福建省青山纸业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●现金管理投资类型：低风险、期限不超过12 个月的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等)以及产品期限不超过三年的可转让大额存单。

●本次现金管理金额及期限：最高不超过人民币14 亿元(含14 亿元)，投资期限不超过12 个月。

●履行的审议程序：2026 年 10 月26 日，公司十一届四次董事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）于股东会审议通过之日起12 个月内，使用不超过14 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内和额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

●该事项尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议通过。

●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下，增加公司及子公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

最高不超过人民币 14 亿元(含 14 亿元)。截至 2026 年 10 月 26 日，在公司前次审批的现金管理产品额度及期限范围内，尚有现金管理产品12.41 亿元未到期（预计到11 月10 日，未到期有 7.0841 亿元），上述投资额度包含尚未到期现金管理产品。在上述现金管理总额度之内，可在不同公司（含子公司）之间调剂使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金

（四）现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购、大额存单等)以及产品期限不超过三年的可转让大额存单。投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响生产运营正常进行。

（五）投资期限

自股东会审议通过之日起12 个月内，在授权有效期内和额度内可循环滚动使用。

二、履行的审议程序

2026 年10 月26 日，公司十一届四次董事会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）于股东会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 14 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内和额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次现金管理为低风险理财产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

（二）风控措施

1.遵守审慎投资原则，谨慎选择发行主体及投资品种。公司及子公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品。

2.持续跟踪，识别风险。在购买现金管理产品存续期间，公司及子公司财务部门将持续跟踪资金运作情况，及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素，公司及子公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.监督与检查。公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金安全和生产运营资金使用进度安排的前提下进行的，不影响公司及子公司日常生产经营正常周转所需资金。公司及子公司通过适度的低风险投资，主动对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金使用效率及收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日