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资讯 广西绿城水务集团股份有限公司关于 2026 年度第四期中期票据发行结果的公告
| 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11 月25 日、2024年12 月11 日召开第五届董事会第十九次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元的中期票据。2025年6 月，公司收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN563 号，以下简称注册通知书），交易商协会经审议，决定接受公司中期票据注册，注册金额为20 亿元，注册额度自注册通知书落款之日起 2年内有效。公司分别于2025 年9月24 日、2026年4 月1 日、2026 年 5 月 15 日、2026 年 9 月 10 日发行了 2025 年度第一期中期票据、2026 年度第一期中期票据、2026 年度第二期中期票据、2026 年度第三期中期票据，发行规模共计人民币17 亿元。
2026 年10 月12 日，公司发行了2026 年度第四期中期票据，发行规模为人民币3 亿元，募集资金已于2026 年10 月13 日全部到账，具体情况如下：
| 债券名称 | 广西绿城水务集团股份有限公司2026年度第四期中期票据 | 债券简称 | 26 绿城水务 MTN004 |
| 债券代码 | 102683910 | 期限 | 5 年 |
| 起息日 | 2026年10月13日 | 兑付日 | 2031年10月13日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。 |
| 计划发行总额 | 3亿元 | 实际发行总额 | 3亿元 |
| 发行利率 | 1.80% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn/）上刊登。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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