中国民生银行股份有限公司关于成功发行 100 亿元金融债券的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司（以下简称本行）在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司 2026 年金融债券（第二期）”（以下简称本期债券），并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。

本期债券于2026年10月14日簿记建档，并于2026年10月16日完成发行。发行规模为人民币100 亿元，3年期浮动利率，自发行缴款截止日起每3个月为一个票面利率调整期，在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。

本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。首个计息周期所采用的基准利率为2026年9月20日公布的1年期贷款市场报价利率（以下简称LPR），此后每次付息的基准利率为前次付息日前新公布的1年期LPR。本期债券首个计息周期票面利率为1.58%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本行资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日