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资讯 证券代码：002443
证券简称：金洲管道
公告编号：2026-042
浙江金洲管道科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 974,346,284.10 | -15.95% | 3,029,411,318.37 | -4.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,595,217.87 | -28.74% | 111,345,574.29 | 18.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,315,576.25 | -23.12% | 101,047,181.80 | 18.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 151,367,166.64 | 91.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0515 | -26.11% | 0.2163 | 19.63% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0513 | -26.29% | 0.2156 | 31.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | -0.31% | 3.23% | 0.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 4,773,163,950.16 | 4,820,807,241.37 | -0.99% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,359,264,029.99 | 3,462,323,509.67 | -2.98% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -898,013.74 | 1,349,885.48 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,020,000.00 | 1,869,920.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,845,021.34 | 11,253,063.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -232,170.28 | -523,180.81 | |
| 减:所得税影响额 | 410,225.59 | 2,092,453.24 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 44,970.11 | 1,558,842.56 | |
| 合计 | 2,279,641.62 | 10,298,392.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
| 一、资产负债表科目 | ||||
| 科目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 96,388,843.06 | 41,638,405.61 | 131.49% | 本期收到商业承兑汇票增加所致 |
| 合同资产 | 43,788,119.39 | 27,325,329.02 | 60.25% | 保证金增加所致 |
| 长期股权投资 | 31,308,286.06 | 16,529,967.41 | 89.40% | 对外投资增加所致 |
| 使用权资产 | 2,810,299.25 | 9,096,395.42 | -69.11% | 租赁资产摊销所致 |
| 短期借款 | 262,347,098.60 | 379,194,004.36 | -30.81% | 偿还银行借款所致 |
| 应交税费 | 11,901,693.21 | 29,969,234.36 | -60.29% | 缴纳年度企业所得税所致 |
| 其他应付款 | 43,715,268.58 | 33,001,705.92 | 32.46% | 保证金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,026,598.93 | 8,718,068.89 | -65.28% | 租赁负债到期支付所致 |
| 其他流动负债 | 22,621,122.40 | 35,644,879.73 | -36.54% | 待转销项税减少所致 |
| 长期借款 | 239,304,298.76 | 60,095,514.86 | 298.21% | 股票回购贷款增加所致 |
| 长期应付款 | 7,442.10 | 610,340.35 | -98.78% | 正常支付长期应付款 |
| 二、利润表科目 | ||||
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -355,771.44 | -7,754,956.96 | 95.41% | 利息支出增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,625,811.44 | 6,837,723.24 | 84.65% | 理财收益增加所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,830,775.27 | -4,551,172.63 | 225.87% | 坏账准备增加所致 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -869,324.34 | -114,855.61 | 656.88% | 资产处置损失增加所致 |
| 加:营业外收入 | 89,876.12 | 349,185.57 | -74.26% | 营业外收入减少所致 |
| 减:营业外支出 | 613,056.93 | 403,618.73 | 51.89% | 营业外支出增加所致 |
| 三、现金流量表科目 | ||||
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,367,166.64 | 78,953,844.16 | 91.72% | 加大货款回收力度销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,197,948.36 | -101,126,293.77 | -68.30% | 用于理财的投资资金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,842,715.89 | 60,922,145.97 | -324.62% | 偿还银行借款所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,643 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | 国有法人 | 21.24% | 110,559,279 | 0 | 质押 | 40,500,000 |
| 未质押股份限售和冻结数量 | 1,979,000 | |||||
| 许海培 | 境内自然人 | 0.85% | 4,445,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 3,610,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 丛明 | 境内自然人 | 0.55% | 2,844,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.47% | 2,459,238 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许东 | 境内自然人 | 0.46% | 2,418,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.42% | 2,193,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶煜 | 境内自然人 | 0.41% | 2,135,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 许丽香 | 境内自然人 | 0.40% | 2,103,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 2,031,129 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | 110,559,279 | 人民币普通股 | 110,559,279 | |||
| 许海培 | 4,445,100 | 人民币普通股 | 4,445,100 | |||
| 上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金 | 3,610,000 | 人民币普通股 | 3,610,000 | |||
| 丛明 | 2,844,800 | 人民币普通股 | 2,844,800 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 2,459,238 | 人民币普通股 | 2,459,238 | |||
| 许东 | 2,418,000 | 人民币普通股 | 2,418,000 | |||
| 四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,193,800 | 人民币普通股 | 2,193,800 | |||
| 叶煜 | 2,135,300 | 人民币普通股 | 2,135,300 | |||
| 许丽香 | 2,103,000 | 人民币普通股 | 2,103,000 | |||
| 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 2,031,129 | 人民币普通股 | 2,031,129 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东许海培通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,245,100股,通过普通证券账户持有200,000股,实际合计持有4,445,100股。股东上海照友投资管理有限公司-照友嘉禾鸿瑞6号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,610,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有3,610,000股。股东丛明通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,844,800股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有2,844,800股。股东许东通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,538,000股,通过普通证券账户持有880,000股,实际合计持有2,418,000股。股东许丽香通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000股,通过普通证券账户持有653,000股,实际合计持有2,103,000股。 | |||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) | 报告期末,浙江金洲管道科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份34,888,400股,持股比例为6.70%,未纳入前10名股东列示,特此说明。 | |||||
持股 5%以上股东、前10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）关于固定资产投资建设项目
2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于暂缓固定资产投资建设项目的议案》。公司原计划自建年产100万吨清洁能源及高端装备用精密管未来工厂项目，项目资金来源为自有资金及自筹资金。鉴于项目前期尚未发生实际资金投入，叠加行业产品供需格局变化、公司经营业绩承压、外部及内部资金端不确定性加大等多重因素，公司彼时决定暂缓推进该项目。
截至本报告披露日，行业供需格局、区域产业约束、下游订单结构、区域物流成本、行业竞争态势等关键约束因素尚未发生实质性改善。为合理管控资本开支节奏，防范大额重资产投资可能引发的产能闲置、盈利不及预期等风险，保障公司主营业务稳健运营，维护上市公司及全体股东合法权益，本项目继续暂缓实施。后续公司将持续跟踪行业需求变化及自身经营基本面，审慎评估项目实施可行性，若经综合研判项目已不具备继续推进条件，公司将适时终止该项目，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
（二）对全资子公司金洲智慧液冷技术（上海）有限公司增资事项
报告期内，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于对全资子公司金洲智慧液冷技术（上海）有限公司增资的议案》，同意使用自有资金 68,000 万元对该全资子公司增资，增资完成后其注册资本由2,000 万元增至 70,000 万元，仍为公司全资子公司。本次增资资金主要用于液冷产品线扩建项目建设、生产运营及研发投入；本次事项无需提交股东会审议，不构成关联交易及重大资产重组，相关增资事项已在办理工商变更登记手续过程中，具体详见公司于巨潮资讯网披露的专项公告。
（三）东莞市骅兴实业有限公司产能扩建事项进展
截至本报告披露日，东莞市骅兴实业有限公司作为公司液冷产品线扩建项目实施主体，该项目系公司液冷战略布局核心项目，项目坐落于东莞市凤岗镇东升工业一路1号自有厂区，总投资5亿元，已完成广东省投资项目在线审批监管平台备案复核。项目一期建设进度优于预期，现已实现产品出货并进入产能爬坡阶段；一期投入设备基本已完成采购、安装及调试，二期、三期建设将结合市场订单情况分步实施。
本项目新增产能主要用于生产水冷板、内外分水器、波纹管、二次侧环网、CDU 部件、UQD 组件等液冷核心零部件，产品经下游客户系统集成后，应用于 AI 服务器及高密度算力数据中心液冷散热领域。公司液冷业务采用 ODM/OEM 代工模式，已与行业优质液冷零部件客户（含台资液冷 T1 厂商）建立合作并实现批量供货，后续将通过ODM/OEM代工合作、国产算力平台适配认证、客户资源协同引流等方式消化新增产能。
公司自2026年8月起正式承接液冷业务订单，订单交付周期约20余天；截至本报告披露日，液冷业务累计承接订单规模约 4,900 万元，2026 年 9 月开票金额约 2,261 万元，客户根据产能情况滚动追加订单。目前东莞骅兴一期产线已由前期打样验证阶段转入规模化订单交付阶段。后续如项目进展、重大合同达到深交所上市规则信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务，相关信息请以公司正式公告为准。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 515,964,970.42 | 520,435,129.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,245,238,932.33 | 1,250,397,034.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,388,843.06 | 41,638,405.61 |
| 应收账款 | 699,139,603.68 | 720,988,101.24 |
| 应收款项融资 | 46,571,814.61 | 48,552,939.54 |
| 预付款项 | 300,430,116.12 | 339,229,437.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,187,179.63 | 52,030,096.52 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 854,540,277.88 | 852,241,796.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 43,788,119.39 | 27,325,329.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,325,582.07 | 2,703,341.17 |
| 流动资产合计 | 3,852,575,439.19 | 3,855,541,612.19 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,308,286.06 | 16,529,967.41 |
| 其他权益工具投资 | 30,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 662,564,147.84 | 716,288,701.64 |
| 在建工程 | 5,415,930.36 | 4,361,873.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,810,299.25 | 9,096,395.42 |
| 无形资产 | 133,142,484.34 | 132,881,000.33 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 2,601,641.09 | 2,601,641.09 |
| 长期待摊费用 | 871,982.82 | |
| 递延所得税资产 | 43,683,461.64 | 42,583,216.86 |
| 其他非流动资产 | 38,190,277.57 | 40,892,832.75 |
| 非流动资产合计 | 920,588,510.97 | 965,265,629.18 |
| 资产总计 | 4,773,163,950.16 | 4,820,807,241.37 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 262,347,098.60 | 379,194,004.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 229,296,526.41 | 184,505,770.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 174,008,633.84 | 198,922,986.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,065,470.50 | 61,847,109.06 |
| 应交税费 | 11,901,693.21 | 29,969,234.36 |
| 其他应付款 | 43,715,268.58 | 33,001,705.92 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,026,598.93 | 8,718,068.89 |
| 其他流动负债 | 22,621,122.40 | 35,644,879.73 |
| 流动负债合计 | 799,982,412.47 | 931,803,759.45 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 239,304,298.76 | 60,095,514.86 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 224,285.44 | |
| 长期应付款 | 7,442.10 | 610,340.35 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 123,409,051.35 | 130,880,915.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 362,720,792.21 | 191,811,055.91 |
| 负债合计 | 1,162,703,204.68 | 1,123,614,815.36 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 520,535,520.00 | 520,535,520.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 773,658,121.18 | 773,658,121.18 |
| 减:库存股 | 300,061,256.05 | 100,063,237.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,232,311.38 | 1,820,295.29 |
| 盈余公积 | 257,901,477.43 | 257,901,477.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,103,997,856.05 | 2,008,471,333.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,359,264,029.99 | 3,462,323,509.67 |
| 少数股东权益 | 251,196,715.49 | 234,868,916.34 |
| 所有者权益合计 | 3,610,460,745.48 | 3,697,192,426.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,773,163,950.16 | 4,820,807,241.37 |
法定代表人：李云南 主管会计工作负责人：柴华良 会计机构负责人：柴华良
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,029,411,318.37 | 3,178,762,640.33 |
| 其中:营业收入 | 3,029,411,318.37 | 3,178,762,640.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,912,955,500.14 | 3,078,798,465.02 |
| 其中:营业成本 | 2,669,648,559.47 | 2,838,100,690.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,461,780.66 | 14,618,651.31 |
| 销售费用 | 27,906,665.79 | 29,294,665.84 |
| 管理费用 | 101,597,391.12 | 95,405,847.08 |
| 研发费用 | 99,696,874.54 | 109,133,566.89 |
| 财务费用 | -355,771.44 | -7,754,956.96 |
| 其中:利息费用 | 5,462,814.08 | 921,954.65 |
| 利息收入 | 7,122,118.94 | 9,497,373.81 |
| 加:其他收益 | 27,995,750.43 | 26,812,916.55 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,625,811.44 | 6,837,723.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,830,775.27 | -4,551,172.63 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 2,219,209.82 | 2,377,483.61 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -869,324.34 | -114,855.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 143,596,490.31 | 131,326,270.47 |
| 加:营业外收入 | 89,876.12 | 349,185.57 |
| 减:营业外支出 | 613,056.93 | 403,618.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 143,073,309.50 | 131,271,837.31 |
| 减:所得税费用 | 16,756,588.97 | 22,322,022.68 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,316,720.53 | 108,949,814.63 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,316,720.53 | 108,949,814.63 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,345,574.29 | 93,745,075.75 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 14,971,146.24 | 15,204,738.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 126,316,720.53 | 108,949,814.63 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,345,574.29 | 93,745,075.75 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 14,971,146.24 | 15,204,738.88 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.2163 | 0.1808 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2156 | 0.1643 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李云南 主管会计工作负责人：柴华良 会计机构负责人：柴华良
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,332,887,674.81 | 3,233,484,347.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,024,073.12 | 56,457,406.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,386,911,747.93 | 3,289,941,754.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,799,090,812.94 | 2,841,632,308.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 211,129,592.44 | 213,646,448.70 |
| 支付的各项税费 | 100,969,756.76 | 86,800,059.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,354,419.15 | 68,909,094.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,235,544,581.29 | 3,210,987,910.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,367,166.64 | 78,953,844.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,311,379,429.16 | 3,736,790,284.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,644,092.35 | 7,640,985.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 315,923.10 | 473,025.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,323,339,444.61 | 3,744,904,294.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,524,171.03 | 16,586,618.63 |
| 投资支付的现金 | 3,464,013,221.94 | 3,829,443,969.73 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,493,537,392.97 | 3,846,030,588.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,197,948.36 | -101,126,293.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 339,970,000.00 | 396,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,948,438.80 | 5,030,153.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 341,918,438.80 | 401,730,153.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,325,701.24 | 170,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,399,534.11 | 110,633,571.17 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,370,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,035,919.34 | 60,134,436.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,761,154.69 | 340,808,007.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,842,715.89 | 60,922,145.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,673,509.35 | 38,749,696.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,444,695.54 | 448,883,059.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,771,186.19 | 487,632,755.82 |
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
法定代表人：李云南
2026 年 10 月 16 日
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