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资讯 证券代码：002759
证券简称：ST天际
公告编号：2026-063
天际新能源科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 1,481,946,273.72 | 106.41% | 3,736,363,971.21 | 109.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 49,364,333.36 | 200.51% | 275,244,359.87 | 371.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 75,380,160.18 | 265.40% | 302,940,957.54 | 397.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 244,426,332.33 | 166.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 200.00% | 0.55 | 375.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 200.00% | 0.55 | 375.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | 3.07% | 8.04% | 11.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 8,280,760,651.68 | 6,617,625,972.82 | 25.13% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,564,357,166.10 | 3,286,926,448.64 | 8.44% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,785,381.77 | -6,539,904.58 | 主要是固定资产处置损失。 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 103,138.24 | 429,272.92 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -19,704,707.24 | -19,674,047.24 | 主要是碳酸锂期货损失。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,190,862.56 | -3,023,286.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 120,938.91 | ||
| 减:所得税影响额 | -410,027.03 | -579,299.43 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -151,959.48 | -411,129.54 | |
| 合计 | -26,015,826.82 | -27,696,597.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 本报告期末余额 | 上年度末余额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 1,040,026,643.90 | 683,952,421.65 | 52.06% | 主要是经营现金流入增加、贷款规模扩大。 |
| 交易性金融资产 | - | 61,540,214.94 | -100.00% | 因新特化工业绩承诺期结束,按协议计提的原股东补偿款已结算完成。 |
| 应收票据 | 568,170,801.89 | 327,399,202.72 | 73.54% | 主要是销售收入增长,与客户结算持有的应收票据增加。 |
| 应收账款 | 1,382,486,384.06 | 773,386,583.81 | 78.76% | 主要是六氟磷酸锂销售增长导致应收账款规模增加。 |
| 其他应收款 | 16,406,213.28 | 40,352,476.23 | -59.34% | 主要是上年度潮安区人民政府收回子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司两宗土地使用权,本期已收到其中部分约定退回的地价款。 |
| 存货 | 689,664,129.81 | 418,358,537.72 | 64.85% | 主要是六氟磷酸锂销售增长导致存货规模增加。 |
| 在建工程 | 43,016,644.86 | 129,404,775.76 | -66.76% | 主要是3万吨六氟磷酸锂项目二期工程完工转为固定资产。 |
| 递延所得税资产 | 35,654,173.07 | 12,767,141.37 | 179.27% | 主要是信用减值准备等可抵扣暂时性差异增加。 |
| 短期借款 | 1,323,584,286.84 | 834,428,003.16 | 58.62% | 主要是由于经营需要增加流动资金借款。 |
| 应付票据 | 870,389,717.40 | 600,379,960.98 | 44.97% | 主要是采购增加,与供应商结算的票据尚未到期导致余额增加。 |
| 应付账款 | 850,815,104.80 | 584,769,483.51 | 45.50% | 主要是采购增加,应付账款余额随之增加。 |
| 应付职工薪酬 | 42,746,601.91 | 71,867,587.96 | -40.52% | 主要是上期末计提的短期薪酬已支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 101,971,245.35 | 159,860,679.00 | -36.21% | 主要是收购誉翔贸易100.00%股权最后一期款项已支付。 |
| 其他流动负债 | 330,236,451.88 | 153,116,635.78 | 115.68% | 主要是期末未终止确认的票据背书结算增加。 |
二、利润表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 3,736,363,971.21 | 1,785,853,767.44 | 109.22% | 主要是六氟磷酸锂销售增长。 |
| 营业成本 | 2,880,691,471.85 | 1,652,633,112.38 | 74.31% | 主要是销售增长。 |
| 税金及附加 | 18,665,997.66 | 11,400,987.80 | 63.72% | 主要是业务增长,印花税、增值税附加税金随之增加,以及厂房完工房产税同比增加。 |
| 研发费用 | 142,849,521.49 | 85,466,584.53 | 67.14% | 主要是研发投入增加。 |
| 财务费用 | 42,631,483.15 | 13,841,847.15 | 207.99% | 主要是由于经营需要扩大贷款规模,导致利息支出增加。 |
| 其他收益 | 12,387,171.33 | 5,113,385.18 | 142.25% | 主要是先进制造业增值税加计抵减增加。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -16,481,580.00 | -384,000.00 | -4192.08% | 主要是碳酸锂期货持有亏损。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,642,504.00 | -2,678,418.79 | -1006.72% | 主要是应收账款减值准备增加。 |
三、现金流量表主要项目变动情况及原因
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,426,332.33 | -367,978,925.50 | 166.42% | 主要是销售规模增长,经营现金流入增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,453,825.14 | -326,845,546.02 | -32.31% | 主要是继续建设3万吨六氟磷酸锂项目第二期工程、碳酸锂期货交易增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 110,981 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汕头市天际有限公司 | 境内非国有法人 | 8.72% | 43,721,880 | 0 | 质押 | 9,000,000 |
| 常熟市新华化工有限公司 | 境内非国有法人 | 6.02% | 30,185,110 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 15,064,515 | 0 | 不适用 | 0 |
| 星嘉国际有限公司 | 境外法人 | 2.66% | 13,341,540 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈英 | 境内自然人 | 0.64% | 3,197,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡建平 | 境内自然人 | 0.62% | 3,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陆永兵 | 境内自然人 | 0.58% | 2,883,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陆忠明 | 境内自然人 | 0.57% | 2,880,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘海玲 | 境内自然人 | 0.55% | 2,767,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| #陈友发 | 境内自然人 | 0.50% | 2,521,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汕头市天际有限公司 | 43,721,880 | 人民币普通股 | 43,721,880 | |||
| 常熟市新华化工有限公司 | 30,185,110 | 人民币普通股 | 30,185,110 | |||
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 15,064,515 | 人民币普通股 | 15,064,515 | |||
| 星嘉国际有限公司 | 13,341,540 | 人民币普通股 | 13,341,540 | |||
| 陈英 | 3,197,900 | 人民币普通股 | 3,197,900 | |||
| 胡建平 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | |||
| 陆永兵 | 2,883,600 | 人民币普通股 | 2,883,600 | |||
| 陆忠明 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 | |||
| 刘海玲 | 2,767,900 | 人民币普通股 | 2,767,900 | |||
| #陈友发 | 2,521,700 | 人民币普通股 | 2,521,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士,上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。截至报告期末,公司回购专户“天际新能源科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司9621887.00股,占公司总股本的1.92%。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | |||||
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用□不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用□不适用 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
| 事项 | 公告名称 | 公告时间 | 公告索引 |
| 募集资金管理及使用情况及募投项目情况 | 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的公告 | 2026年7月7日 | 巨潮资讯网(公告编号(2026-042) |
| 关于注销部分募集资金专用账户的公告 | 2026年8月1日 | 巨潮资讯网(公告编号(2026-051) | |
| 监管情况 | 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 | 2026年7月14日 | 巨潮资讯网(公告编号(2026-044) |
| 关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的提示性公告 | 2026年7月14日 | 巨潮资讯网(公告编号(2026-045) | |
| 关于收到《行政处罚决定书》的公告 | 2026年8月8日 | 巨潮资讯网(公告编号(2026-052) | |
| 公司经营 | 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026年9月30日 | 巨潮资讯网(公告编号(2026-059) |
2026 年 8 月，天际股份、浙江永太科技股份有限公司、上海澄星瑞祥化学品有限公司分别出资2,379 万元、2,283 万元、4,752 万元共同向上海澄聚创星科技有限公司增资（以下简称“澄聚创星”），增资完成后三方分别持有澄聚创星 25%、24%、51% 股权。澄聚创星作为持股平台，联合上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海上汽创远创业投资合伙企业（有限合伙）增资徐州宏达新能源科技有限公司（以下简称“徐州宏达”）， 其中澄聚创星取得徐州宏达 45%股权，上述两家上汽系基金合计取得徐州宏达 20%股权，原股东保留 35%股权，天际股份通过持有澄聚创星 25%股权间接参与徐州宏达项目。
徐州宏达系专注于三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷等研发、生产与销售的科技型企业，在含磷中间体领域已经形成技术壁垒、稳定产能，并拥有覆盖面广泛的下游客户群体。公司本次投资有利于保障六氟磷酸锂核心原料五氯化磷供应，对冲原料价格波动，完善上游供应链布局。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天际新能源科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,040,026,643.90 | 683,952,421.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 61,540,214.94 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 568,170,801.89 | 327,399,202.72 |
| 应收账款 | 1,382,486,384.06 | 773,386,583.81 |
| 应收款项融资 | 456,092,420.53 | 430,239,318.81 |
| 预付款项 | 15,649,995.90 | 20,432,546.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,406,213.28 | 40,352,476.23 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 689,664,129.81 | 418,358,537.72 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 73,528,048.45 | 61,084,106.80 |
| 流动资产合计 | 4,242,024,637.82 | 2,816,745,409.44 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,937,202.69 | 22,563,937.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 71,157,835.79 | 71,157,835.79 |
| 投资性房地产 | 24,735,002.67 | 25,380,263.25 |
| 固定资产 | 2,810,710,783.56 | 2,479,597,571.00 |
| 在建工程 | 43,016,644.86 | 129,404,775.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 58,600.15 | 375,592.06 |
| 无形资产 | 247,343,302.75 | 256,243,478.50 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,294,899.17 | |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 704,961,729.87 | 704,961,729.87 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 35,654,173.07 | 12,767,141.37 |
| 其他非流动资产 | 70,865,839.28 | 98,428,238.46 |
| 非流动资产合计 | 4,038,736,013.86 | 3,800,880,563.38 |
| 资产总计 | 8,280,760,651.68 | 6,617,625,972.82 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,323,584,286.84 | 834,428,003.16 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 16,481,580.00 | |
| 应付票据 | 870,389,717.40 | 600,379,960.98 |
| 应付账款 | 850,815,104.80 | 584,769,483.51 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 6,172,480.79 | 14,389,400.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,746,601.91 | 71,867,587.96 |
| 应交税费 | 54,638,294.04 | 52,175,662.15 |
| 其他应付款 | 7,792,577.56 | 11,397,350.41 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 101,971,245.35 | 159,860,679.00 |
| 其他流动负债 | 330,236,451.88 | 153,116,635.78 |
| 流动负债合计 | 3,604,828,340.57 | 2,482,384,763.29 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 357,333,245.71 | 277,494,264.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 448,612.87 | 4,662,768.38 |
| 递延所得税负债 | 9,493,111.69 | 5,550,824.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 367,274,970.27 | 287,707,857.63 |
| 负债合计 | 3,972,103,310.84 | 2,770,092,620.92 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 501,382,605.00 | 501,382,605.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,781,109,670.83 | 2,781,109,670.83 |
| 减:库存股 | 74,576,459.66 | 74,576,459.66 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,054,314.78 | 3,867,957.19 |
| 盈余公积 | 79,060,309.94 | 79,060,309.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 271,326,725.21 | -3,917,634.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,564,357,166.10 | 3,286,926,448.64 |
| 少数股东权益 | 744,300,174.74 | 560,606,903.26 |
| 所有者权益合计 | 4,308,657,340.84 | 3,847,533,351.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,280,760,651.68 | 6,617,625,972.82 |
法定代表人：吴锡盾 主管会计工作负责人：杨志轩 会计机构负责人：陈琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,736,363,971.21 | 1,785,853,767.44 |
| 其中:营业收入 | 3,736,363,971.21 | 1,785,853,767.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,211,874,656.62 | 1,888,916,525.17 |
| 其中:营业成本 | 2,880,691,471.85 | 1,652,633,112.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,665,997.66 | 11,400,987.80 |
| 销售费用 | 20,892,174.95 | 19,548,307.25 |
| 管理费用 | 106,144,007.52 | 106,025,686.06 |
| 研发费用 | 142,849,521.49 | 85,466,584.53 |
| 财务费用 | 42,631,483.15 | 13,841,847.15 |
| 其中:利息费用 | 41,806,817.83 | 20,648,475.27 |
| 利息收入 | 3,989,818.43 | 7,429,991.86 |
| 加:其他收益 | 12,387,171.33 | 5,113,385.18 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -8,106,170.96 | -9,678,983.21 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -434,742.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -16,481,580.00 | -384,000.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,642,504.00 | -2,678,418.79 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,725,129.70 | -4,393,422.69 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,396,674.89 | -389,550.95 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 476,524,426.37 | -115,473,748.19 |
| 加:营业外收入 | 225,541.48 | 4,682,930.33 |
| 减:营业外支出 | 5,392,057.82 | 870,634.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 471,357,910.03 | -111,661,452.15 |
| 减:所得税费用 | 62,229,568.99 | 2,414,979.21 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 409,128,341.04 | -114,076,431.36 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 409,128,341.04 | -114,076,431.36 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 275,244,359.87 | -101,472,963.48 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 133,883,981.17 | -12,603,467.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 409,128,341.04 | -114,076,431.36 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 275,244,359.87 | -101,472,963.48 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 133,883,981.17 | -12,603,467.88 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.55 | -0.20 |
| (二)稀释每股收益 | 0.55 | -0.20 |
| 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴锡盾主管会计工作负责人:杨志轩会计机构负责人:陈琼 | ||
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,468,344,095.53 | 1,406,989,322.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,359,050.43 | 7,848,913.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,761,771.20 | 23,100,454.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,503,464,917.16 | 1,437,938,690.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,789,024,362.66 | 1,544,989,899.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 237,929,628.27 | 187,523,653.01 |
| 支付的各项税费 | 154,243,913.70 | 15,944,488.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,840,680.20 | 57,459,574.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,259,038,584.83 | 1,805,917,615.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,426,332.33 | -367,978,925.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 103,369,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,660.00 | 294,731.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,491,796.00 | 408,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,764,785.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,522,456.00 | 113,837,116.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,035,460.28 | 285,206,024.48 |
| 投资支付的现金 | 60,765,412.02 | 144,470,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,175,408.84 | 11,006,638.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 464,976,281.14 | 440,682,662.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -432,453,825.14 | -326,845,546.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,143,829,956.25 | 671,022,605.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 528,092,033.06 | 771,656,023.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,721,921,989.31 | 1,442,678,628.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 654,770,479.82 | 434,946,832.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,747,734.91 | 19,083,079.94 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 721,384,794.00 | 609,300,124.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,402,903,008.73 | 1,063,330,037.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319,018,980.58 | 379,348,591.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,025,593.22 | 2,419,667.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,965,894.55 | -313,056,212.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,234,346.89 | 624,409,418.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,200,241.44 | 311,353,206.64 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
天际新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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