股票 
板块 
用户 
资讯 精创电气 Since 1996
精创电气 证券代码 : 920035
江苏省精创电气股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李超飞、主管会计工作负责人赵阶峰及会计机构负责人（会计主管人员）钱向楠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 818,942,585.94 | 758,458,863.60 | 7.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 602,911,948.59 | 583,058,102.78 | 3.41% |
| 资产负债率%(母公司) | 25.83% | 23.85% | - |
| 资产负债率%(合并) | 26.38% | 23.13% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 489,703,811.61 | 402,857,335.27 | 21.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,147,347.61 | 44,345,250.36 | 17.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,164,391.11 | 44,794,150.40 | 14.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,278,606.06 | 25,220,619.64 | 146.94% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 1.02 | -26.47% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.82% | 11.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.65% | 11.18% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 175,129,100.39 | 153,701,540.92 | 13.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,238,594.41 | 16,001,992.39 | 26.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,783,311.30 | 16,581,713.87 | 19.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,081,850.04 | 2,260,602.58 | 1,319.17% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.37 | -21.62% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.41% | 3.85% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.33% | 3.99% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 84,127,627.72 | — | 主要原因系公司本期使用暂时闲置资金购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 4,383,468.57 | -54.37% | 主要原因系上年期末持有大额已背书未到期非“6+9”银行承兑汇票,上述票据在本期陆续到期完成资金结算所致。 |
| 应收款项融资 | 2,440,336.41 | 113.58% | 主要原因系公司本期收到的“6+9”大型商业银行承兑的票据较多,该类票据在会计处理上计入“应收款项融资”科目所致。 |
| 其他应收款 | 4,120,003.32 | 68.32% | 主要原因系本期末子公司租金押金保证金及海外展会预付款增加所致。 |
| 存货 | 151,336,181.97 | 34.72% | 主要原因系本期营业收入增长,公司为保障生产供应相应增加原材料及库存商品备货所致。 |
| 其他流动资产 | 2,205,760.05 | 68.78% | 主要原因系本期末待抵扣进项税额及预缴税费增加所致。 |
| 在建工程 | 12,204,711.19 | 70.69% | 主要原因系本期购置房产尚未装修未达到预定可使用状态,以及实施生产车间智能化升级改造采购设备尚在测试调试阶段所致。 |
| 使用权资产 | 9,249,551.76 | 34.54% | 主要原因系本期新增租赁房产,按租赁准则确认的使用权资产增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 6,025,215.37 | 209.92% | 主要原因系公司新增大额职工教育经费等长期性质支出按受益期限分期摊销以及生产用新开塑壳模具摊销增加所致。 |
| 应付票据 | 32,551,342.66 | 41.86% | 主要原因系本期采购规模扩大,以银行承兑汇票结算的货款增加所致。 |
| 应付账款 | 116,556,108.35 | 42.32% | 主要原因系营业收入增长带动原材料采购需求提升,公司为保障生产供应实施适度备货策略所致。 |
| 合同负债 | 18,272,016.16 | -32.75% | 主要原因系年初预收客户货款对应的订单在本期陆续交付并确认收入所致。 |
| 其他流动负债 | 6,101,483.26 | -43.22% | 主要原因系已背书未到期非“6+9”银行承兑汇票到期承兑等所致。 |
| 租赁负债 | 6,320,494.68 | 73.74% | 主要原因系本期新增租赁房产,按合同约定确认的租赁负债增加所致。 |
| 预计负债 | 1,767,097.53 | 88.92% | 主要原因系报告期内线上店铺销售收入增加,根据规定计提的预计退货相关负债相应增加所致。 |
| 递延收益 | 6,906,103.32 | 46.32% | 主要原因系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 其他综合收益 | -2,080,223.46 | -261.47% | 主要原因系受汇率波动影响,外币财务报表折算差额发生变动所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 3,564,679.87 | 191.55% | 上年同期为-3,893,662.94元,主要原因系报告期受汇率波动影响,公司汇兑损失同比增加所致。 |
| 其他收益 | 1,929,086.82 | -39.21% | 主要原因系报告期内收到的与收益相关的政府补助同比减少所致。 |
| 投资收益 | 982,529.32 | 322.90% | 主要原因系本期购买的结构性存款较上年同期增加,取得的收益相应增加所致。 |
| 信用减值损失 | -775,833.51 | -67.92% | 主要原因系公司加强应收账款信用管理和催收力度,应收账款回款情况良好,账龄结构改善所致。 |
| 营业外收入 | 80,750.05 | -77.15% | 主要原因系上年同期存在诉讼赔款及供应商长期应付、预付款清账等营业外收入,本期无此类事项所致。 |
| 营业外支出 | 92,873.81 | -68.77% | 主要原因系上年同期报废处置生产设备等支出较大,本期无此类大额支出所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 9,057,558.27 | 85.09% | 主要原因系本期收到的出口退税等税费返还同比增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,700,716.76 | 118.83% | 主要原因系本期收到的政府补助及往来款项等增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,278,606.06 | 146.94% | 主要原因系本期营业收入规模增长,经营活动现金流入增速高于流出增速所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 855,160.45 | - | 主要原因系本期购买的结构性存款等到期取得的投资收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,640.00 | - | 主要原因系本期处置部分固定资产收回现金所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,000,000.00 | 96.49% | 主要原因系本期赎回理财产品及结构性存款收到的现金同比增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,322,420.96 | 143.21% | 主要原因系本期购置房产及生产设备等长期资产支出同比增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,000,154.98 | 217.14% | 主要原因系本期购买理财产品及结构性存款支付的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,421,775.49 | 1,228.02% | 主要原因系本期购买理财产品及结构性存款支付的现金同比大幅增加,投资活动现金流出增幅高于流入所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,930,950.40 | - | 主要原因系本期实施2025年年度权益分派,支付现金股利所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,963,696.91 | 1,076.26% | 主要原因系本期实施现金分红支付现金股利,筹资活动现金流出同比大幅增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,249,938.87 | 420.19% | 主要原因系受汇率波动影响,外币货币性项目折算产生的汇兑损失同比增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -78,356,805.21 | -676.60% | 主要原因系本期实施现金分红、购买理财产品及结构性存款等导致现金流出大幅增加,而投资活动现金流入增幅有限所致。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -11,910.28 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 150,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 982,529.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 39,261.36 | |
| 非经常性损益合计 | 1,159,880.40 | |
| 所得税影响数 | 176,923.90 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | 982,956.50 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售 | 无限售股份总数 | 13,014,000 | 22.50% | 2,722,800 | 15,736,800 | 22.67% |
| 条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,836,000 | 77.50% | 8,847,200 | 53,683,200 | 77.33% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 34,580,000 | 59.78% | 6,916,000 | 41,496,000 | 59.78% | |
| 董事、高管 | 560,000 | 0.97% | 112,000 | 672,000 | 0.97% | |
| 核心员工 | 120,000 | 0.21% | 24,000 | 144,000 | 0.21% | |
| 总股本 | 57,850,000 | - | 11,570,000 | 69,420,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,871 | |||||
注：公司董事长、总经理李超飞先生为公司控股股东、实际控制人，副董事长李敏女士为公司实际控制人，副总经理李小凡女士为公司实际控制人，上述三人的持股情况在“控股股东、实际控制人”栏目填列，未在“董事、高管”栏目填列。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李超飞 | 境内自然人 | 19,379,800 | 3,875,960 | 23,255,760 | 33.50% | 23,255,760 | 0 |
| 2 | 李敏 | 境内自然人 | 12,217,700 | 2,443,540 | 14,661,240 | 21.12% | 14,661,240 | 0 |
| 3 | 江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,380,000 | 676,000 | 4,056,000 | 5.84% | 4,056,000 | 0 |
| 4 | 李小凡 | 境内自然人 | 2,982,500 | 596,500 | 3,579,000 | 5.16% | 3,579,000 | 0 |
| 5 | 徐州美控企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,130,000 | 426,000 | 2,556,000 | 3.68% | 2,556,000 | 0 |
| 6 | 苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,500,000 | 300,000 | 1,800,000 | 2.59% | 1,800,000 | 0 |
| 7 | 国泰海通证券资管-招商银行-国泰海通君享北交所精创电气1号战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,172,727 | 234,545 | 1,407,272 | 2.03% | 1,407,272 | 0 |
| 8 | 徐州高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1,120,000 | 224,000 | 1,344,000 | 1.94% | 1,344,000 | 0 |
| 9 | 沈旭华 | 境内自然人 | 0 | 312,100 | 312,100 | 0.45% | 0 | 312,100 |
| 10 | 叶培林 | 境内自然人 | 0 | 280,076 | 280,076 | 0.40% | 0 | 280,076 |
| 合计 | - | 43,882,727 | 9,368,721 | 53,251,448 | 76.71% | 52,659,272 | 592,176 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、股东李超飞、股东李敏、股东李小凡,三者间的关系:李超飞与李敏为夫妻关系,李超飞与李小凡为父女关系,李敏与李小凡为母女关系。2、股东江苏人才创新创业投资合伙企业(有限合伙)、股东徐州高新创业投资有限公司,两者间的关系:两者均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)担任基金管理人的私募基金;除上述情形外,公司其他前十名股东及持股5%以上股份股东之间不存在关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 沈旭华 | 312,100 |
| 2 | 叶培林 | 280,076 |
| 3 | 朱雪松 | 259,212 |
| 4 | 吴维福 | 224,161 |
| 5 | 陈晓峰 | 184,263 |
| 6 | 周婉娣 | 180,844 |
| 7 | 周雪康 | 163,968 |
| 8 | 胡元梓 | 150,466 |
| 9 | 鲁国芝 | 150,000 |
| 10 | 沈逸凡 | 134,000 |
| 股东间相互关系说明:股东吴维福通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票223,615股;股东周婉娣通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票180,844股;股东周雪康通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票160,929股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026年1月6日、2026年2月6日、2026年4月7日、2026年7月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-001)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-007)、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-045)、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-059)。 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026年3月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《2025年年度报告》(公告编号:2026-017)“第五节 重大事件详情之(四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施”。 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026年3月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《2025年年度报告》(公告编号:2026-017)“第五节 重大事件详情之(五)承诺事项的履行情况”。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、诉讼、仲裁情况
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 1,248,431.72 | 3,121,052.98 | 4,369,484.70 | 0.72% |
2、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动性资产 | 质押、冻结 | 7,924,967.76 | 0.97% | 银行承兑汇票保证金 6,914,230.78 元;保全冻结 1,010,736.98 元 |
资产权利受限事项对公司的影响：
上述资产受限不会对公司生产经营产生重大影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 268,876,742.43 | 347,203,041.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 84,127,627.72 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,383,468.57 | 9,605,961.33 |
| 应收账款 | 101,917,110.22 | 95,082,205.20 |
| 应收款项融资 | 2,440,336.41 | 1,142,563.07 |
| 预付款项 | 1,266,664.35 | 1,390,867.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,120,003.32 | 2,447,712.85 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 151,336,181.97 | 112,333,623.17 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,205,760.05 | 1,306,865.17 |
| 流动资产合计 | 620,673,895.04 | 570,512,840.69 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,276,255.20 | 4,675,863.26 |
| 固定资产 | 140,916,902.69 | 141,731,851.76 |
| 在建工程 | 12,204,711.19 | 7,150,088.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,249,551.76 | 6,874,711.91 |
| 无形资产 | 17,582,999.00 | 18,284,861.86 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,025,215.37 | 1,944,136.99 |
| 递延所得税资产 | 3,277,215.16 | 3,205,933.37 |
| 其他非流动资产 | 4,735,840.53 | 4,078,575.33 |
| 非流动资产合计 | 198,268,690.90 | 187,946,022.91 |
| 资产总计 | 818,942,585.94 | 758,458,863.60 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,551,342.66 | 22,945,620.00 |
| 应付账款 | 116,556,108.35 | 81,898,226.57 |
| 预收款项 | 326,703.00 | 275,024.15 |
| 合同负债 | 18,272,016.16 | 27,169,953.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,445,635.13 | 11,735,873.68 |
| 应交税费 | 4,696,746.07 | 3,650,641.29 |
| 其他应付款 | 5,186,022.94 | 4,393,355.11 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,890,846.02 | 3,283,756.32 |
| 其他流动负债 | 6,101,483.26 | 10,744,958.69 |
| 流动负债合计 | 201,026,903.59 | 166,097,409.23 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,320,494.68 | 3,637,998.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,767,097.53 | 935,347.67 |
| 递延收益 | 6,906,103.32 | 4,719,966.83 |
| 递延所得税负债 | 10,038.23 | 10,038.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,003,733.76 | 9,303,351.59 |
| 负债合计 | 216,030,637.35 | 175,400,760.82 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 69,420,000.00 | 57,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 145,392,542.70 | 156,962,542.70 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,080,223.46 | 1,288,278.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,477,709.48 | 27,477,709.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 362,701,919.87 | 339,479,572.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 602,911,948.59 | 583,058,102.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 602,911,948.59 | 583,058,102.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 818,942,585.94 | 758,458,863.60 |
法定代表人：李超飞 主管会计工作负责人：赵阶峰 会计机构负责人：钱向楠 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 188,808,423.57 | 307,191,567.78 |
| 交易性金融资产 | 84,127,627.72 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,284,336.51 | 9,488,528.45 |
| 应收账款 | 141,948,142.63 | 118,754,103.83 |
| 应收款项融资 | 2,179,047.40 | 1,002,814.57 |
| 预付款项 | 2,734,648.56 | 786,472.44 |
| 其他应收款 | 2,788,352.91 | 2,051,579.13 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 115,237,580.28 | 77,315,469.53 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,205,760.05 | 1,189,467.38 |
| 流动资产合计 | 544,313,919.63 | 517,780,003.11 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,447,857.31 | 33,447,857.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,276,255.20 | 4,675,863.26 |
| 固定资产 | 127,103,601.74 | 128,130,891.42 |
| 在建工程 | 11,406,321.84 | 6,400,840.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 615,637.76 | 503,799.84 |
| 无形资产 | 17,312,474.48 | 18,021,619.66 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,502,183.80 | 1,944,136.99 |
| 递延所得税资产 | 3,242,762.33 | 3,169,966.81 |
| 其他非流动资产 | 4,712,840.53 | 4,078,575.33 |
| 非流动资产合计 | 208,619,934.99 | 200,373,551.36 |
| 资产总计 | 752,933,854.62 | 718,153,554.47 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,551,342.66 | 22,945,620.00 |
| 应付账款 | 110,156,937.01 | 81,918,760.34 |
| 预收款项 | 326,703.00 | 275,024.15 |
| 合同负债 | 22,912,326.24 | 34,466,615.26 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,548,775.65 | 9,619,161.50 |
| 应交税费 | 1,013,862.14 | 1,214,641.26 |
| 其他应付款 | 2,314,873.58 | 3,589,584.89 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 687,469.53 | 434,879.76 |
| 其他流动负债 | 6,099,212.94 | 12,065,494.81 |
| 流动负债合计 | 187,611,502.75 | 166,529,781.97 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,906,103.32 | 4,719,966.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,906,103.32 | 4,719,966.83 |
| 负债合计 | 194,517,606.07 | 171,249,748.80 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 69,420,000.00 | 57,850,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 145,392,542.70 | 156,962,542.70 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,477,709.48 | 27,477,709.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 316,125,996.37 | 304,613,553.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,416,248.55 | 546,903,805.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 752,933,854.62 | 718,153,554.47 |
法定代表人：李超飞 主管会计工作负责人：赵阶峰 会计机构负责人：钱向楠
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 489,703,811.61 | 402,857,335.27 |
| 其中:营业收入 | 489,703,811.61 | 402,857,335.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 429,424,033.38 | 349,892,135.12 |
| 其中:营业成本 | 263,254,908.22 | 212,249,060.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,668,320.95 | 4,173,746.17 |
| 销售费用 | 99,686,591.05 | 86,320,105.02 |
| 管理费用 | 25,355,730.23 | 20,525,072.25 |
| 研发费用 | 32,893,803.06 | 30,517,813.92 |
| 财务费用 | 3,564,679.87 | -3,893,662.94 |
| 其中:利息费用 | 356,266.00 | 183,857.76 |
| 利息收入 | 3,770,990.00 | 2,383,882.33 |
| 加:其他收益 | 1,929,086.82 | 3,173,165.19 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 982,529.32 | 232,332.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -775,833.51 | -2,418,445.60 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,438,730.63 | -2,019,597.77 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 39,514.76 | 43,902.33 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,016,344.99 | 51,976,556.94 |
| 加:营业外收入 | 80,750.05 | 353,379.94 |
| 减:营业外支出 | 92,873.81 | 297,349.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,004,221.23 | 52,032,587.77 |
| 减:所得税费用 | 7,856,873.62 | 7,687,337.41 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,147,347.61 | 44,345,250.36 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,147,347.61 | 44,345,250.36 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,147,347.61 | 44,345,250.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,368,501.80 | -427,360.12 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,368,501.80 | -427,360.12 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,368,501.80 | -427,360.12 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -3,368,501.80 | -427,360.12 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 48,778,845.81 | 43,917,890.24 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,778,845.81 | 43,917,890.24 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.75 | 1.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 1.02 |
主管会计工作负责人：赵阶峰 会计机构负责人：钱向楠
法定代表人：李超飞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 382,677,606.13 | 326,022,954.24 |
| 减:营业成本 | 248,519,473.99 | 205,880,505.08 |
| 税金及附加 | 3,041,566.47 | 3,386,881.83 |
| 销售费用 | 32,369,851.65 | 28,887,745.78 |
| 管理费用 | 21,064,590.81 | 18,193,157.96 |
| 研发费用 | 30,789,488.58 | 28,529,342.97 |
| 财务费用 | 5,294,983.40 | -1,163,002.55 |
| 其中:利息费用 | 241,907.80 | 29,311.40 |
| 利息收入 | 3,093,567.69 | 2,182,707.93 |
| 加:其他收益 | 1,911,990.99 | 3,163,524.03 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 982,529.32 | 232,332.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -188,341.45 | -2,111,612.27 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,044,745.94 | -649,097.92 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 26,938.46 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,286,022.61 | 42,943,469.65 |
| 加:营业外收入 | 76,706.44 | 332,967.65 |
| 减:营业外支出 | 82,602.51 | 272,039.75 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,280,126.54 | 43,004,397.55 |
| 减:所得税费用 | 1,842,683.66 | 3,174,850.07 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,437,442.88 | 39,829,547.48 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,437,442.88 | 39,829,547.48 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
主管会计工作负责人：赵阶峰
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,437,442.88 | 39,829,547.48 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
会计机构负责人：钱向楠
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,453,862.70 | 374,968,461.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,057,558.27 | 4,893,538.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,700,716.76 | 5,346,897.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,212,137.73 | 385,208,897.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,858,122.06 | 189,035,674.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,546,366.30 | 87,895,052.88 |
| 支付的各项税费 | 15,913,525.40 | 18,054,241.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,615,517.91 | 65,003,309.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,933,531.67 | 359,988,278.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,278,606.06 | 25,220,619.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 855,160.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,640.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,000,000.00 | 70,232,332.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,900,800.45 | 70,232,332.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,322,420.96 | 7,944,714.41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,000,154.98 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 241,322,575.94 | 77,944,714.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,421,775.49 | -7,712,381.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,930,950.40 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,032,746.51 | 2,717,402.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,963,696.91 | 2,717,402.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,963,696.91 | -2,717,402.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,249,938.87 | -1,201,480.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,356,805.21 | 13,589,354.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,308,579.88 | 153,764,803.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,951,774.67 | 167,354,157.77 |
法定代表人：李超飞 主管会计工作负责人：赵阶峰 会计机构负责人：钱向楠
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,602,833.83 | 262,076,304.52 |
| 收到的税费返还 | 8,903,722.01 | 4,893,538.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,295,287.41 | 5,260,920.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,801,843.25 | 272,230,763.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,006,331.42 | 175,371,152.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,773,816.17 | 67,216,381.00 |
| 支付的各项税费 | 6,291,672.60 | 7,488,792.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,047,189.69 | 25,371,357.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,119,009.88 | 275,447,684.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,682,833.37 | -3,216,921.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 855,160.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,640.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138,000,000.00 | 70,232,332.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,900,800.45 | 70,232,332.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,768,187.18 | 7,810,634.19 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,000,154.98 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 242,768,342.16 | 77,810,634.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,867,541.71 | -7,578,301.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,930,950.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499,167.63 | 969,458.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,430,118.03 | 969,458.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,430,118.03 | -969,458.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,798,823.55 | -198,980.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,413,649.92 | -11,963,661.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,297,105.73 | 139,532,933.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,883,455.81 | 127,569,271.67 |
法定代表人：李超飞 主管会计工作负责人：赵阶峰 会计机构负责人：钱向楠
评论 (0)