影石创新科技股份有限公司关于2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“影石创新”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司于2025年6月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为人民币47.27元/股，募集资金总额为人民币193,807.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币174,776.61万元，上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年6月6日出具容诚验字〔2025〕518Z0066号《验资报告》。

募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币

注：（1）表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差； （2）报告期期末募集资金余额仅包含募集资金专项账户余额，不包括现金管理余额。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年3月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行（以下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755926682110001）；同日，公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与中信证券、招商银行深圳宝安中心区支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755957177710001）；2025年3月26日，公司与中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳新安支行（以下简称“中国银行深圳新安支行”）开设募集资金专项账户（账号：748479648232）；2025年3月27日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中信银行深圳华侨城支行”）开设募集资金专项账户（账号：8110301013100787080）；2025年7月22日，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“兴业银行深圳宝安支行”） 签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：337060100107098866）。三（四）方监管协议与证券交易所三（四）方监管协议范本不存在重大差异，三（四）方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

注：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为150,190.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,543.30万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为20,702.83

万元。

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金19,543.30万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。

具 体 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 12 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-004)。截至本报告公告日，相关置换已完成，情况详见下表：

募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币

2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募集资金投资项目实施情况使用公司自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，本年度未发生该类置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15.384亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过15.384亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币150,190.00万元，情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年6月18日及2026年6月29日，公司分别召开第三届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，公司超募资金总额为128,399.08万元，本次拟用于永久补充流动资金不超过人民币38,500.00万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准），占超募资金总额的比例为29.98%。

截止2026年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金的余额为0元，且不存在用超募资金归还银行贷款情况，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

注：上述“使用金额”为公司第三届董事会第三次会议及2025年年度股东会通过的使用超募资金永久补充流动资金的额度。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026年6月18日及2026年6月29日，公司分别召开第三届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币20,610.09万元投资新建“智能影像终端升级项目”。截至2026年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目或回购公司股份并注销的情况。

超募资金使用情况明细表（用于新项目）

单位：万元 币种：人民币

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年4月27日及2026年6月29日召开第三届董事会第二次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》，公司经审慎研究，根据募投项目的实际实施情况，首次公开发行股票募投项目“影石创新深圳研发中心建设项目”新增公司作为实施主体，实施地点由“深圳市前海深港合作区南山街道喷泉北街11号景兴海上广场二期”调整为“深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦”，实施方式由“购买物业”调整为“租赁物业”，同时调整该募投项目的内部投资结构，调整前后募集资金总投资金额不变。

公司于2026年6月30日发布《关于调整部分募投项目名称的公告》（公告编号：2026-025），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合地方行政机关政策和公司实际情况，公司将募投项目的原名称“影石创新深圳研发中心建设项目”变更为“影石创新研发中心建设项目”，募投项目的其他内容保持不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及

管理的违规情形。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：公司于 2026 年 6 月 30 日发布《关于调整部分募投项目名称的公告》（公告编号：2026-025），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合地方行政机关政策和公司实际情况，公司将募投项目的原名称“影石创新深圳研发中心建设项目”变更为“影石创新研发中心建设项目”，募投项目的其他内容保持不变。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。