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资讯 烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过2.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-008）。
一、本次现金管理到期赎回的情况
2026 年9月14 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了购买对公结构性存款产品的合同，以暂时闲置募集资金 8,000 万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》（公告编号：2026-068）。
上述现金管理产品已到期，近日公司已办理完成赎回手续，收回本金8,000 万元，获得收益5.87 万元。具体情况如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
| 利多多公司稳利99JG3654期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行 | 8,000 | 2026年9月14日 | 2026年9月30日 | 1.65 | 8,000 | 5.87 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
| 1 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 12.00 | |
| 2 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.34 | |
| 3 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.50 | |
| 4 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8.00 | |
| 5 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4.08 | |
| 6 | 结构性存款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 62.12 | |
| 7 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.44 | |
| 8 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.40 | |
| 9 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.83 | |
| 10 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.21 | |
| 11 | 结构性存款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 16.50 | |
| 12 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 5.26 | |
| 13 | 结构性存款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 16.50 | |
| 14 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.82 | |
| 15 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 9.04 | |
| 16 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 43.75 | |
| 17 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.29 | |
| 18 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.84 | |
| 19 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.29 | |
| 20 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.62 | |
| 21 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5.87 | |
| 22 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 23 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 合计 | 244.70 | 9,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 20,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 9.12 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 180.44 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 20,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 9,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 11,000 | ||||
注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日
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