证券代码：525042

证券简称：26 蛇口 03

证券代码：525043

证券简称：26 蛇口 04

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币166.00亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]2640号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50.00亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：525042；债券简称：26蛇口03）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：525043；债券简称：26蛇口04）为3年期固定利率债券。

2026 年 10 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 1.30%-2.30%，品种二利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 1.45%，品种二票面利率为 1.45%。

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）

2026年10月15日

(本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

招商证券股份有限公司（公章）

2026年10月15日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）

2026年10月15日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

0月15日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）

2026年10月15日

（本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

2026年10月15日

兴业证券股份有限公司（公章）