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资讯 证券代码：301200
证券简称：大族数控
公告编号：2026-063
深圳市大族数控科技股份有限公司2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 2,856,027,055.73 | 87.77% | 7,840,947,868.94 | 100.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 587,262,181.12 | 157.08% | 1,544,124,605.86 | 214.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 582,115,464.68 | 157.47% | 1,535,397,367.48 | 222.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -811,243,367.55 | -16.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.20 | 122.22% | 3.27 | 181.90% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.18 | 122.64% | 3.21 | 179.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.80% | 提升0.65个百分点 | 14.64% | 提升5.5个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 19,237,856,431.53 | 10,615,027,606.63 | 81.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,397,164,950.91 | 6,070,840,392.39 | 104.21% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 138,798.37 | 227,715.21 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 6,588,665.75 | 13,907,820.32 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 987,632.82 | |
| 债务重组损益 | -147,238.87 | -1,080,976.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -524,519.86 | -3,723,338.83 | |
| 减:所得税影响额 | 908,217.25 | 1,525,552.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 771.70 | 66,062.21 | |
| 合计 | 5,146,716.44 | 8,727,238.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动幅度 | 重大变动原因 |
| 货币资金 | 4,930,804,250.80 | 1,816,521,229.04 | 171.44% | 主要系首次公开境外发行证券(H股)募集资金到账所致 |
| 应收票据 | 809,518,582.86 | 486,351,711.62 | 66.45% | 主要系营收增长,持有的承兑汇票增加所致 |
| 应收账款 | 5,117,706,454.19 | 2,572,553,960.73 | 98.93% | 主要系销售收入增加所致 |
| 应收款项融资 | 134,034,769.97 | 49,759,620.13 | 169.36% | 主要系营收增长,持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 478,324,520.17 | 112,822,916.35 | 323.96% | 主要系采购规模扩大,预付材料采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 31,245,078.78 | 14,153,535.03 | 120.76% | 主要系支付的押金及保证金增加所致 |
| 存货 | 2,843,513,071.10 | 1,893,114,494.39 | 50.20% | 主要系销售订单增加,相应备货增加 |
| 合同资产 | 91,457,674.31 | 47,454,084.64 | 92.73% | 主要系未到期质保金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,984,467,602.91 | 1,176,411,745.48 | 68.69% | 主要系一年内到期的银行理财及长期应收款增加所致 |
| 其他流动资产 | 94,025,908.48 | 71,993,495.33 | 30.60% | 主要系期末留抵进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 14,269,076.74 | 24,219,611.10 | -41.08% | 主要系在建工程完工结转固定资产所致 |
| 使用权资产 | 71,908,477.79 | 26,362,503.82 | 172.77% | 主要系增加厂房租赁业务所致 |
| 递延所得税资产 | 251,631,917.34 | 164,984,809.76 | 52.52% | 主要系可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他非流动资产 | 64,455,733.09 | 448,638,712.40 | -85.63% | 主要系一年内到期的银行理财重分类至“一年内到期的非流动资产”列示所致 |
| 短期借款 | 943,336,660.74 | 473,732,492.88 | 99.13% | 主要系银行流动资金借款增加所致 |
| 应付票据 | 1,566,194,288.02 | 1,150,133,218.28 | 36.18% | 主要系采购规模扩大,采用票据结算的货款金额相应增加 |
| 应付账款 | 2,444,952,894.14 | 1,659,919,796.90 | 47.29% | 主要系采购规模扩大,原材料采购投入增加所致 |
| 合同负债 | 497,915,812.01 | 198,420,637.20 | 150.94% | 主要系预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 220,035,670.06 | 138,880,293.12 | 58.44% | 主要系营收规模扩大,应交增值税及企业所得税相应增加所致 |
| 其他应付款 | 18,089,324.18 | 32,895,162.94 | -45.01% | 主要系支付预提费用所致 |
| 其他流动负债 | 392,970,756.44 | 215,269,863.50 | 82.55% | 主要系已背书未终止确认的应收票据增加所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 179,950,000.00 | -100.00% | 主要系本期偿还全部长期借款所致 |
| 租赁负债 | 38,576,409.27 | 11,041,129.76 | 249.39% | 主要系增加厂房租赁业务所致 |
| 预计负债 | 56,805,324.26 | 34,267,741.23 | 65.77% | 主要系销售收入增长,计提产品质量保证金增加所致 |
| 递延收益 | 2,354,549.63 | 1,053,818.67 | 123.43% | 主要系收到的政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 5,988,437.00 | 4,547,790.08 | 31.68% | 主要系应纳税暂时性差异增加 |
| 其他综合收益 | 4,166,675.00 | 693,046.87 | 501.21% | 主要系其他权益性工具公允价值变动及外币报表折算变动所致 |
| 利润表及现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 7,840,947,868.94 | 3,902,817,223.55 | 100.90% | 主要系AI算力需求持续强劲,公司高附加值产品占比不断提升,带动营收显著增长 |
| 营业成本 | 4,967,053,405.43 | 2,664,590,802.39 | 86.41% | 主要系营收规模扩大,营业成本同步增长 |
| 税金及附加 | 35,095,891.99 | 12,764,195.54 | 174.96% | 主要系城市维护建设税、教育费附加等税费增加所致 |
| 销售费用 | 282,683,364.89 | 203,740,767.28 | 38.75% | 主要系业务规模扩张,销售人员薪酬及业务招待费、差旅费相应增加所致 |
| 管理费用 | 314,507,959.57 | 180,916,120.81 | 73.84% | 主要系扩充管理团队,职工薪酬相应增加所致 |
| 研发费用 | 458,403,309.69 | 253,896,565.15 | 80.55% | 主要系公司持续加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 5,840,515.05 | 19,342,318.15 | -69.80% | 主要系利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 135,673,240.52 | 82,907,349.39 | 63.64% | 主要系收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,431,257.16 | 1,837,128.01 | -232.34% | 主要系联营企业亏损及债务重组损益变动所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 227,715.21 | 43,104.49 | 428.29% | 主要系非流动资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 1,841,204.31 | 1,230,806.65 | 49.59% | 主要系废品收入增加所致 |
| 营业外支出 | 5,564,543.14 | 448,754.33 | 1,140.00% | 主要系公益性捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 230,734,144.91 | 70,769,406.13 | 226.04% | 主要系利润总额同比增长,相应计提的所得税费用增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,544,124,605.86 | 491,706,807.07 | 214.03% | 主要系营业收入增长及盈利能力提升所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878,942,584.23 | -103,274,192.69 | -751.08% | 主要系股票投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,810,912,404.62 | 337,940,945.55 | 1,323.60% | 主要系首次公开境外发行证券(H股)募集资金到账所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,502(其中A股股东24,499户,H股股东3户) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 72.77% | 355,868,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 11.86% | 58,019,479 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.27% | 6,214,949 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨朝辉 | 境内自然人 | 1.10% | 5,358,217 | 4,018,663 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 4,780,297 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 4,401,706 | 0 | 不适用 | 0 |
| 大族控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66% | 3,231,900 | 0 | 质押 | 3,231,900 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通集成电路产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 2,053,312 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,023,230 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.36% | 1,759,894 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 355,868,100 | 人民币普通股 | 355,868,100 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 58,019,479 | 境外上市外资股 | 58,019,479 | |||
| 深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙) | 6,214,949 | 人民币普通股 | 6,214,949 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 4,780,297 | 人民币普通股 | 4,780,297 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,401,706 | 人民币普通股 | 4,401,706 | |||
| 大族控股集团有限公司 | 3,231,900 | 人民币普通股 | 3,231,900 | |||
| 中国工商银行股份有限公司—财通集成电路产业股票型证券投资基金 | 2,053,312 | 人民币普通股 | 2,053,312 | |||
| 中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金 | 2,023,230 | 人民币普通股 | 2,023,230 | |||
| 全国社保基金五零二组合 | 1,759,894 | 人民币普通股 | 1,759,894 | |||
| 杨朝辉 | 1,339,554 | 人民币普通股 | 1,339,554 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 | |||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨朝辉 | 2,979,163 | 1,039,500 | 4,018,663 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 张建群 | 213,169 | 0 | 213,169 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 周辉强 | 213,169 | 0 | 213,169 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 杜永刚 | 130,948 | 0 | 130,948 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 黎勇军 | 81,675 | 81,675 | 163,350 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 翟学涛 | 74,250 | 74,250 | 148,500 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 周小东 | 74,250 | 74,250 | 148,500 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 寇炼 | 74,250 | 74,250 | 148,500 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 余蓉 | 74,250 | 74,250 | 148,500 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 宋江涛 | 74,250 | 74,250 | 148,500 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 张建中 | 66,825 | 66,825 | 133,650 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 吕洪杰 | 66,825 | 66,825 | 133,650 | 高管锁定股 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 胡志毅 | 1,425 | 356 | 1,069 | 高管锁定股 | 离任监事,在原定任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 合计 | 4,124,449 | 356 | 1,626,075 | 5,750,168 | -- | -- |
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司 2026 年前三季度实现营业收入 784,094.79 万元，较去年同期增长 100.90%，归属上市公司股东的净利润154,412.46万元，较去年同期增长 214.03%，主要得益于新一代机架服务器算力及交换单元高多层 HDI板、N+N结构高多层板，800G及 1.6T高速光模块 mSAP类载板等高端 AI PCB需求增长显著，在需求增长和技术提升的双重因素推动下，下游 PCB企业投资持续高涨，公司抓住下游客户扩产升级的市场机遇，全线产品订单大幅成长。
公司始终围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB装备服务商”的愿景，坚持贯彻“ALL IN AI”战略，不断提升AI算力场景 PCB核心工序加工方案的技术水平。面对 AI算力芯片及数据中心技术迭代带来 PCB加工难度提升的机遇，公司进一步精进产品研发，巩固在钻孔等核心工序的技术护城河；同时，随着 AI服务器向机柜级及数据中心级一体化演进，催生出更高技术需求的新品类 PCB，公司前瞻布局新材料、新工艺加工方面的关键技术，有效赋能下游客户新产品落地；另外，公司稳定推进产能扩建与装配技术优化，形成成熟的批量化高端产品产能供应格局，稳定适配下游客户快速扩产节奏和技术升级需求。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 4,930,804,250.80 | 1,816,521,229.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 809,518,582.86 | 486,351,711.62 |
| 应收账款 | 5,117,706,454.19 | 2,572,553,960.73 |
| 应收款项融资 | 134,034,769.97 | 49,759,620.13 |
| 预付款项 | 478,324,520.17 | 112,822,916.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,245,078.78 | 14,153,535.03 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,843,513,071.10 | 1,893,114,494.39 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 91,457,674.31 | 47,454,084.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,984,467,602.91 | 1,176,411,745.48 |
| 其他流动资产 | 94,025,908.48 | 71,993,495.33 |
| 流动资产合计 | 16,515,097,913.57 | 8,241,136,792.74 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 244,108,337.95 | 418,219,634.92 |
| 长期股权投资 | 53,152,597.44 | 54,494,369.03 |
| 其他权益工具投资 | 686,706,199.95 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,667,469.80 | 1,725,412.79 |
| 固定资产 | 873,728,458.06 | 762,597,585.38 |
| 在建工程 | 14,269,076.74 | 24,219,611.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 71,908,477.79 | 26,362,503.82 |
| 无形资产 | 437,742,560.42 | 446,444,872.65 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 12,924,354.06 | 12,924,354.06 |
| 长期待摊费用 | 10,463,335.32 | 13,278,947.98 |
| 递延所得税资产 | 251,631,917.34 | 164,984,809.76 |
| 其他非流动资产 | 64,455,733.09 | 448,638,712.40 |
| 非流动资产合计 | 2,722,758,517.96 | 2,373,890,813.89 |
| 资产总计 | 19,237,856,431.53 | 10,615,027,606.63 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 943,336,660.74 | 473,732,492.88 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,566,194,288.02 | 1,150,133,218.28 |
| 应付账款 | 2,444,952,894.14 | 1,659,919,796.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 497,915,812.01 | 198,420,637.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 532,793,421.67 | 361,976,643.24 |
| 应交税费 | 220,035,670.06 | 138,880,293.12 |
| 其他应付款 | 18,089,324.18 | 32,895,162.94 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,696,723.77 | 68,049,513.96 |
| 其他流动负债 | 392,970,756.44 | 215,269,863.50 |
| 流动负债合计 | 6,695,985,551.03 | 4,299,277,622.02 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 179,950,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,576,409.27 | 11,041,129.76 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 56,805,324.26 | 34,267,741.23 |
| 递延收益 | 2,354,549.63 | 1,053,818.67 |
| 递延所得税负债 | 5,988,437.00 | 4,547,790.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 103,724,720.16 | 230,860,479.74 |
| 负债合计 | 6,799,710,271.19 | 4,530,138,101.76 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 489,007,741.00 | 425,509,152.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,519,906,595.99 | 4,511,457,417.34 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,166,675.00 | 693,046.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 212,754,576.00 | 212,754,576.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,171,329,362.92 | 920,426,200.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,397,164,950.91 | 6,070,840,392.39 |
| 少数股东权益 | 40,981,209.43 | 14,049,112.48 |
| 所有者权益合计 | 12,438,146,160.34 | 6,084,889,504.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,237,856,431.53 | 10,615,027,606.63 |
法定代表人：杨朝辉 主管会计工作负责人：周小东 会计机构负责人：王锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,840,947,868.94 | 3,902,817,223.55 |
| 其中:营业收入 | 7,840,947,868.94 | 3,902,817,223.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,063,584,446.62 | 3,335,250,769.32 |
| 其中:营业成本 | 4,967,053,405.43 | 2,664,590,802.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,095,891.99 | 12,764,195.54 |
| 销售费用 | 282,683,364.89 | 203,740,767.28 |
| 管理费用 | 314,507,959.57 | 180,916,120.81 |
| 研发费用 | 458,403,309.69 | 253,896,565.15 |
| 财务费用 | 5,840,515.05 | 19,342,318.15 |
| 其中:利息费用 | 21,724,304.62 | 12,694,769.81 |
| 利息收入 | 89,692,028.98 | 30,416,766.74 |
| 加:其他收益 | 135,673,240.52 | 82,907,349.39 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,431,257.16 | 1,837,128.01 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,350,280.89 | 3,502,226.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -66,798,039.57 | -64,296,055.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -38,519,946.29 | -30,014,790.19 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 227,715.21 | 43,104.49 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,805,515,135.03 | 558,043,190.68 |
| 加:营业外收入 | 1,841,204.31 | 1,230,806.65 |
| 减:营业外支出 | 5,564,543.14 | 448,754.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,801,791,796.20 | 558,825,243.00 |
| 减:所得税费用 | 230,734,144.91 | 70,769,406.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,571,057,651.29 | 488,055,836.87 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,571,057,651.29 | 488,055,836.87 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,544,124,605.86 | 491,706,807.07 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 26,933,045.43 | -3,650,970.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,472,679.65 | -270,674.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,473,628.13 | -270,674.47 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,383,999.96 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,383,999.96 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,910,371.83 | -270,674.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -39,676.69 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,910,371.83 | -230,997.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -948.48 | |
| 七、综合收益总额 | 1,574,530,330.94 | 487,785,162.40 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,547,598,233.99 | 491,436,132.60 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 26,932,096.95 | -3,650,970.20 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 3.27 | 1.16 |
| (二)稀释每股收益 | 3.21 | 1.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 会计机构负责人：王锋
法定代表人：杨朝辉
主管会计工作负责人：周小东
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,176,520,338.23 | 2,200,405,236.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 97,851,996.25 | 96,677,897.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 274,536,079.79 | 58,688,512.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,548,908,414.27 | 2,355,771,646.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,684,086,269.02 | 2,223,978,065.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 767,513,857.04 | 498,038,220.27 |
| 支付的各项税费 | 392,412,486.96 | 118,059,834.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 516,139,168.80 | 211,393,123.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,360,151,781.82 | 3,051,469,244.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -811,243,367.55 | -695,697,598.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,550,000.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,134.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,628,134.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,751,789.02 | 105,902,326.71 |
| 投资支付的现金 | 703,190,795.21 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 878,942,584.23 | 105,902,326.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878,942,584.23 | -103,274,192.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,927,915,694.21 | 115,096,390.20 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资 | 10,532,682.18 | |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,897,565,856.29 | 1,459,790,652.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,007.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,826,891,557.52 | 1,574,887,042.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,597,402,724.92 | 1,014,708,939.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,983,852.00 | 176,194,499.93 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,592,575.98 | 46,042,657.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,015,979,152.90 | 1,236,946,096.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,810,912,404.62 | 337,940,945.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,700,191.20 | -657,877.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,050,026,261.64 | -461,688,723.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,815,979,700.34 | 1,539,131,101.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,866,005,961.98 | 1,077,442,378.91 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
2026 年 10 月 20 日
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
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