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资讯 证券代码：301225
证券简称：恒勃股份
公告编号：2026-073
恒勃控股股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 489,612,211.38 | 85.86% | 1,243,531,667.07 | 70.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,617,221.09 | -25.68% | 68,444,970.68 | -27.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,788,278.97 | -27.00% | 62,980,343.28 | -27.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 23,144,424.40 | -55.26% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | -48.15% | 0.48 | -48.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -48.15% | 0.48 | -48.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.29% | -0.55% | 4.26% | -2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 2,545,196,447.99 | 2,383,771,550.58 | 6.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,631,245,621.12 | 1,572,564,764.02 | 3.73% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 25,702.50 | 1,005,335.23 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,571,059.10 | 2,610,757.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,086.82 | 3,596,324.83 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 76,204.64 | 76,204.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -750,868.74 | -711,829.01 | |
| 减:所得税影响额 | 99,061.88 | 946,854.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,819.68 | 165,311.32 | |
| 合计 | 828,942.12 | 5,464,627.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 204,121,009.93 | 326,831,544.76 | -37.55% | 主要系厂房建设项目支出增加及本期支付收购股权款所致 |
| 交易性金融资产 | 53,790.00 | 25,191,420.00 | -99.79% | 主要系本期赎回理财产品所致 |
| 应收票据 | 75,635,179.68 | 57,055,168.87 | 32.56% | 主要系期末持有的非6+9银行票据增多所致 |
| 应收款项融资 | 125,717,864.03 | 187,749,842.11 | -33.04% | 主要系期末持有的未到期的6+9票据减少所致 |
| 预付款项 | 9,899,365.12 | 6,432,126.07 | 53.91% | 主要系期末预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 10,653,720.74 | 5,062,998.77 | 110.42% | 主要系厂房租赁押金保证金和代收代付电费增加所致 |
| 存货 | 371,358,834.67 | 265,586,634.51 | 39.83% | 主要系订单增加导致备货增加 |
| 合同资产 | 1,305,600.00 | 602,600.00 | 116.66% | 主要系质保金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,568,400.00 | 32,735,837.34 | -67.72% | 主要系大额存单到期赎回所致 |
| 其他流动资产 | 23,104,824.92 | 7,492,303.04 | 208.38% | 主要系非同一控制下企业合并OPTIMA预交税金增加所致 |
| 使用权资产 | 10,963,001.08 | 16,382,255.35 | -33.08% | 主要系使用权资产按期计提折旧摊销所致 |
| 无形资产 | 120,855,479.00 | 84,651,474.38 | 42.77% | 主要系本期新增土地使用权所致 |
| 商誉 | 61,651,343.47 | 34,674,200.74 | 77.80% | 非同一控制下企业合并收购OPTIMA形成的商誉 |
| 其他非流动资产 | 10,269,594.04 | 20,783,558.52 | -50.59% | 主要系大额存单到期赎回所致 |
| 长期股权投资 | 700,000.00 | 100.00% | 主要系本期新增合资公司所致 | |
| 短期借款 | 91,093,059.21 | 20,865,797.28 | 336.57% | 主要系本期新增借款所致 |
| 应付票据 | 138,963,472.88 | 210,982,539.52 | -34.14% | 主要系期末持有银行票据减少所致 |
| 其他应付款 | 76,503,121.12 | 53,946,189.99 | 41.81% | 非同一控制下企业合并形成其他应付款增加所致 |
| 其他流动负债 | 29,447,218.84 | 19,939,608.01 | 47.68% | 主要系不能终止确认的票据背书未到期款项增加所致 |
| 长期借款 | 5,188,987.07 | -100.00% | 主要系上期末存在长期借款所致 | |
| 租赁负债 | 5,030,440.34 | 10,837,347.75 | -53.58% | 主要系正常履约支付所致 |
| 长期应付款 | 1,028,709.48 | -100.00% | 主要系上期末存在长期应付款所致 | |
| 股本 | 144,092,181.00 | 103,380,000.00 | 39.38% | 主要系本期资本公积转增股本所致 |
| 其他综合收益 | 422,376.40 | -1,166,626.32 | 136.20% | 主要系本期权益工具投资的公允价值变动所致 |
| 少数股东权益 | 9,804,170.78 | 2,660,721.01 | 268.48% | 主要系本期少数股东出资所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,990,753.56 | 100.00% | 非同一控制下企业合并形成OPTIMA期末长期应付职工薪酬 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,243,531,667.07 | 731,231,431.53 | 70.06% | 主要系本期订单增加,以及非同一控制下企业合并形成安徽凯正、PLASSEIN、OPTIMA的收入增加所致 |
| 营业成本 | 1,001,497,678.44 | 511,300,045.23 | 95.87% | 主要系本期订单增加,以及非同一控制下企业合并形成安徽凯正、PLASSEIN、OPTIMA的收入增加所致 |
| 销售费用 | 15,660,553.84 | 11,377,159.33 | 37.65% | 主要系非同一控制下企业合并、股权激励摊销增加所致 |
| 管理费用 | 83,876,072.23 | 60,128,914.46 | 39.49% | 主要系非同一控制下企业合并、股权激励摊销增加所致 |
| 财务费用 | 14,132,866.44 | -1,193,863.90 | 1283.79% | 主要系汇兑损益变动影响 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -31,749.95 | 520,162.30 | -106.10% | 主要系期末持有的交易性金融资产减少所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -955,671.19 | -2,091,639.85 | 54.31% | 主要系其他应收款和应收票据减值准备减少所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,029,553.11 | -496,044.74 | 307.55% | 主要系本期固定资产处置收入增加所致 |
| 营业外收入 | 317,488.32 | 797.08 | 39731.42% | 主要系本期无需支付的应付款增加所致 |
| 营业外支出 | 1,031,293.46 | 525,629.96 | 96.20% | 主要系本期补缴税金所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,144,424.40 | 51,736,338.00 | -55.26% | 主要系公司经营活动现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,156,101.09 | 183,096,312.86 | -186.92% | 主要系上期理财到期较多,本期支付了收购OPTIMA股权款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,275,664.75 | -30,019,420.68 | 167.54% | 主要系本期借款融资增加,收到江苏恒勃凯正少数股东投资款 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,529,577.32 | 392,094.92 | -490.10% | 主要系汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -117,265,589.26 | 205,205,325.10 | -157.15% | 主要系经营活动现金流量净流出和投资活动现金流量净流出增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 173,929,259.93 | 291,126,084.95 | -40.26% | 主要系经营活动现金流量净流出和投资活动现金流量净流出增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,473 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周书忠 | 境内自然人 | 29.24% | 42,126,000 | 42,126,000 | 不适用 | 0 | ||
| 胡婉音 | 境内自然人 | 17.54% | 25,275,600 | 25,275,600 | 不适用 | 0 | ||
| 东台启恒投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.63% | 18,200,000 | 15,442,000 | 不适用 | 0 | ||
| 周恒跋 | 境内自然人 | 11.69% | 16,850,400 | 16,850,400 | 不适用 | 0 | ||
| 海南明序企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.60% | 2,308,137 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.30% | 1,868,138 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 其他 | 0.67% | 958,215 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 856,820 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 660,940 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.42% | 607,739 | 0 | 不适用 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 东台启恒投资咨询合伙企业(有限合伙) | 2,758,000 | 人民币普通股 | 2,758,000 | |||||
| 海南明序企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,308,137 | 人民币普通股 | 2,308,137 | |||||
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 1,868,138 | 人民币普通股 | 1,868,138 | |||||
| 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 958,215 | 人民币普通股 | 958,215 | |||||
| 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 856,820 | 人民币普通股 | 856,820 | |||||
| 招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金 | 660,940 | 人民币普通股 | 660,940 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 607,739 | 人民币普通股 | 607,739 | |||||
| 连云港启鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 575,260 | 人民币普通股 | 575,260 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 463,260 | 人民币普通股 | 463,260 | |||||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 | 462,485 | 人民币普通股 | 462,485 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周书忠和胡婉音系夫妻关系;周恒跋系周书忠和胡婉音之子;胡婉音为东台启恒投资咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:台州启恒投资咨询合伙企业(有限合伙))的执行事务合伙人,周书忠为东台启恒投资咨询合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;梁晶晶为连云港启鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(曾用名:台州启鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙))的执行事务合伙人,其系胡婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。公司前十名股东及前十名无限售条件股东中未列示公司回购专用账户,截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,334,222股。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前10 名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周书忠 | 30,090,000 | 12,036,000 | 42,126,000 | 首发前限售股 | 2026年12月16日 | |
| 胡婉音 | 18,054,000 | 7,221,600 | 25,275,600 | 首发前限售股 | 2026年12月16日 | |
| 东台启恒投资咨询合伙企业(有限合伙) | 13,000,000 | 1,970,000 | 4,412,000 | 15,442,000 | 首发前限售股 | 2026年12月16日 |
| 周恒跋 | 12,036,000 | 4,814,400 | 16,850,400 | 首发前限售股 | 2026年12月16日 | |
| 李峰 | 92,000 | 36,800 | 128,800 | 股权激励限售股 | 根据相关规则及实际情况而定 | |
| 连云港启鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 20,000 | 20,000 | 0 | 首发前限售股 | 2026年6月16日 | |
| 王勇 | 10,000 | 4,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 根据相关规则及实际情况而定 | |
| 汤分粮 | 10,000 | 4,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 根据相关规则及实际情况而定 | |
| 宋阳 | 10,000 | 4,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 根据相关规则及实际情况而定 | |
| 安彦彬 | 10,000 | 4,000 | 14,000 | 股权激励限售股 | 根据相关规则及实际情况而定 | |
| 其他股权激励限售股股东 | 166,000 | 5,000 | 64,400 | 225,400 | 股权激励限售股 | 根据相关规则及实际情况而定 |
| 合计 | 73,498,000 | 1,995,000 | 28,601,200 | 100,104,200 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2026 年 7 月 10 日，公司 2025 年年度权益分派方案已全部实施完毕。以公司总股本 103,375,000 股剔除已回购股份 1,582,046 股后的 101,792,954 股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股。
2、报告期内，公司向特定对象发行 A 股股票的申请于 2026 年 8 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的受理通知。根据审核工作要求，公司对募集说明书等申报文件进行更新完善，并于 2026 年 9 月 22 日报送了深交所审核问询函之回复报告。截至本报告披露日，该事项尚处于深交所审核阶段，后续还需履行中国证监会注册程序，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2026 年 8 月 21 日、2026 年 9 月 17 日召开了第四届董事会第十八次会议和2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 33,782 股，并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 125,976 股。公司于 2026 年 9 月 17 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，后续公司将按照相关法规要求办理减资。
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 75 名激励对象办理归属相关事宜。归属日 2026 年 9 月 9 日，2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 75 人，可申请归属的限制性股票数量为247,824 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次归属第二类限制性股票登记手续。
4、2026 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期不改变募投项目建设内容、实施主体、募集资金投资方向以及投资规模，项目达到预定可使用状态日期由原 2026 年 10 月 15 日调整至 2027 年 10 月 15 日。本次募投项目延期系结合项目实际建设情况和投资进度作出的审慎安排，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
5、报告期内，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案后，于 2026 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 11 日对首次授予激励对象的姓名和职务进行内部公示，公示期满 2026 年 9 月 12 日，公司董事会薪酬与考核委员会发表并披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》；后续经 2026 年第一次临时股东会审议批准 2026 年限制性股票激励计划，并同步披露《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；2026 年 9 月 21 日，再经第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2026 年 9 月 21 日为首次授予日，以 29.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 5名激励对象授予 34.00万股限制性股票。
上述事项的详细情况，详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒勃控股股份有限公司
2026 年 09 月 30 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 204,121,009.93 | 326,831,544.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 53,790.00 | 25,191,420.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 75,635,179.68 | 57,055,168.87 |
| 应收账款 | 451,297,762.80 | 363,234,000.56 |
| 应收款项融资 | 125,717,864.03 | 187,749,842.11 |
| 预付款项 | 9,899,365.12 | 6,432,126.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,653,720.74 | 5,062,998.77 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 371,358,834.67 | 265,586,634.51 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 1,305,600.00 | 602,600.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,568,400.00 | 32,735,837.34 |
| 其他流动资产 | 23,104,824.92 | 7,492,303.04 |
| 流动资产合计 | 1,283,716,351.89 | 1,277,974,476.03 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 700,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 18,783,244.24 | 16,789,825.67 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 486,099,287.13 | 418,253,798.08 |
| 在建工程 | 444,480,830.68 | 418,223,768.83 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 10,963,001.08 | 16,382,255.35 |
| 无形资产 | 120,855,479.00 | 84,651,474.38 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 61,651,343.47 | 34,674,200.74 |
| 长期待摊费用 | 60,760,937.86 | 54,036,019.79 |
| 递延所得税资产 | 46,916,378.60 | 42,002,173.19 |
| 其他非流动资产 | 10,269,594.04 | 20,783,558.52 |
| 非流动资产合计 | 1,261,480,096.10 | 1,105,797,074.55 |
| 资产总计 | 2,545,196,447.99 | 2,383,771,550.58 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 91,093,059.21 | 20,865,797.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 138,963,472.88 | 210,982,539.52 |
| 应付账款 | 480,515,465.16 | 397,208,138.27 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 4,500,449.21 | 4,336,760.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,898,980.69 | 31,300,345.49 |
| 应交税费 | 14,305,541.33 | 15,720,215.48 |
| 其他应付款 | 76,503,121.12 | 53,946,189.99 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,927,634.91 | 8,581,353.42 |
| 其他流动负债 | 29,447,218.84 | 19,939,608.01 |
| 流动负债合计 | 868,154,943.35 | 762,880,947.68 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 5,188,987.07 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 5,030,440.34 | 10,837,347.75 |
| 长期应付款 | 0.00 | 1,028,709.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,990,753.56 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 25,806,408.45 | 25,462,705.75 |
| 递延所得税负债 | 3,164,110.39 | 3,147,367.82 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 35,991,712.74 | 45,665,117.87 |
| 负债合计 | 904,146,656.09 | 808,546,065.55 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 144,092,181.00 | 103,380,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 827,896,744.29 | 856,690,826.42 |
| 减:库存股 | 50,483,449.70 | 57,750,120.74 |
| 其他综合收益 | 422,376.40 | -1,166,626.32 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 51,884,350.64 | 51,884,350.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 657,433,418.49 | 619,526,334.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,631,245,621.12 | 1,572,564,764.02 |
| 少数股东权益 | 9,804,170.78 | 2,660,721.01 |
| 所有者权益合计 | 1,641,049,791.90 | 1,575,225,485.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,545,196,447.99 | 2,383,771,550.58 |
法定代表人：周书忠 主管会计工作负责人：程金明 会计机构负责人：应漂漂
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,243,531,667.07 | 731,231,431.53 |
| 其中:营业收入 | 1,243,531,667.07 | 731,231,431.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,177,989,751.36 | 631,872,828.06 |
| 其中:营业成本 | 1,001,497,678.44 | 511,300,045.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,316,978.06 | 5,359,012.52 |
| 销售费用 | 15,660,553.84 | 11,377,159.33 |
| 管理费用 | 83,876,072.23 | 60,128,914.46 |
| 研发费用 | 56,505,602.35 | 44,901,560.42 |
| 财务费用 | 14,132,866.44 | -1,193,863.90 |
| 其中:利息费用 | 4,170,447.96 | 114,028.34 |
| 利息收入 | 5,090,440.43 | 1,247,640.94 |
| 加:其他收益 | 3,970,778.51 | 3,877,185.07 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 3,536,940.09 | 3,003,587.71 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -31,749.95 | 520,162.30 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -955,671.19 | -2,091,639.85 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,492,007.57 | 3,414,563.56 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,029,553.11 | -496,044.74 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,583,773.85 | 107,586,417.52 |
| 加:营业外收入 | 317,488.32 | 797.08 |
| 减:营业外支出 | 1,031,293.46 | 525,629.96 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,869,968.71 | 107,061,584.64 |
| 减:所得税费用 | 9,865,371.68 | 12,882,351.65 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,004,597.03 | 94,179,232.99 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 66,004,597.03 | 94,179,232.99 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 68,444,970.68 | 94,179,303.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,440,373.65 | -70.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,445,533.73 | -681,132.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,589,002.72 | -681,132.53 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,694,405.78 | -547,714.51 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,694,405.78 | -547,714.51 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -105,403.06 | -133,418.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -105,403.06 | -133,418.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -143,468.99 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 67,450,130.76 | 93,498,100.46 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,033,973.40 | 93,498,170.67 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,583,842.64 | -70.21 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.48 | 0.93 |
| (二)稀释每股收益 | 0.48 | 0.93 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 会计机构负责人：应漂漂
法定代表人：周书忠
主管会计工作负责人：程金明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,183,979.39 | 698,089,268.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,961,525.95 | 917,323.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,457,495.97 | 24,735,365.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,272,603,001.31 | 723,741,957.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,535,226.58 | 405,645,196.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 221,518,188.57 | 145,587,557.09 |
| 支付的各项税费 | 92,911,440.39 | 42,505,726.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,493,721.37 | 78,267,139.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,249,458,576.91 | 672,005,619.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,144,424.40 | 51,736,338.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 250,600,000.00 | 752,510,513.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,005,506.57 | 9,386,290.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,234,860.59 | 376,280.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 264,240,367.16 | 762,273,084.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,643,995.89 | 237,576,771.34 |
| 投资支付的现金 | 206,564,098.85 | 341,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,788,373.51 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 423,396,468.25 | 579,176,771.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,156,101.09 | 183,096,312.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,622,063.04 | 12,730,560.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,221,122.90 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,843,185.94 | 12,730,560.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,327,921.61 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,443,863.28 | 42,629,980.68 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,795,736.30 | 120,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,567,521.19 | 42,749,980.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,275,664.75 | -30,019,420.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,529,577.32 | 392,094.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,265,589.26 | 205,205,325.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 291,194,849.19 | 85,920,759.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,929,259.93 | 291,126,084.95 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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