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资讯 证券代码：301099
证券简称：雅创电子
公告编号：2026-090
上海雅创电子集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 会计主管人员 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 4,176,266,189.99 | 130.92% | 10,401,923,468.09 | 123.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 161,433,638.23 | 284.83% | 404,602,375.79 | 388.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 152,135,821.52 | 258.68% | 385,635,850.23 | 383.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -1,805,520,181.24 | -784.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.88 | 282.61% | 2.21 | 380.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.87 | 282.61% | 2.19 | 376.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.21% | 7.04% | 25.59% | 19.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 8,761,833,072.66 | 4,734,340,874.21 | 85.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,765,345,953.18 | 1,351,720,579.94 | 30.60% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,231.30 | -2,554,046.56 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 8,905,385.58 | 22,275,802.51 | 主要系本报告期获取政府补助所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 70,882.35 | 560,552.62 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 287,923.00 | 287,923.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 689,733.48 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 201,655.33 | 647,035.30 | |
| 减:所得税影响额 | -192,980.16 | 2,030,960.54 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 358,778.41 | 909,514.25 | |
| 合计 | 9,297,816.71 | 18,966,525.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 10,401,923,468.09 | 4,655,437,612.12 | 123.44% | 主要系本报告期自身业务规模增加所致。 |
| 营业成本 | 9,132,034,766.89 | 4,043,728,937.70 | 125.83% | 主要系本报告期销售规模增加,成本同步上升所致。 |
| 销售费用 | 308,774,201.22 | 165,957,439.71 | 86.06% | 主要系本期销售人员工资及奖金增加,计提股份支付费用所致。 |
| 管理费用 | 195,318,026.57 | 152,234,048.43 | 28.30% | 主要系本期管理人员工资及奖金增加,计提股份支付费用所致。 |
| 研发费用 | 107,374,501.98 | 79,285,661.95 | 35.43% | 主要系本期研发人员工资及奖金增加,计提股份支付费用所致。 |
| 财务费用 | 68,379,865.96 | 64,035,884.86 | 6.78% | 主要系本报告期借款规模扩大所致。 |
| 其他收益 | 22,275,802.51 | 6,895,052.31 | 223.07% | 主要系本期与日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 169,262.24 | -409,691.08 | 141.31% | 主要系本期远期外汇产生的亏损减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 697,557.33 | 2,557,557.94 | -72.73% | 主要系本期锁汇业务到期所致。 |
| 信用减值损失 | -2,586,351.95 | 5,023,680.45 | -151.48% | 主要系本期计提应收账款坏账准备所致。 |
| 资产减值损失 | 37,296,991.60 | -14,632,149.16 | 354.90% | 主要系冲回前期计提的存货跌价准备所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,368 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 谢力书 | 境内自然人 | 52.19% | 98,601,360 | 73,951,020 | 质押 | 5,158,790 |
| 谢力瑜 | 境内自然人 | 1.19% | 2,240,940 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 1,397,360 | 0 | 不适用 | 0 |
| 盐城硕卿企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,235,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈小发 | 境内自然人 | 0.39% | 734,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 709,960 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑文宝 | 境内自然人 | 0.37% | 692,706 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱星萍 | 境内自然人 | 0.29% | 546,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 539,130 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李久华 | 境内自然人 | 0.28% | 528,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 谢力书 | 24,650,340 | 人民币普通股 | 24,650,340 | |||
| 谢力瑜 | 2,240,940 | 人民币普通股 | 2,240,940 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,397,360 | 人民币普通股 | 1,397,360 | |||
| 盐城硕卿企业管理中心(有限合伙) | 1,235,000 | 人民币普通股 | 1,235,000 | |||
| 陈小发 | 734,500 | 人民币普通股 | 734,500 | |||
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 709,960 | 人民币普通股 | 709,960 | |||
| 郑文宝 | 692,706 | 人民币普通股 | 692,706 | |||
| 朱星萍 | 546,200 | 人民币普通股 | 546,200 | |||
| 中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 539,130 | 人民币普通股 | 539,130 | |||
| 李久华 | 528,300 | 人民币普通股 | 528,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东中,谢力瑜系公司实际控制人谢力书的一致行动人、系谢力书妹妹;除此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东陈小发通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有734,500股;公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有692,706股;公司股东朱星萍通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有546,200股;公司股东李久华通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有528,300股。 | |||||
持股 以上股东、前 名股东及前 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谢力书 | 56,885,400 | 0 | 17,065,620 | 73,951,020 | 高管限售股 | 遵循董高限售股规定 |
| 合计 | 56,885,400 | 0 | 17,065,620 | 73,951,020 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
2026 年前三季度，公司实现销售收入 1,040,192.35 万元，同比增长 123.44%；实现归母净利润 40,460.24 万元，同比增长 388.85%。分业务板块看，电子元器件分销业务实现收入为 1,006,192.44 万元，同比增加 564,587.20 万元，增幅 127.85%，自研 IC实现收入 31,612.32万元，同比增加 8,061.83万元，同比增长 34.23%。逐季度来看，公司收入延续环比上升态势，2026 年 7-9 月，公司营业收入达 417,626.62 万元，同比增加 236,776.92 万元，同比增长 130.92%，销售规模持续扩张，同期实现毛利润 50,432.04 万元，同比增长 135.26%。截至目前，公司的销售收入已实现连续十一个季度环比递增，业绩增长的核心动能主要来自新赛道放量与存量业务升级形成的“分销+自研”双轮驱动。
1、新兴市场逐步成为新的业务增长点
公司坚定布局 AI 服务器、具身机器人和光通信等新兴领域。报告期内，该布局已转化为实质性的收入贡献。受益于AI市场的高速发展，公司 AI相关产品实现人民币 297,786.70万元的收入，增速显高于公司整体水平，对营收增长的拉动作用持续增强。公司在光模块领域的营业收入同比增长 520.87%。多赛道协同发力的发展格局不仅扩大了公司销售规模，还进一步分散了单一领域的市场风险，公司将持续行业发展趋势和结合客户需求，完善相关产品及技术服务布局，持续加大在新兴领域的投入。
2、自研 IC业务进入发展新阶段
公司自研 IC业务仍持续保持高强度投入与稳健增长态势，报告期内公司自研 IC实现收入 31,612.32万元，同比增长
34.23%，研发费用为 10,737.45万元，同比增长 35.43%。此外，公司参股公司上海类比于 2026年9月 21日完成了股权交割事项的工商登记变更，公司当前持有上海类比 51.0113%股权，上海类比成为公司控股子公司。目前，上海类比的智能驱动、信号链等数模混合与模拟产品线正处于加速放量阶段，与公司已有自研 IC业务中的电源管理产品线在客户资源复用、下游交叉导入、方案协同验证等多方面形成显著协同作用，未来有望推动自研 IC业务进入加速成长的新阶段。
3、归母净利润稳健增长
2026年1-9月，公司归母净利润实现人民币 40,460.24万元，比上年同期增长 388.85%。利润高速增长主要得益于三方面驱动：一是公司营业收入快速扩张形成有力支撑；二是产品结构的持续优化带来毛利润的增量提升；三是内部管理效能不断夯实盈利基础，共同推动公司核心盈利能力稳步增强。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,178,273,814.48 | 560,292,103.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 121,924,246.87 | 79,408,505.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 299,265,019.70 | 99,017,733.11 |
| 应收账款 | 3,273,130,569.59 | 1,854,007,222.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 326,496,077.69 | 128,631,081.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,743,163.68 | 31,995,500.43 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,078,156,212.81 | 823,127,070.89 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 145,911,207.19 | 44,760,444.80 |
| 流动资产合计 | 7,448,950,312.01 | 3,621,289,661.49 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 379,298,425.19 | 338,344,363.50 |
| 其他权益工具投资 | 55,342,200.00 | 39,217,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,694,005.32 | 9,968,712.70 |
| 固定资产 | 222,168,168.14 | 224,755,757.83 |
| 在建工程 | 92,278,171.88 | 42,551,139.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,066,298.73 | 10,650,536.59 |
| 无形资产 | 276,673,974.16 | 252,658,355.67 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 125,153,855.33 | 126,317,625.30 |
| 长期待摊费用 | 7,939,901.47 | 5,832,222.71 |
| 递延所得税资产 | 33,663,891.23 | 36,618,429.76 |
| 其他非流动资产 | 98,603,869.20 | 26,136,868.81 |
| 非流动资产合计 | 1,312,882,760.65 | 1,113,051,212.72 |
| 资产总计 | 8,761,833,072.66 | 4,734,340,874.21 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 4,781,374,621.15 | 1,914,711,891.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 157,658.51 | |
| 应付票据 | 1,882,797.47 | 3,343,246.26 |
| 应付账款 | 938,605,860.85 | 515,738,541.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 169,162,717.26 | 12,694,733.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,084,505.25 | 49,900,831.11 |
| 应交税费 | 117,143,602.34 | 29,577,324.67 |
| 其他应付款 | 54,442,778.38 | 55,108,854.27 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 285,405.20 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 136,667,358.34 | 119,175,934.51 |
| 其他流动负债 | 705,476.72 | 302,821.92 |
| 流动负债合计 | 6,274,069,717.76 | 2,700,711,837.98 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 282,944,500.00 | 327,096,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,481,203.62 | 6,534,650.70 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,744,479.14 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 49,408,912.02 | 55,034,537.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 338,834,615.64 | 390,409,667.54 |
| 负债合计 | 6,612,904,333.40 | 3,091,121,505.52 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 188,925,509.00 | 146,665,777.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 885,183,217.86 | 859,381,678.30 |
| 减:库存股 | 254,603,322.53 | 254,603,322.53 |
| 其他综合收益 | -12,474,714.35 | 4,303,383.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,156,802.82 | 28,558,632.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 918,158,460.38 | 567,414,432.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,765,345,953.18 | 1,351,720,579.94 |
| 少数股东权益 | 383,582,786.08 | 291,498,788.75 |
| 所有者权益合计 | 2,148,928,739.26 | 1,643,219,368.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,761,833,072.66 | 4,734,340,874.21 |
法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：武璠
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,401,923,468.09 | 4,655,437,612.12 |
| 其中:营业收入 | 10,401,923,468.09 | 4,655,437,612.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,826,788,178.35 | 4,511,832,140.99 |
| 其中:营业成本 | 9,132,034,766.89 | 4,043,728,937.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,906,815.73 | 6,590,168.34 |
| 销售费用 | 308,774,201.22 | 165,957,439.71 |
| 管理费用 | 195,318,026.57 | 152,234,048.43 |
| 研发费用 | 107,374,501.98 | 79,285,661.95 |
| 财务费用 | 68,379,865.96 | 64,035,884.86 |
| 其中:利息费用 | 68,766,328.49 | 43,909,643.56 |
| 利息收入 | 3,778,381.63 | 2,467,208.25 |
| 加:其他收益 | 22,275,802.51 | 6,895,052.31 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 169,262.24 | -409,691.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 296,870.00 | 885,527.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 697,557.33 | 2,557,557.94 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,586,351.95 | 5,023,680.45 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 37,296,991.60 | -14,632,149.16 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 55,298.05 | -113,788.25 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 633,043,849.52 | 142,926,133.34 |
| 加:营业外收入 | 2,864,161.09 | 987,807.96 |
| 减:营业外支出 | 4,136,736.92 | 4,447,840.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 631,771,273.69 | 139,466,101.15 |
| 减:所得税费用 | 136,327,431.65 | 41,306,461.19 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 495,443,842.04 | 98,159,639.96 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 495,443,842.04 | 98,159,639.96 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 404,602,375.79 | 82,766,256.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 90,841,466.25 | 15,393,383.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,585,417.64 | 2,597,653.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,778,097.38 | 2,632,675.27 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -16,778,097.38 | 2,632,675.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -16,778,097.38 | 2,632,675.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -807,320.26 | -35,021.90 |
| 七、综合收益总额 | 477,858,424.40 | 100,757,293.33 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 387,824,278.41 | 85,398,931.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 90,034,145.99 | 15,358,362.04 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 2.21 | 0.46 |
| (二)稀释每股收益 | 2.19 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：武璠
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,668,253,403.88 | 4,591,225,947.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,118,675.88 | 4,241,836.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,506,046.15 | 9,362,260.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,700,878,125.91 | 4,604,830,044.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,843,615,577.75 | 4,347,256,264.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 334,641,484.37 | 224,031,229.81 |
| 支付的各项税费 | 163,410,987.10 | 93,156,466.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,730,257.93 | 144,607,919.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,506,398,307.15 | 4,809,051,879.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,805,520,181.24 | -204,221,835.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,633.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,288,000.00 | 15,280,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,385,633.40 | 15,280,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,841,082.01 | 22,548,374.84 |
| 投资支付的现金 | 153,371,894.65 | 357,421,058.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -742,796.89 | 24,553,081.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 137,003.95 | 1,779,039.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 307,607,183.72 | 406,301,554.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,221,550.32 | -391,021,554.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,178,000.00 | 37,668,906.53 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,668,906.53 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,052,886,192.42 | 2,849,983,351.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,056,064,192.42 | 2,887,652,258.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,213,355,891.87 | 2,230,458,831.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,043,113.60 | 104,205,904.35 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,628,814.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,009,962.29 | 232,820,151.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,326,408,967.76 | 2,567,484,887.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,729,655,224.66 | 320,167,370.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,878,115.86 | 302,543.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 684,035,377.24 | -274,773,475.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468,481,448.06 | 504,439,859.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,152,516,825.30 | 229,666,383.77 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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