股票 
板块 
用户 
资讯 GLORIA格利尔
格利尔
证券代码 : 920641
格利尔数码科技股份有限公司2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈克皇、主管会计工作负责人杜睿及会计机构负责人（会计主管人员）杜睿保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 887,635,646.87 | 570,366,487.01 | 55.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 369,333,891.04 | 348,180,777.05 | 6.08% |
| 资产负债率%(母公司) | 54.29% | 30.45% | - |
| 资产负债率%(合并) | 55.51% | 37.02% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 534,460,224.54 | 400,727,932.68 | 33.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,709,153.59 | 16,341,208.71 | 81.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 25,096,063.97 | 1,060,742.69 | 2,265.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,177,886.93 | 18,484,711.04 | -165.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.22 | 81.82% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.26% | 4.62% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 6.98% | 0.30% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 231,090,186.92 | 160,152,094.57 | 44.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,324,129.16 | 13,189,725.16 | 38.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,298,406.00 | 10,123,367.16 | 61.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,419,863.63 | -327,135.96 | -639.71% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.18 | 38.89% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.08% | 3.77% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.52% | 2.89% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 17,176,204.37 | 40.10% | 主要原因是票据信用结构调整:低信用等级票据减少,高信用等级银行承兑汇票增加并分类至应收款项融资。两类合计余额较期初变动较小,属于正常重分类。 |
| 应收账款 | 280,952,686.92 | 97.80% | 主要原因是本期销售收入增加,处于信用账期内的应收账款增加。 |
| 存货 | 174,219,598.72 | 87.50% | 主要原因是订单量增加,公司为保障客户交付需求,提前进行原材料及产成品备货。 |
| 合同资产 | 279,464.49 | -31.85% | 主要原因是质保到期款项收回,未收回部分从合同资产转入应收账款。 |
| 其他流动资产 | 17,734,736.88 | 993.65% | 主要原因是外销收入增长,留抵税额增加。 |
| 在建工程 | 8,385,623.77 | -32.36% | 主要原因是本期智能制造基地辅助设施验收投入使用,在建工程转固定资产。 |
| 短期借款 | 139,651,294.68 | 232.23% | 主要原因是订单量增加导致备货需求上升,公司相应增加短期借款以满足原材料采购及生产运营资金需求。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 534,460,224.54 | 33.37% | 主要系磁性器件业务在光伏储能订单增长,叠加照明业务海外客户新项目启动放量。 |
| 财务费用 | 6,522,952.68 | 181.18% | 主要原因是汇兑损失增加。 |
| 其他收益 | 2,397,243.62 | 130.60% | 主要原因是先进制造业享受增值税进项税额加计抵减优惠政策。 |
| 投资收益 | 1,929,102.70 | -82.60% | 主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致,本期价格趋于平稳,收益相应回落。 |
| 公允价值变动收益 | 282,850.00 | -93.62% | 主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致,本期价格趋于平稳,收益相应回落。 |
| 资产减值损失 | -1,872,164.74 | -50.39% | 主要原因是前期计提跌价准备的存货于本期领用、销售,对应跌价准备予以转销。 |
| 资产处置收益 | -17,742.19 | -115.94% | 主要原因是上期存在使用权资产处置及部分固定资产出售收益,形成较高基数,导致本期减少。 |
| 营业外收入 | 12.92 | -99.91% | 主要原因是上期存在固定资产残值报废收益。 |
| 营业外支出 | 460,137.66 | 2,104.49% | 主要原因是本期税收滞纳金增加,以及部分固定资产报废形成损失。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,177,886.93 | -165.88% | 主要原因是上期票据贴现规模较大,贴现收到的现金计入经营活动现金流入,基数较高;本期未进行大额票据贴现,经营活动现金流入相应减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,380,945.71 | -1,713.08% | 主要原因是上年同期理财产品到期集中收回,资金回笼较多;本期公司根据资金使用计划,将闲置资金持续投入购买理财产品,资金净流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,245,894.61 | 674.28% | 主要原因是本期订单增加带动采购备货需求上升,公司相应增加银行借款以补充营运资金。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -170,694.24 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 406,072.67 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,811,465.00 | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,253,080.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -307,172.68 | |
| 非经常性损益合计 | 4,992,751.51 | |
| 所得税影响数 | 363,747.63 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 15,914.26 | |
| 非经常性损益净额 | 4,613,089.62 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 45,318,313 | 60.36% | -16,477,500 | 28,840,813 | 38.42% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 16,477,500 | 21.95% | -16,477,500 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 431,000 | 0.57% | -423,250 | 7,750 | 0.01% | |
| 核心员工 | 246,676 | 0.33% | 115,768 | 362,444 | 0.48% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,756,687 | 39.64% | 16,477,500 | 46,234,187 | 61.58% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 16,477,500 | 16,477,500 | 21.95% | |
| 董事、高管 | 29747312 | 39.62% | 0 | 29,747,312 | 39.62% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 75,075,000 | - | 0 | 75,075,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,413 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 朱从利 | 境内自然人 | 19,638,750 | 0 | 19,638,750 | 26.16% | 19,638,750 | 0 |
| 2 | 凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,477,500 | 0 | 16,477,500 | 21.95% | 16,477,500 | 0 |
| 3 | 马成贤 | 境内自然人 | 5,793,750 | 0 | 5,793,750 | 7.72% | 5,793,750 | 0 |
| 4 | 孙静 | 境内自然人 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 | 2.70% | 2,030,000 | 0 |
| 5 | 徐州市交通控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,744,799 | 0 | 1,744,799 | 2.32% | 0 | 1,744,799 |
| 6 | 周雪梅 | 境内自然人 | 1,417,500 | 0 | 1,417,500 | 1.89% | 1,063,125 | 354,375 |
| 7 | 夏永文 | 境内自然人 | 846,465 | 0 | 846,465 | 1.13% | 681,592 | 164,873 |
| 8 | 张莉 | 境内自然人 | 620,000 | 2,000 | 622,000 | 0.83% | 0 | 622,000 |
| 9 | 朱具忠 | 境内自然人 | 0 | 355,320 | 355,320 | 0.47% | 0 | 355,320 |
| 10 | 侯光辉 | 境内自然人 | 431,000 | -100,000 | 331,000 | 0.44% | 323,250 | 7,750 |
| 合计 | - | 48,999,764 | 257,320 | 49,257,084 | 65.61% | 46,007,967 | 3,249,117 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司未发现上述股东之间存在关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 徐州市交通控股集团有限公司 | 1,744,799 |
| 2 | 张莉 | 622,000 |
| 3 | 朱具忠 | 355,320 |
| 4 | 周雪梅 | 354,375 |
| 5 | 蒋演 | 315,296 |
| 6 | 上官红军 | 295,793 |
| 7 | 钟琦 | 294,968 |
| 8 | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)-灵均浙享量化选股领航运作5号私募证券投资基金 | 280,200 |
| 9 | 詹旭葵 | 272,000 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 267,078 |
| 股东间相互关系说明:公司未发现上述股东之间存在关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-092 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-015 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2026-002、2026-003、2023-038 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
单位：元
一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元
二、公司发生的对外担保事项
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际 | 担保对象是否为 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 控制人及其控制的其他企业 | 关联方 | 任的金额 | ||||||||
| 徐州格利尔科技有限公司 | 否 | 否 | 50,000,000 | 4,000,000 | 0 | 2026年8月25日 | 2029年8月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 江苏格利尔光电科技有限公司 | 否 | 否 | 10,000,000 | 4,000,000 | 0 | 2026年8月25日 | 2029年8月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 60,000,000 | 8,000,000 | 0 | - | - | - | - | - |
三、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 24,350,000.00 | 12,953,725.00 |
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | 21,900,000.00 | 10,037.65 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 150,000,000.00 | 0 |
四、已披露承诺事项
报告期内，公司新增了承诺事项,具体详见公司于 2026 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-002）“第三节权益变动方式”之“三、本次权益变动相关协议的主要内容”和“五、本次权益变动附加的特殊条件”、《详式权益变动报告书》(公告编号：2026-003)“第二节权益变动目的及决定”之“二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划”和“第六节对上市公司的影响分析”。
已披露的承诺事项详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节重大事件”之“二、（13）承诺事项的履行情况”。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 20,074,100.68 | 2.26% | 票据保证金、期货保证金、保函保证金等 |
| 总计 | - | - | 20,074,100.68 | 2.26% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 89,559,414.39 | 119,078,199.72 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 85,038,000.07 | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 9,670,476.56 | 22,573,846.59 |
| 应收账款 | 280,952,686.92 | 142,040,928.70 |
| 应收款项融资 | 17,176,204.37 | 12,260,117.56 |
| 预付款项 | 5,501,643.46 | 1,792,116.82 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 1,994,132.11 | 1,984,731.88 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,219,598.72 | 92,917,752.44 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 279,464.49 | 410,061.54 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 17,734,736.88 | 1,621,608.87 |
| 流动资产合计 | 682,126,357.97 | 394,679,364.12 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,592,247.64 | 125,717,359.55 |
| 在建工程 | 8,385,623.77 | 12,397,071.50 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 6,493,790.37 | 5,990,516.53 |
| 无形资产 | 14,577,640.11 | 15,014,918.67 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 731,042.95 | 1,540,733.92 |
| 递延所得税资产 | 9,621,073.05 | 8,553,399.57 |
| 其他非流动资产 | 4,107,871.01 | 6,473,123.15 |
| 非流动资产合计 | 205,509,288.90 | 175,687,122.89 |
| 资产总计 | 887,635,646.87 | 570,366,487.01 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 139,651,294.68 | 42,034,415.28 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | 282,850.00 |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 107,685,036.00 | 27,799,101.91 |
| 应付账款 | 192,349,540.64 | 87,667,049.32 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 1,082,059.34 | 3,484,032.56 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 17,607,139.17 | 14,260,847.79 |
| 应交税费 | 3,724,116.84 | 1,181,427.20 |
| 其他应付款 | 865,052.75 | 558,835.69 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,118,203.56 | 2,222,677.81 |
| 其他流动负债 | 6,727,567.24 | 13,336,416.09 |
| 流动负债合计 | 471,810,010.22 | 192,827,653.65 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,330,454.97 | 4,753,034.72 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 6,905,874.56 | 5,940,877.58 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 8,627,772.17 | 7,608,494.84 |
| 递延所得税负债 | 18,619.63 | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 20,882,721.33 | 18,302,407.14 |
| 负债合计 | 492,692,731.55 | 211,130,060.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 75,075,000.00 | 75,075,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 135,818,292.56 | 135,818,292.56 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 903,064.81 | 1,951,604.41 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 27,580,402.10 | 27,580,402.10 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 129,957,131.57 | 107,755,477.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 369,333,891.04 | 348,180,777.05 |
| 少数股东权益 | 25,609,024.28 | 11,055,649.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,942,915.32 | 359,236,426.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 887,635,646.87 | 570,366,487.01 |
法定代表人：陈克皇 主管会计工作负责人：杜睿 会计机构负责人：杜睿 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 43,641,736.26 | 87,437,890.90 |
| 交易性金融资产 | 64,481,121.76 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 77,924,034.76 | 17,006,198.82 |
| 应收账款 | 178,996,621.01 | 107,582,016.76 |
| 应收款项融资 | 16,676,204.37 | 11,266,123.16 |
| 预付款项 | 6,423,386.73 | 8,953,213.29 |
| 其他应收款 | 7,698,091.70 | 1,057,007.46 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,893,248.81 | 48,539,298.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 129,575.28 | 278,249.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 686,400.55 | 375,450.40 |
| 流动资产合计 | 514,550,421.23 | 282,495,448.45 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 92,906,891.03 | 65,011,175.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 120,117,116.92 | 103,747,984.15 |
| 在建工程 | 3,960,327.41 | 7,160,200.75 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 13,442,289.78 | 13,838,387.50 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 5,576,955.22 | 4,498,884.71 |
| 其他非流动资产 | 4,000,991.25 | 6,092,374.53 |
| 非流动资产合计 | 240,004,571.61 | 200,349,006.68 |
| 资产总计 | 754,554,992.84 | 482,844,455.13 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 131,651,294.68 | 42,034,415.28 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,685,036.00 | 27,799,101.91 |
| 应付账款 | 141,060,831.00 | 50,466,726.20 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 227,252.79 | 481,555.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,804,707.41 | 7,633,720.64 |
| 应交税费 | 2,442,916.46 | 332,471.30 |
| 其他应付款 | 167,909.97 | 110,375.18 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 1,568,124.49 | 7,764,641.76 |
| 流动负债合计 | 397,608,072.80 | 136,623,008.15 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 5,330,454.97 | 4,753,034.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,715,963.84 | 5,647,943.50 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 12,046,418.81 | 10,400,978.22 |
| 负债合计 | 409,654,491.61 | 147,023,986.37 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 75,075,000.00 | 75,075,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 137,531,747.63 | 137,531,747.63 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 27,580,402.10 | 27,580,402.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,713,351.50 | 95,633,319.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,900,501.23 | 335,820,468.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 754,554,992.84 | 482,844,455.13 |
法定代表人：陈克皇 主管会计工作负责人：杜睿 会计机构负责人：杜睿
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 534,460,224.54 | 400,727,932.68 |
| 其中:营业收入 | 534,460,224.54 | 400,727,932.68 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 490,034,003.87 | 383,079,455.49 |
| 其中:营业成本 | 423,056,456.89 | 324,112,971.63 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 2,164,358.80 | 1,406,841.61 |
| 销售费用 | 10,879,592.90 | 8,417,952.22 |
| 管理费用 | 30,973,811.14 | 32,112,967.72 |
| 研发费用 | 16,436,831.46 | 14,708,838.62 |
| 财务费用 | 6,522,952.68 | 2,319,883.69 |
| 其中:利息费用 | 1,321,050.73 | 1,640,495.33 |
| 利息收入 | 309,106.01 | 1,041,323.57 |
| 加:其他收益 | 2,397,243.62 | 1,039,573.29 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,929,102.70 | 11,089,084.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 282,850.00 | 4,434,321.34 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,994,562.53 | -9,235,970.94 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,872,164.74 | -3,773,786.58 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -17,742.19 | 111,323.76 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,150,947.53 | 21,313,022.57 |
| 加:营业外收入 | 12.92 | 14,195.98 |
| 减:营业外支出 | 460,137.66 | 20,872.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,690,822.79 | 21,306,345.82 |
| 减:所得税费用 | 5,056,655.52 | 2,229,535.84 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,634,167.27 | 19,076,809.98 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,634,167.27 | 19,076,809.98 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,925,013.68 | 2,735,601.27 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,709,153.59 | 16,341,208.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,420,178.17 | -522,423.95 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,048,539.60 | -384,539.36 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,048,539.60 | -384,539.36 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -1,048,539.60 | -384,539.36 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -371,638.57 | -137,884.59 |
| 七、综合收益总额 | 31,213,989.10 | 18,554,386.03 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,660,613.99 | 15,956,669.35 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,553,375.11 | 2,597,716.68 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.22 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈克皇 主管会计工作负责人：杜睿 会计机构负责人：杜睿
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 397,215,861.04 | 278,006,070.99 |
| 减:营业成本 | 330,917,693.42 | 237,363,353.29 |
| 税金及附加 | 1,627,992.05 | 892,121.89 |
| 销售费用 | 5,818,516.90 | 4,982,350.43 |
| 管理费用 | 19,106,350.22 | 16,609,909.90 |
| 研发费用 | 9,723,453.98 | 8,616,227.00 |
| 财务费用 | 2,621,959.05 | 991,174.79 |
| 其中:利息费用 | 440,464.32 | 977,952.66 |
| 利息收入 | 235,892.66 | 1,019,371.21 |
| 加:其他收益 | 2,141,224.14 | 339,787.13 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,473,170.43 | 17,366,416.46 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | 4,426,567.90 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,159,969.54 | -6,305,030.40 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,804,812.53 | -1,438,618.13 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,935.25 | 896,984.26 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,057,443.17 | 23,837,040.91 |
| 加:营业外收入 | 11.99 | 1.40 |
| 减:营业外支出 | 406,768.00 | 5,686.03 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,650,687.16 | 23,831,356.28 |
| 减:所得税费用 | 1,063,154.69 | -611,812.52 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,587,532.47 | 24,443,168.80 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,587,532.47 | 24,443,168.80 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,587,532.47 | 24,443,168.80 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流 | ||
| 量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,207,434.52 | 313,597,595.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 6,254,842.69 | 8,887,472.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,524,658.76 | 2,398,459.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,986,935.97 | 324,883,527.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,337,640.18 | 223,105,564.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,715,018.98 | 60,203,445.99 |
| 支付的各项税费 | 9,333,394.78 | 6,379,193.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,778,768.96 | 16,710,612.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,164,822.90 | 306,398,816.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,177,886.93 | 18,484,711.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 302,527,508.61 | 105,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,970,228.47 | 11,440,787.11 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 15,000.00 | 88,200.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 304,512,737.08 | 116,788,987.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,683,682.79 | 34,977,685.03 |
| 投资支付的现金 | 390,210,000.00 | 73,976,544.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 430,893,682.79 | 108,954,229.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,380,945.71 | 7,834,758.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,437.78 | 200,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 230,438,238.91 | 46,712,834.73 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,438,676.69 | 46,912,834.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,247,551.40 | 44,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,084,365.43 | 8,425,290.16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,860,865.25 | 11,443,336.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,192,782.08 | 64,368,626.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,245,894.61 | -17,455,791.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,032,709.94 | -310,311.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,345,647.97 | 8,553,365.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,830,961.68 | 62,887,716.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,485,313.71 | 71,441,082.16 |
法定代表人：陈克皇 主管会计工作负责人：杜睿 会计机构负责人：杜睿
法定代表人：陈克皇 主管会计工作负责人：杜睿 会计机构负责人：杜睿
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,149,024.28 | 214,095,847.92 |
| 收到的税费返还 | 2,614,896.79 | 8,812,901.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,516,041.33 | 2,620,122.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,279,962.40 | 225,528,871.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,033,700.87 | 182,133,915.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,332,798.09 | 33,360,550.04 |
| 支付的各项税费 | 1,835,322.45 | 913,254.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,190,685.25 | 9,574,215.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,392,506.66 | 225,981,935.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,112,544.26 | -453,063.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 288,784,386.92 | 102,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,493,553.72 | 17,711,808.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 78,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 290,292,940.64 | 120,049,808.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,384,990.44 | 34,155,651.27 |
| 投资支付的现金 | 383,805,715.99 | 70,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 404,190,706.43 | 104,415,651.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,897,765.79 | 15,634,157.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 222,438,238.91 | 46,712,834.73 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,438,238.91 | 46,712,834.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,362,834.73 | 40,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,947,964.32 | 8,381,790.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,087,769.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,310,799.05 | 58,969,560.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,127,439.86 | -12,256,725.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,183,206.64 | -351,410.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,066,076.83 | 2,572,958.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,416,868.32 | 31,780,643.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,350,791.49 | 34,353,601.80 |
评论 (0)