股票 
板块 
用户 
资讯 上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过3.5 亿元和自有资金不超过3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。上述具体情况详见公司2026年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。现将相关进展情况公告如下：
一、前次募集资金现金管理到期赎回的情况
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
| 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 5,000 | 2026年8月13日 | 2026年10月15日 | 1.38% | 5,000 | 11.91 |
二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 3亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日
评论 (0)