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资讯 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚专字[2026]241Z0072号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目录
| 序号 | 内容 | 页码 |
| 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 | 1-3 |
| 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明 | 1-3 |
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail: bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]241Z0072号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞鹄模具为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是瑞鹄模具管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞鹄模具管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的瑞鹄模具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2026]241Z0072号专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京
中国注册会计师：\_\_\_\_
陈莲
中国注册会计师：\_\_\_\_
吴岳松
中国注册会计师：\_\_\_\_
蒋玲玲
2026年10月17日
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称本公司或公司）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]2123号《关于同意瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券数量为6,860,000.00张，面值100元/张，募集资金总额为人民币686,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币5,309,368.92元，实际募集资金净额为人民币680,690,631.08元。公司本次发行募集资金已于2026年9月23日汇入公司募集资金专户，募集资金到位情况业经容诚会计师事务所审验，并于2026年9月23日出具容诚验字[2026]241Z0006号《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对投资项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
根据公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 原计划募集资金投资额 | 调整后募集资金投资额 |
| 中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目 | 18,561.45 | 13,561.45 | 13,030.51 |
| 大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目(一期) | 26,664.82 | 26,664.82 | 26,664.82 |
| 智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目 | 18,325.94 | 15,300.00 | 15,300.00 |
| 补充流动资金 | 13,073.73 | 13,073.73 | 13,073.73 |
| 合 计 | 76,625.94 | 68,600.00 | 68,069.06 |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的顺利推进，在此次公开发行可转换公司债券募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年9月30日，募投项目实施主体以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币57,538,739.92元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币57,538,739.92元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目 | - | - |
| 2 | 大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目(一期) | 28,742,071.72 | 28,742,071.72 |
| 3 | 智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目 | 28,796,668.20 | 28,796,668.20 |
| 4 | 补充流动资金 | - | - |
| 合计 | 57,538,739.92 | 57,538,739.92 | |
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,309,368.92元（不含税）。截至2026年9月30日，本公司已用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币1,770,689.68元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用金额为人民币1,770,689.68元（不含税），具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 | 发行费用总额(不含税) | 自筹资金预先支付金额(不含税) | 拟置换金额(不含税) |
| 1 | 承销及保荐费用 | 3,400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 650,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 3 | 律师费用 | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 4 | 资信评级费用 | 377,358.49 | 377,358.49 | 377,358.49 |
| 5 | 信息披露费用 | 188,679.24 | - | - |
| 6 | 发行登记及其他费用 | 93,331.19 | 93,331.19 | 93,331.19 |
| 合计 | 5,309,368.92 | 1,770,689.68 | 1,770,689.68 | |
瑞鹄汽车模具股份有限公司
北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10号1001-1至1001-06
成立日期 2013年12月10日
出资额 8710.5万元业务报告附件专用
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业执照
[No text]
经营范围执行事务合伙人 刘维、肖厚发
类型 特殊普通合伙企业统一社会信用代码
911101020854927874中华人民共和国财政部制
2025年3月24日
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
说明
2013年10月25日
京财会许可[2013]0067号
北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
首席合伙人：主任会计师：经营场所：
会计师事务所
发达日期： 年 月 日 Date of Issuance /y /m /d
证书编号：10100238571 批准注册核验：安德普证所会计师执业
本证书经检验合格，继续有数一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
Annual Renewal Registration 年度检验登记姓名 Full name 吴岳松 性别 男 Sex 出生日期 1989-09-03 Date of birth 工作单位 审诚会计师事务所（特殊普通合伙）芜湖分所 Working unit 身份证号码 340203198909031218 Identity card No.
| 姓名 Full name | 陈莲 |
| 性别 Sex | 女 |
| 出生日期 Date of birth | 1986-02-05 |
| 工作单位 Working unit | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
| 身份证号码 Identity card No. | 340223198602053223 |
年 /y 月 /m 日 /d
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日 /y /m /d
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
证书编号：110100323888 No. of Certificate 批准注册协会:安徽省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期：2015-07年01月/m Date of Issuance
本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. Annual Renewal Registration
| 姓名 | |
| Full name | 蒋玲玲 |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1995-01-06 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | |
| Working unit | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所 |
| 身份证号码 | 342626199501060384 |
| Identity card No. |
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