山东嘉华生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025 年 12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为“国泰君安证券股份有限公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,114 万股，发行价为每股人民币10.55 元，共计募集资金 43,402.70 万元，坐扣承销和保荐费用 3,226.42 万元后的募集资金为40,176.28 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,063.14万元后，公司本次募集资金净额为38,113.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022458 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,063.14 万元，系募集资金账户实际收到的金额用于支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,063.14 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

2023 年2月14 日，本公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的11,000.00 万元投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。

2024 年4月15 日，本公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快，且投入募集资金金额较项目总投资缺口较大，为了提高募集资金使用效率，公司决定将计划投入“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”中的 5,500.00 万元，用于投入建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2024-011）。

2024 年9月27 日，本公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，因公司“高端大豆蛋白生产基地建设项目”及“东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目”已建设完工，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金用于尚未完工的募投项目“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-037）。

2024 年12 月9日，本公司召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司现有大豆拉丝蛋白产品的生产能力已可暂时满足下游客户的阶段性需求，拟不再使用剩余募集资金继续投资“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”，并将剩余募集资金补充流动资金用于日常生产经营及业务发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。

截至 2025 年12 月31 日，公司已将结余募集资金5,201.72 万元用于永久补充流动资金。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1。

导致上述差异的主要原因包括以下方面：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目旨在为满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营

业务持续稳定发展，而非直接产生经济效益，故无法单独核算其效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目和高端大豆蛋白生产基地建设项目于 2024年9月达到预定可使用状态，年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目于2024 年12 月达到预定可使用状态，由于项目正处于产能爬坡阶段，部分项目投产初期的产能利用率未达理想状态，规模效益尚未充分释放，从而影响项目效益达产。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2024 年 2月 5日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生88.56 万元收益。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年12 月 31 日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

注：已累计使用募集资金总额及 2024 年度使用募集资金金额不包含公司 2024 年 12 月将结余募集资金用于永久补充流动资金的 5,201.72 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：山东嘉华生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注 1]经预测分析，项目达产年可新增营业收入 33,194 万元，利润总额 3,983 万元，净利润为 2,987 万元，税后内部收益率 17.10%，投资回收期（含建设期 2 年）6.85 年。截至 2025 年 12 月 31 日止，项目尚未达产。

[注 2]高端大豆蛋白生产基地建设项目主要产品为豆油和浓缩蛋白，截至 2025 年 12 月 31 日豆油和浓缩蛋白的累计产能利用率分别为 78.83%和11.89%，其中浓缩蛋白产能利用率偏低，主要系行业市场竞争，叠加产品尚处于产能爬坡阶段所致。

[注 3]经预测分析，项目达产年可新增营业收入 105,136 万元，利润总额 10,756 万元，净利润为 8,067 万元，税后内部收益率 17.00%，投资回收期

[注 4]本项目达产可实现新增销售收入 36,000 万元（拉丝蛋白平均单价按 12,000 元），运营期新增年均利润总额 2,880 万元，总投资收益率19.64%，投资回收期为 4.86 年(含建设期 2年)。截至 2025 年 12 月 31 日止，项目尚未达产。

（含建设期 2 年）6.82 年。截至 2025 年 12 月 31 日止，项目尚未达产。