要原因是报告期内经营性付现增加及销售回款同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.92% | 主要原因是报告期内支付合营企业投资款影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.64% | 主要原因是本期较同期分配股利增加及借款增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,633 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李明 | 境内自然人 | 13.17% | 62,104,948 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李新生 | 境内自然人 | 9.49% | 44,737,620 | 33,553,215 | 质押 | 14,300,000 |
| 孙敬权 | 境内自然人 | 1.28% | 6,019,696 | 4,514,772 | 不适用 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 1.28% | 6,014,791 | 0 | 不适用 | 0 |
| #上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十六号私募证券投资基金 | 其他 | 1.09% | 5,143,705 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.07% | 5,051,559 | 0 | 不适用 | 0 |
| #杨彦昀 | 境内自然人 | 1.03% | 4,841,421 | 0 | 不适用 | 0 |
| #周国义 | 境内自然人 | 0.91% | 4,281,778 | 0 | 质押 | 2,160,000 |
| #张舜 | 境内自然人 | 0.84% | 3,983,234 | 0 | 不适用 | 0 |
| 于振龙 | 境内自然人 | 0.83% | 3,909,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李明 | 62,104,948 | 人民币普通股 | 62,104,948 | |||
| 李新生 | 11,184,405 | 人民币普通股 | 11,184,405 | |||
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 6,014,791 | 人民币普通股 | 6,014,791 | |||
| #上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十六号私募证券投资基金 | 5,143,705 | 人民币普通股 | 5,143,705 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,051,559 | 人民币普通股 | 5,051,559 | |||
| #杨彦昀 | 4,841,421 | 人民币普通股 | 4,841,421 | |||
| #周国义 | 4,281,778 | 人民币普通股 | 4,281,778 | |||
| #张舜 | 3,983,234 | 人民币普通股 | 3,983,234 | |||
| 于振龙 | 3,909,000 | 人民币普通股 | 3,909,000 | |||
| 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 2,913,500 | 人民币普通股 | 2,913,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人,李新生先生为公司董事长,李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外,公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | #上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十六号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量5,143,705股,另外普通证券账户持有数量0股,合计持有5,143,705股。#杨彦昀通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量4,841,421股,另外普通证券账户持有数量0股,合计持有4,841,421股。#周国义通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量651,100股,另外普通证券账户持有数量3,630,678股,合计持有4,281,778股。#张舜通过信用交易担保证券账户持有公司股份数量3,983,234股,另外普通证券账户持有数量0股,合计持有3,983,234股。 | |||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
2026年 1月 6日，公司发布《利民控股集团股份有限公司关于利民转债赎回结果的公告》及《利民控股集团股份有限公司关于利民转债摘牌的公告》，公司行使“利民转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“利民转债”全部赎回。截至 2025年 12月 25日（赎回登记日）收市，“利民转债”余额为 824,600元（8,246张），占可转债发行总额的 0.0841%；投资者赎回款到账日为2026年 1月 6日，共计支付赎回款 834,660.12元（不含赎回手续费）。截至2026年 1月 7日，“利民转债”已赎回完毕并完成摘牌。
2026年 2月 26日，公司与BAYERS.A.签订了农用化学品的长期供货合同。合同期限为 3年，若双方无异议，合同到期后将自动续期 3年，任意一方可在当前有效期届满前至少 180天书面通知另一方不希望自动续期，并无需承担违约金或其他责任。按照年度采购量预估前 3年合同金额为 8亿元，6 年合同总金额约为16亿元人民币，最终以实际订单金额为准。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2026-005）。
2026年 7月 17日，公司与先正达上海和苏垦生化分别续签了《战略合作框架协议》，新协议期限自签署生效之日起至 2031年 12月 31日止。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2026-040）。
2026年 7月 27日和2026年 8月 18日，公司分别召开第六届董事会第十五次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 4,216,110股回购股份予以注销。本次实际注销已回购股份数量 4,216,110股，相关的实际回购注销金额 30,000,451.66元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次股份注销工作已于 2026年 8月 31日完成。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2026-051）。
2026年 9月 2日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司决定由全资子公司利民化学有限责任公司吸收合并公司全资子公司江苏卓邦新能源科技有限公司，由全资子公司上海谷新生物科技有限公司吸收合并公司全资子公司江苏新能植物保护有限公司。目前相关工作正在推进中，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2026-053）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民控股集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,057,633,821.04 | 768,732,216.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 89,189,825.44 | 102,739,821.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 225,691,210.33 | 307,522,390.17 |
| 应收账款 | 796,562,236.83 | 450,191,547.29 |
| 应收款项融资 | 18,663,086.14 | 153,338,602.83 |
| 预付款项 | 85,743,529.21 | 55,194,647.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,665,166.18 | 6,419,556.78 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,800,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 659,705,768.05 | 696,270,163.72 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 15,250,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,973,386.73 | 70,282,192.84 |
| 流动资产合计 | 3,030,828,029.95 | 2,625,941,139.32 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 427,454,321.31 | 387,046,936.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,895,877.37 | 10,895,877.37 |
| 投资性房地产 | 7,598,863.89 | 7,994,636.73 |
| 固定资产 | 2,736,270,156.13 | 2,935,037,268.36 |
| 在建工程 | 42,498,425.43 | 48,430,617.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,137,965.97 | 4,134,088.37 |
| 无形资产 | 419,810,342.63 | 444,387,490.70 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 23,256,169.49 | 20,019,246.47 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 32,339,690.42 | 32,339,690.42 |
| 长期待摊费用 | 4,559,196.59 | 4,839,477.62 |
| 递延所得税资产 | 31,294,745.63 | 20,863,813.90 |
| 其他非流动资产 | 70,994,301.10 | 44,481,306.71 |
| 非流动资产合计 | 3,810,110,055.96 | 3,960,470,450.36 |
| 资产总计 | 6,840,938,085.91 | 6,586,411,589.68 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 977,311,973.01 | 555,178,720.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 208.70 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 345,117,050.06 | 195,775,632.29 |
| 应付账款 | 455,062,444.70 | 502,725,052.68 |
| 预收款项 | 2,455,000.00 | |
| 合同负债 | 58,619,116.86 | 191,265,847.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 82,045,592.29 | 107,772,142.40 |
| 应交税费 | 11,122,354.99 | 32,667,071.80 |
| 其他应付款 | 20,891,288.30 | 14,974,444.73 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 283,828,848.03 | 321,697,582.01 |
| 其他流动负债 | 244,362,769.14 | 250,333,740.18 |
| 流动负债合计 | 2,480,816,646.08 | 2,172,390,233.60 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 256,800,000.00 | 331,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,070,709.07 | 2,837,511.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 递延收益 | 24,235,713.84 | 28,518,660.46 |
| 递延所得税负债 | 9,172,396.57 | 9,451,367.74 |
| 其他非流动负债 | 95,500.01 | 95,500.01 |
| 非流动负债合计 | 293,324,319.49 | 372,853,039.64 |
| 负债合计 | 2,774,140,965.57 | 2,545,243,273.24 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 471,623,514.00 | 475,839,624.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,750,865,016.02 | 1,776,516,673.56 |
| 减:库存股 | 30,000,451.66 | |
| 其他综合收益 | -1,596,377.68 | -112,633.13 |
| 专项储备 | 7,912,855.06 | 5,181,997.41 |
| 盈余公积 | 190,602,057.99 | 190,602,057.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,546,826,319.31 | 1,542,830,218.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,966,233,384.70 | 3,960,857,486.48 |
| 少数股东权益 | 100,563,735.64 | 80,310,829.96 |
| 所有者权益合计 | 4,066,797,120.34 | 4,041,168,316.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,840,938,085.91 | 6,586,411,589.68 |
法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：侯立立
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,258,873,353.68 | 3,599,196,866.93 |
| 其中:营业收入 | 3,258,873,353.68 | 3,599,196,866.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,961,820,716.64 | 3,184,573,256.08 |
| 其中:营业成本 | 2,478,561,490.12 | 2,655,500,482.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,252,186.40 | 25,969,230.24 |
| 销售费用 | 78,616,236.42 | 97,824,227.20 |
| 管理费用 | 229,213,011.01 | 235,803,147.51 |
| 研发费用 | 109,555,320.95 | 126,252,878.98 |
| 财务费用 | 39,622,471.74 | 43,223,289.76 |
| 其中:利息费用 | 17,041,744.97 | 46,059,706.08 |
| 利息收入 | 2,293,700.38 | 4,351,612.18 |
| 加:其他收益 | 17,199,978.97 | 22,775,670.98 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 53,378,510.78 | 87,320,557.92 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,597,045.04 | 74,817,942.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,550,204.66 | -1,320,049.91 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -18,463,207.41 | -22,051,431.83 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -48,404,692.38 | -17,091,353.52 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,420,505.13 | -1,277,537.29 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 280,792,517.21 | 482,979,467.20 |
| 加:营业外收入 | 1,436,800.61 | 1,260,276.43 |
| 减:营业外支出 | 3,949,831.32 | 8,431,550.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 278,279,486.50 | 475,808,193.03 |
| 减:所得税费用 | 41,306,524.06 | 64,398,653.18 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 236,972,962.44 | 411,409,539.85 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 236,972,962.44 | 411,409,539.85 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 216,226,682.30 | 389,966,431.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 20,746,280.14 | 21,443,108.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,745,722.00 | -422,332.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,483,744.55 | -348,187.39 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,483,744.55 | -348,187.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -22,344.28 | -38,590.55 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,461,400.27 | -309,596.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -261,977.45 | -74,145.40 |
| 七、综合收益总额 | 235,227,240.44 | 410,987,207.06 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 214,742,937.75 | 389,618,243.87 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张庆 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：侯立立
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 20,484,302.69 | 21,368,963.19 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.46 | 0.96 |
| (二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.86 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,024,231,013.50 | 2,039,581,061.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 82,262,291.39 | 87,601,981.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,032,345.19 | 30,169,582.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,134,525,650.08 | 2,157,352,625.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,212,975,476.51 | 1,203,400,079.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 458,199,136.72 | 447,935,878.04 |
| 支付的各项税费 | 131,134,585.07 | 110,621,347.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,461,286.75 | 204,355,664.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,981,770,485.05 | 1,966,312,969.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,755,165.03 | 191,039,656.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 720,000,000.00 | 140,499,998.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,901,973.32 | 15,397,104.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,880,740.66 | 2,805,665.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,065,830.71 | 1,729,298.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 744,848,544.69 | 160,432,066.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 46,997,502.01 | 59,962,625.20 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 751,503,652.00 | 135,099,995.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,075,081.65 | 5,339,901.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 801,576,235.66 | 200,402,521.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,727,690.97 | -39,970,454.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 267,500,000.00 | 676,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 808,917,796.31 | 419,499,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,076,417,796.31 | 1,095,499,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 480,330,000.00 | 854,640,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,655,834.98 | 131,737,238.71 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 650,021,520.30 | 379,463,852.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,362,007,355.28 | 1,365,841,090.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,589,558.97 | -270,341,190.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,425,258.56 | 4,422,067.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,987,343.47 | -114,849,922.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 573,560,270.69 | 460,255,119.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,572,927.22 | 345,405,197.57 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
利民控股集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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