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资讯 证券代码：300801
证券简称：泰和科技
公告编号：2026-040
山东泰和科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 694,377,838.88 | -4.49% | 2,066,481,560.91 | -2.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,749,642.83 | -69.91% | 149,678,511.60 | 68.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,417,941.60 | -73.03% | 139,751,467.26 | 135.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 275,979,684.64 | 62.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0453 | -69.90% | 0.6952 | 68.62% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0453 | -69.90% | 0.6952 | 68.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.36% | -0.94% | 5.78% | 2.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 3,256,438,908.56 | 3,124,129,932.25 | 4.24% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,680,097,775.96 | 2,496,606,086.30 | 7.35% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,677,711.43 | -8,320,552.69 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 366,373.95 | 5,018,987.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,124,596.04 | 2,795,761.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,333,414.96 | 9,131,927.94 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,660,377.36 | 5,660,377.36 | |
| 债务重组损益 | -8,998.20 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,265,808.07 | -1,365,771.98 | |
| 减:所得税影响额 | 1,209,541.58 | 2,984,687.83 | |
| 合计 | 4,331,701.23 | 9,927,044.34 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、本报告期归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 69.91%、73.03%，主要是报告期内计提了资产减值准备 3,492.88万元，排除以上影响后公司第三季度净利润应为3,595.20万元；
2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 68.62%、135.27%，主要是因为销售价格上涨及能源成本下降所致；
3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 62.72%，主要是因为购买原料和能源支付的现金减少所致；
4、本报告期基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少 69.90%，主要是本期净利润减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 程终发 | 境内自然人 | 47.70% | 104,029,600 | 78,022,200 | 不适用 | 0 |
| 枣庄和生投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.79% | 12,636,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 1.66% | 3,625,950 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李敬娟 | 境内自然人 | 1.43% | 3,119,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程程 | 境内自然人 | 1.25% | 2,721,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 程霞 | 境内自然人 | 0.79% | 1,721,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 1,718,156 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姚娅 | 境内自然人 | 0.63% | 1,364,737 | 1,364,737 | 不适用 | 0 |
| 万振涛 | 境内自然人 | 0.30% | 662,300 | 660,975 | 不适用 | 0 |
| 蔡钦国 | 境内自然人 | 0.29% | 636,200 | 0 | 不适用 | 0 |
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 程终发 | 26,007,400 | 人民币普通股 | 26,007,400 | |
| 枣庄和生投资管理中心(有限合伙) | 12,636,000 | 人民币普通股 | 12,636,000 | |
| 山东泰和科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 3,625,950 | 人民币普通股 | 3,625,950 | |
| 李敬娟 | 3,119,600 | 人民币普通股 | 3,119,600 | |
| 程程 | 2,721,600 | 人民币普通股 | 2,721,600 | |
| 程霞 | 1,721,600 | 人民币普通股 | 1,721,600 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,718,156 | 人民币普通股 | 1,718,156 | |
| 蔡钦国 | 636,200 | 人民币普通股 | 636,200 | |
| 李吉远 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 475,080 | 人民币普通股 | 475,080 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程终发为公司董事长、控股股东、实际控制人,李敬娟、程程、程霞为实际控制人程终发近亲属,枣庄和生投资管理中心(有限合伙)为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东蔡钦国通过信用证券账户持有402,900股,通过普通证券账户持有233,300股,实际合计持有636,200股。 | |||
注 1：上述表中信息根据中国证券登记结算有限责任公司统计的2026年 9月30日的《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前N名明细数据表》所填。注 2：截至2026年 9月30日，公司回购专用证券账户持有 2,795,100股，不纳入前 10名股东列示。持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 程终发 | 78,022,200 | 0 | 0 | 78,022,200 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 华艳飞 | 0 | 0 | 56,250 | 56,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 张营 | 0 | 0 | 56,250 | 56,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 丁志波 | 6,375 | 0 | 37,500 | 43,875 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 王东海 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 石卉 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 周荣奇 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 王燕平 | 0 | 0 | 18,750 | 18,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。 |
| 颜秀 | 0 | 0 | 18,750 | 18,750 | 高管锁定股 | 颜秀女士于2025年8月4日辞去公司财务总监职务,根据相关规定,其在离任后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 王泽京 | 0 | 0 | 23,250 | 23,250 | 高管锁定股 | 王泽京女士于2025年5月16日公司取消监事会前任职监事,根据相关规定,其在离任后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 王全意 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 高管锁定股 | 王全意先生于2025年5月16日公司取消监事会前任职监事,根据相关规定,其在离任后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 杨国营 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 高管锁定股 | 杨国营先生于2025年5月16日公司取消监事会前任职监事,根据相关规定,其在离任后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 刘全华 | 300,000 | 0 | 100,000 | 400,000 | 高管锁定股 | 刘全华先生于2026年6月1日辞去公司副总经理职务,根据相关规定,其在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 任真真 | 237,450 | 79,150 | 79,150 | 237,450 | 高管锁定股 | 任真真女士于2026年2月10日辞去公司副总经理职务,根据相关规定,其在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 姚娅 | 1,819,650 | 454,913 | 0 | 1,364,737 | 高管锁定股 | 姚娅女士于2025年11月13日辞去公司非独立董事、总经理职务,根据相关规定,其在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 万振涛 | 881,250 | 220,275 | 0 | 660,975 | 高管锁定股 | 万振涛先生于2025年1月7日辞去公司副总经理职务,根据相关规定,其在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 渐倩 | 283,650 | 70,913 | 0 | 212,737 | 高管锁定股 | 渐倩女士于2025年1月22日辞去公司非独立董事、副总经理职务,根据相关规定,其在离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;其在原定任期及原定任期届满后的6个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。 |
| 合计 | 81,550,575 | 825,251 | 528,650 | 81,253,974 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司于 2026年 8月 17日召开了第四届董事会第二十一次会议、2026年 9月 2日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 33.08万股回购股份用途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 218,430,000股减少至 218,099,200 股，公司注册资本相应由 218,430,000元减少至 218,099,200元。同时对《公司章程》中的对应条款进行修订。具体内容详见公司于 2026年8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-022）和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023），2026年 9月 2日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 9月 10日起生效，具体内容详见公司于 2026年 9月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-032）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东泰和科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 312,890,779.24 | 458,261,562.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 509,825,588.47 | 148,743,557.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 170,467,274.96 | 188,454,524.10 |
| 应收账款 | 316,790,953.52 | 293,866,728.47 |
| 应收款项融资 | 16,735,016.44 | 3,420,381.78 |
| 预付款项 | 56,099,830.67 | 43,742,565.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 165,666,986.87 | 204,637,811.02 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,106,929.22 | 179,461,122.05 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 127,438,705.99 | 145,085,351.24 |
| 流动资产合计 | 1,899,022,065.38 | 1,665,673,604.37 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 23,192,434.51 | 38,096,994.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 462,596,909.68 | 500,224,050.87 |
| 在建工程 | 491,589,375.28 | 481,778,955.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 50,449,689.33 | 79,779,147.05 |
| 无形资产 | 110,576,510.26 | 103,063,209.37 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 93,740,297.69 | 103,785,713.37 |
| 递延所得税资产 | 57,483,301.78 | 54,900,127.79 |
| 其他非流动资产 | 67,788,324.65 | 96,828,129.51 |
| 非流动资产合计 | 1,357,416,843.18 | 1,458,456,327.88 |
| 资产总计 | 3,256,438,908.56 | 3,124,129,932.25 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 108,890,000.00 | 120,790,000.00 |
| 应付账款 | 78,248,798.57 | 87,628,171.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 41,710,898.57 | 25,889,501.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,678,697.38 | 46,689,958.35 |
| 应交税费 | 25,794,965.70 | 24,375,352.34 |
| 其他应付款 | 26,010,614.45 | 43,024,814.92 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,161,153.58 | 48,311,346.61 |
| 其他流动负债 | 153,055,047.32 | 165,789,961.94 |
| 流动负债合计 | 512,550,175.57 | 562,499,106.94 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,166,707.57 | 47,468,272.64 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,147,677.98 | 1,404,455.67 |
| 递延所得税负债 | 12,476,571.48 | 16,152,010.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,790,957.03 | 65,024,739.01 |
| 负债合计 | 576,341,132.60 | 627,523,845.95 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 218,099,200.00 | 218,430,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 998,859,879.58 | 1,005,296,342.75 |
| 减:库存股 | 68,946,727.51 | 121,870,001.02 |
| 其他综合收益 | -13,253,700.00 | -13,253,700.00 |
| 专项储备 | 11,621,586.79 | 6,150,619.68 |
| 盈余公积 | 171,021,995.83 | 171,021,995.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,362,695,541.27 | 1,230,830,829.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,680,097,775.96 | 2,496,606,086.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,680,097,775.96 | 2,496,606,086.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,256,438,908.56 | 3,124,129,932.25 |
法定代表人：丁志波 主管会计工作负责人：程终发 会计机构负责人：王辰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,066,481,560.91 | 2,118,628,982.54 |
| 其中:营业收入 | 2,066,481,560.91 | 2,118,628,982.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,856,539,090.45 | 2,041,170,903.37 |
| 其中:营业成本 | 1,706,768,513.96 | 1,887,091,241.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,579,730.15 | 10,921,883.29 |
| 销售费用 | 19,325,870.52 | 20,672,429.30 |
| 管理费用 | 55,650,269.48 | 69,079,753.70 |
| 研发费用 | 42,775,398.35 | 52,744,366.69 |
| 财务费用 | 18,439,307.99 | 661,229.16 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | 270,362.25 | 1,493,898.98 |
| 加:其他收益 | 5,018,987.90 | 19,016,019.06 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 7,365,109.94 | 9,485,858.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,082,031.06 | 1,471,778.35 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -30,728,992.28 | 168,850.38 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -90,429.64 | -1,952,938.48 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 192,589,177.44 | 105,647,646.79 |
| 加:营业外收入 | 1,001,759.38 | 975,650.53 |
| 减:营业外支出 | 7,968,634.98 | 2,039,559.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 185,622,301.84 | 104,583,738.23 |
| 减:所得税费用 | 35,943,790.24 | 15,818,183.77 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,678,511.60 | 88,765,554.46 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,678,511.60 | 88,765,554.46 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 149,678,511.60 | 88,765,554.46 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 149,678,511.60 | 88,765,554.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 149,678,511.60 | 88,765,554.46 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.6952 | 0.4123 |
| (二)稀释每股收益 | 0.6952 | 0.4123 |
| 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:丁志波主管会计工作负责人:程终发会计机构负责人:王辰 | ||
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,729,682,284.91 | 1,699,025,993.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,761,081.78 | 120,511,831.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,467,955.94 | 83,395,496.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,831,911,322.63 | 1,902,933,320.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,278,526,372.26 | 1,483,151,337.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 147,245,068.57 | 147,810,427.03 |
| 支付的各项税费 | 108,054,235.35 | 68,928,882.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,105,961.81 | 33,440,090.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,555,931,637.99 | 1,733,330,737.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,979,684.64 | 169,602,582.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,572,775,247.76 | 1,409,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,713,730.78 | 3,895,899.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,697,194.93 | 896,476.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,883,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,582,186,173.47 | 1,540,275,709.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,269,305.63 | 235,285,224.73 |
| 投资支付的现金 | 1,900,000,000.00 | 1,439,204,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,962,269,305.63 | 1,794,489,224.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,083,132.16 | -254,213,515.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,057,017.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,057,017.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,530,410.00 | 21,530,410.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398,860.50 | 1,308,122.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,929,270.50 | 22,838,532.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,872,253.02 | -22,838,532.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,271,083.10 | 2,855,409.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,246,783.64 | -104,594,055.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,137,562.88 | 323,438,566.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,890,779.24 | 218,844,510.86 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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