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资讯 证券代码：300011
证券简称：鼎汉技术
公告编号：2026-66
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人刘中秋、主管会计工作负责人刘中秋及会计机构负责人（会计主管人员）刘琳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
| 三季报 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第三季度报告 |
| 工控资本 | 指 | 广州工控资本管理有限公司,为公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东 |
| 鼎汉智飞 | 指 | 广东鼎汉智飞技术有限公司,公司控股子公司,持有其51%的股份 |
| 明德智能 | 指 | 广州明德智能机器人有限公司,公司持有其10%的股份 |
| 报告期 | 指 | 2026年7-9月 |
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 378,058,283.04 | -19.20% | 1,042,897,507.56 | -12.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -12,373,457.51 | -494.05% | -27,090,614.66 | -311.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,934,704.71 | -639.20% | -30,108,320.13 | -571.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -79,020,231.81 | -6.23% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0204 | -464.29% | -0.0447 | -295.20% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0204 | -464.29% | -0.0447 | -295.20% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.82% | 降低1.05个百分点 | -1.79% | 降低2.75个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 3,704,421,015.18 | 3,994,616,396.94 | -7.26% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,497,904,521.16 | 1,527,929,967.38 | -1.97% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 19,337.99 | 26,145.47 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 738,640.73 | 1,833,468.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,064,939.25 | 1,760,935.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -117,995.93 | -341,095.87 | |
| 减:所得税影响额 | 141,721.49 | 258,866.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,953.35 | 2,882.04 | |
| 合计 | 1,561,247.20 | 3,017,705.47 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动比例 | 原因 |
| 应收票据 | 62,879,658.40 | 147,677,764.64 | -57.42% | 主要是商业承兑汇票到期以及本期收到的商业承兑汇票减少所致 |
| 应收款项融资 | 8,061,602.02 | 84,626,875.91 | -90.47% | 主要是银行承兑汇票到期以及本期收到的银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 22,351,314.56 | 13,436,042.45 | 66.35% | 主要是本期根据项目执行进度预付采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 28,438,652.31 | 17,236,672.57 | 64.99% | 主要是应收项目保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 3,600,000.00 | -100.00% | 主要是本期收回长期应收融资保证金所致 |
| 长期待摊费用 | 1,568,475.97 | 4,295,922.97 | -63.49% | 主要是本期装修费摊销所致 |
| 应付职工薪酬 | 26,114,393.25 | 43,582,481.55 | -40.08% | 主要是本期支付上年末未发放的工资薪金所致 |
| 其他应付款 | 15,517,863.45 | 27,981,368.96 | -44.54% | 主要是本期支付期初未付款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 229,633,178.82 | 349,850,305.83 | -34.36% | 主要是本期偿还银行借款所致 |
| 其他流动负债 | 106,549,160.33 | 257,717,082.87 | -58.66% | 主要是本期已背书未终止确认的票据减少所致 |
| 长期借款 | 221,780,000.00 | 57,300,000.00 | 287.05% | 主要是本期收到银行借款所致 |
| 长期应付款 | - | 31,600,000.00 | -100.00% | 主要是本期支付融资租赁款所致 |
| 递延收益 | 9,145,339.76 | 6,796,731.98 | 34.55% | 主要是本期收到政府补助所致 |
| 其他综合收益 | -3,796,412.45 | -861,580.89 | -340.63% | 主要是外币报表折算差异所致 |
2、利润表项目变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 变动比例 | 原因 |
| 其他收益 | 4,159,490.65 | 14,497,907.52 | -71.31% | 主要是本期收到增值税即征即退款及进项税加计抵减减少所致 |
| 投资收益 | -2,609,249.58 | 281,723.13 | -1026.18% | 主要是本期收到其他非流动金融资产分红款及对联营企业确认的投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,535,935.69 | 3,757,830.84 | -59.13% | 主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致 |
| 资产减值损失 | 4,649,001.01 | -3,363,617.70 | 238.21% | 主要是本期合同资产计提减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 26,145.47 | 2,009.15 | 1201.32% | 主要是固定资产处置收益,同时基数较小所致 |
| 营业外收入 | 264,411.32 | 126,548.34 | 108.94% | 主要是本期废品处理增加所致 |
| 营业外支出 | 605,507.19 | 2,167,418.06 | -72.06% | 主要是本期申报调整支出减少所致 |
| 所得税费用 | 160,281.71 | -332,412.06 | 148.22% | 主要是本期递延所得税费用增加所致 |
3、现金流量表项目变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比例 | 原因 |
| 收到的税费返还 | 1,349,138.50 | 6,744,674.09 | -80.00% | 主要是本期收到增值税即征即退退税款减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 225,000.00 | 2,346,816.78 | -90.41% | 主要是本期收到其他非流动金融资产分红款减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,869.21 | 3,804.74 | 579.92% | 主要是本期收到固定资产处置款项增加,同时基数较小所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,716,263.18 | 14,502,927.77 | -53.69% | 主要是本期采购长期资产支付现金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | 0.00 | - | 主要是本期支付明德智能投资款所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 0.00 | - | 主要是本期新设控股子公司鼎汉智飞收到少数股东注资款所致 |
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,267 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广州工控资本管理有限公司 | 国有法人 | 17.20% | 104,166,665 | 46,905,000 | 不适用 | 0 | |
| 顾庆伟 | 境内自然人 | 10.28% | 62,242,429 | 46,681,822 | 质押 | 19,200,000 | |
| 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.41% | 50,956,436 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 6,782,230 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 幸建平 | 境内自然人 | 0.51% | 3,076,076 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 林洁璇 | 境内自然人 | 0.50% | 3,035,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 阮寿国 | 境内自然人 | 0.46% | 2,804,431 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 李泽 | 境内自然人 | 0.43% | 2,607,600 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 孙晓亮 | 境内自然人 | 0.38% | 2,307,200 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 杭佑飞 | 境内自然人 | 0.38% | 2,279,100 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 广州工控资本管理有限公司 | 57,261,665 | 人民币普通股 | 57,261,665 | ||||
| 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙) | 50,956,436 | 人民币普通股 | 50,956,436 | ||||
| 顾庆伟 | 15,560,607 | 人民币普通股 | 15,560,607 | ||||
| 新余鼎汉电气科技有限公司 | 6,782,230 | 人民币普通股 | 6,782,230 | ||||
| 幸建平 | 3,076,076 | 人民币普通股 | 3,076,076 | ||||
| 林洁璇 | 3,035,200 | 人民币普通股 | 3,035,200 | ||||
| 阮寿国 | 2,804,431 | 人民币普通股 | 2,804,431 | ||||
| 李泽 | 2,607,600 | 人民币普通股 | 2,607,600 | ||||
| 孙晓亮 | 2,307,200 | 人民币普通股 | 2,307,200 | ||||
| 杭佑飞 | 2,279,100 | 人民币普通股 | 2,279,100 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司6,782,230股股份,占公司总股本的1.12%;顾庆伟先生直接持有本公司62,242,429股股份,同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权;新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人。广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)持有公司股份50,956,436股,占公司总股本的8.41%;2021年08月18日,其将所持有的公司全部股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动;广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)为广州工控资本管理有限公司的一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东李泽除通过普通证券账户持有1,895,000股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有712,600股,实际合计持有2,607,600股。 | ||||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 广州工控资本管理有限公司 | 46,905,000 | 0 | 0 | 46,905,000 | 首发后限售股 | 2027年05月31日 |
| 顾庆伟 | 49,434,247 | 2,752,425 | 0 | 46,681,822 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 万卿 | 818,474 | 0 | 0 | 818,474 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 刘洪梅 | 113,114 | 0 | 0 | 113,114 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 张雁冰 | 1,028,548 | 0 | 0 | 1,028,548 | 离任高管锁定股 | 离任董事、高管原任期内每年度第一个交易日解锁持股总数的25%;原任期届满6个月后100%解锁 |
| 合计 | 98,299,383 | 2,752,425 | 0 | 95,546,958 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）经营情况概述
2026 年前三季度，公司围绕年度目标，持续推进各项生产经营工作，实现新增订单 13.04 亿元，较去年同期增长12.19%；完成营业收入 104,289.75 万元，较去年同期下降 12.24%；完成归属于上市公司股东的净利润-2,709.06万元，由盈转亏。业绩变动的主要原因为：一方面，受市场环境及行业需求变化等因素影响，公司项目交付不及预期，营业收入有所下降；另一方面，由于市场竞争格局加剧，部分原材料价格上涨，导致部分产品毛利承压，对本报告期净利润实现造成一定影响。
四季度公司将全力以赴推进经营攻坚：持续加大市场拓展力度，抢抓订单；优化柔性交付模式，提升履约效率；从严抓实内部管理，压降各项成本费用，深挖降本增效空间。全体经营层将压实责任，统筹推进各项举措落地，力争冲刺完成全年经营目标。
（二）其他重要事项
公司始终坚持创新驱动发展战略，高度重视技术研发与自主创新，持续优化研发资源配置，强化核心技术储备，积极推进关键技术攻关及科技成果转化，不断提升公司核心竞争力，为公司高质量发展提供持续动力。2026年 08月，公司全资子公司辽宁鼎汉电子技术有限公司获得了国家专精特新重点“小巨人”企业荣誉，并收到专项政府补贴 285万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司
2026 年 09 月 30 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 434,325,230.79 | 565,999,096.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,879,658.40 | 147,677,764.64 |
| 应收账款 | 1,568,230,477.40 | 1,594,210,180.89 |
| 应收款项融资 | 8,061,602.02 | 84,626,875.91 |
| 预付款项 | 22,351,314.56 | 13,436,042.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,438,652.31 | 17,236,672.57 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 466,083,932.91 | 407,789,977.30 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 185,231,179.31 | 179,785,600.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,600,000.00 | |
| 其他流动资产 | 13,428,346.22 | 15,506,436.34 |
| 流动资产合计 | 2,789,030,393.92 | 3,029,868,646.71 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,997,863.27 | 9,832,094.82 |
| 其他权益工具投资 | 19,824,098.60 | 19,433,313.87 |
| 其他非流动金融资产 | 136,651,148.75 | 135,115,213.06 |
| 投资性房地产 | 1,847,468.61 | 1,883,129.22 |
| 固定资产 | 351,468,410.49 | 364,270,360.32 |
| 在建工程 | 1,896,903.31 | 1,616,688.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,934,875.22 | 28,202,786.90 |
| 无形资产 | 283,012,605.04 | 316,038,055.37 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 44,232,844.50 | 38,769,253.13 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,568,475.97 | 4,295,922.97 |
| 递延所得税资产 | 46,955,927.50 | 45,290,932.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 915,390,621.26 | 964,747,750.23 |
| 资产总计 | 3,704,421,015.18 | 3,994,616,396.94 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 787,472,793.80 | 831,947,569.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,540,076.86 | 86,393,412.44 |
| 应付账款 | 548,071,503.02 | 592,108,188.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 90,606,036.26 | 98,752,390.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,114,393.25 | 43,582,481.55 |
| 应交税费 | 5,986,279.51 | 8,395,116.37 |
| 其他应付款 | 15,517,863.45 | 27,981,368.96 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,633,178.82 | 349,850,305.83 |
| 其他流动负债 | 106,549,160.33 | 257,717,082.87 |
| 流动负债合计 | 1,910,491,285.30 | 2,296,727,916.26 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 221,780,000.00 | 57,300,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,637,042.52 | 21,961,158.84 |
| 长期应付款 | 31,600,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 840,232.27 | 995,630.77 |
| 预计负债 | 4,706,851.46 | 5,120,477.01 |
| 递延收益 | 9,145,339.76 | 6,796,731.98 |
| 递延所得税负债 | 30,599,214.46 | 32,498,066.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 282,708,680.47 | 156,272,065.47 |
| 负债合计 | 2,193,199,965.77 | 2,452,999,981.73 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 605,555,387.00 | 605,555,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,330,689,657.63 | 1,330,689,657.63 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,796,412.45 | -861,580.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,147,073.87 | 52,147,073.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -486,691,184.89 | -459,600,570.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,497,904,521.16 | 1,527,929,967.38 |
| 少数股东权益 | 13,316,528.25 | 13,686,447.83 |
| 所有者权益合计 | 1,511,221,049.41 | 1,541,616,415.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,704,421,015.18 | 3,994,616,396.94 |
法定代表人：刘中秋 主管会计工作负责人：刘中秋 会计机构负责人：刘琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,042,897,507.56 | 1,188,400,988.50 |
| 其中:营业收入 | 1,042,897,507.56 | 1,188,400,988.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,063,643,215.04 | 1,170,823,596.22 |
| 其中:营业成本 | 779,705,893.77 | 869,638,125.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,474,304.55 | 5,828,230.49 |
| 销售费用 | 86,181,968.83 | 92,766,043.77 |
| 管理费用 | 95,493,722.37 | 100,733,236.24 |
| 研发费用 | 62,230,259.98 | 70,712,598.79 |
| 财务费用 | 33,557,065.54 | 31,145,361.69 |
| 其中:利息费用 | 27,400,409.07 | 31,743,939.85 |
| 利息收入 | -1,527,022.11 | -1,643,416.74 |
| 加:其他收益 | 4,159,490.65 | 14,497,907.52 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,609,249.58 | 281,723.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,834,231.55 | -2,037,781.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,535,935.69 | 3,757,830.84 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,174,772.42 | -18,256,554.12 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,649,001.01 | -3,363,617.70 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 26,145.47 | 2,009.15 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,159,156.66 | 14,496,691.10 |
| 加:营业外收入 | 264,411.32 | 126,548.34 |
| 减:营业外支出 | 605,507.19 | 2,167,418.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,500,252.53 | 12,455,821.38 |
| 减:所得税费用 | 160,281.71 | -332,412.06 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,660,534.24 | 12,788,233.44 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,660,534.24 | 12,788,233.44 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,090,614.66 | 12,808,994.21 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -569,919.58 | -20,760.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,934,831.56 | 6,372,316.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,934,831.56 | 6,372,316.08 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 247,167.02 | 105,740.37 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 247,167.02 | 105,740.37 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,181,998.58 | 6,266,575.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,181,998.58 | 6,266,575.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -30,595,365.80 | 19,160,549.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,025,446.22 | 19,181,310.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -569,919.58 | -20,760.77 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0447 | 0.0229 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0447 | 0.0229 |
法定代表人：刘中秋 主管会计工作负责人：刘中秋 会计机构负责人：刘琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 878,120,805.47 | 827,328,981.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,349,138.50 | 6,744,674.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,663,817.45 | 29,687,390.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 913,133,761.42 | 863,761,046.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,146,324.51 | 512,790,392.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 254,041,499.10 | 244,794,353.76 |
| 支付的各项税费 | 49,636,409.61 | 58,672,496.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,329,760.01 | 121,890,428.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 992,153,993.23 | 938,147,671.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,020,231.81 | -74,386,625.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 225,000.00 | 2,346,816.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,869.21 | 3,804.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 250,869.21 | 2,350,621.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,716,263.18 | 14,502,927.77 |
| 投资支付的现金 | 100,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,816,263.18 | 14,502,927.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,565,393.97 | -12,152,306.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资 | 200,000.00 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 863,359,851.45 | 836,393,966.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 863,559,851.45 | 836,393,966.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 865,525,661.05 | 691,050,440.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,669,157.63 | 23,129,859.92 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,838,514.51 | 28,752,613.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 913,033,333.19 | 742,932,914.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,473,481.74 | 93,461,052.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,313,334.19 | 544,517.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,372,441.71 | 7,466,637.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 527,533,713.14 | 239,808,764.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,161,271.43 | 247,275,402.83 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
法定代表人：刘中秋
二〇二六年十月二十七日
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