福莱新材关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-110

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自2023 年7 月 10 日起开始转股，截至 2026 年 9 月 30 日，累计共有 327,418,000 元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,258,147 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.80%。

 未转股可转债情况：截至 2026 年 9月 30 日，尚未转股的“福新转债”金额为 101,600,000 元，占“福新转债”发行总额的 23.68%。

 本季度转股情况：自2026 年7 月1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“福新转债”累计转股金额为 91,000 元，因转股形成的股份数量为8,209 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于2023 年1月4日公开发行了429.018 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 42,901.80 万元。

本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3 日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年2 月7 日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023 年7月10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02 元/股，最新转股价格为人民币11.11元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施《2022 年度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元股调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年5 月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》授予的 940,978 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年6月27 日由13.82 元/股调整为13.85 元/股。具体内容详见公司于2023 年6 月27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

3、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年9月19 日由13.85 元/股调整为13.74 元/股。具体内容详见公司于2023 年9 月16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》。

4、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023 年12 月7日由13.74 元/股调整为13.73 元/股。具体内容详见公司于2023 年12 月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

5、公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年2月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》。

6、因公司实施《2023 年度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元股调整为 13.53 元/股。具体内容详见公司于2024 年 6月13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2023年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

7、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》授予的 851,657 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024 年7 月11日由13.53 元/股调整为13.55 元/股。具体内容详见公司于2024 年7 月10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

8、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》授予的 384,000 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2024 年10 月18 日由 13.55 元/股调整为 13.56元/股。具体内容详见公司于 2024 年10 月 17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

9、因公司实施《2024 年前三季度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自2025 年1月8日起由13.56元/股调整为 13.46 元/股。具体内容详见公司于2024 年12 月31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

10、因公司实施《2024 年度利润分配方案》向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），向全体股东每10 股以资本公积金转增4 股。“福新转债”的转股价格自 2025 年5月30 日起由13.46 元/股调整为 9.54 元/股。具体内容详见公司于2025 年5月26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

11、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划》授予的合计 1,808,506 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2025 年 7 月 24 日由 9.54 元/股调整为 9.56 元/股。具体内容详见公司于2025 年 7 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

12、因公司向特定对象发行股票21,647,274 股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2026年3月6日由9.56 元/股调整为11.22 元/股。具体内容详见公司于2026 年3月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于因向特定对象发行股票调整“福新转债”转股价格的公告》。

13、因公司实施《2025年度利润分配方案》向全体股东每10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。“福新转债”的转股价格自 2026 年 6 月 12 日起由 11.22 元股调整为 11.07 元/股。具体内容详见公司于 2026年6 月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2025年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

14、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》和《2025年限制性股票激励计划》授予的合计 1,900,800 股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2026年7月30 日由11.07 元/股调整为11.11元/股。具体内容详见公司于2026 年 7 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2026 年 7月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，累计共有 91,000 元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为8,209 股。截至2026 年9月30日，累计转股的金额为 327,418,000 元，累计因转股形成的股份数量为 24,258,147 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.80%。

截至2026年9月30日，尚未转股的“福新转债”金额为101,600,000元，占“福新转债”发行总量的比例为23.68%。

三、股本变动情况

单位：股

注 1：公司于 2026 年 7 月 27 日完成 2023 年和 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，本次注销的有限售条件流通股数量为 1,900,800 股。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

注 2：公司向特定对象发行股票 21,647,274 股于 2026 年 9 月 3 日上市流通。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告》。

注 3：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票 850,400 股于 2026 年 9 月 30 日起上市流通。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

四、其他

联系部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0573-89100971

咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日