三角防务：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-074

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2026 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“三角转债”（债券代码：123114）转股期限为2021 年11月30 日至 2027 年 5 月 24 日；最新有效的转股价格为 22.69 元/股。

2.2026年第三季度，共有570 张“三角转债”完成转股（票面金额共计 57,000.00 元），合计转成 2,510 股“三角防务”股票（股票代码：300775 ）。

3.截至2026 年第三季度末，剩余可转债张数为8,998,758 张，剩余可转债票面总额为 899,875,800.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，西安三角防务股份有限公司于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司90,437.27 万元可转换公司债券于2021 年6月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年5月31 日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（2027 年5月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1．公司于2021 年年度股东大会审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》，以实施2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.90 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.82 元/股调整为31.73 元/股。调整后的转股价格自2022 年7 月4日（除权除息日）起生效。详见公司于2022 年6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

2．公司于2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2022年7 月15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2022年7月15 日披露的《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.73 元/股调整为31.66 元/股。调整后的转股价格自2022 年7月19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于2022 年7月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

3．根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2966 号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于2023 年1 月17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.66 元/股调整为31.84 元/股。调整后的转股价格自2023 年1 月17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。

4．公司2022 年年度股东大会审议通过了《关于2022 年度利润分配预案的议案》，以实施2022 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.84 元/股调整为31.74 元/股。调整后的转股价格自2023 年 7 月6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

5．公司于2023年5月22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2023 年7 月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的93.25 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2023 年7 月21 日披露的《关于2022 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.74 元/股调整为31.72元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。

6．公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，以实施2023 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》（公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.72 元/股调整为31.54 元/股。调整后的转股价格自2024 年7月3日（除权除息日）起生效。内容详见公司于2024 年6月26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-047）。

7．公司分别于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并于2025 年7 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕270.07 万股限制性股票回购注销手续，具体内容详见公司于2025 年7 月 11 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.54 元/股调整为 31.59 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 14日起生效。内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-077）。

8．公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了2024 年度权益分派方案，以实施2024 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.59 元/股调整为31.39 元/股。调整后的转股价格自2025年7 月21 日起生效。详见公司于2025 年7 月14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）。

9．公司于2026 年5 月19 日召开2025 年年度股东会审议通过了2025 年年度权益分派方案，以实施2025 年年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.39 元/股调整为31.29 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6 月 16 日起生效。详见公司于 2026 年 6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）。

10．2026 年7 月1日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向下修正“三角转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“三角转债”的转股价格由31.29 元/股向下修正为22.69 元/股，本次修正后的转股价格自2026 年7月2日起生效。详见公司于2026 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“三角转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-055）。

二、可转债转股及股份变动情况

“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公司股份。2026 年第三季度，“三角转债”因转股减少 570 张（票面金额共计57,000.00 元），转股数量为2,510 股。截至2026年第三季度末，共计有 44,969 张“三角转债”完成转股（票面金额共计4,496,900.00 元），合计转成 142,181 股公司股票。

截至2026年第三季度末，剩余可转债张数为8,998,758 张，剩余

可转债金额为 899,875,800.00 元，未转换比例为 99.50%。

公司2026年第三季度的股份变动情况如下：

三、备查文件

1.截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三角防务”股本结构表；

2.截至2026年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三角转债”股本结构表。

联系部门：公司证券部

咨询电话：029-81660637

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日