股票 
板块 
用户 
资讯 | 证券代码:600548 | 证券简称:深高速 |
| 债券代码:185300 | 债券简称:22 深高 01 |
| 债券代码:240067 | 债券简称:G23 深高 1 |
| 债券代码:241018 | 债券简称:24 深高 01 |
| 债券代码:241019 | 债券简称:24 深高 02 |
| 债券代码:242050 | 债券简称:24 深高 03 |
| 债券代码:242539 | 债券简称:25 深高 01 |
| 债券代码:242780 | 债券简称:25 深高 Y1 |
| 债券代码:242781 | 债券简称:25 深高 Y2 |
| 债券代码:242972 | 债券简称:25 深高 Y3 |
| 债券代码:242973 | 债券简称:25 深高 Y4 |
| 债券代码:244479 | 债券简称:26 深高 01 |
公告编号：2026-073
深圳高速公路集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：结构性存款。
赎回金额：人民币80,000 万元。
已履行的审议程序：有关事项已经深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董事会第五十九次会议审议通过。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2026 年 4 月，公司使用部分闲置募集资金向江苏银行股份有限公司深圳科技支行（“江苏银行”）和华夏银行股份有限公司深圳东门支行（“华夏银行”）分别认购了40,000 万元的结构性存款。有关详情可参阅公司日期为2026年4月1 日的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。
上述结构性存款产品已于近日到期，本公司如约赎回了全部本金 80,000 万元，并获得收益574.82 万元，具体情况如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
| 结构性存款 | 江苏银行 | 40,000 | 2026/4/1 | 2026/10/8 | 2.35% | 40,000 | 496.11 |
| 结构性存款 | 华夏银行 | 40,000 | 2026/4/2 | 2026/10/8 | 0.38% | 40,000 | 78.71 |
二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
| 1 | 结构性存款 | 750,000.00 | 600,000.00 | 5,315.95 | 150,000.00 |
| 2 | 七天通知存款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 27.63 | 0 |
| 合计 | 5,343.58 | 150,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 300,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 9.36 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 253.03 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 280,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 150,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 130,000.00 | ||||
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日
评论 (0)