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资讯 证券代码：002258
证券简称：利尔化学
公告编号：2026-035
利尔化学股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 2,286,097,431.58 | 3.81% | 7,102,043,988.86 | 5.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,650,528.75 | -12.72% | 346,181,455.00 | -9.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 92,830,387.19 | -18.23% | 334,551,198.65 | -13.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 487,791,523.00 | -23.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1207 | -12.73% | 0.4325 | -9.20% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1207 | -12.73% | 0.4325 | -9.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.20% | -0.20% | 4.34% | -0.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 17,339,944,680.69 | 16,123,592,031.84 | 7.54% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 8,072,950,980.08 | 7,888,606,714.70 | 2.34% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -4,264,393.37 | -4,828,774.86 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 6,984,006.45 | 16,832,131.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,241,250.00 | 3,274,881.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,050,233.70 | 739,311.82 | |
| 减:所得税影响额 | 827,308.52 | 2,545,195.69 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 363,646.70 | 1,842,098.03 | |
| 合计 | 3,820,141.56 | 11,630,256.35 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
金额单位：人民币万元
| 项目 | 期末金额/本期发生额 | 年初余额/上期发生额 | 变化比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 30,546.41 | 17,186.59 | 77.73% | 主要系子公司快达农化大额存单增加所致 |
| 应收款项融资 | 23,327.80 | 17,772.20 | 31.26% | 主要系收到银行承兑汇票回款增加所致 |
| 存货 | 201,653.88 | 154,355.79 | 30.64% | 主要系新产线及部分产能有所增加所致 |
| 短期借款 | 102,558.36 | 12,507.91 | 719.95% | 主要系存货增加占用短期流动资金所致 |
| 应付账款 | 166,361.31 | 123,315.44 | 34.91% | 主要系未结算暂估工程等款项增加所致 |
| 预收款项 | 2,305.27 | 468.43 | 392.13% | 主要系报告期末收到的预收款增加所致 |
| 合同负债 | 6,944.90 | 14,242.28 | -51.24% | 主要系报告期末待履约合同义务减少所致 |
| 其他流动负债 | 634.64 | 1,268.22 | -49.96% | |
| 长期应付款 | 1,920.00 | 5,786.03 | -66.82% | 主要系将一年内到期的子公司少数股东借款重分类至流动负债导致长期应付款减少所致 |
| 递延所得税负债 | 199.32 | 132.37 | 50.58% | 主要系会计与税法暂时性差异增加所致 |
| 研发费用 | 29,416.77 | 19,405.75 | 51.59% | 主要系报告期加大新产品研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 14,332.23 | 5,324.41 | 169.18% | 主要系报告期人民币大幅升值,汇兑损失同比增加(报告期汇兑损失8,563.87万元,去年同期为汇兑收益118.63万元) |
| 投资收益 | 0.68 | 99.58 | -99.32% | 主要系报告期无远结合约损益影响 |
| 公允价值变动收益 | 326.81 | 98.51 | 231.74% | 主要系报告期大额存单公允价值变动 |
| 资产处置收益 | 164.67 | 253.38 | -35.01% | 主要系报告期资产处置收益同比减少 |
| 营业外收入 | 308.55 | 171.36 | 80.06% | 主要系报告期收到部分资产保险赔款 |
| 营业外支出 | 882.17 | 2,029.90 | -56.54% | 主要系报告期固定资产报废同比减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,675.11 | 4,362.05 | 30.10% | 主要系报告期政府补助同比有所增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.68 | 0.34 | 100.00% | 主要系报告期收到权益工具分红款增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,060.16 | 2,135.47 | -50.35% | 主要系报告期报废处置资产减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 6,010.90 | -100.00% | 主要系同期子公司收到定期存款所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,703.06 | 69,895.60 | 38.35% | 主要系报告期项目资本支出有所增加 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,053.75 | 22,191.99 | -41.18% | 主要系报告期子公司定期存款有所减少 |
| 取得借款所收到的现金 | 169,200.00 | 117,225.63 | 44.34% | 主要系报告期银行借款同比有所增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,996.57 | 37,961.94 | -63.13% | 主要系报告期银承贴现同比减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,711.24 | 40,370.76 | -38.79% | 主要系报告期现金分红有所减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,367 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 23.78% | 190,376,009 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中通投资有限公司 | 境外法人 | 8.54% | 68,397,069 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川化材科技有限公司 | 国有法人 | 8.42% | 67,358,015 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 10,338,446 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 9,728,083 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 8,981,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张成显 | 境内自然人 | 0.80% | 6,381,060 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈学林 | 境内自然人 | 0.76% | 6,114,245 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.55% | 4,408,160 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江巍华新材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 3,775,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 190,376,009 | 人民币普通股 | 190,376,009 | |||
| 中通投资有限公司 | 68,397,069 | 人民币普通股 | 68,397,069 | |||
| 四川化材科技有限公司 | 67,358,015 | 人民币普通股 | 67,358,015 | |||
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 10,338,446 | 人民币普通股 | 10,338,446 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 9,728,083 | 人民币普通股 | 9,728,083 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 8,981,800 | 人民币普通股 | 8,981,800 | |||
| 张成显 | 6,381,060 | 人民币普通股 | 6,381,060 | |||
| 陈学林 | 6,114,245 | 人民币普通股 | 6,114,245 | |||
| 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 4,408,160 | 人民币普通股 | 4,408,160 | |||
| 浙江巍华新材料股份有限公司 | 3,775,900 | 人民币普通股 | 3,775,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司,化材科技为中物院下属单位中物院化材所出资设立的国有独资公司,存在关联关系,为一致行动人。2、对于其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | |||||
持股 5%以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司控股股东久远集团、持股 5%以上股东化材科技为贯彻落实中央和中物院关于聚焦主责主业、深化国有企业改革要求，通过公开征集转让方式分别转让其持有的公司160,087,446 股股份、28,015,303 股股份，分别占公司总股本的 20.00%、3.50%。
经过公开征集报名、审查和磋商，2026年 7月 29日，久远集团、化材科技与华润双鹤签署了附生效条件的《股份转让协议》，久远集团、化材科技合计向华润双鹤转让188,102,749 股股份，占公司总股本的 23.50%，转让价格 30.07 元/股，转让总价5,656,249,662.43 元。本次权益变动后，华润双鹤直接持有公司 188,102,749 股股份，占公司总股本的 23.50%，预计将成为公司控股股东，中国华润有限公司将成为公司实际控制人。
本次股份转让需经国有资产监督管理部门审核批准，并取得反垄断主管部门对本次交易涉及经营者集中审查通过，尚需通过深圳证券交易所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。本次股份转让事项能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。截至报告期末，该事项尚在推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东、实际控制人拟变更 | 2025年5月20日 | 巨潮网《关于公司控股股东、实际控制人拟将发生变更的公告》 |
| 2025年11月15日 | 巨潮网《关于公司控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》 | |
| 2026年5月21日 | 巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的公告》 | |
| 2026年6月22日 | 巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公告》 | |
| 2026年7月16日 | 巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的进展公告》 | |
| 2026年7月30日 | 巨潮网《关于公司控股股东及其一致行动人通过公开征集转让方式转让公司部分股份签署附生效条件的〈股份转让协议〉提示性公告》 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利尔化学股份有限公司
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 752,023,631.43 | 1,002,775,797.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 305,464,111.08 | 171,865,902.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,330,788,783.61 | 2,115,613,029.85 |
| 应收款项融资 | 233,278,001.85 | 177,721,955.78 |
| 预付款项 | 166,684,067.43 | 128,919,567.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,822,400.84 | 63,199,509.73 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,016,538,829.01 | 1,543,557,878.31 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 309,437,182.71 | 278,145,172.58 |
| 流动资产合计 | 6,162,037,007.96 | 5,481,798,814.74 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 56,812.00 | 56,812.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,800,529,255.25 | 7,679,556,034.07 |
| 在建工程 | 1,940,631,399.28 | 1,518,262,416.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,305,002.98 | 17,198,593.65 |
| 无形资产 | 996,960,973.12 | 989,541,044.59 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 152,701,986.64 | 160,048,600.51 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 22,515,758.61 | 22,515,758.61 |
| 长期待摊费用 | 7,101,336.42 | 6,247,610.63 |
| 递延所得税资产 | 77,257,098.50 | 65,469,650.00 |
| 其他非流动资产 | 165,848,049.93 | 182,896,696.78 |
| 非流动资产合计 | 11,177,907,672.73 | 10,641,793,217.10 |
| 资产总计 | 17,339,944,680.69 | 16,123,592,031.84 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,025,583,572.25 | 125,079,120.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,335,092,239.41 | 1,358,718,826.95 |
| 应付账款 | 1,663,613,116.01 | 1,233,154,383.75 |
| 预收款项 | 23,052,657.81 | 4,684,251.75 |
| 合同负债 | 69,449,003.90 | 142,422,830.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 225,880,663.29 | 256,943,855.94 |
| 应交税费 | 36,553,234.53 | 46,604,367.76 |
| 其他应付款 | 68,849,512.55 | 65,769,220.77 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 876,089,178.24 | 935,609,791.47 |
| 其他流动负债 | 6,346,371.41 | 12,682,161.60 |
| 流动负债合计 | 5,330,509,549.40 | 4,181,668,810.62 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,220,258,237.41 | 2,323,573,030.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,225,055.31 | 13,896,979.90 |
| 长期应付款 | 19,200,000.00 | 57,860,269.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 31,526,546.71 | 30,469,966.59 |
| 递延收益 | 257,181,706.00 | 260,458,355.67 |
| 递延所得税负债 | 1,993,204.00 | 1,323,703.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,541,384,749.43 | 2,687,582,305.70 |
| 负债合计 | 7,871,894,298.83 | 6,869,251,116.32 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 800,437,228.00 | 800,437,228.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,508,694,372.06 | 1,508,694,372.06 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 51,736,835.42 | 53,486,579.44 |
| 盈余公积 | 400,218,614.00 | 400,218,614.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,311,863,930.60 | 5,125,769,921.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,072,950,980.08 | 7,888,606,714.70 |
| 少数股东权益 | 1,395,099,401.78 | 1,365,734,200.82 |
| 所有者权益合计 | 9,468,050,381.86 | 9,254,340,915.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,339,944,680.69 | 16,123,592,031.84 |
法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：颜宣 会计机构负责人：羊晓莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,102,043,988.86 | 6,709,054,995.28 |
| 其中:营业收入 | 7,102,043,988.86 | 6,709,054,995.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,646,759,514.09 | 6,151,127,707.74 |
| 其中:营业成本 | 5,767,349,490.32 | 5,472,948,549.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,206,142.58 | 35,178,788.94 |
| 销售费用 | 106,830,150.82 | 115,425,430.91 |
| 管理费用 | 291,883,749.34 | 280,273,321.94 |
| 研发费用 | 294,167,654.96 | 194,057,527.24 |
| 财务费用 | 143,322,326.07 | 53,244,088.91 |
| 其中:利息费用 | 60,844,110.40 | 64,941,738.72 |
| 利息收入 | 4,990,341.29 | 12,617,464.89 |
| 加:其他收益 | 47,763,937.37 | 37,595,905.84 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 6,756.61 | 995,801.63 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,268,124.96 | 985,145.95 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,058,567.21 | -6,612,433.52 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -19,011,030.35 | -20,529,925.31 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,646,736.86 | 2,533,848.12 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 482,900,433.01 | 572,895,630.25 |
| 加:营业外收入 | 3,085,536.70 | 1,713,609.14 |
| 减:营业外支出 | 8,821,736.47 | 20,298,986.09 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 477,164,233.24 | 554,310,253.30 |
| 减:所得税费用 | 72,178,985.20 | 103,097,614.86 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 404,985,248.04 | 451,212,638.44 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 404,985,248.04 | 451,212,638.44 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 346,181,455.00 | 381,284,301.76 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 58,803,793.04 | 69,928,336.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 404,985,248.04 | 451,212,638.44 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 346,181,455.00 | 381,284,301.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 58,803,793.04 | 69,928,336.68 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.4325 | 0.4763 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4325 | 0.4763 |
法定代表人：尹英遂 主管会计工作负责人：颜宣 会计机构负责人：羊晓莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,435,296,707.88 | 5,336,311,925.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 376,084,692.03 | 385,169,387.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,751,146.34 | 43,620,547.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,868,132,546.25 | 5,765,101,860.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,227,158,189.03 | 4,096,069,910.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 802,846,199.77 | 728,457,728.07 |
| 支付的各项税费 | 187,166,729.87 | 154,730,515.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,169,904.58 | 147,496,715.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,380,341,023.25 | 5,126,754,868.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,791,523.00 | 638,346,991.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,756.61 | 3,412.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,601,571.00 | 21,354,717.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,109,021.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,608,327.61 | 81,467,151.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 967,030,649.41 | 698,955,995.31 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,537,466.14 | 221,919,869.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,097,568,115.55 | 920,875,865.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,086,959,787.94 | -839,408,714.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,692,000,000.00 | 1,172,256,310.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,965,670.72 | 379,619,429.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,831,965,670.72 | 1,551,875,739.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 973,560,437.00 | 942,388,875.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 247,112,375.45 | 403,707,583.59 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,214,274.40 | 24,414,237.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272,024,717.12 | 304,971,255.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,492,697,529.57 | 1,651,067,714.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,268,141.15 | -99,191,974.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,227,975.87 | 16,893,922.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -290,128,099.66 | -283,359,774.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 937,262,600.93 | 1,383,117,341.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 647,134,501.27 | 1,099,757,567.19 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
利尔化学股份有限公司董事会
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