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资讯 威马农机股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威马农机股份有限公司（以下简称 “公司”或“威马农机”）于 2026 年4月 14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币35,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理并购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
| 序号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额(元) |
| 1 | 威马农机 | 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第186期D款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026年4月1日 | 2026年10月8日 | 2.00% | 832,876.72 |
| 2 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品27 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年7月2日 | 2026年10月2日 | 1.60% | 160,000.00 |
| 3 | 威马农机 | 中国工商银行股份有限公司 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第502期A款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026年9月8日 | 2026年9月30日 | 1.05% | 19,114.68 |
| 4 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品01 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026年9月9日 | 2026年9月30日 | 1.84% | 74,316.67 |
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司一般账户。
二、本次现金管理产品到期赎回后继续购买银行理财产品情况
| 序号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 |
| 1 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品02 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026年10月1日 | 2026年10月31日 | 0.75%/1.75%/1.85% |
| 2 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第942期产品01 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年10月3日 | 2026年10月31日 | 0.75%/1.67%/1.87% |
| 3 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第953期产品01 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026年10月10日 | 2026年10月31日 | 0.75%/1.60%/1.80% |
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、审批程序
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、本次现金管理的事项对公司的影响
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况
| 序号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期赎回 |
| 1 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1006 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年3月30日 | 2026年4月30日 | 1.6% | 是 |
| 2 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品926 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年4月30日 | 2026年5月30日 | 1.7% | 是 |
| 3 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品998 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026年3月30日 | 2026年6月30日 | 1.75% | 是 |
| 4 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品579 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年7月1日 | 2026年8月1日 | 0.75%/1.55%/1.65% | 是 |
| 5 | 威马农机 | 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第186期D款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026年4月1日 | 2026年10月8日 | 1%~2% | 是 |
| 6 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品27 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年7月2日 | 2026年10月2日 | 1%/1.6%/1.7% | 是 |
| 7 | 威马农机 | 中国工商银行股份有限公司 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第502期A款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026年9月8日 | 2026年9月30日 | 0.65%-1.6% | 是 |
| 8 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品01 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026年9月9日 | 2026年9月30日 | 0.75%/1.62%/1.82% | 是 |
| 9 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第852期产品02 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2026年10月1日 | 2026年10月31日 | 0.75%/1.75%/1.85% | 未到期 |
| 10 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第942期产品01 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026年10月3日 | 2026年10月31日 | 0.75%/1.67%/1.87% | 未到期 |
| 11 | 威马农机 | 中国光大银行股份有限公司重庆分行 | 2026年对公结构性存款月月存定制第953期产品01 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026年10月10日 | 2026年10月31日 | 0.75%/1.60%/1.80% | 未到期 |
截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币19,000 万元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度35,000 万元。
七、备查文件
1、赎回回单；
2、本次购买理财产品的相关认购资料。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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