证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-048

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于“乐歌转债”到期兑付暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“乐歌转债”到期日和兑付登记日：2026 年 10 月20 日

2、“乐歌转债”到期兑付价格：120 元人民币/张（含税及最后一期利息）

3、“乐歌转债”到期兑付资金发放日：2026 年 10 月21 日

4、“乐歌转债”最后交易日：2026 年 10 月15 日

5、“乐歌转债”停止交易日：2026 年 10 月16 日

6、“乐歌转债”最后转股日：2026 年 10 月20 日

7、“乐歌转债”摘牌日：2026 年 10 月21 日

8、截至 2026 年10 月20 日收市后仍未转股的“乐歌转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“乐歌转债”持有人注意在转股期内转股。

9、在停止交易后、转股期结束前（即 2026 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为 32.61 元/股。

风险提示：公司特别提醒投资者，鉴于个人所得税相关法律、法规及规范性文件可能发生调整，相关税收政策及纳税要求可能相应变化，投资者应以届时有效的税收法律、法规及规范性文件为准，并依据相关规定依法履行纳税义务。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，公司于2020 年10 月21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司1.42 亿元可转换公司债券于2020 年11 月10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年4月 27 日至2026 年10 月 20 日。

二、“乐歌转债”到期赎回及兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

“乐歌转债”到期合计兑付120 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“乐歌转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定，上市公司在可转债转股期结束的20 个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“乐歌转债”到期日为 2026 年10 月20 日，根据上述规定，最后一个交易日为 2026 年10 月15 日，最后一个交易日可转债简称为“Z歌转债”。“乐歌转债”将于2026 年10 月16 日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026 年10 月16 日至2026 年10 月20 日），“乐歌转债”持有人仍可以依据约定的条件将“乐歌转债”转换为公司股票，目前转股价格为32.61 元/股。

四、“乐歌转债”到期日及兑付登记日

“乐歌转债”到期日为2026 年10 月20 日，兑付登记日为2026 年10 月20日，到期兑付对象为截至2026 年10 月20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“乐歌转债”持有人。

五、“乐歌转债”到期兑付金额及资金发放日

“乐歌转债”到期合计兑付金额为人民币 120 元/张（含税及最后一期利息）。到期兑付资金发放日为2026 年10 月21 日。

六、“乐歌转债”兑付方法

“乐歌转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“乐歌转债”相关持有人资金账户。

七、“乐歌转债”摘牌日

“乐歌转债”摘牌日为2026 年10 月21 日。自2026 年10 月21 日起，“乐歌转债”将在深圳证券交易所摘牌。

八、关于“乐歌转债”债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“乐歌转债”的个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的120%（含最后一期利息4.0%）的价格赎回全部未转股的“乐歌转债”，即每张面值人民币100 元的“乐歌转债”赎回金额为人民币120 元（税前），按最后一期利息额每张 4元计算，预计实际派发金额为人民币119.2 元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“乐歌转债”的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值人民币100 元的“乐歌转债”实际派发金额为人民币120 元（含税）。

3、对于持有“乐歌转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”和“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026 年 5号）规定，自2026 年1月1日起至2027 年12 月31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

4、对于持有“乐歌转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定 履行相应的纳税义务。

九、其他事项

咨询机构：公司董秘办

咨询地址：宁波市鄞州区首南街道学士路436 号乐歌大厦 17 层

咨询联系人：虞浩英

电话：0574-55007473

传真：0574-88070232

邮箱：law@loctek.com

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意可转债投资风险。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日