证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2026-073

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎

2、债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

3、转股价格：人民币19.76 元/股

4、转股期起止日期：2022 年2月21 日至2027 年8月15 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于2021 年8月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司

116,893 万元可转换公司债券于 2021 年9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年8月20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6 个月后的第1个交易日（2022 年2月21 日）起至可转债到期日（2027 年8月15 日）止。（因2022 年2月20 日为法定节假日，故顺延至2022 年2月21 日。）

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，蒙娜转债的初始转股价格为27.20 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月16 日以15.38 元/股的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例为1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.20 元/股调整为27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年9月24 日起生效。具体情况详见公司于2021 年9月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为2020年12月28日至2021年12 月27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年9月24 日至2021 年12 月27 日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月28 日至2022 年12 月27 日，截至2022 年2月15 日各激励对象通过自主行权方式行权了

3,434,133 股，公司股本增加了 3,434,133 股，行权价格为 9.63 元/股。综上，因激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2月16日起生效。具体情况详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2022 年 2 月 16 日至 2022 年 6 月 29 日期间，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 961,943 股，公司股本增加了 961,943 股，行权价格为 9.63 元/股。同时，根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了2021 年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的414,256,631 股为基数，向全体股东每10 股派2.50 元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本418,898,041 股折算每股现金红利为0.2472299 元。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自2022 年 7 月 6 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2022 年 7 月 6 日至 2022 年 10 月 24 日期间，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价格为 9.38 元/股。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激励对象共计442 万股限制性股票，回购价格为15.13 元/股。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.63 元/股调整为26.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2022 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 27 日期间，公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，行权价格为9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.75 元/股调整为 26.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 30 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2022 年度股东大会决议，公司实施2022 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本415,179,279股折算每股现金红利为0.1476953 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由26.72元/股调整为26.57 元/股，调整后的转股价格自 2023年6月14 日起生效。具体情况详见公司于2023年6月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2023 年度股东大会决议，公司实施2023 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为122,640,115.80 元（含税），按股权登记日的总股本415,179,390股折算每股现金红利为0.2953906 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.57 元/股调整为26.27 元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 1日起生效。具体情况详见公司于2024 年6月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

因触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，公司分别于 2024 年 10 月14 日召开第四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为20.00 元/股，修正后的转股价格自2024 年11 月1日起生效。具体情况详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告》《关于向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

根据公司2024 年度股东大会决议，公司实施2024 年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，实际派发现金分红总额 81,761,265.80 元（含税），按公司总股本折算每股现金分红金额为

0.1969271 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 20.00元/股调整为 19.80 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日起生效。具体情况详见公司于2025年 6月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

公司分别于2025 年7月 29 日、2025 年8月15 日召开第四届董事会第十三次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。2025 年 9 月 12 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份6,379,004 股，占注销前公司总股本的1.54%。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由19.80 元/股调整为19.84 元/股，调整后的转股价格自2025 年9月15 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司2025年度股东会决议，公司实施2025年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，实际派发现金分红总额 32,705,593.04 元（含税）。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由19.84 元/股调整为19.76元/股，调整后的转股价格自2026 年6月18 日起生效。具体情况详见公司于2026年6月11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、蒙娜转债转股及股本变动情况

2026 年第三季度，“蒙娜转债”因转股减少 660 张（金额为 66,000 元），转股数量为 3,336 股。截至 2026 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 3,367,837 张（可转债余额为336,783,700 元）。公司2026年第三季度股份变动情况如下：

三、其他说明

投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅2021年8月 12 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-81896639

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 9 月 30 日“蒙娜丽莎”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 9 月 30 日“蒙娜转债”股本结构表。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日